滬深市場個股詳情

688750 金天鈦業

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17.92
-0.41-2.24%

已收盤 04/30 15:00 (北京)

82.88億總市值66.37市盈率TTM

金天鈦業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-32.30%6,297.69萬

-11.01%7.08億

-0.67%4.77億

1.14%3.4億

--9,302.14萬

52.64%7.96億

--4.8億

--3.36億

24.61%5.22億

----

收到的稅費返還

----

3,878.86%875.04萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-1.22%373.7萬

-3.50%5,151.91萬

-84.42%688.26萬

-59.40%547.57萬

--378.32萬

6.53%5,339萬

--4,418.83萬

--1,348.76萬

53.75%5,011.96萬

----

經營活動現金流入小計

-31.08%6,671.39萬

-10.54%7.6億

-7.73%4.84億

-1.20%3.45億

--9,680.46萬

46.36%8.49億

--5.24億

--3.49億

28.60%5.8億

----

購買商品、接受勞務支付的現金

-16.91%1.05億

21.04%4.76億

9.84%3.51億

33.75%2.69億

--1.27億

-0.72%3.93億

--3.19億

--2.01億

57.14%3.96億

----

支付給職工以及為職工支付的現金

15.37%4,376.31萬

21.62%9,355.99萬

26.33%7,358.24萬

27.34%5,616.02萬

--3,793.26萬

18.85%7,693.01萬

--5,824.77萬

--4,410.19萬

15.39%6,472.64萬

----

支付的各項稅費

-19.63%1,250.02萬

166.57%6,615.77萬

159.09%5,439.23萬

198.18%3,624.19萬

--1,555.42萬

46.27%2,481.77萬

--2,099.35萬

--1,215.43萬

217.79%1,696.73萬

----

支付其他與經營活動有關的現金

-49.30%843.65萬

-0.76%5,051.81萬

-0.17%4,259.81萬

14.45%3,030.57萬

--1,664.09萬

-18.34%5,090.38萬

--4,267.21萬

--2,647.92萬

51.76%6,233.47萬

----

經營活動現金流出小計

-13.65%1.7億

25.70%6.86億

18.15%5.21億

38.00%3.91億

--1.97億

1.07%5.46億

--4.41億

--2.84億

52.33%5.4億

----

經營活動產生的現金流量淨額

-3.22%-1.03億

-75.69%7,381.02萬

-144.90%-3,737.48萬

-170.01%-4,609.31萬

---1億

652.85%3.04億

94.17%8,323.25萬

--6,584.03萬

-58.33%4,033.01萬

--4,286.57萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

977.58%3.4億

660.65%2.4億

----

142.81%3,155.21萬

--3,155.21萬

--1,299.48萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--3,636.78萬

--2,556萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--3.2萬

--1,834.51

----

投資活動現金流入小計

----

1,092.95%3.76億

741.66%2.66億

----

142.81%3,155.21萬

--3,155.21萬

199,820.00%1,299.48萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-39.53%822.29萬

12.71%1.39億

-50.06%5,263.89萬

-56.96%3,606.9萬

--1,359.82萬

302.62%1.24億

--1.05億

--8,379.98萬

-59.77%3,072.57萬

----

投資支付的現金

----

--6.4億

--2.4億

----

投資活動現金流出小計

-39.53%822.29萬

530.06%7.79億

177.63%2.93億

-56.96%3,606.9萬

--1,359.82萬

302.62%1.24億

--1.05億

--8,379.98萬

-93.12%3,072.57萬

----

投資活動產生的現金流量淨額

39.53%-822.29萬

-337.34%-4.03億

63.34%-2,707.71萬

30.97%-3,606.9萬

---1,359.82萬

-419.75%-9,215.66萬

-580.67%-7,385.33萬

---5,224.77萬

96.03%-1,773.09萬

---1,085.01萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--6.07億

----

取得借款收到的現金

----

--4,997.56萬

----

籌資活動現金流入小計

----

--6.57億

--4,997.56萬

----

償還債務支付的現金

----

-78.20%2.5億

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-14.16%172.5萬

-6.33%774.42萬

23.46%772.65萬

38.29%576.77萬

--200.96萬

-40.35%826.79萬

--625.83萬

--417.08萬

-19.25%1,386.03萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

6,105.46%1,529.4萬

-29.33%337.3萬

342.34%162.17萬

389.90%141.36萬

--24.65萬

228.05%477.27萬

--36.66萬

--28.86萬

-75.61%145.49萬

----

籌資活動現金流出小計

654.37%1,701.9萬

-14.75%1,111.71萬

41.10%934.81萬

61.04%718.13萬

--225.6萬

-95.08%1,304.06萬

--662.49萬

--445.94萬

-77.33%2.65億

----

籌資活動產生的現金流量淨額

-654.37%-1,701.9萬

5,054.40%6.46億

713.25%4,062.74萬

1,059.64%4,279.42萬

---225.6萬

95.08%-1,304.06萬

97.47%-662.49萬

---445.94萬

-359.21%-2.65億

---2.62億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-99.71%340.49

99.97%-328.01

99.63%-3,586.07

110.54%11.62萬

--11.65萬

-159.47%-112.82萬

-1,167.40%-95.85萬

---110.17萬

5,559.12%189.71萬

--8.98萬

現金及現金等價物淨增加額

-10.99%-1.29億

60.60%3.17億

-1,426.97%-2,382.81萬

-588.72%-3,925.17萬

---1.16億

181.93%1.97億

100.78%179.57萬

--803.15萬

2.61%-2.41億

---2.3億

加:期初現金及現金等價物餘額

104.68%6.2億

187.20%3.03億

--3.03億

-69.56%1.05億

--1.05億

-41.66%3.46億

----

期末現金及現金等價物餘額

162.74%4.91億

104.68%6.2億

160.16%2.79億

132.26%2.63億

--1.87億

187.20%3.03億

--1.07億

--1.13億

-69.56%1.05億

----

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

	(Q3)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-32.30%6,297.69萬	-11.01%7.08億	-0.67%4.77億	1.14%3.4億	--9,302.14萬	52.64%7.96億	--4.8億	--3.36億	24.61%5.22億	----
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	----	----	3,878.86%875.04萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	-1.22%373.7萬	-3.50%5,151.91萬	-84.42%688.26萬	-59.40%547.57萬	--378.32萬	6.53%5,339萬	--4,418.83萬	--1,348.76萬	53.75%5,011.96萬	----
經營活動現金流入小計	-31.08%6,671.39萬	-10.54%7.6億	-7.73%4.84億	-1.20%3.45億	--9,680.46萬	46.36%8.49億	--5.24億	--3.49億	28.60%5.8億	----
購買商品、接受勞務支付的現金	-16.91%1.05億	21.04%4.76億	9.84%3.51億	33.75%2.69億	--1.27億	-0.72%3.93億	--3.19億	--2.01億	57.14%3.96億	----
支付給職工以及為職工支付的現金	15.37%4,376.31萬	21.62%9,355.99萬	26.33%7,358.24萬	27.34%5,616.02萬	--3,793.26萬	18.85%7,693.01萬	--5,824.77萬	--4,410.19萬	15.39%6,472.64萬	----
支付的各項稅費	-19.63%1,250.02萬	166.57%6,615.77萬	159.09%5,439.23萬	198.18%3,624.19萬	--1,555.42萬	46.27%2,481.77萬	--2,099.35萬	--1,215.43萬	217.79%1,696.73萬	----
支付其他與經營活動有關的現金	-49.30%843.65萬	-0.76%5,051.81萬	-0.17%4,259.81萬	14.45%3,030.57萬	--1,664.09萬	-18.34%5,090.38萬	--4,267.21萬	--2,647.92萬	51.76%6,233.47萬	----
經營活動現金流出小計	-13.65%1.7億	25.70%6.86億	18.15%5.21億	38.00%3.91億	--1.97億	1.07%5.46億	--4.41億	--2.84億	52.33%5.4億	----
經營活動產生的現金流量淨額	-3.22%-1.03億	-75.69%7,381.02萬	-144.90%-3,737.48萬	-170.01%-4,609.31萬	---1億	652.85%3.04億	94.17%8,323.25萬	--6,584.03萬	-58.33%4,033.01萬	--4,286.57萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	977.58%3.4億	660.65%2.4億	----	----	142.81%3,155.21萬	--3,155.21萬	--3,155.21萬	--1,299.48萬	----
取得投資收益收到的現金	----	--3,636.78萬	--2,556萬	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--3.2萬	--1,834.51	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	----	1,092.95%3.76億	741.66%2.66億	----	----	142.81%3,155.21萬	--3,155.21萬	--3,155.21萬	199,820.00%1,299.48萬	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-39.53%822.29萬	12.71%1.39億	-50.06%5,263.89萬	-56.96%3,606.9萬	--1,359.82萬	302.62%1.24億	--1.05億	--8,379.98萬	-59.77%3,072.57萬	----
投資支付的現金	----	--6.4億	--2.4億	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-39.53%822.29萬	530.06%7.79億	177.63%2.93億	-56.96%3,606.9萬	--1,359.82萬	302.62%1.24億	--1.05億	--8,379.98萬	-93.12%3,072.57萬	----
投資活動產生的現金流量淨額	39.53%-822.29萬	-337.34%-4.03億	63.34%-2,707.71萬	30.97%-3,606.9萬	---1,359.82萬	-419.75%-9,215.66萬	-580.67%-7,385.33萬	---5,224.77萬	96.03%-1,773.09萬	---1,085.01萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--6.07億	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	--4,997.56萬	--4,997.56萬	--4,997.56萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	--6.57億	--4,997.56萬	--4,997.56萬	----	----	----	----	----	----
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	-78.20%2.5億	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-14.16%172.5萬	-6.33%774.42萬	23.46%772.65萬	38.29%576.77萬	--200.96萬	-40.35%826.79萬	--625.83萬	--417.08萬	-19.25%1,386.03萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	6,105.46%1,529.4萬	-29.33%337.3萬	342.34%162.17萬	389.90%141.36萬	--24.65萬	228.05%477.27萬	--36.66萬	--28.86萬	-75.61%145.49萬	----
籌資活動現金流出小計	654.37%1,701.9萬	-14.75%1,111.71萬	41.10%934.81萬	61.04%718.13萬	--225.6萬	-95.08%1,304.06萬	--662.49萬	--445.94萬	-77.33%2.65億	----
籌資活動產生的現金流量淨額	-654.37%-1,701.9萬	5,054.40%6.46億	713.25%4,062.74萬	1,059.64%4,279.42萬	---225.6萬	95.08%-1,304.06萬	97.47%-662.49萬	---445.94萬	-359.21%-2.65億	---2.62億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-99.71%340.49	99.97%-328.01	99.63%-3,586.07	110.54%11.62萬	--11.65萬	-159.47%-112.82萬	-1,167.40%-95.85萬	---110.17萬	5,559.12%189.71萬	--8.98萬
現金及現金等價物淨增加額	-10.99%-1.29億	60.60%3.17億	-1,426.97%-2,382.81萬	-588.72%-3,925.17萬	---1.16億	181.93%1.97億	100.78%179.57萬	--803.15萬	2.61%-2.41億	---2.3億
加:期初現金及現金等價物餘額	104.68%6.2億	187.20%3.03億	187.20%3.03億	187.20%3.03億	--3.03億	-69.56%1.05億	--1.05億	--1.05億	-41.66%3.46億	----
期末現金及現金等價物餘額	162.74%4.91億	104.68%6.2億	160.16%2.79億	132.26%2.63億	--1.87億	187.20%3.03億	--1.07億	--1.13億	-69.56%1.05億	----
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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資產負債表

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