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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.89%7,741.4萬 | 17.78%2.31億 | 7.54%5,898.4萬 | 20.33%6,207.4萬 | 39.61%7,042.2萬 | 0.55%3,911.9萬 | -15.02%1.96億 | 6.94%5,485萬 | -35.51%5,158.8萬 | -10.72%5,044.2萬 |
持續經營淨收入 | 83.30%6,030.3萬 | -46.15%1.8億 | 6.25%6,220.2萬 | -52.84%4,866.5萬 | -78.65%3,605.6萬 | 902.68%3,289.8萬 | 2,433.36%3.34億 | 267.08%5,854.5萬 | 10,890.20%1.03億 | 382.24%1.69億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.26%-1.14億 | ---2,386.5萬 | -671.92%-9,084.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -10.38%983.5萬 | -11.85%4,269萬 | -0.15%1,031萬 | -7.70%1,064.8萬 | -21.75%1,075.8萬 | -14.39%1,097.4萬 | 2.76%4,842.8萬 | -16.63%1,032.6萬 | -5.66%1,153.6萬 | 17.63%1,374.8萬 |
遞延稅費 | 145.20%192.2萬 | 93.21%-987.5萬 | -526.87%-765.8萬 | -93.93%56.9萬 | 100.92%146.6萬 | -302.28%-425.2萬 | -21,195.79%-1.45億 | 281.03%179.4萬 | 1,894.68%937.5萬 | -28,324.38%-1.59億 |
其他非現金項目 | -99.46%4,000 | -150.89%-502.9萬 | -100.36%-4,000 | 17.29%-455.4萬 | -117.84%-121萬 | -90.15%73.9萬 | 72.43%988.2萬 | -79.77%109.9萬 | -275.02%-550.6萬 | 263.35%678.4萬 |
營運資金變化 | 43.81%-603.3萬 | -375.49%-2,295.9萬 | -391.24%-1,760.1萬 | -240.28%-525.2萬 | 32.28%1,063萬 | -7,936.50%-1,073.6萬 | -87.17%833.4萬 | -143.45%-358.3萬 | -90.26%374.4萬 | 39.68%803.6萬 |
-應收款項(增)減 | -108.45%-31萬 | -52.47%-3,482.3萬 | -265.28%-3,598萬 | 82.48%-1,007.1萬 | -31.23%756.1萬 | -89.06%366.7萬 | -123.29%-2,283.9萬 | -180.42%-985萬 | -200.37%-5,749.1萬 | 403.85%1,099.4萬 |
-存貨(增)減 | 99.41%-6.7萬 | 44.41%-848萬 | 377.52%427.1萬 | 439.25%369.1萬 | 31.99%-499.7萬 | -116.76%-1,144.5萬 | -20.09%-1,525.4萬 | 78.09%-153.9萬 | 77.90%-108.8萬 | -139.00%-734.7萬 |
-預付費用(增)減 | -262.12%-85.6萬 | -299.06%-550萬 | -292.42%-380.6萬 | -262.85%-196.4萬 | -110.43%-25.8萬 | 118.24%52.8萬 | 3,204.49%276.3萬 | 284.34%197.8萬 | 164.63%120.6萬 | -29.58%247.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -338.47%-361.3萬 | -49.13%2,742.6萬 | 134.43%1,690.7萬 | -98.14%111.2萬 | 36.20%1,023.1萬 | 96.03%-82.4萬 | 547.47%5,391.6萬 | 32.77%721.2萬 | 613.80%5,994萬 | 76.96%751.2萬 |
-其他流動負債變化 | 23.38%-134萬 | -2.92%-535.6萬 | -34.76%-150.8萬 | 25.89%-91.9萬 | -2.08%-118萬 | -3.55%-174.9萬 | 24.79%-520.4萬 | 33.90%-111.9萬 | 35.62%-124萬 | 42.26%-115.6萬 |
-其他營運資本變化 | 116.76%15.3萬 | 174.76%377.4萬 | 1,049.06%251.5萬 | 19.94%289.9萬 | 83.63%-72.7萬 | 66.91%-91.3萬 | -272.82%-504.8萬 | -174.65%-26.5萬 | 55.53%241.7萬 | -599.55%-444.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.89%7,741.4萬 | 17.78%2.31億 | 7.54%5,898.4萬 | 20.33%6,207.4萬 | 39.61%7,042.2萬 | 0.55%3,911.9萬 | -15.02%1.96億 | 6.94%5,485萬 | -35.51%5,158.8萬 | -10.72%5,044.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.72%-836.5萬 | 1.17%-5,672.4萬 | 20.99%-6,973.7萬 | -126.97%-1,775.9萬 | -67.23%-4,059.8萬 | 766.70%7,137萬 | -137.77%-5,739.6萬 | -34.72%-8,826.5萬 | 31.43%6,585.1萬 | 35.03%-2,427.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -161.70%-787.2萬 | -32.09%-3,069.7萬 | -725.57%-648.9萬 | -23.89%-987萬 | -67.88%-1,133萬 | 61.13%-300.8萬 | -32.97%-2,324萬 | 83.72%-78.6萬 | -28.15%-796.7萬 | -42.08%-674.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 767.51%1.06億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -100.66%-49.3萬 | 81.48%-2,602.7萬 | 27.70%-6,324.8萬 | 75.75%-788.9萬 | -66.98%-2,926.8萬 | 2,606.84%7,437.8萬 | -174.58%-1.41億 | -44.15%-8,747.9萬 | -157.76%-3,252.9萬 | -5.05%-1,752.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.72%-836.5萬 | 1.17%-5,672.4萬 | 20.99%-6,973.7萬 | -126.97%-1,775.9萬 | -67.23%-4,059.8萬 | 766.70%7,137萬 | -137.77%-5,739.6萬 | -34.72%-8,826.5萬 | 31.43%6,585.1萬 | 35.03%-2,427.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.19%-3,676.3萬 | 0.96%-1.68億 | 37.30%-266.1萬 | 48.38%-5,527.4萬 | -333.31%-1,770.5萬 | -70.35%-9,234.7萬 | 53.26%-1.7億 | -68.88%-424.4萬 | 32.46%-1.07億 | 84.27%-408.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.76%-1,038.1萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 95.75%-215.7萬 | -12.72%-1.13億 | 48.19%-344.7萬 | 50.41%-4,655.3萬 | ---1,250萬 | ---5,081.2萬 | -0.10%-1.01億 | -73,822.22%-665.3萬 | ---9,387.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 412.82%546.5萬 | -38.94%546.5萬 | 34.09%-335.1萬 | -27.41%313.1萬 | 102.22%22萬 | 97.24%-174.7萬 | 279.08%895萬 | 64.53%-508.4萬 | 26.52%431.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 17.12%-3,460.6萬 | -5.56%-6,014萬 | 28.47%-467.9萬 | 33.92%-537萬 | 0.75%-833.6萬 | -23.16%-4,175.5萬 | -73.74%-5,697萬 | -34.45%-654.1萬 | -95.64%-812.7萬 | -77.53%-839.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.19%-3,676.3萬 | 0.96%-1.68億 | 37.30%-266.1萬 | 48.38%-5,527.4萬 | -333.31%-1,770.5萬 | -70.35%-9,234.7萬 | 53.26%-1.7億 | -68.88%-424.4萬 | 32.46%-1.07億 | 84.27%-408.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.28%9,977.5萬 | -24.60%9,476.7萬 | -13.62%1.14億 | 1.95%1.25億 | 12.75%1.13億 | -24.60%9,476.7萬 | 16.10%1.26億 | -7.02%1.32億 | -28.89%1.22億 | -44.36%9,987.6萬 |
當期現金流變化 | 77.96%3,228.6萬 | 118.85%588.8萬 | 64.38%-1,341.4萬 | -205.82%-1,095.9萬 | -45.11%1,211.9萬 | 169.75%1,814.2萬 | -260.69%-3,123.3萬 | -124.98%-3,765.9萬 | 136.41%1,035.6萬 | 422.46%2,207.9萬 |
利率變動影響 | 142.03%12.4萬 | -387.58%-88萬 | -268.66%-79.1萬 | 161.29%36.1萬 | -165.96%-15.5萬 | -254.45%-29.5萬 | 115.25%30.6萬 | -8.40%46.9萬 | 59.80%-58.9萬 | 128.31%23.5萬 |
期末現金流 | 17.38%1.32億 | 5.28%9,977.5萬 | 5.28%9,977.5萬 | -13.62%1.14億 | 1.95%1.25億 | 12.75%1.13億 | -24.60%9,476.7萬 | -24.60%9,476.7萬 | -7.02%1.32億 | -28.89%1.22億 |
自由現金流 | 92.58%6,954.2萬 | 15.85%2億 | -2.90%5,249.5萬 | 19.68%5,220.4萬 | 35.24%5,909.2萬 | 15.86%3,611.1萬 | -17.80%1.73億 | 16.36%5,406.4萬 | -40.87%4,362.1萬 | -15.57%4,369.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |