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4
Ermenegildo Zegna NV
ZGN
5
星座品牌
STZ
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.35%-4,410.3萬 | 46.60%-298.2萬 | 32.70%-925.6萬 | 6.46%-1,104.1萬 | -5.40%-2,082.4萬 | 4.85%-5,089.9萬 | 44.20%-558.4萬 | -13.00%-1,375.3萬 | 11.82%-1,180.4萬 | -10.18%-1,975.8萬 |
持續經營淨收入 | 12.57%-5,536.5萬 | 24.10%-819.9萬 | 18.45%-1,053.3萬 | 36.79%-1,314.9萬 | -24.90%-2,348.4萬 | 10.36%-6,332.3萬 | 42.77%-1,080.2萬 | 27.73%-1,291.6萬 | -18.91%-2,080.3萬 | -14.65%-1,880.2萬 |
折舊和攤銷 | -13.90%765.4萬 | -12.06%185.2萬 | -29.15%182.5萬 | -7.71%192.6萬 | -3.30%205.1萬 | 24.35%889萬 | 10.78%210.6萬 | 32.85%257.6萬 | 23.49%208.7萬 | 31.01%212.1萬 |
遞延稅費 | 107.84%4,000 | -39.22%-7.1萬 | --3.8萬 | --0 | --3.7萬 | -245.71%-5.1萬 | 20.31%-5.1萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -29.50%337.2萬 | -53.30%67.3萬 | -105.14%-5.5萬 | -0.95%125.7萬 | 49.25%149.7萬 | 90.03%478.3萬 | -60.34%144.1萬 | 19.96%107萬 | 154.86%126.9萬 | 228.85%100.3萬 |
營運資金變化 | 4.10%-1,388.5萬 | 146.42%50.6萬 | 69.24%-238.8萬 | -559.15%-378.8萬 | -27.36%-821.5萬 | -9,562.75%-1,447.8萬 | -181.40%-109萬 | -1,001.63%-776.3萬 | -72.18%82.5萬 | -28.69%-645萬 |
-應收款項(增)減 | 131.66%230萬 | -10.58%-99.3萬 | 216.66%376.8萬 | -4,802.60%-362.1萬 | 197.88%314.6萬 | -2,449.12%-726.5萬 | 14.39%-89.8萬 | -280.25%-323萬 | -90.86%7.7萬 | -71.87%-321.4萬 |
-存貨(增)減 | -55.70%-985.9萬 | -26.55%52萬 | 73.89%-78.2萬 | 41.48%-228.7萬 | -5,235.77%-731萬 | -17.83%-633.2萬 | 150.64%70.8萬 | -2,032.26%-299.5萬 | -111.82%-390.8萬 | 94.01%-13.7萬 |
-預付費用(增)減 | -76.38%53.3萬 | 12.41%-25.4萬 | -138.54%-7.9萬 | 592.57%86.2萬 | -99.84%4,000 | 182.83%225.7萬 | -127.54%-29萬 | -74.60%20.5萬 | -296.63%-17.5萬 | 318.68%251.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -85.94%-433.8萬 | 713.56%144.8萬 | -307.45%-432.3萬 | -64.97%169.9萬 | 46.28%-316.2萬 | -158.05%-233.3萬 | -105.49%-23.6萬 | 47.55%-106.1萬 | 128.34%485萬 | -1,461.27%-588.6萬 |
-其他流動負債變化 | 1.57%-225.7萬 | 11.56%-55.1萬 | -2.81%-62.2萬 | -1.14%-53.2萬 | -2.41%-55.2萬 | -44.76%-229.3萬 | 76.06%-62.3萬 | -70.90%-60.5萬 | -129.73%-52.6萬 | -35.77%-53.9萬 |
-其他營運資本變化 | -117.74%-26.4萬 | 34.94%33.6萬 | -354.55%-35萬 | -82.05%9.1萬 | -142.15%-34.1萬 | -42.30%148.8萬 | -76.06%24.9萬 | -115.91%-7.7萬 | 10.70%50.7萬 | 35.51%80.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.35%-4,410.3萬 | 46.60%-298.2萬 | 32.70%-925.6萬 | 6.46%-1,104.1萬 | -5.40%-2,082.4萬 | 4.85%-5,089.9萬 | 44.20%-558.4萬 | -13.00%-1,375.3萬 | 11.82%-1,180.4萬 | -10.18%-1,975.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -818.58%-2,405.1萬 | 553.37%269.3萬 | 1,664.78%1,301.9萬 | 736.26%905.4萬 | -887.88%-4,881.7萬 | 123.77%334.7萬 | -102.68%-59.4萬 | -111.45%-83.2萬 | 96.64%-142.3萬 | 644.46%619.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 32.77%-245.6萬 | -75.42%-104.2萬 | 47.84%-43.4萬 | 88.05%-17萬 | -0.75%-81萬 | 49.99%-365.3萬 | 31.65%-59.4萬 | 77.72%-83.2萬 | 9.02%-142.3萬 | 29.35%-80.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -408.50%-2,159.5萬 | --373.5萬 | --1,345.3萬 | --922.4萬 | -785.81%-4,800.7萬 | 203.34%700萬 | --0 | --0 | --0 | --700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -818.58%-2,405.1萬 | 553.37%269.3萬 | 1,664.78%1,301.9萬 | 736.26%905.4萬 | -887.88%-4,881.7萬 | 123.77%334.7萬 | -102.68%-59.4萬 | -111.45%-83.2萬 | 96.64%-142.3萬 | 644.46%619.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -105.64%-320.5萬 | -104.39%-48.6萬 | -6.38%-15萬 | -104.59%-212.5萬 | -5.97%-44.4萬 | 97.88%5,684.4萬 | 7.86%1,107.7萬 | -101.43%-14.1萬 | 434.52%4,632.7萬 | -490.14%-41.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -109.67%-102.2萬 | -104.53%-50.2萬 | 5.14%-16.6萬 | 0.00%-17.3萬 | -22.30%-18.1萬 | -65.48%1,057.4萬 | -0.15%1,107萬 | -101.78%-17.5萬 | -101.76%-17.3萬 | -17.46%-14.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,796.7萬 | ---2.8萬 | ---7.6萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -73.70%9.1萬 | -54.29%1.6萬 | -85.45%1.6萬 | -83.92%2.3萬 | -37.93%3.6萬 | -22.60%34.6萬 | -81.38%3.5萬 | 175.00%11萬 | -12.80%14.3萬 | 5.45%5.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.31%-227.4萬 | --0 | --0 | -15.23%-197.5萬 | 9.12%-29.9萬 | 13.06%-204.3萬 | --0 | --0 | ---171.4萬 | ---32.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -105.64%-320.5萬 | -104.39%-48.6萬 | -6.38%-15萬 | -104.59%-212.5萬 | -5.97%-44.4萬 | 97.88%5,684.4萬 | 7.86%1,107.7萬 | -101.43%-14.1萬 | 434.52%4,632.7萬 | -490.14%-41.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.47%8,382.4萬 | -83.22%1,324萬 | -89.72%962.7萬 | -77.31%1,373.9萬 | 12.47%8,382.4萬 | -34.26%7,453.2萬 | 51.38%7,892.5萬 | 98.48%9,365.1萬 | -35.75%6,055.1萬 | -34.26%7,453.2萬 |
當期現金流變化 | -867.96%-7,135.9萬 | -115.82%-77.5萬 | 124.53%361.3萬 | -112.42%-411.2萬 | -401.29%-7,008.5萬 | 123.92%929.2萬 | -78.12%489.9萬 | -397.19%-1,472.6萬 | 170.34%3,310萬 | 26.96%-1,398.1萬 |
期末現金流 | -85.13%1,246.5萬 | -85.13%1,246.5萬 | -83.22%1,324萬 | -89.72%962.7萬 | -77.31%1,373.9萬 | 12.47%8,382.4萬 | 12.47%8,382.4萬 | 51.38%7,892.5萬 | 98.48%9,365.1萬 | -35.75%6,055.1萬 |
自由現金流 | 14.65%-4,655.9萬 | 34.87%-402.4萬 | 33.56%-969萬 | 15.24%-1,121.1萬 | -5.21%-2,163.4萬 | 10.36%-5,455.2萬 | 43.20%-617.8萬 | 8.62%-1,458.5萬 | 11.53%-1,322.7萬 | -7.82%-2,056.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |