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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 71.02%12.75億 | -46.23%7.45億 | -15.55%13.87億 | 54.57%16.42億 | 95.48%10.62億 | -27.05%5.43億 | -18.98%7.45億 | -12.28%9.19億 | 112.64%10.48億 | -37.69%4.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -31.97%7.35億 | -2.27%10.81億 | 42.53%11.06億 | 0.51%7.76億 | 2.55%7.72億 | 10.09%7.53億 | -18.84%6.84億 | 24.92%8.42億 | 76.19%6.74億 | -22.34%3.83億 |
非現金項目調整總額 | 119.40%5.56億 | -1.29%2.53億 | -60.28%2.57億 | 788.20%6.46億 | -38.81%7,277.9萬 | -38.79%1.19億 | 143.48%1.94億 | -57.02%7,981.7萬 | 15.58%1.86億 | 409.31%1.61億 |
-折舊與攤銷 | 3.68%4.95億 | 47.61%4.78億 | 27.01%3.24億 | 17.31%2.55億 | -3.10%2.17億 | 12.95%2.24億 | 10.26%1.99億 | -2.31%1.8億 | -6.25%1.84億 | -8.91%1.97億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 86.27%350萬 | -99.47%187.9萬 | 4,828.48%3.54億 | -42.65%718.1萬 | 476.21%1,252.1萬 | 87.49%217.3萬 | -47.96%115.9萬 | -97.76%222.7萬 | 20.65%9,935.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.85%3,303.8萬 | -861.95%-1,013.9萬 |
-處置利潤 | 84.81%-1,343.9萬 | 32.50%-8,847.3萬 | -54,257.85%-1.31億 | 102.52%24.2萬 | -164.35%-960.3萬 | 574.64%1,492.3萬 | 102.48%221.2萬 | -642.91%-8,917.2萬 | -11,867.65%-1,200.3萬 | 102.37%10.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -16.93%-470.3萬 | 59.46%-402.2萬 | -12,149.38%-992.2萬 | -113.48%-8.1萬 | 108.97%60.1萬 | -195.95%-669.8萬 | 5,311.63%698.1萬 | -99.40%12.9萬 | 405.28%2,146.7萬 | 50.66%-703.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 2.07%2,735.7萬 | -70.33%2,680.2萬 | --9,033.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.51%1,440.1萬 | --6,403.5萬 |
-其他非現金項目 | 131.73%5,146.3萬 | -793.14%-1.62億 | -148.43%-1,815.7萬 | 126.28%3,749.1萬 | -13.21%-1.43億 | -710.80%-1.26億 | -25.93%-1,554.2萬 | 78.63%-1,234.2萬 | 68.32%-5,774.9萬 | 44.85%-1.82億 |
營運資本變動 | 97.24%-1,626.4萬 | -2,541.23%-5.89億 | -89.03%2,410.7萬 | 0.95%2.2億 | 166.34%2.18億 | -146.65%-3.28億 | -4,983.26%-1.33億 | -101.39%-261.7萬 | 473.78%1.88億 | -114.38%-5,037.9萬 |
-應收款(增)減 | -574.62%-1.86億 | -86.65%3,919.8萬 | 317.65%2.94億 | -467.54%-1.35億 | 136.81%3,670.3萬 | 55.52%-9,971萬 | -258.71%-2.24億 | 208.93%1.41億 | -245.12%-1.3億 | -41.62%8,936萬 |
-存貨(增)減 | 162.04%1.37億 | -23.70%-2.2億 | -190.89%-1.78億 | 141.84%1.96億 | 229.17%8,108.2萬 | -788.35%-6,277.1萬 | 94.52%-706.6萬 | -234.21%-1.29億 | 185.31%9,611.8萬 | -197.91%-1.13億 |
-應付款(減)增 | 130.39%1.04億 | -1,711.98%-3.41億 | -39.06%2,117.7萬 | -46.59%3,475.2萬 | 496.97%6,506.7萬 | -136.65%-1,639.1萬 | 420.86%4,472.1萬 | -105.39%-1,393.8萬 | 373.56%2.59億 | -220.01%-9,459.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---2.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.65%-3,690.3萬 | 1,944.91%6,752.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 298.43%1.31億 | 41.42%-6,587.5萬 | -190.84%-1.12億 | 255.45%1.24億 | 123.34%3,483萬 | -378.92%-1.49億 | 414.76%5,350.6萬 | ---1,699.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,606.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -18.49%-1,905.8萬 | -96.41%-1,608.4萬 | 0.15%-818.9萬 | 11.18%-820.1萬 | 18.05%-923.3萬 | 38.58%-1,126.7萬 | 15.81%-1,834.5萬 | 8.48%-2,178.9萬 | 15.89%-2,380.7萬 | 21.45%-2,830.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.10%5,881.1萬 | 8.62%5,704萬 | -41.49%5,251.5萬 | 7.57%8,975.5萬 | -1.99%8,343.8萬 | 13.17%8,513.6萬 | 6.22%7,522.6萬 | 3.52%7,082.2萬 | -60.71%6,841.3萬 | 164.64%1.74億 |
已支付退稅 | -8.64%-4.73億 | -156.54%-4.36億 | 43.89%-1.7億 | -110.65%-3.03億 | 34.92%-1.44億 | 18.68%-2.21億 | 10.83%-2.72億 | -64.50%-3.05億 | -76.53%-1.85億 | -140.47%-1.05億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 139.90%8.41億 | -72.19%3.51億 | -11.24%12.61億 | 43.11%14.21億 | 150.42%9.93億 | -25.24%3.96億 | -20.14%5.3億 | -26.85%6.64億 | 70.02%9.08億 | -31.31%5.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -29.54%-3.04億 | -1,399.04%-2.35億 | 101.61%1,809.3萬 | -23.27%-11.23億 | -304.36%-9.11億 | -0.92%-2.25億 | 4.13%-2.23億 | 18.67%-2.33億 | -45.93%-2.86億 | -734.75%-1.96億 |
無形資產交易淨額 | -73.89%-1,544.5萬 | 38.23%-888.2萬 | ---1,438萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---11.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -69.98%397.4萬 | -89.96%1,323.6萬 | 34.76%1.32億 | 2,450.13%9,782.3萬 | 157.31%383.6萬 | 94.04%-669.3萬 | -719.88%-1.12億 | 455.29%1,810.8萬 | 102.84%326.1萬 | -230.35%-1.15億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---60萬 | --0 | ---50萬 | --0 | -823.08%-600萬 | -441.67%-65萬 | ---12萬 | ---- | ---62萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 17.52%43.6萬 | -10.39%37.1萬 | -92.42%41.4萬 | 1,232.68%546.4萬 | 80.62%41萬 | 28.25%22.7萬 | 0.57%17.7萬 | 10.00%17.6萬 | -22.71%16萬 | -96.24%20.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -188.79%-3,572.3萬 | 72.25%-1,237萬 | -718.15%-4,458.1萬 | -53.02%-544.9萬 | 75.58%-356.1萬 | -2,704.62%-1,458.4萬 | 95.69%-52萬 |
投資活動現金淨額 | 77.50%-3.16億 | -1,137.25%-14.05億 | 112.83%1.35億 | -14.08%-10.55億 | -233.99%-9.25億 | 18.74%-2.77億 | -56.26%-3.41億 | 26.82%-2.18億 | 4.23%-2.98億 | -352.49%-3.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -113.29%-1.75億 | 17,071.67%13.14億 | 61.28%-774.4萬 | 27.55%-2,000萬 | -411.00%-2,760.4萬 | 101.34%887.6萬 | -450.94%-6.61億 | -500.00%-1.2億 | 106.87%3,000萬 | 10.41%-4.37億 |
普通股發行/回購的淨額 | -2.86%-3.14億 | -8.32%-3.05億 | 38.08%-2.82億 | -159.51%-4.55億 | 19.30%-1.75億 | -126.57%-2.17億 | -11.42%-9,588萬 | 36.69%-8,605.6萬 | -167.93%-1.36億 | -1,528.70%-5,073.4萬 |
租賃融資增減 | 0.70%-2,828.1萬 | -0.15%-2,848萬 | ---2,843.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -4.08%-2.17億 | 17.42%-2.08億 | -12.21%-2.52億 | 33.00%-2.24億 | -41.09%-3.35億 | 1.20%-2.37億 | 1.21%-2.4億 | 1.86%-2.43億 | 0.65%-2.48億 | 0.11%-2.5億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -194.92%-7.33億 | 235.59%7.73億 | 18.53%-5.7億 | -30.02%-6.99億 | -20.67%-5.38億 | 55.30%-4.46億 | -121.96%-9.97億 | -27.00%-4.49億 | 51.99%-3.54億 | 0.46%-7.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.31%41.1億 | 23.54%43.87億 | -8.60%35.51億 | -10.81%38.85億 | -6.84%43.56億 | -14.85%46.76億 | -0.23%54.91億 | 4.45%55.04億 | -8.78%52.69億 | -0.31%57.77億 |
現金變動 | 26.09%-2.08億 | -134.08%-2.82億 | 347.40%8.27億 | 28.96%-3.34億 | -44.11%-4.7億 | 59.60%-3.26億 | -22,698.76%-8.08億 | -101.39%-354.4萬 | 149.72%2.56億 | -1,509.39%-5.14億 |
匯率變動影響 | -2.86%458.4萬 | -48.90%471.9萬 | 84,054.55%923.5萬 | 98.30%-1.1萬 | -110.05%-64.6萬 | 189.19%642.5萬 | 18.75%-720.4萬 | 58.70%-886.6萬 | -405.28%-2,146.7萬 | -50.66%703.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -4.95%39.06億 | -6.31%41.1億 | 23.54%43.87億 | -8.60%35.51億 | -10.81%38.85億 | -6.84%43.56億 | -14.85%46.76億 | -0.23%54.91億 | 4.45%55.04億 | -8.78%52.69億 |
自由現金流 | 8,163.70%5.21億 | -99.41%630.9萬 | 262.07%10.61億 | 367.43%2.93億 | -58.79%6,269.6萬 | -48.88%1.52億 | -30.82%2.98億 | -29.96%4.3億 | 82.42%6.14億 | -52.62%3.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |