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4
Workday
WDAY
5
Lantheus
LNTH
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.89%-4,230萬 | 36.40%-1,327.4萬 | 50.36%-1,146.3萬 | 7.96%-892.7萬 | 16.30%-863.6萬 | -36.19%-6,398.2萬 | -32.72%-2,087.1萬 | -128.04%-2,309.4萬 | 19.38%-969.9萬 | -13.41%-1,031.8萬 |
持續經營淨收入 | 67.56%-2,614.8萬 | -7.24%-2,056.8萬 | 58.37%-900.4萬 | 90.17%-216.2萬 | 131.38%558.6萬 | -113.56%-8,060.7萬 | -55.33%-1,918萬 | -59.37%-2,163萬 | -306.96%-2,199.6萬 | -177.32%-1,780.1萬 |
持續經營損益 | -69.43%470.9萬 | -17.60%1,118.8萬 | -39.53%-916.3萬 | -22.07%543.9萬 | -294.56%-275.5萬 | 2,021.90%1,540.5萬 | 3,102.12%1,357.7萬 | -7,825.88%-656.7萬 | 2,680.48%697.9萬 | 4,264.71%141.6萬 |
折舊和攤銷 | 33.65%99.7萬 | 16.49%21.9萬 | 34.59%21.4萬 | 27.92%19.7萬 | 49.80%36.7萬 | -16.65%74.6萬 | -22.63%18.8萬 | -30.57%15.9萬 | -26.67%15.4萬 | 15.02%24.5萬 |
其他非現金項目 | -28.51%-2,706.2萬 | 108.79%171.6萬 | -719.36%-385.1萬 | -606.72%-1,125.1萬 | -2,700.00%-1,367.6萬 | -1,123.77%-2,105.9萬 | -2,090.11%-1,952.3萬 | -224.67%-47萬 | -594.41%-159.2萬 | 39.52%52.6萬 |
營運資金變化 | 724.74%160萬 | 164.36%205.1萬 | 56.36%-196.7萬 | -126.38%-105.5萬 | -33.87%257.1萬 | 101.41%19.4萬 | 43.53%-318.7萬 | -269.37%-450.7萬 | 153.35%400萬 | 217.53%388.8萬 |
-應收款項(增)減 | 781.11%897.7萬 | -30.68%177.8萬 | 157.91%278.7萬 | 101.84%273.9萬 | 491.80%167.3萬 | 94.22%-131.8萬 | 128.52%256.5萬 | -185.98%-481.3萬 | 117.43%135.7萬 | 90.19%-42.7萬 |
-存貨(增)減 | 114.66%54.3萬 | 99.71%-8,000 | -181.37%-46.3萬 | 167.12%68.4萬 | 173.50%33萬 | -222.17%-370.5萬 | -729.15%-280.6萬 | 170.51%56.9萬 | -185.43%-101.9萬 | -3.94%-44.9萬 |
-預付費用(增)減 | 220.35%91.3萬 | 233.87%16.6萬 | 112.89%2.9萬 | -20.74%47.4萬 | 577.78%24.4萬 | 149.39%28.5萬 | -162.94%-12.4萬 | -123.63%-22.5萬 | 160.04%59.8萬 | 104.93%3.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -239.78%-799.7萬 | 113.51%35.8萬 | -2,301.06%-413.8萬 | -245.70%-477.9萬 | -88.54%56.2萬 | -50.20%572.1萬 | -196.36%-265萬 | -95.86%18.8萬 | 80.32%328萬 | 106.01%490.3萬 |
-其他流動負債變化 | -5.96%-83.6萬 | -41.28%-24.3萬 | 19.47%-18.2萬 | 19.91%-17.3萬 | -36.00%-23.8萬 | -7.64%-78.9萬 | -309.52%-17.2萬 | 33.72%-22.6萬 | -22.73%-21.6萬 | -0.57%-17.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.89%-4,230萬 | 36.40%-1,327.4萬 | 50.36%-1,146.3萬 | 7.96%-892.7萬 | 16.30%-863.6萬 | -36.19%-6,398.2萬 | -32.72%-2,087.1萬 | -128.04%-2,309.4萬 | 19.38%-969.9萬 | -13.41%-1,031.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.96%-61.1萬 | 0 | 91.00%-7.2萬 | -232.06%-43.5萬 | 62.45%-10.4萬 | -3.61%-160.6萬 | 13.29%-39.8萬 | -609.55%-80萬 | 85.91%-13.1萬 | 12.89%-27.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.96%-61.1萬 | --0 | 91.00%-7.2萬 | -232.06%-43.5萬 | 62.45%-10.4萬 | -3.61%-160.6萬 | 13.29%-39.8萬 | -609.55%-80萬 | 85.91%-13.1萬 | 12.89%-27.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 61.96%-61.1萬 | --0 | 91.00%-7.2萬 | -232.06%-43.5萬 | 62.45%-10.4萬 | -3.61%-160.6萬 | 13.29%-39.8萬 | -609.55%-80萬 | 85.91%-13.1萬 | 12.89%-27.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.95%2,020.8萬 | 99.74%-5.3萬 | -78.83%2,093.4萬 | -122.84%-106萬 | -96.99%38.7萬 | 214.33%9,598.6萬 | -239.40%-2,040.8萬 | 910.29%9,888.7萬 | -6.11%464.1萬 | 1,003.43%1,286.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 294.37%28萬 | --0 | --0 | -94.86%28萬 | --0 | -99.77%7.1萬 | -217.25%-1,750萬 | -114.86%-147.9萬 | 9.55%545萬 | 1,133.00%1,360萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,125.9萬 | ---5.3萬 | --2,093.4萬 | --0 | --37.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -87.79%2.6萬 | --0 | --0 | -41.38%1.7萬 | -71.88%9,000 | 61.36%21.3萬 | --1.8萬 | 930.77%13.4萬 | -48.21%2.9萬 | -49.21%3.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.42%-135.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17,563.87%9,570.2萬 | -926.67%-292.6萬 | 57,375.43%1億 | ---83.8萬 | ---76.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.95%2,020.8萬 | 99.74%-5.3萬 | -78.83%2,093.4萬 | -122.84%-106萬 | -96.99%38.7萬 | 214.33%9,598.6萬 | -239.40%-2,040.8萬 | 910.29%9,888.7萬 | -6.11%464.1萬 | 1,003.43%1,286.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 378.89%3,842.1萬 | -63.74%2,904.5萬 | 284.84%1,964.6萬 | 192.09%3,006.8萬 | 378.89%3,842.1萬 | -69.16%802.3萬 | 737.06%8,009.8萬 | -47.65%510.5萬 | -42.06%1,029.4萬 | -69.16%802.3萬 |
當期現金流變化 | -174.69%-2,270.3萬 | 68.02%-1,332.7萬 | -87.47%939.9萬 | -100.85%-1,042.2萬 | -467.81%-835.3萬 | 268.93%3,039.8萬 | -2,597.54%-4,167.7萬 | 41,304.95%7,499.3萬 | 35.28%-518.9萬 | 127.53%227.1萬 |
期末現金流 | -59.09%1,571.8萬 | -59.09%1,571.8萬 | -63.74%2,904.5萬 | 284.84%1,964.6萬 | 192.09%3,006.8萬 | 378.89%3,842.1萬 | 378.89%3,842.1萬 | 737.06%8,009.8萬 | -47.65%510.5萬 | -42.06%1,029.4萬 |
自由現金流 | 34.57%-4,291.1萬 | 37.59%-1,327.4萬 | 51.72%-1,153.5萬 | 4.76%-936.2萬 | 17.51%-874萬 | -35.15%-6,558.8萬 | -31.41%-2,126.9萬 | -139.66%-2,389.4萬 | 24.15%-983萬 | -12.52%-1,059.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |