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4
三倍做空標普500ETF-ProShares
SPXU
5
三倍做空標普500ETF-Direxion
SPXS
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
總投資 | 8.50%1,523.01億 | 10.18%1,506.5億 | 10.18%1,506.5億 | 16.19%1,512.23億 | 17.11%1,407.36億 | 17.62%1,403.7億 | 17.82%1,367.35億 | 17.82%1,367.35億 | 13.49%1,301.49億 | 6.49%1,201.78億 |
-固定期限投資 | -9.16%24.6億 | 2.94%26.28億 | 2.94%26.28億 | 9.08%26.19億 | --26.8億 | -67.86%27.08億 | -71.15%25.53億 | -71.15%25.53億 | -73.25%24.01億 | --0 |
-股權投資 | 5.78%1,037.31億 | 5.35%1,025.28億 | 5.35%1,025.28億 | 515.05%1,030.64億 | 9,166.83%966.53億 | 10,310.08%980.63億 | 22.27%973.17億 | 22.27%973.17億 | 1,885.43%167.57億 | -60.63%10.43億 |
-短期投資 | 10.49%368.86億 | 17.74%368.97億 | 17.74%368.97億 | -64.47%373.85億 | -66.41%338.9億 | -63.74%333.83億 | 31.82%313.38億 | 31.82%313.38億 | 19.20%1,052.2億 | 18.00%1,008.86億 |
-其他投資資產 | 48.39%92.24億 | 55.55%85.97億 | 55.55%85.97億 | 41.31%81.55億 | -58.83%75.13億 | -65.31%62.16億 | 43.63%55.27億 | 43.63%55.27億 | -65.21%57.71億 | 20.30%182.49億 |
現金和現金等價物 | -21.37%19.72億 | -6.57%22.88億 | -6.57%22.88億 | -2.36%25.25億 | 5.03%24億 | 9.62%25.08億 | 21.72%24.49億 | 21.72%24.49億 | 21.52%25.86億 | -67.92%22.85億 |
限制性現金及現金等價物 | 94.41%2.78億 | 51.74%2.61億 | 51.74%2.61億 | -20.31%1.53億 | 86.67%1.68億 | 52.13%1.43億 | 49.57%1.72億 | 49.57%1.72億 | 41.18%1.92億 | -23.08%9,000萬 |
應收款項 | 6.80%356.4億 | 2.62%344.92億 | 2.62%344.92億 | 4.81%356.07億 | 8.32%355.75億 | 8.49%333.72億 | 8.09%336.11億 | 8.09%336.11億 | 6.48%339.72億 | 6.83%328.41億 |
-應收賬款 | 6.80%356.4億 | 2.62%344.92億 | 2.62%344.92億 | 4.81%356.07億 | 8.32%355.75億 | 8.49%333.72億 | 8.09%336.11億 | 8.09%336.11億 | 6.48%339.72億 | 6.83%328.41億 |
應計投資收入 | 9.72%11.96億 | 6.81%11.6億 | 6.81%11.6億 | 12.02%11.65億 | 14.95%11.3億 | 14.38%10.9億 | 15.41%10.86億 | 15.41%10.86億 | 15.56%10.4億 | 18.58%9.83億 |
預付費用 | 13.58%36.81億 | 4.87%33.78億 | 4.87%33.78億 | 3.81%36.48億 | 4.11%37.47億 | 2.37%32.41億 | 2.71%32.21億 | 2.71%32.21億 | 7.63%35.14億 | 7.24%35.99億 |
遞延保單獲取成本 | 16.43%87.75億 | 16.86%83.58億 | 16.86%83.58億 | 20.32%82.49億 | 17.19%78.12億 | 19.71%75.37億 | 18.59%71.52億 | 18.59%71.52億 | 22.91%68.56億 | 18.99%66.66億 |
證券借貸抵押品 | 11.77%19.09億 | 11.24%14.45億 | 11.24%14.45億 | 31.18%19.27億 | 23.87%18.89億 | 7.96%17.08億 | -14.71%12.99億 | -14.71%12.99億 | -9.66%14.69億 | -8.02%15.25億 |
商譽及其他無形資產 | -2.69%292.13億 | -3.17%291.79億 | -3.17%291.79億 | -0.12%300.36億 | 18.52%298.86億 | 19.41%300.22億 | 18.78%301.35億 | 18.78%301.35億 | 21.19%300.73億 | 22.78%252.17億 |
-商譽 | 0.10%197.16億 | -0.54%195.79億 | -0.54%195.79億 | 2.23%199.9億 | 21.51%198.33億 | 21.77%196.96億 | 21.31%196.86億 | 21.31%196.86億 | 21.40%195.54億 | 8.49%163.22億 |
-其他無形資產 | -8.03%94.97億 | -8.13%96億 | -8.13%96億 | -4.50%100.46億 | 13.02%100.53億 | 15.16%103.26億 | 14.28%104.49億 | 14.28%104.49億 | 20.81%105.19億 | 61.93%88.95億 |
獨立帳戶資產 | 7.18%62.85億 | 11.81%62.31億 | 11.81%62.31億 | 13.00%59.96億 | 4.66%58.34億 | 10.64%58.64億 | 7.38%55.73億 | 7.38%55.73億 | --53.06億 | --55.74億 |
其他資產 | 20.04%87.04億 | -0.07%75.03億 | -0.07%75.03億 | 11.46%84.61億 | 18.40%76.84億 | 11.73%72.51億 | -0.50%75.08億 | -0.50%75.08億 | -41.95%75.91億 | -47.12%64.9億 |
總資產 | 7.19%2,517.52億 | 6.88%2,465.48億 | 6.88%2,465.48億 | 12.48%2,505.57億 | 16.11%2,385.51億 | 16.61%2,348.67億 | 15.91%2,306.82億 | 15.91%2,306.82億 | 12.44%2,227.48億 | 5.01%2,054.48億 |
負債 | ||||||||||
保單持有人負債 | 7.86%1,354.85億 | 6.40%1,322.52億 | 6.40%1,322.52億 | 8.32%1,337.11億 | 14.10%1,293.19億 | 13.71%1,256.15億 | 13.12%1,242.94億 | 13.12%1,242.94億 | 16.35%1,234.46億 | 12.87%1,133.41億 |
應付款項 | -0.69%84.46億 | -2.18%81.21億 | -2.18%81.21億 | 2.54%86.96億 | 8.27%91.26億 | 9.35%85.05億 | 6.71%83.02億 | 6.71%83.02億 | 8.33%84.81億 | 6.86%84.29億 |
-應付帳款 | -0.69%84.46億 | -2.18%81.21億 | -2.18%81.21億 | 2.54%86.96億 | 8.27%91.26億 | 9.35%85.05億 | 6.71%83.02億 | 6.71%83.02億 | 8.33%84.81億 | 6.86%84.29億 |
短期應計負債和租賃負債 | --0 | -45.21%8億 | -45.21%8億 | 124.43%15.71億 | 122.17%15.53億 | --22.65億 | 207.37%14.6億 | 207.37%14.6億 | -52.54%7億 | -52.58%6.99億 |
-短期借款 | --0 | -45.21%8億 | -45.21%8億 | 124.43%15.71億 | 122.17%15.53億 | --22.65億 | 207.37%14.6億 | 207.37%14.6億 | -52.54%7億 | -52.58%6.99億 |
長期借款與資本租賃負債 | 9.51%145.08億 | 10.31%143.79億 | 10.31%143.79億 | 6.00%145.6億 | -4.38%131.78億 | -7.84%132.48億 | -9.49%130.35億 | -9.49%130.35億 | -2.19%137.36億 | -3.70%137.82億 |
-長期借款 | 9.51%145.08億 | 10.31%143.79億 | 10.31%143.79億 | 6.00%145.6億 | -4.38%131.78億 | -7.84%132.48億 | -9.49%130.35億 | -9.49%130.35億 | -2.19%137.36億 | -3.70%137.82億 |
非流動遞延負債 | 4.21%16.08億 | 1.86%15.84億 | 1.86%15.84億 | 117.65%16.52億 | 194.93%15.72億 | 185.21%15.43億 | 312.47%15.55億 | 312.47%15.55億 | 37,850.00%7.59億 | --5.33億 |
獨立帳戶負債 | 7.18%62.85億 | 11.81%62.31億 | 11.81%62.31億 | 13.00%59.96億 | 4.66%58.34億 | 10.64%58.64億 | 7.38%55.73億 | 7.38%55.73億 | --53.06億 | --55.74億 |
未回購的預售證券 | 6.41%50.33億 | 1.06%41.76億 | 1.06%41.76億 | 21.76%49.75億 | 65.56%50.38億 | 57.56%47.3億 | 40.45%41.32億 | 40.45%41.32億 | 1.06%40.86億 | -39.97%30.43億 |
可轉換證券 | 35.60%4.19億 | 36.04%4.19億 | 36.04%4.19億 | 0.32%3.09億 | 0.32%3.09億 | 0.32%3.09億 | 0.00%3.08億 | 0.00%3.08億 | 0.00%3.08億 | 0.00%3.08億 |
其他負債 | 10.24%92.13億 | 22.32%101.92億 | 22.32%101.92億 | 6.47%89.67億 | 17.23%80.47億 | 25.56%83.57億 | 16.56%83.32億 | 16.56%83.32億 | -49.49%84.22億 | -52.71%68.64億 |
總負債 | 6.20%1,809.97億 | 6.68%1,781.54億 | 6.68%1,781.54億 | 9.19%1,804.37億 | 14.03%1,739.76億 | 14.83%1,704.36億 | 12.45%1,669.91億 | 12.45%1,669.91億 | 9.82%1,652.44億 | 5.97%1,525.73億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -4.15%2.31億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -97.67%2.41億 | -97.67%2.41億 | -97.67%2.41億 | -97.67%2.41億 | -97.74%2.41億 |
-普通股股本 | -4.15%2.31億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -97.67%2.41億 | -97.67%2.41億 | -97.67%2.41億 | -97.67%2.41億 | -97.74%2.41億 |
資本公積 | -7.98%139.76億 | -8.12%143.93億 | -8.12%143.93億 | -7.83%146.43億 | -7.65%149.26億 | 127.37%151.88億 | 118.60%156.65億 | 118.60%156.65億 | 113.85%158.87億 | 109.72%161.63億 |
留存收益 | 7.02%609.53億 | 12.32%615.61億 | 12.32%615.61億 | 14.51%589.86億 | 14.55%566.62億 | 13.46%569.53億 | 13.47%548.1億 | 13.47%548.1億 | 9.54%515.1億 | 2.28%494.67億 |
不影響留存收益的損益 | -3.37%-76.35億 | -26.95%-86.44億 | -26.95%-86.44億 | 54.25%-52.7億 | 15.46%-83.04億 | 16.96%-73.86億 | 33.15%-68.09億 | 33.15%-68.09億 | 5.44%-115.18億 | -18.69%-98.22億 |
減:庫存股 | -59.67%17.99億 | -19.91%35.24億 | -19.91%35.24億 | -24.29%28.37億 | -21.83%24.81億 | -16.48%44.61億 | -13.94%44億 | -13.94%44億 | -24.73%37.47億 | -53.28%31.74億 |
股東權益總額 | 8.58%657.26億 | 7.59%640.21億 | 7.59%640.21億 | 25.56%657.57億 | 15.44%610.38億 | 14.25%605.35億 | 17.79%595.07億 | 17.79%595.07億 | 9.94%523.73億 | 2.34%528.75億 |
非控制性權益 | 29.08%50.29億 | 4.52%43.73億 | 4.52%43.73億 | -14.97%43.63億 | --35.37億 | --38.96億 | --41.84億 | --41.84億 | --51.31億 | ---- |
總權益 | 9.82%707.55億 | 7.38%683.94億 | 7.38%683.94億 | 21.94%701.2億 | 22.13%645.75億 | 21.60%644.31億 | 26.07%636.91億 | 26.07%636.91億 | 20.71%575.04億 | 2.34%528.75億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |