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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 110.62%838.46億 | -267.69%-7,898.18億 | -42.90%4,709.94億 | 503.68%8,248.51億 | 54.52%-2,043.34億 | -529.58%-4,492.92億 | 63.51%-713.64億 | 34.50%-1,955.57億 | -161.43%-2,985.75億 | -33.55%4,860.79億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.20%79.95億 | -27.35%70.63億 | 253.51%97.22億 | -259.60%-63.33億 | -29.09%39.68億 | -48.04%55.96億 | 3.59%107.7億 | -57.36%103.97億 | 45.20%243.81億 | 16.40%167.91億 |
非現金項目調整總額 | 12.44%-232.76億 | -517.23%-265.82億 | 140.31%63.71億 | 60.54%-158.06億 | 20.27%-400.58億 | 23.90%-502.41億 | -10.47%-660.17億 | -21.89%-597.6億 | 5.47%-490.26億 | -29.73%-518.65億 |
-折舊與攤銷 | 20.46%29.56億 | 7.16%24.54億 | -9.41%22.9億 | -5.60%25.28億 | 2.06%26.78億 | 9.47%26.24億 | -14.58%23.97億 | -2.16%28.06億 | 8.97%28.68億 | -5.22%26.32億 |
-資產準備及勾銷 | 212.90%4.85億 | -61.06%1.55億 | -81.96%3.98億 | 336.83%22.06億 | 158.97%5.05億 | -35.64%1.95億 | 278.75%3.03億 | 101.34%8,000萬 | -23,046.15%-59.66億 | -87.85%2,600萬 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.3億 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%-1.04億 |
-處置利潤 | -220.18%-6.73億 | 396.30%5.6億 | -107.84%-1.89億 | 229.01%24.1億 | -19.21%-18.68億 | -73.34%-15.67億 | 51.97%-9.04億 | 63.87%-18.82億 | -62.43%-52.09億 | 13.58%-32.07億 |
-匯兌損益淨額 | -20.99%-15.22億 | -50.66%-12.58億 | -41,650.00%-8.35億 | -200.00%-200萬 | 200.00%200萬 | -166.67%-200萬 | 200.00%300萬 | -80.00%100萬 | 138.46%500萬 | -30.00%-1,300萬 |
-其他非現金項目 | 13.94%-245.22億 | -705.33%-284.93億 | 120.51%47.07億 | 44.54%-229.48億 | 19.65%-413.75億 | 24.07%-514.91億 | -11.60%-678.16億 | -55.43%-607.65億 | 23.64%-390.94億 | -30.76%-511.99億 |
營運資本變動 | 112.87%991.27億 | -269.33%-7,702.99億 | -46.29%4,549.01億 | 603.43%8,469.9億 | 58.42%-1,682.44億 | -2,410.68%-4,046.47億 | 88.98%-161.17億 | 46.63%-1,461.94億 | -152.56%-2,739.3億 | -31.16%5,211.53億 |
-應收賬款(增)減 | -986.73%-18.71億 | -56.76%2.11億 | 180.66%4.88億 | 68.70%-6.05億 | -22.96%-19.33億 | -23.58%-15.72億 | -705.71%-12.72億 | -61.61%2.1億 | --5.47億 | ---- |
-貸款(增)減 | 106.34%504.56億 | -258.10%-7,958.49億 | 34.65%5,033.7億 | 222.26%3,738.32億 | 15.87%-3,057.71億 | -2,642.53%-3,634.68億 | 94.48%-132.53億 | 2.38%-2,398.81億 | -358.98%-2,457.26億 | -7.82%948.82億 |
-金融資產(增)減 | -104.94%-2,500萬 | 200.00%5.06億 | -50,500.00%-5.06億 | -120.00%-100萬 | -99.41%500萬 | 217.63%8.54億 | -818.81%-7.26億 | 71.19%1.01億 | -14.49%5,900萬 | -82.79%6,900萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -153.98%-66.34億 | 46.09%-26.12億 | -174.12%-48.45億 | 239.06%65.37億 | -60.23%19.28億 | 660.46%48.48億 | 64.12%-8.65億 | 45.25%-24.11億 | 32.76%-44.04億 | -192.80%-65.5億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 95.42%556.19億 | 165.17%284.61億 | -109.34%-436.72億 | 239.57%4,675.17億 | 406.08%1,376.79億 | -13,530.91%-449.82億 | -100.34%-3.3億 | 474.59%957.83億 | -105.90%-255.7億 | -34.01%4,331.57億 |
-其他流動資產變動 | 245.90%15.13億 | -756.33%-10.37億 | 143.65%1.58億 | -104.52%-3.62億 | 35.87%-1.77億 | -197.18%-2.76億 | 847.37%2.84億 | -103.10%-3,800萬 | 356.81%12.25億 | -57.43%-4.77億 |
-其他流動負債變動 | 228.57%6,900萬 | 122.83%2,100萬 | -227.78%-9,200萬 | 188.00%7,200萬 | 149.02%2,500萬 | -213.33%-5,100萬 | 7.14%4,500萬 | 168.85%4,200萬 | -184.72%-6,100萬 | 163.72%7,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -18.06%-32.36億 | -0.29%-27.41億 | -298.98%-27.33億 | 80.53%-6.85億 | -0.57%-35.18億 | -186.25%-34.98億 | 69.50%-12.22億 | 35.94%-40.06億 | -39.57%-62.54億 | 8.21%-44.81億 |
其他經營現金流入(流出) | 2.92%336.68億 | -3.32%327.13億 | 6.25%338.36億 | -6.04%318.46億 | -7.01%338.93億 | -3.95%364.47億 | -1.56%379.46億 | -4.74%385.47億 | -0.28%404.64億 | -1.07%405.77億 |
經營活動現金淨額 | 115.04%1,142.78億 | -251.33%-7,598.46億 | -41.34%5,020.97億 | 592.08%8,560.12億 | 58.22%-1,739.59億 | -1,101.91%-4,163.43億 | 78.49%-346.4億 | 39.09%-1,610.16億 | -150.63%-2,643.65億 | -31.98%5,221.75億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 65.05%-10.43億 | -54.37%-29.84億 | -227.63%-19.33億 | 36.63%-5.9億 | -0.43%-9.31億 | 51.24%-9.27億 | 14.18%-19.01億 | 59.45%-22.15億 | -148.09%-54.63億 | -44.11%-22.02億 |
無形資產交易淨額 | 14.89%-33.84億 | -17.32%-39.76億 | -70.56%-33.89億 | 35.90%-19.87億 | -150.40%-31億 | -43.12%-12.38億 | 7.98%-8.65億 | -16.19%-9.4億 | -213.57%-8.09億 | 37.07%-2.58億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.81億 | ---- |
投資物業交易淨額 | -607.31%-2,992.05億 | -0.85%-423.02億 | 67.15%-419.46億 | -162.51%-1,276.88億 | -66.48%2,042.72億 | 92.26%6,093.79億 | 25,375.76%3,169.58億 | -100.73%-12.54億 | 192.31%1,711.24億 | -26.36%-1,853.77億 |
其他投資變動淨額 | 300.75%8.01億 | -113.76%-3.99億 | 187.88%29億 | -560.00%-33億 | -107.68%-5億 | 864.98%65.1億 | -37.93%-8.51億 | -20,466.67%-6.17億 | 99.80%-300萬 | -107.47%-15億 |
投資活動現金淨額 | -509.80%-3,028.31億 | -11.93%-496.61億 | 66.78%-443.68億 | -166.87%-1,335.65億 | -67.45%1,997.41億 | 95.86%6,137.24億 | 6,334.40%3,133.41億 | -103.14%-50.26億 | 184.65%1,602.68億 | -47.27%-1,893.37億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%-168億 | ---98億 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --4,600萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.41%-200萬 | 24,750.00%4.93億 | 99.79%-200萬 |
融資租賃增減 | 0.00%-1,300萬 | 0.00%-1,300萬 | 0.00%-1,300萬 | -8.33%-1,300萬 | -20.00%-1,200萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | 99.02%-500萬 | -18.24%-5.12億 |
已支付現金股息 | 6.61%-17.65億 | -50.00%-18.9億 | 0.00%-12.6億 | 37.50%-12.6億 | 0.00%-20.16億 | 0.00%-20.16億 | 5.88%-20.16億 | -2.78%-21.42億 | -6.71%-20.84億 | -14.14%-19.53億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 8.99%-17.32億 | -49.49%-19.03億 | 0.00%-12.73億 | 37.26%-12.73億 | 89.22%-20.29億 | -59.31%-188.26億 | -450.91%-118.17億 | -34.31%-21.45億 | 35.29%-15.97億 | -88.11%-24.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.02%1.98萬億 | 19.51%2.8萬億 | 44.55%2.34萬億 | 1.49%1.62萬億 | 12.61%1.59萬億 | 23.22%1.42萬億 | -12.76%1.15萬億 | -7.43%1.32萬億 | 30.23%1.42萬億 | 140.09%1.09萬億 |
現金變動 | 76.55%-1,902.85億 | -277.76%-8,114.1億 | -36.71%4,564.56億 | 2,936.14%7,211.74億 | -86.70%237.53億 | -33.10%1,785.55億 | 258.68%2,668.84億 | -59.13%-1,681.87億 | -131.99%-1,056.94億 | -48.20%3,303.7億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | 250.00%700萬 | 200.00%200萬 | -200.00%-200萬 | 166.67%200萬 | -200.00%-300萬 | 80.00%-100萬 | -138.46%-500萬 | 30.00%1,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- |
期末現金 | -9.59%1.79萬億 | -29.02%1.98萬億 | 19.51%2.8萬億 | 44.55%2.34萬億 | 1.49%1.62萬億 | 12.61%1.59萬億 | 23.22%1.42萬億 | -12.76%1.15萬億 | -7.43%1.32萬億 | 30.23%1.42萬億 |
自由現金流 | 114.23%1,093.16億 | -254.83%-7,680.02億 | -41.83%4,960.3億 | 579.01%8,527.38億 | 57.49%-1,780.22億 | -1,014.32%-4,187.29億 | 77.18%-375.77億 | 39.18%-1,646.44億 | -152.09%-2,707.22億 | -32.11%5,196.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |