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4
穆迪
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5
苹果
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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 3.68%327.92万 | -8.54%316.3万 | -71.74%345.84万 | -16.29%1,223.61万 | 189.18%1,461.81万 | 87.22%505.5万 | 45.79%270万 | 54.72%185.2万 | 42.33%119.7万 | 83.62%84.1万 |
来自客户的收入 | 20.51%327.92万 | -21.60%272.12万 | -69.47%347.09万 | -22.15%1,136.72万 | 191.55%1,460.06万 | 85.89%500.8万 | 48.84%269.4万 | 121.00%181万 | -0.12%81.9万 | 93.85%82万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | -106.88%-1.25万 | 932.85%18.12万 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | --44.18万 | ---- | --68.78万 | ---- | 683.33%4.7万 | -85.71%6,000 | -88.89%4.2万 | 1,700.00%37.8万 | --2.1万 |
现金付款 | 8.80%-526.32万 | 39.72%-577.14万 | 29.00%-957.42万 | 19.12%-1,348.41万 | -57.54%-1,667.13万 | -87.96%-1,058.2万 | 10.88%-563万 | -41.99%-631.7万 | -66.38%-444.9万 | -48.89%-267.4万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 8.80%-526.32万 | 39.72%-577.14万 | 29.00%-957.42万 | 19.12%-1,348.41万 | -57.54%-1,667.13万 | -87.96%-1,058.2万 | 10.88%-563万 | -41.99%-631.7万 | -66.38%-444.9万 | -48.89%-267.4万 |
已支付的直接利息 | -257.16%-2.43万 | ---6,814 | ---- | -233.01%-5.64万 | 75.45%-1.69万 | -50.00%-6.9万 | -21.05%-4.6万 | 61.22%-3.8万 | 42.69%-9.8万 | -103.57%-17.1万 |
已收到的直接利息 | -29.54%2.3万 | --3.26万 | ---- | 27.71%2.45万 | -66.39%1.92万 | 338.46%5.7万 | -86.02%1.3万 | -54.63%9.3万 | 180.82%20.5万 | 3,550.00%7.3万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.71%112.5万 | 21.08%42.5万 | 394.37%35.1万 | --7.1万 | ---- |
经营活动现金净额 | 23.13%-198.54万 | 57.77%-258.26万 | -377.82%-611.58万 | 37.59%-127.99万 | 53.54%-205.1万 | -73.92%-441.4万 | 37.47%-253.8万 | -32.04%-405.9万 | -59.19%-307.4万 | -41.57%-193.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.86%-5.12万 | -16.75%-7.3万 | 33.05%-6.25万 | -284.34%-9.34万 | 40.75%-2.43万 | -57.69%-4.1万 | 60.00%-2.6万 | -101.40%-6.5万 | 196.13%464.1万 | -120,600.00%-482.8万 |
固定资产交易净额 | 29.86%-5.12万 | -16.75%-7.3万 | 33.05%-6.25万 | -284.34%-9.34万 | ---2.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.71%-15.9万 | -120,600.00%-482.8万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.69%-4.1万 | 60.00%-2.6万 | -101.35%-6.5万 | --480万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.86%-5.12万 | -16.75%-7.3万 | 33.05%-6.25万 | -284.34%-9.34万 | 40.75%-2.43万 | -57.69%-4.1万 | 60.00%-2.6万 | -101.40%-6.5万 | 196.13%464.1万 | -120,600.00%-482.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 770.82%43.38万 | -5.21%-6.47万 | -6.15万 | 48.94%1,156.94万 | 547.33%776.8万 | 509.14%120万 | 19.7万 | 675.78%1,047.3万 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%30万 | --120万 | ---- | ---- | -65.56%46.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.92%1,156.94万 | --746.8万 | ---- | --19.7万 | ---- | --1,000.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 770.82%43.38万 | -5.21%-6.47万 | ---6.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 770.82%43.38万 | -5.21%-6.47万 | ---6.15万 | ---- | 48.94%1,156.94万 | 547.33%776.8万 | 509.14%120万 | --19.7万 | ---- | 675.78%1,047.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.97%260万 | -53.83%530.31万 | -11.30%1,148.56万 | 273.41%1,294.93万 | 2,094.86%346.79万 | -89.61%15.8万 | -71.94%152万 | 40.46%541.6万 | 2,280.25%385.6万 | -10.50%16.2万 |
当期现金流变化 | 41.08%-160.27万 | 56.41%-272.02万 | -354.36%-623.98万 | -114.46%-137.33万 | 186.57%949.41万 | 342.89%331.3万 | 65.27%-136.4万 | -350.61%-392.7万 | -57.81%156.7万 | 20,733.33%371.4万 |
利率变动影响 | -143.93%-7,502 | -70.20%1.71万 | 163.37%5.73万 | -612.75%-9.04万 | -322.90%-1.27万 | -250.00%-3,000 | -93.55%2,000 | 542.86%3.1万 | 65.00%-7,000 | -1,900.00%-2万 |
期末现金流 | -61.93%98.98万 | -50.97%260万 | -53.83%530.31万 | -11.30%1,148.56万 | 273.40%1,294.93万 | 2,094.94%346.8万 | -89.61%15.8万 | -71.94%152万 | 40.46%541.6万 | 2,280.25%385.6万 |
自由现金流 | 23.31%-203.65万 | 57.02%-265.56万 | -349.89%-617.83万 | 33.83%-137.33万 | 52.98%-207.53万 | -73.92%-441.4万 | 37.47%-253.8万 | -25.55%-405.9万 | 52.17%-323.3万 | -394.08%-675.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |