新加坡航空公司
C6L
豐益國際
F34
華僑銀行
O39
4
吉寶有限公司
BN4
5
怡和控股
J36
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 361.26%2.32億 | 1,108.23%9,749.2萬 | 5,328.97%1.06億 | -47.96%993.2萬 | -30.05%1,451.6萬 | -38.86%5,035.1萬 | -75.21%806.9萬 | -87.89%195.7萬 | 2.37%1,908.6萬 | 38.28%2,075.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 314.70%8.46億 | 58.50%1.13億 | 1.44%7,483.5萬 | 174.31%1.01億 | 12,437.43%5.68億 | 156.51%2.04億 | 2,968.99%7,106.5萬 | 61.44%7,377.5萬 | 54.81%3,691.2萬 | -63.64%453.1萬 |
非現金項目調整總額 | -753.96%-4.9億 | 137.28%952萬 | 142.21%1,605.2萬 | -202.78%-1,306萬 | -4,565.41%-4.97億 | -742.71%-5,735.5萬 | -390.12%-2,553.5萬 | -441.40%-3,803.3萬 | 9.33%1,270.7萬 | 279.87%1,114.1萬 |
-折舊與攤銷 | 42.21%3,761.3萬 | 27.40%1,095.3萬 | 85.00%1,042.3萬 | 42.51%910.5萬 | 22.37%713.2萬 | -8.84%2,644.8萬 | 23.48%859.7萬 | -25.08%563.4萬 | -13.65%638.9萬 | -18.30%582.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -1,162.19%-4.79億 | 68.78%-947.8萬 | -55.72%-328.1萬 | 93,628.57%656.1萬 | -2,502,589.47%-4.75億 | -170.43%-3,798.4萬 | -1,718.44%-3,036.2萬 | -1,460.74%-210.7萬 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---277.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | -131.09%-2,270.9萬 | 183.02%386.7萬 | 174.81%293.1萬 | -855.95%-160.6萬 | -2,491.51%-2,806.6萬 | -66.87%-982.7萬 | -174.00%-465.8萬 | -94.54%-391.8萬 | 89.51%-16.8萬 | -89.01%-108.3萬 |
-處置利潤 | 29.67%-3,116.8萬 | 29,300.00%29.2萬 | 102.00%88.7萬 | ---3,234.7萬 | --0 | 0.14%-4,431.8萬 | 100.00%-1,000 | -126.41%-4,431.7萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -29.07%590.6萬 | 337.12%388.6萬 | -23.72%509.2萬 | -62.17%245.1萬 | -73.47%169.2萬 | -70.78%832.6萬 | -90.48%88.9萬 | -7.01%667.5萬 | 4.65%647.9萬 | 10.16%637.7萬 |
營運資本變動 | -28.69%-1.24億 | 34.16%-2,466.4萬 | 145.46%1,535.8萬 | -156.32%-7,826.1萬 | -1,203.40%-5,606.4萬 | -1,098.80%-9,628.4萬 | -193.10%-3,746.1萬 | -50.04%-3,378.5萬 | -81.51%-3,053.3萬 | -41.87%508.1萬 |
-應收款(增)減 | 122.23%2,090.8萬 | 263.16%4,800.3萬 | 280.11%5,844.1萬 | 16.12%-4,842.8萬 | -269.87%-3,168.4萬 | -426.69%-9,407.1萬 | -264.62%-2,942.1萬 | -255.63%-3,244.7萬 | -86.67%-5,773.3萬 | -11.19%1,865.2萬 |
-存貨(增)減 | -816.53%-9,490.7萬 | -1,350.19%-5,296.1萬 | -356.35%-1,778.4萬 | -1,135.17%-2,044.2萬 | -64.31%-293.3萬 | 33.54%-1,035.5萬 | -65.17%-365.2萬 | 38.63%-389.7萬 | 70.48%-165.5萬 | -26.33%-178.5萬 |
-預付費用(增)減 | -356.16%-2,141.2萬 | -3,882.18%-658.1萬 | -460.40%-1,317.5萬 | -74.52%36.2萬 | 48.59%-203.9萬 | -238.38%-469.4萬 | -94.30%17.4萬 | -415.99%-235.1萬 | -49.73%142.1萬 | -22.79%-396.6萬 |
-應付款(減)增 | -321.99%-2,849.5萬 | -187.70%-1,312.5萬 | -346.92%-1,212.4萬 | -135.55%-975.3萬 | -148.18%-1,940.8萬 | 284.24%1,283.6萬 | -121.19%-456.2萬 | 113.00%491萬 | 62.48%2,743.4萬 | -2.65%-782萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -78.75%-655.3萬 | 124.14%1.4萬 | 67.87%-75.7萬 | -117.62%-98.8萬 | -87.23%-167.2萬 | 31.68%-366.6萬 | 77.69%-5.8萬 | -103.63%-235.6萬 | 67.71%-45.4萬 | 64.88%-89.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -58.17%-3,463.4萬 | -8.29%-1,546萬 | -241.58%-868.3萬 | -63.35%-156萬 | -116.61%-893.1萬 | -71.66%-2,189.7萬 | -41.45%-1,427.7萬 | -728.01%-254.2萬 | -42.75%-95.5萬 | -144.40%-412.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 670.79%1.91億 | 1,409.38%8,204.6萬 | 3,391.57%9,680.5萬 | -58.23%738.4萬 | -75.14%391.3萬 | -61.41%2,478.8萬 | -128.23%-626.6萬 | -120.02%-294.1萬 | 6.69%1,767.7萬 | 46.01%1,573.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -257.31%-5,934.5萬 | -208.28%-1,981萬 | -261.66%-6,318.5萬 | 183.89%3,284.4萬 | 9.15%-919.4萬 | -5.75%-1,660.9萬 | 81.21%-642.6萬 | 79.25%3,908.6萬 | -2,607.40%-3,914.9萬 | -440.60%-1,012萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --130.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -341.56%-5,500.1萬 | ---- | ---- | ---2,649萬 | ---858.9萬 | -34.69%-1,245.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 20.59%909.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.62%754.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -25.28%131.5萬 | -13.33%52萬 | -2.44%36萬 | -56.89%24.7萬 | 18.81%25.9萬 | 60.00%176萬 | -42.91%60萬 | 175.15%36.9萬 | 114.61%57.3萬 | -20.15%21.8萬 |
投資活動現金淨額 | -425.96%-1.04億 | -262.38%-3,891.2萬 | -255.93%-6,152.1萬 | 136.51%1,409.4萬 | -77.44%-1,752.4萬 | -30.69%-1,976.1萬 | 68.09%-1,073.8萬 | 85.11%3,945.5萬 | -3,174.13%-3,860.2萬 | -517.64%-987.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4,442.75%-3,761.4萬 | -23,300.00%-163.8萬 | -479.78%-476萬 | ---38.3萬 | ---3,000萬 | 79.11%-82.8萬 | 80.00%-7,000 | -1,072.86%-82.1萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --3,000萬 | --0 | --0 | --0 | --3,000萬 | --0 | ---169.4萬 | --169.4萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -5.17%-83.4萬 | -4.95%-21.2萬 | 47.49%-20.9萬 | ---20.8萬 | -6.22%-20.5萬 | 89.65%-79.3萬 | 87.07%-20.2萬 | 81.21%-39.8萬 | --0 | 90.11%-19.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.8萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -462.19%-816.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 67.37%-3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.72%-9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 20.92%-419.5萬 | 132.10%102.2萬 | -115.65%-457.4萬 | ---83.2萬 | --354.2萬 | -1.24%-530.5萬 | ---318.4萬 | ---212.1萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -145.92%-2,083.7萬 | -64.04%-899.1萬 | -252.92%-954.3萬 | ---483.2萬 | 1,829.02%333.7萬 | 52.15%-847.3萬 | 28.62%-548.1萬 | -23.58%-270.4萬 | --0 | 96.63%-19.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.91%5,337.6萬 | 7.25%8,292.7萬 | 42.69%5,934.4萬 | -32.17%4,274.9萬 | -6.91%5,337.6萬 | 117.05%5,733.6萬 | 3.38%7,732.1萬 | -2.79%4,159萬 | 111.34%6,302.7萬 | 117.05%5,733.6萬 |
現金變動 | 2,023.77%6,629.3萬 | 251.85%3,414.3萬 | -23.87%2,574.1萬 | 179.55%1,664.6萬 | -281.26%-1,027.4萬 | -110.97%-344.6萬 | -17.49%-2,248.5萬 | -0.02%3,381萬 | -257.62%-2,092.5萬 | 64.24%566.8萬 |
匯率變動影響 | 172.96%37.5萬 | 301.16%293.7萬 | -212.34%-215.8萬 | 90.04%-5.1萬 | -1,634.78%-35.3萬 | -5.54%-51.4萬 | -186.90%-146萬 | 206.19%192.1萬 | -63.06%-51.2萬 | 152.27%2.3萬 |
期末現金 | 124.90%1.2億 | 124.83%1.2億 | 7.25%8,292.7萬 | 42.69%5,934.4萬 | -32.17%4,274.9萬 | -6.91%5,337.6萬 | -6.91%5,337.6萬 | 3.38%7,732.1萬 | -2.79%4,159萬 | 111.34%6,302.7萬 |
自由現金流 | 273.60%9,282.5萬 | 590.09%6,223.6萬 | 231.86%3,362萬 | 99.36%-13.7萬 | -194.02%-528.1萬 | -82.47%-5,347萬 | 74.87%-1,269.9萬 | -2,460.83%-2,549.7萬 | -242.85%-2,147.2萬 | 9.51%561.7萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |