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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -198.26%-34.3萬 | -3,258.26%-386.2萬 | -180.29%-211.9萬 | 91.49%-11.5萬 | 94.48%-11.5萬 | -763.16%-75.6萬 | -108.27%-135.1萬 | 91.22%-208.5萬 | 100.61%11.4萬 | 106.04%351.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -29.93%-197.1萬 | -247.60%-232.2萬 | 2.75%-841.6萬 | -28.67%-151.7萬 | 87.76%-66.8萬 | -156.49%-865.4萬 | -3.42%-117.9萬 | -156.36%-545.8萬 | -55.84%-337.4萬 | 100.89%62.4萬 |
非現金項目調整總額 | 206.34%111.2萬 | 47.27%48.6萬 | -59.27%82.4萬 | 177.90%36.3萬 | -86.95%33萬 | -13.77%202.3萬 | -184.27%-46.6萬 | 217.19%252.8萬 | 183.33%234.6萬 | -96.45%231.5萬 |
-折舊與攤銷 | -13.66%39.2萬 | -13.44%39.3萬 | -20.33%39.2萬 | -11.50%45.4萬 | -11.33%45.4萬 | -3.91%49.2萬 | 0.39%51.3萬 | 8.94%51.2萬 | -7.75%51.2萬 | -86.64%107.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%6.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | 232.08%49萬 | 4.90%-13.6萬 | -86.67%20.2萬 | 62.34%-37.1萬 | -107.55%-14.3萬 | -7.11%151.5萬 | -122.35%-98.5萬 | --189.5萬 | --163.1萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -17.86%23萬 | 1,105.26%22.9萬 | 1,337.50%23萬 | 4,566.67%28萬 | -84.30%1.9萬 | -92.12%1.6萬 | -98.76%6,000 | -63.00%12.1萬 | -25.64%20.3萬 | 188.45%117.4萬 |
營運資本變動 | -50.34%51.6萬 | -1,008.52%-202.6萬 | -6.84%547.3萬 | 253.40%103.9萬 | -73.61%22.3萬 | 414.45%587.5萬 | -98.26%29.4萬 | 103.77%84.5萬 | 106.62%114.2萬 | 101.09%57.7萬 |
-應收款(增)減 | -120.53%-40萬 | -48.28%9萬 | 1,802.56%931.3萬 | 203.90%194.8萬 | -72.90%17.4萬 | 54.64%-54.7萬 | -96.75%64.1萬 | 102.47%64.2萬 | 95.27%-120.6萬 | 98.90%-58.1萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --176.8萬 | --0 | --0 | --0 | 101.14%2.1萬 | --2,000 | -84.39%2.7萬 | 121.93%30.5萬 |
-應付款(減)增 | 200.77%91.6萬 | -4,418.37%-211.6萬 | -187.32%-560.8萬 | -147.01%-90.9萬 | -75.62%4.9萬 | 176.69%642.2萬 | 62.64%-36.8萬 | -94.35%20.1萬 | -71.19%232.1萬 | -24.11%85.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -198.26%-34.3萬 | -3,258.26%-386.2萬 | -180.29%-211.9萬 | 91.49%-11.5萬 | 94.48%-11.5萬 | -763.16%-75.6萬 | -108.40%-135.1萬 | 91.22%-208.5萬 | 100.61%11.4萬 | 106.03%351.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | ---2萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.9萬 |
業務交易淨額 | --0 | --100萬 | --500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -433.33%-5,000萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%3,500萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | -33.33%2,000 | -40.00%3,000 | -68.57%1.1萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | --100.1萬 | --498萬 | --0 | --0 | --0 | 100.00%1,000 | -33.33%2,000 | -99.99%3,000 | -127.27%-1,500.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.55%-1.9萬 | 92.23%-1.6萬 | 98.56%-7,000 | 62.73%-12.3萬 | 25.90%-20.6萬 | -4.87%-118.5萬 |
其他籌資費用淨額 | --25.9萬 | ---130.7萬 | --99.5萬 | ---- | ---- | ---- | -666.47%-128萬 | -55.02%52.9萬 | -61.11%27.3萬 | -50.94%-295.7萬 |
融資活動現金淨額 | --25.9萬 | -6,778.95%-130.7萬 | 6,318.75%99.5萬 | --0 | -104.68%-1.9萬 | -123.88%-1.6萬 | -97.09%-128.7萬 | -52.01%40.6萬 | -84.20%6.7萬 | -33.66%-414.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.24%42.3萬 | 725.72%459.1萬 | -44.65%73.5萬 | -87.38%42.2萬 | -88.93%55.6萬 | -72.55%132.8萬 | -76.45%334.5萬 | -86.37%502.2萬 | -76.54%483.8萬 | -24.02%2,062.1萬 |
現金變動 | 26.96%-8.4萬 | -3,010.45%-416.8萬 | 599.48%385.6萬 | 95.64%-11.5萬 | 92.01%-13.4萬 | -519.57%-77.2萬 | 72.73%-263.7萬 | 92.67%-167.7萬 | -98.91%18.4萬 | -146.28%-1,563.4萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.87%-14.9萬 |
期末現金 | 10.42%33.9萬 | 0.24%42.3萬 | 725.72%459.1萬 | -56.64%30.7萬 | -87.38%42.2萬 | -88.93%55.6萬 | -84.38%70.8萬 | -76.45%334.5萬 | -86.37%502.2萬 | -76.54%483.8萬 |
自由現金流 | -198.26%-34.3萬 | -3,258.26%-386.2萬 | -182.94%-213.9萬 | 91.49%-11.5萬 | 94.48%-11.5萬 | -763.16%-75.6萬 | -108.40%-135.1萬 | 91.22%-208.5萬 | 100.61%11.4萬 | 106.00%349.7萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |