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4
Workday
WDAY
5
Lantheus
LNTH
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.20%6,541.5萬 | 51.55%3,023.8萬 | -116.58%-189.4萬 | -22.41%1,737萬 | -43.51%1,970.1萬 | 2,693.21%8,863.6萬 | -45.71%1,995.3萬 | 177.62%1,142.3萬 | 576.20%2,238.6萬 | 268.03%3,487.4萬 |
持續經營淨收入 | 21.86%3,075.9萬 | 22.64%2,399.9萬 | -81.28%193.6萬 | 5,341.82%598.6萬 | 75.68%-116.2萬 | -0.10%2,524.2萬 | 175.70%1,956.9萬 | 75.05%1,034萬 | -97.84%11萬 | -166.60%-477.7萬 |
持續經營損益 | --761.1萬 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.06%480.1萬 | -17.68%105.7萬 | 17.47%111.6萬 | 28.11%144萬 | 18.33%118.8萬 | -10.67%436.2萬 | -3.53%128.4萬 | -12.60%95萬 | -14.26%112.4萬 | -13.00%100.4萬 |
遞延稅費 | -702.32%-726.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.55%-90.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1,874.86%635.4萬 | 1,792.47%314.8萬 | 263.55%159.6萬 | 190.79%35.5萬 | 670.45%125.5萬 | -177.52%-35.8萬 | 81.89%-18.6萬 | -34.96%43.9萬 | -483.33%-39.1萬 | -281.82%-22萬 |
營運資金變化 | -69.24%1,688.9萬 | 612.97%1,039.8萬 | -970.50%-1,843.4萬 | -59.14%840.9萬 | -56.62%1,651.6萬 | 239.63%5,490.2萬 | -106.99%-202.7萬 | 92.34%-172.2萬 | 243.59%2,058.1萬 | 220.87%3,807萬 |
-應收款項(增)減 | 173.74%1,384萬 | 36.02%-2,075.9萬 | -17.84%-1,498.3萬 | 203.91%334.6萬 | 82.81%4,623.6萬 | -514.12%-1,876.8萬 | -92.70%-3,244.6萬 | -934.32%-1,271.5萬 | -74.39%110.1萬 | 62.68%2,529.2萬 |
-存貨(增)減 | -113.34%-410.3萬 | 15.95%3,958.4萬 | -51.58%-3,603萬 | 142.18%195.7萬 | -138.41%-961.4萬 | 16.52%3,076.1萬 | -61.95%3,414萬 | -34.94%-2,376.9萬 | 86.21%-464萬 | 307.39%2,503萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.34%474.7萬 | -49.38%-2,467.8萬 | 2.29%3,250.1萬 | -99.92%2.6萬 | 70.15%-310.2萬 | 153.63%3,749.3萬 | 66.80%-1,652萬 | 421.75%3,177.3萬 | 80.55%3,263.2萬 | 63.34%-1,039.2萬 |
-其他流動資產變化 | -93.43%71.3萬 | -52.67%403.4萬 | -136.09%-69.9萬 | 165.89%45.2萬 | -384.10%-307.4萬 | 73.03%1,085.6萬 | 2,429.08%852.3萬 | -24.16%193.7萬 | -105.57%-68.6萬 | 112.12%108.2萬 |
-其他流動負債變化 | 131.10%169.2萬 | 185.71%1,221.7萬 | -26.14%77.7萬 | 133.58%262.8萬 | -373.49%-1,393萬 | 17.75%-544萬 | -22.77%427.6萬 | 14.47%105.2萬 | 49.08%-782.6萬 | -228.02%-294.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.20%6,541.5萬 | 51.55%3,023.8萬 | -116.58%-189.4萬 | -22.41%1,737萬 | -43.51%1,970.1萬 | 2,693.21%8,863.6萬 | -45.71%1,995.3萬 | 177.62%1,142.3萬 | 576.20%2,238.6萬 | 268.03%3,487.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -168.34%-1,388.4萬 | 69.10%-84.6萬 | -611.38%-569.1萬 | 41.49%-59.8萬 | -999.19%-674.9萬 | -127.03%-517.4萬 | -280.81%-273.8萬 | 11.01%-80萬 | -300.78%-102.2萬 | -51.23%-61.4萬 |
資本性支出 | 6.61%-319.3萬 | 25.33%-84.6萬 | -0.88%-80.7萬 | 41.49%-59.8萬 | -103.02%-94.2萬 | -50.02%-341.9萬 | -57.58%-113.3萬 | 11.01%-80萬 | -300.78%-102.2萬 | -14.29%-46.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---741.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---741.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---488.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 191.45%160.5萬 | --0 | --0 | --0 | 1,170.00%160.5萬 | ---175.5萬 | ---160.5萬 | --0 | --0 | ---15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -168.34%-1,388.4萬 | 69.10%-84.6萬 | -611.38%-569.1萬 | 41.49%-59.8萬 | -999.19%-674.9萬 | -127.03%-517.4萬 | -280.81%-273.8萬 | 11.01%-80萬 | -300.78%-102.2萬 | -51.23%-61.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 70.11%-2,094.8萬 | -44.33%-635.5萬 | 37.34%-691萬 | 74.10%-559.8萬 | 93.69%-208.5萬 | -1,356.90%-7,007.2萬 | 88.00%-440.3萬 | -166.73%-1,102.8萬 | -558.60%-2,161.4萬 | -257.17%-3,302.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -523.53%-6,091.6萬 | 96.41%-126.6萬 | -144.36%-859.2萬 | -348.90%-1,949.1萬 | -240.89%-3,156.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -358.88%-1,410.6萬 | -164.40%-424.1萬 | -495.08%-532.6萬 | -593.04%-398.5萬 | ---55.4萬 | -3.19%-307.4萬 | ---160.4萬 | 33.16%-89.5萬 | ---57.5萬 | --0 |
現金股利支付 | -3.49%-629.4萬 | -2.15%-156.6萬 | -2.79%-158.4萬 | -4.20%-161.3萬 | -4.86%-153.1萬 | -5.19%-608.2萬 | -5.22%-153.3萬 | -5.91%-154.1萬 | -4.74%-154.8萬 | -4.89%-146萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---54.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 70.11%-2,094.8萬 | -44.33%-635.5萬 | 37.34%-691萬 | 74.10%-559.8萬 | 93.69%-208.5萬 | -1,356.90%-7,007.2萬 | 88.00%-440.3萬 | -166.73%-1,102.8萬 | -558.60%-2,161.4萬 | -257.17%-3,302.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 759.79%1,637.9萬 | 817.90%2,353.5萬 | 1,143.26%3,816.8萬 | 752.71%2,724.4萬 | 759.79%1,637.9萬 | -11.40%190.5萬 | 3.97%256.4萬 | 78.07%307萬 | 53.83%319.5萬 | -11.40%190.5萬 |
當期現金流變化 | 128.40%3,058.3萬 | 79.81%2,303.7萬 | -3,479.01%-1,449.5萬 | 4,569.60%1,117.4萬 | 781.35%1,086.7萬 | 11,075.41%1,339萬 | 2,095.64%1,281.2萬 | -144.51%-40.5萬 | -2.88%-25萬 | 938.78%123.3萬 |
利率變動影響 | -140.41%-43.8萬 | -104.79%-4.8萬 | -36.63%-13.8萬 | -300.00%-25萬 | -103.51%-2,000 | 981.30%108.4萬 | 1,138.27%100.3萬 | 39.88%-10.1萬 | 213.64%12.5萬 | -22.97%5.7萬 |
期末現金流 | 184.05%4,652.4萬 | 184.05%4,652.4萬 | 817.90%2,353.5萬 | 1,143.26%3,816.8萬 | 752.71%2,724.4萬 | 759.79%1,637.9萬 | 759.79%1,637.9萬 | 3.97%256.4萬 | 78.07%307萬 | 53.83%319.5萬 |
自由現金流 | -26.98%6,222.2萬 | 56.17%2,939.2萬 | -125.43%-270.1萬 | -21.49%1,677.2萬 | -45.48%1,875.9萬 | 1,595.82%8,521.7萬 | -47.77%1,882萬 | 168.03%1,062.3萬 | 531.07%2,136.4萬 | 262.61%3,441萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |