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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -34.84%81.11亿 | -4.28%136.76亿 | -4.28%136.76亿 | -1.46%134.57亿 | -14.80%124.47亿 | -26.20%108.5亿 | -13.04%142.88亿 | -13.04%142.88亿 | -16.40%136.56亿 | -19.18%146.09亿 |
-现金及现金等价物 | -40.96%71.12亿 | -8.72%126.77亿 | -8.72%126.77亿 | -11.69%120.59亿 | -17.54%120.47亿 | -28.92%104.5亿 | -15.48%138.88亿 | -15.48%138.88亿 | -16.40%136.56亿 | -19.18%146.09亿 |
-短期投资 | 149.75%9.99亿 | 149.75%9.99亿 | 149.75%9.99亿 | --13.98亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | ---- | ---- |
应收款项 | -12.79%34.02亿 | -5.77%33.46亿 | -5.77%33.46亿 | -12.06%40.56亿 | 15.11%39.01亿 | 19.40%39.58亿 | -17.80%35.51亿 | -17.80%35.51亿 | 11.75%46.12亿 | -7.53%33.89亿 |
-应收账款净额 | -12.79%34.02亿 | -8.65%32.44亿 | -8.65%32.44亿 | -12.06%40.56亿 | 15.11%39.01亿 | 19.40%39.58亿 | -7.28%35.51亿 | -7.28%35.51亿 | 11.75%46.12亿 | -7.53%33.89亿 |
-其中:应收账款 | -12.79%34.02亿 | -8.65%32.44亿 | -8.65%32.44亿 | -12.06%40.56亿 | 15.11%39.01亿 | 19.40%39.58亿 | -7.28%35.51亿 | -7.28%35.51亿 | 11.75%46.12亿 | -7.53%33.89亿 |
-其他应收款 | ---- | --1.02亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | -28.21%63.76亿 | -30.92%55.53亿 | -30.92%55.53亿 | 11.61%80.59亿 | 45.97%88.82亿 | 57.00%84.26亿 | 75.12%80.38亿 | 75.12%80.38亿 | 78.52%72.21亿 | 72.28%60.85亿 |
其他流动资产 | 22.86%38.7亿 | 21.45%31.37亿 | 21.45%31.37亿 | -12.02%27.45亿 | 44.36%31.5亿 | -6.16%30.93亿 | -6.58%25.83亿 | -6.58%25.83亿 | 48.29%31.2亿 | 22.72%21.82亿 |
流动资产合计 | -23.33%217.59亿 | -9.66%257.12亿 | -9.66%257.12亿 | -1.02%283.17亿 | 8.05%283.8亿 | -1.32%263.27亿 | 1.26%284.6亿 | 1.26%284.6亿 | 7.51%286.09亿 | -2.91%262.65亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 643.80%30.57亿 | 205.42%19.15亿 | 205.42%19.15亿 | -6.07%6.19亿 | -40.35%4.11亿 | -44.82%4.37亿 | -36.60%6.27亿 | -36.60%6.27亿 | -33.90%6.59亿 | -36.32%6.89亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | 32.58%54.69亿 | 32.58%54.69亿 | ---- | ---- | ---- | -11.59%41.25亿 | -11.59%41.25亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -1.60%-35.54亿 | -1.60%-35.54亿 | ---- | ---- | ---- | 4.87%-34.98亿 | 4.87%-34.98亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -34.08%29.24亿 | -30.27%29.17亿 | -30.27%29.17亿 | -28.92%33.33亿 | -7.14%44.36亿 | -7.34%42.42亿 | -9.26%41.83亿 | -9.26%41.83亿 | -0.02%46.89亿 | 3.02%47.77亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | 65.63%1.06亿 | 65.63%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | --6,400万 | --6,400万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 12.27%14亿 | 1.40%10.15亿 | 1.40%10.15亿 | -29.99%15.08亿 | -39.76%12.47亿 | -20.82%11.56亿 | -18.29%10.01亿 | -18.29%10.01亿 | 52.12%21.54亿 | 56.94%20.7亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.92%1.55亿 | -20.92%1.55亿 | ---- | ---- |
-其他无形资产 | ---- | 19.98%10.15亿 | 19.98%10.15亿 | ---- | ---- | ---- | -17.78%8.46亿 | -17.78%8.46亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 31.95%28.54亿 | 33.94%28.65亿 | 33.94%28.65亿 | --21.58亿 | --21.63亿 | --21.41亿 | 34.53%21.39亿 | 34.53%21.39亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 239.52%5.67亿 | 116.67%500万 | 116.67%500万 | -90.52%1.64亿 | -90.22%1.67亿 | -91.79%1.4亿 | -433.33%-3,000万 | -433.33%-3,000万 | -13.33%17.3亿 | -1.90%17.08亿 |
非流动资产合计 | 28.23%108.02亿 | 10.51%88.23亿 | 10.51%88.23亿 | -15.71%77.82亿 | -8.87%84.24亿 | -4.91%81.16亿 | -5.21%79.84亿 | -5.21%79.84亿 | 1.46%92.32亿 | 5.30%92.44亿 |
总资产 | -11.53%325.62亿 | -5.24%345.38亿 | -5.24%345.38亿 | -4.60%361.01亿 | 3.65%368.07亿 | -2.19%344.45亿 | -0.23%364.47亿 | -0.23%364.47亿 | 5.97%378.42亿 | -0.90%355.11亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 |
应付款项 | 14.78%54.68亿 | 10.42%55.64亿 | 10.42%55.64亿 | -2.82%46.9亿 | 12.36%47.64亿 | -0.32%36.88亿 | 10.19%50.39亿 | 10.19%50.39亿 | 0.35%48.26亿 | -38.89%42.4亿 |
-应付账款 | -5.62%19.98亿 | 56.39%25.71亿 | 56.39%25.71亿 | 19.01%19.66亿 | 47.94%21.17亿 | -9.33%11.86亿 | 6.48%16.44亿 | 6.48%16.44亿 | 15.44%16.52亿 | 20.05%14.31亿 |
-应交税费 | -42.11%3.56亿 | -94.65%6,000万 | -94.65%6,000万 | -93.20%4,900万 | -27.99%6.15亿 | -31.41%2.73亿 | 67.46%11.22亿 | 67.46%11.22亿 | -2.30%7.21亿 | -0.47%8.54亿 |
-其他应付款 | 53.25%31.14亿 | 29.04%29.33亿 | 29.04%29.33亿 | 9.05%26.75亿 | 3.94%20.32亿 | 11.79%22.29亿 | -3.65%22.73亿 | -3.65%22.73亿 | -7.08%24.53亿 | -60.00%19.55亿 |
现行拨备 | -0.41%2.4亿 | ---- | ---- | 10.46%3.59亿 | 10.05%2.41亿 | 10.09%1.2亿 | ---- | ---- | 9.80%3.25亿 | 12.31%2.19亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | -3.04%4.14亿 | -3.04%4.14亿 | ---- | ---- | ---- | -28.60%4.27亿 | -28.60%4.27亿 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | -76.39%2.13亿 | -76.39%2.13亿 | ---- | ---- | ---- | -37.01%9.02亿 | -37.01%9.02亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -44.15%13.65亿 | 103.41%7.16亿 | 103.41%7.16亿 | -28.84%17.89亿 | 101.65%24.44亿 | -29.56%18.85亿 | -7.37%3.52亿 | -7.37%3.52亿 | 4.45%25.14亿 | -16.24%12.12亿 |
流动负债合计 | -7.04%70.73亿 | 0.39%69.07亿 | 0.39%69.07亿 | -10.57%69.98亿 | 30.49%76.09亿 | -11.92%58.53亿 | -3.68%68.8亿 | -3.68%68.8亿 | 1.99%78.25亿 | -33.28%58.31亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期应付账款及其他应付款 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 |
长期拨备 | -74.65%1,800万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.00%4,800万 | -68.42%4,800万 | -68.42%4,800万 | -68.42%4,800万 | -68.42%4,800万 | -33.04%1.52亿 | -33.04%1.52亿 | -33.04%1.52亿 | 33.33%1.52亿 | 33.33%1.52亿 |
非流动递延所得税负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 |
非流动负债合计 | -22.98%1.81亿 | -30.88%2.35亿 | -30.88%2.35亿 | -30.68%2.35亿 | -30.68%2.35亿 | -18.51%3.39亿 | -18.07%3.4亿 | -18.07%3.4亿 | 81.28%3.39亿 | 80.32%3.39亿 |
负债总额 | -7.52%72.54亿 | -1.08%71.42亿 | -1.08%71.42亿 | -11.40%72.33亿 | 27.13%78.44亿 | -12.31%61.92亿 | -4.47%72.2亿 | -4.47%72.2亿 | 3.88%81.64亿 | -30.89%61.7亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 |
-普通股 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 | 0.00%36.11亿 |
资本公积 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 | 0.00%87.44亿 |
留存收益 | -20.81%135.35亿 | -14.04%154.64亿 | -14.04%154.64亿 | -7.14%171.56亿 | -3.54%170.92亿 | -1.34%165.91亿 | -0.46%179.89亿 | -0.46%179.89亿 | 7.47%184.75亿 | 8.49%177.2亿 |
减:库存股 | 0.00%17.4亿 | -4.92%17.4亿 | -4.92%17.4亿 | -4.92%17.4亿 | -4.92%17.4亿 | -3.63%18.3亿 | -3.63%18.3亿 | -3.63%18.3亿 | -3.63%18.3亿 | -3.63%18.3亿 |
其他储备 | -7.70%11.27亿 | 89.87%12.74亿 | 89.87%12.74亿 | 65.32%10.63亿 | 14.43%12.21亿 | 28.44%10.93亿 | 63.66%6.71亿 | 63.66%6.71亿 | 218.32%6.43亿 | 835.96%10.67亿 |
股东权益 | -12.62%252.77亿 | -6.28%273.53亿 | -6.28%273.53亿 | -2.73%288.34亿 | -1.31%289.28亿 | 0.31%282.09亿 | 0.85%291.85亿 | 0.85%291.85亿 | 6.44%296.43亿 | 8.95%293.12亿 |
非控制性权益 | -12.12%2,900万 | 5.13%4,100万 | 5.13%4,100万 | 0.00%3,300万 | 22.22%3,300万 | 36.67%4,100万 | 14.71%3,900万 | 14.71%3,900万 | --3,300万 | --2,700万 |
总权益 | -12.62%253.08亿 | -6.26%273.96亿 | -6.26%273.96亿 | -2.73%288.68亿 | -1.29%289.63亿 | 0.35%282.53亿 | 0.88%292.27亿 | 0.88%292.27亿 | 6.56%296.78亿 | 9.05%293.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |