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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,385.33%1.12億 | 33.41%2,953.4萬 | 371.79%4,130.1萬 | 1,144.33%2,270.9萬 | 1,526.53%1,796萬 | 123.61%750.7萬 | 605.99%2,213.7萬 | -13.32%-1,519.6萬 | 176.17%182.5萬 | 89.16%-125.9萬 |
持續經營淨收入 | -50.69%4,281.6萬 | -255.73%-2,741.8萬 | 161.46%3,523.7萬 | -84.00%797.8萬 | 358.96%2,701.9萬 | 242.63%8,683萬 | -49.34%1,760.6萬 | 172.97%1,347.7萬 | 237.17%4,986萬 | 202.79%588.7萬 |
持續經營損益 | -6.48%-3,268.7萬 | 290.43%941.1萬 | -550.18%-1,984.4萬 | 86.72%-441.9萬 | -671.09%-1,783.5萬 | 52.80%-3,069.9萬 | 90.27%-494.2萬 | 218.88%440.8萬 | -411.18%-3,328.8萬 | 177.32%312.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --0 | --0 | --22.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 279.00%9,603.4萬 | 476.31%4,823.7萬 | 166.01%2,264.9萬 | 202.21%1,759.2萬 | 171.96%755.6萬 | -1,808.05%-5,365萬 | 2,557.14%837萬 | -499.36%-3,430.9萬 | -124.92%-1,721.1萬 | -656.44%-1,050萬 |
-應收款項(增)減 | -14.96%-1.45億 | -122.43%-538.2萬 | -29.62%-3,927.6萬 | 82.88%-688.3萬 | -17.39%-9,364.4萬 | -23.42%-1.26億 | 563.74%2,399.4萬 | 29.72%-3,030萬 | -129.86%-4,021.4萬 | -118.27%-7,977.4萬 |
-預付費用(增)減 | -1,477.13%-1,228.4萬 | 297.85%572.5萬 | -1,444.59%-708.6萬 | -291.65%-298.2萬 | -201.94%-794.1萬 | 104.93%89.2萬 | 132.02%143.9萬 | 112.07%52.7萬 | 135.24%155.6萬 | 45.62%-263萬 |
-儲備金(增)減 | 87.97%1.99億 | 1,400.51%4,981.7萬 | 57.26%5,839.5萬 | -12.65%2,210.2萬 | 71.33%6,910.1萬 | 237.23%1.06億 | 167.26%332萬 | 54.51%3,713.3萬 | 298.14%2,530.2萬 | 60.48%4,033.1萬 |
-遞延購置成本(增)減 | -194.17%-229.3萬 | -100.84%-4.3萬 | 152.71%109.9萬 | 3.12%158.6萬 | -128.05%-493.5萬 | 112.57%243.5萬 | 244.75%514.6萬 | 75.45%-208.5萬 | 138.79%153.8萬 | 35.44%-216.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 202.09%3,690.9萬 | 2,073.30%1,774萬 | 130.01%1,189.9萬 | 1,518.60%461.3萬 | -35.42%265.7萬 | -359.88%-3,615.2萬 | 75.28%-89.9萬 | -395.95%-3,965.2萬 | 189.62%28.5萬 | -7.92%411.4萬 |
-扣留資金變化 | 199.37%458.9萬 | -71.93%109萬 | 214.69%252.2萬 | 59.46%-253萬 | 5,849.18%350.7萬 | -125.49%-461.8萬 | -62.88%388.3萬 | -104.37%-219.9萬 | -172.63%-624.1萬 | -144.53%-6.1萬 |
-未賺保費(減)增 | 1,308.01%1,824.1萬 | 34.20%-2,255.2萬 | -175.63%-191.2萬 | 132.73%38.4萬 | 40.75%4,232.1萬 | -101.88%-151萬 | -455.26%-3,427.2萬 | -91.55%252.8萬 | -99.25%16.5萬 | 62.13%3,006.9萬 |
-其他營運資本變化 | -160.93%-335.8萬 | -68.02%184.2萬 | -1,046.36%-299.2萬 | 227.14%130.2萬 | -811.69%-351萬 | 812.02%551.1萬 | --575.9萬 | ---26.1萬 | --39.8萬 | ---38.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 1,385.33%1.12億 | 33.41%2,953.4萬 | 371.79%4,130.1萬 | 1,144.33%2,270.9萬 | 1,526.53%1,796萬 | 123.61%750.7萬 | 605.99%2,213.7萬 | -13.32%-1,519.6萬 | 176.17%182.5萬 | 89.16%-125.9萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -81.74%-9,656.2萬 | 102.16%66萬 | -74.05%-2,697.6萬 | -368.94%-4,041.4萬 | -35.13%-2,983.2萬 | -213.01%-5,313.3萬 | -171.50%-3,058.5萬 | -530.17%-1,549.9萬 | 146.07%1,502.7萬 | -166.38%-2,207.6萬 |
投資產品交易的現金淨流 | 25.97%-84.1萬 | 350.13%9,638.1萬 | -74.05%-2,697.6萬 | -368.94%-4,041.4萬 | -35.13%-2,983.2萬 | 91.41%-113.6萬 | 222.62%2,141.2萬 | -530.17%-1,549.9萬 | 146.07%1,502.7萬 | -166.38%-2,207.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -82.03%-9,464.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.32%-5,199.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動現金流 | ---107.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -81.74%-9,656.2萬 | 102.16%66萬 | -74.05%-2,697.6萬 | -368.94%-4,041.4萬 | -35.13%-2,983.2萬 | -213.01%-5,313.3萬 | -171.50%-3,058.5萬 | -530.17%-1,549.9萬 | 146.07%1,502.7萬 | -166.38%-2,207.6萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -301.36%-2,124萬 | -187.6萬 | -163.50%-748.8萬 | -1,093.8萬 | 94.51%-93.8萬 | 73.31%-529.2萬 | 0 | 283.72%1,179.3萬 | 0 | -1,708.5萬 |
債務發行付款淨額 | -159.86%-1,375.2萬 | ---187.6萬 | --0 | ---1,093.8萬 | 94.51%-93.8萬 | 73.26%-529.2萬 | --0 | 284.73%1,179.3萬 | --0 | ---1,708.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---748.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -301.36%-2,124萬 | ---187.6萬 | -163.50%-748.8萬 | ---1,093.8萬 | 94.51%-93.8萬 | 73.31%-529.2萬 | --0 | 283.72%1,179.3萬 | --0 | ---1,708.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.19%6.56億 | -6.36%6.22億 | -10.12%6.14億 | -3.52%6.43億 | -7.19%6.56億 | -0.64%7.07億 | -2.53%6.64億 | -2.05%6.83億 | -9.07%6.66億 | -0.64%7.07億 |
當期現金流變化 | 87.63%-629.8萬 | 435.20%2,831.8萬 | 136.17%683.7萬 | -269.97%-2,864.3萬 | 68.31%-1,281萬 | -1,004.03%-5,091.8萬 | -133.80%-844.8萬 | -16.49%-1,890.2萬 | 148.13%1,685.2萬 | -286.80%-4,042萬 |
利率變動影響 | -445.00%-34.5萬 | -482.54%-96.4萬 | 244.33%72.6萬 | -96.80%7,000 | -186.36%-11.4萬 | 69.49%10萬 | -33.86%25.2萬 | -149.01%-50.3萬 | 282.50%21.9萬 | --13.2萬 |
期末現金流 | -1.01%6.49億 | -1.01%6.49億 | -6.36%6.22億 | -10.12%6.14億 | -3.52%6.43億 | -7.19%6.56億 | -7.19%6.56億 | -2.53%6.64億 | -2.05%6.83億 | -9.07%6.66億 |
自由現金流 | 1,385.33%1.12億 | 33.41%2,953.4萬 | 371.79%4,130.1萬 | 1,144.33%2,270.9萬 | 1,526.53%1,796萬 | 123.61%750.7萬 | 605.99%2,213.7萬 | -13.32%-1,519.6萬 | 176.17%182.5萬 | 89.16%-125.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |