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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.85%302億 | 266.95%270億 | -58.66%73.58億 | -6.94%177.99億 | -14.43%191.27億 | 0.72%223.53億 | -18.48%221.94億 | 86.08億 | -9.98%272.24億 | 1.15%302.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 78.73%229.04億 | 3.68%128.15億 | -5.86%123.6億 | 31.31%131.3億 | -18.75%99.99億 | -22.69%123.06億 | -7.58%159.17億 | --43.52億 | -6.23%172.22億 | -14.32%183.67億 |
非現金項目調整總額 | -26.07%99.27億 | 256.65%134.28億 | -57.24%37.65億 | -1.44%88.05億 | -15.06%89.34億 | 83.24%105.18億 | -40.15%57.4億 | --61.57億 | 11.88%95.9億 | -8.22%85.72億 |
-折舊與攤銷 | 6.56%120.83億 | 5.51%113.39億 | 10.44%107.47億 | 5.92%97.31億 | 1.10%91.87億 | -8.57%90.87億 | -6.24%99.39億 | --35.93億 | -1.76%106億 | 8.36%107.9億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -29.03%4.01億 | 23.90%5.65億 | -35.59%4.56億 | 186.64%7.08億 | -32.14%2.47億 | -16.70%3.64億 | 16.53%4.37億 | ---- | 2,243.75%3.75億 | --1,600萬 |
-聯營企業份額 | 825.00%7,400萬 | -95.38%800萬 | -36.16%1.73億 | 251.95%2.71億 | 108.11%7,700萬 | 156.92%3,700萬 | -51.16%-6,500萬 | ---1.17億 | -164.18%-4,300萬 | 181.71%6,700萬 |
-處置利潤 | -75.74%-27.75億 | 72.69%-15.79億 | -896.90%-57.82億 | -150.52%-5.8億 | 157.46%11.48億 | -78.87%-19.98億 | 55.76%-11.17億 | ---2.25億 | -2,937.08%-25.25億 | 101.34%8,900萬 |
-其他非現金項目 | -95.35%1.44億 | 269.22%30.95億 | -38.04%-18.29億 | 23.19%-13.25億 | -156.97%-17.25億 | 187.67%30.28億 | -391.97%-34.54億 | ---1.48億 | 149.50%11.83億 | -139.08%-23.9億 |
營運資本變動 | -449.54%-26.32億 | 108.59%7.53億 | -111.99%-87.7億 | -2,254.69%-41.37億 | 140.68%1.92億 | -187.90%-4.72億 | 30.66%5.37億 | ---19.01億 | -87.55%4.11億 | 475.65%33.02億 |
-應收款(增)減 | -544.78%-32.11億 | 85.69%-4.98億 | 31.12%-34.81億 | -389.30%-50.54億 | -63.40%17.47億 | 231.60%47.73億 | -293.81%-36.27億 | ---26.32億 | -128.14%-9.21億 | 40.83%32.73億 |
-存貨(增)減 | -121.94%-11.21億 | 195.91%51.1億 | 54.89%-53.28億 | -1,073.70%-118.11億 | 544.32%12.13億 | 93.15%-2.73億 | -1,232.11%-39.83億 | ---18.51億 | -201.01%-2.99億 | 134.42%2.96億 |
-應付款(減)增 | 144.05%17億 | -9,994.87%-38.59億 | -99.69%3,900萬 | 559.83%127.28億 | 44.33%-27.68億 | -161.03%-49.72億 | 399.51%81.47億 | --24.55億 | 1,217.12%16.31億 | 93.77%-1.46億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.21億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -31.73%-24.08億 | -48.62%-18.28億 | -131.20%-12.3億 | -0.95%-5.32億 | 17.66%-5.27億 | 13.98%-6.4億 | 17.70%-7.44億 | -2.97億 | -23.16%-9.04億 | 9.61%-7.34億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.16%22.19億 | -9.87%17.45億 | 33.06%19.36億 | -4.21%14.55億 | 9.83%15.19億 | -4.22%13.83億 | 11.08%14.44億 | 4.75億 | -3.27%13億 | 30.36%13.44億 |
已支付退稅 | 11.40%-30.46億 | 9.57%-34.38億 | -28.40%-38.02億 | 9.81%-29.61億 | -1.61%-32.83億 | 12.58%-32.31億 | 16.44%-36.96億 | -19.94億 | 10.95%-44.23億 | 31.11%-49.67億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 98.92%-100萬 | 51.56%-9,300萬 | -19,100.00%-1.92億 | -100萬 | 100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 14.85%269.64億 | 450.87%234.78億 | -72.96%42.62億 | -5.87%157.6億 | -14.89%167.43億 | 2.48%196.73億 | -17.24%191.97億 | --67.93億 | -10.39%231.97億 | 0.72%258.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.02%-179.73億 | -7.11%-183.43億 | 2.22%-171.25億 | -34.73%-175.13億 | -27.18%-129.99億 | -10.82%-102.21億 | 34.36%-92.23億 | ---25.37億 | -17.32%-140.5億 | -104.06%-119.76億 |
無形資產交易淨額 | 16.94%-8.63億 | -264.56%-10.39億 | -533.33%-2.85億 | 29.69%-4,500萬 | 91.73%-6,400萬 | 13.90%-7.74億 | -55.81%-8.99億 | ---3.1億 | 71.38%-5.77億 | -939.18%-20.16億 |
業務交易淨額 | --0 | ---24.86億 | --0 | ---- | ---- | ---7.75億 | ---- | ---- | ---- | ---21.9億 |
投資產品交易淨額 | 257.01%89.18億 | -73.62%24.98億 | 1,653.70%94.7億 | -76.91%5.4億 | -80.73%23.39億 | 215.57%121.4億 | -10.33%38.47億 | --1.53億 | 1,982.52%42.9億 | -69.48%2.06億 |
其他投資變動淨額 | -191.95%-2.54億 | -103.79%-8,700萬 | 511.29%22.95億 | 78.29%-5.58億 | 76.15%-25.7億 | -136.64%-107.74億 | -1,561.68%-45.53億 | ---3.91億 | 81.50%-2.74億 | -82.84%-14.81億 |
投資活動現金淨額 | 47.72%-101.72億 | -244.68%-194.57億 | 67.88%-56.45億 | -32.21%-175.76億 | -27.78%-132.94億 | 3.92%-104.04億 | -2.05%-108.28億 | ---30.85億 | 39.22%-106.11億 | -181.66%-174.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -465.71%-71.35億 | -36.94%19.51億 | 342.67%30.94億 | -105.74%-12.75億 | 1,789.05%222.11億 | -101.07%-13.15億 | 75.15%-6.54億 | --23億 | -157.53%-26.32億 | 88.79%-10.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | -187,525.00%-75.05億 | 99.93%-400萬 | -15.26%-57.34億 | -165,733.33%-49.75億 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900萬 |
租賃融資增減 | -35.39%-5.93億 | -14.06%-4.38億 | 7.91%-3.84億 | -11.50%-4.17億 | -2.75%-3.74億 | -283.16%-3.64億 | ---9,500萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -5.56%-50.35億 | 3.09%-47.7億 | 4.24%-49.22億 | 2.21%-51.4億 | -0.04%-52.56億 | -12.39%-52.54億 | 1.62%-46.75億 | ---23.29億 | -6.19%-47.52億 | -7.16%-44.75億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.13億 | 15.79%-3.04億 | -79.60%-3.61億 |
其他籌資費用淨額 | 737.50%52.93億 | 505.13%6.32億 | 13.81%-1.56億 | 49.30%-1.81億 | -152.04%-3.57億 | 353.14%6.86億 | 91.96%-2.71億 | --8,300萬 | -3,021.30%-33.71億 | -14.89%-1.08億 |
融資活動現金淨額 | -469.61%-149.75億 | 67.55%-26.29億 | 32.42%-81.02億 | -173.90%-119.88億 | 359.66%162.21億 | -9.69%-62.47億 | 48.50%-56.95億 | ---2.51億 | -85.09%-110.59億 | 56.02%-59.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.97%560.4億 | -12.41%533.85億 | -16.64%609.49億 | 35.99%731.17億 | 5.51%537.65億 | 3.44%509.58億 | 12.61%492.62億 | --448.75億 | 2.82%437.44億 | 22.53%425.46億 |
現金變動 | 30.53%18.17億 | 114.68%13.92億 | 31.29%-94.85億 | -170.18%-138.04億 | 550.89%196.7億 | 13.01%30.22億 | 75.11%26.74億 | --34.57億 | -37.78%15.27億 | -58.54%24.54億 |
匯率變動影響 | 73.66%21.95億 | -34.20%12.64億 | 17.42%19.21億 | 616.09%16.36億 | -48.13%-3.17億 | 78.07%-2.14億 | 14.24%-9.76億 | --9.29億 | 9.25%-11.38億 | -165.86%-12.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---- | 50.00%-100萬 | ---200萬 |
期末現金 | 7.16%600.52億 | 4.97%560.4億 | -12.41%533.85億 | -16.64%609.49億 | 35.99%731.17億 | 5.51%537.65億 | 15.47%509.58億 | --492.62億 | 0.89%441.32億 | 2.82%437.44億 |
自由現金流 | 132.37%80.68億 | 125.37%34.72億 | -482.26%-136.83億 | -165.59%-23.5億 | -58.21%35.83億 | 5.80%85.73億 | -1.77%81.03億 | --33.61億 | -29.99%82.49億 | -5.56%117.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |