Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | -2.06%-4.95億 | 82.33%-4.85億 | -282.62%-27.44億 | 75.80%15.03億 | 196.72%8.55億 | 129.12%2.88億 | -9.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -76.68%5.7億 | 46.97%24.44億 | -2.39%16.63億 | 105.79%17.04億 | 26.80%8.28億 | -36.04%6.53億 | --10.21億 |
非現金項目調整總額 | -17.76%7.55億 | 644.10%9.18億 | -55.77%1.23億 | 212.81%2.79億 | -20.14%8,916.8萬 | 40.06%1.12億 | --7,971.4萬 |
-折舊與攤銷 | -39.92%1.52億 | -22.98%2.53億 | 30.26%3.28億 | 186.16%2.52億 | -3.91%8,812.4萬 | 3.18%9,171.3萬 | --8,888.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --7,700萬 | --0 | ---- | -102.90%-1萬 | -2.82%34.5萬 | 106.00%35.5萬 | ---591.3萬 |
-其他非現金項目 | -20.90%5.26億 | 251.54%6.65億 | -1,739.41%-4.39億 | 3,729.47%2,676.8萬 | -96.43%69.9萬 | 701.07%1,958.3萬 | ---325.8萬 |
營運資本變動 | 52.62%-18.23億 | 15.06%-38.48億 | -844.24%-45.3億 | -670.98%-4.8億 | 86.94%-6,223.3萬 | 77.20%-4.76億 | ---20.9億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 458.79%1.92億 | 119.55%3,431.3萬 | -1,061.55%-1.76億 | --1,825.4萬 |
-存貨(增)減 | 156.11%17.23億 | 61.55%-30.71億 | -90.27%-79.87億 | -324.92%-41.97億 | -183.72%-9.88億 | 167.91%11.8億 | ---17.37億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.34億 | ---- |
-應付款(減)增 | -12.46%-7.31億 | -11,694.72%-6.5億 | -98.89%560.6萬 | -21.83%5.06億 | 5,960.78%6.48億 | 102.47%1,068.8萬 | ---4.33億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -30.00%2,100萬 | -64.54%3,000萬 | 8.63%8,461.2萬 | 10.84%7,789.1萬 | 169.32%7,027.2萬 | -179.85%-1.01億 | --1.27億 |
-其他流動資產變動 | -1,634.67%-26.02億 | -104.37%-1.5億 | 23.74%34.3億 | 6,031.84%27.72億 | -323.76%-4,672.4萬 | 106.15%2,088.1萬 | ---3.4億 |
-其他流動負債變動 | -3,242.86%-2.34億 | 89.01%-700萬 | -137.46%-6,371.9萬 | -22.67%1.7億 | 179.33%2.2億 | -200.64%-2.77億 | --2.76億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.00%-6,600萬 | 14.76%-6,000萬 | -51.64%-7,039.1萬 | -2.25%-4,641.9萬 | -19.24%-4,539.8萬 | -51.55%-3,807.3萬 | -2,512.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 112.50%1,700萬 | 15.76%800萬 | 28.74%691.1萬 | 41.97%536.8萬 | 49.56%378.1萬 | -48.52%252.8萬 | 491.1萬 |
已支付退稅 | -31.37%-8.46億 | 18.41%-6.44億 | -135.59%-7.89億 | -442.20%-3.35億 | 80.59%-6,179.4萬 | -12.34%-3.18億 | -2.83億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 38,500.00%38.6萬 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -17.70%-13.9億 | 67.17%-11.81億 | -419.28%-35.97億 | 49.94%11.27億 | 1,248.48%7.51億 | 94.94%-6,542.3萬 | ---12.93億 |
投資活動現金流量 | |||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,914.4萬 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | -500.00%-1.8億 | 40.98%-3,000萬 | 76.33%-5,082.7萬 | 83.02%-2.15億 | ---12.64億 | ---- | ---1.82億 |
無形資產交易淨額 | -1,750.00%-7,400萬 | 93.12%-400萬 | -839.72%-5,817.8萬 | 56.48%-619.1萬 | ---1,422.5萬 | ---- | ---708.6萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,050萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 297.14%5.56億 | 237.30%1.4億 | -942.96%-1.02億 | 139.31%1,209.6萬 | -1,684.40%-3,076.9萬 | -87.36%194.2萬 | --1,536.4萬 |
投資活動現金淨額 | 184.91%3.02億 | 150.24%1.06億 | -1.04%-2.11億 | 84.05%-2.09億 | -2,209.00%-13.09億 | 67.38%-5,670.2萬 | ---1.74億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 132.20%8.46億 | -166.21%-26.27億 | 591.31%39.68億 | -11.08%5.74億 | -29.36%6.45億 | -51.34%9.14億 | --18.78億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --25.32億 | --0 | ---1.71億 | --0 | ---- | --1.47億 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---4,315.6萬 | ---- |
已支付現金股息 | -86.78%-4.52億 | -2.39%-2.42億 | -24,911.75%-2.36億 | 95.60%-94.5萬 | ---2,149.1萬 | ---- | ---4,315.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | -3,746.15%-100萬 | -152.00%-2.6萬 | 5,100.00%5萬 | 100.00%-1,000 | -4,115,000.00%-4,115.1萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 215.98%3.92億 | -109.06%-3.38億 | 827.67%37.31億 | -35.54%4.02億 | -24.78%6.24億 | -58.15%8.3億 | --19.82億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -33.20%27.42億 | -0.64%41.05億 | 51.00%41.31億 | 2.78%27.36億 | 35.99%26.62億 | 34.23%19.58億 | --14.58億 |
現金變動 | 50.74%-6.96億 | -1,740.23%-14.13億 | -105.82%-7,678.4萬 | 1,896.90%13.2億 | -90.66%6,610.4萬 | 37.32%7.07億 | --5.15億 |
匯率變動影響 | 42.00%7,100萬 | -1.89%5,000萬 | -32.31%5,096.4萬 | 857.09%7,528.5萬 | 371.99%786.6萬 | 81.86%-289.2萬 | ---1,594.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末現金 | -22.76%21.18億 | -33.21%27.42億 | -0.62%41.06億 | 51.00%41.31億 | 2.78%27.36億 | 35.99%26.62億 | --19.58億 |
自由現金流 | -35.31%-16.44億 | 67.22%-12.15億 | -509.76%-37.06億 | 271.59%9.04億 | -220.30%-5.27億 | 88.90%-1.65億 | ---14.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |