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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 69.59%-4.33亿 | -58.80%12.79亿 | 153.67%1.39亿 | 250.70%37.56亿 | 262.38%23.35亿 | -78.89%-14.24亿 | 21.20%31.04亿 | -134.81%-2.59亿 | -62.09%10.71亿 | -940.94%-14.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.91%19.72亿 | 55.37%22亿 | 33.24%18.76亿 | 16.79%62.41亿 | 153.69%17.86亿 | 38.34%16.31亿 | -38.54%14.16亿 | 21.69%14.08亿 | 33.03%53.44亿 | -35.82%7.04亿 |
非现金项目调整总额 | 17.05%6.59亿 | 30.09%6.01亿 | 16.08%5.63亿 | 160.74%21.85亿 | 13.26%6.75亿 | 18.03%5.63亿 | 177.52%4.62亿 | 34.35%4.85亿 | -40.14%8.38亿 | 57.67%5.96亿 |
-折旧与摊销 | 16.34%4.7亿 | 8.90%4.16亿 | 23.43%4.53亿 | 15.57%16.4亿 | 32.34%4.87亿 | 12.22%4.04亿 | 12.02%3.82亿 | 4.86%3.67亿 | 9.66%14.19亿 | 5.75%3.68亿 |
-联营企业份额 | 400.00%3,600万 | 37.50%-2,500万 | 71.67%-1,700万 | 88.93%-1.19亿 | 86.27%-700万 | 52.00%-1,200万 | 95.73%-4,000万 | 4.76%-6,000万 | -404.69%-10.75亿 | 50.96%-5,100万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -10.53%1.53亿 | 75.00%2.1亿 | -28.65%1.27亿 | 34.41%6.64亿 | -30.11%1.95亿 | 20.42%1.71亿 | 12,100.00%1.2亿 | 140.54%1.78亿 | 54.86%4.94亿 | 108.21%2.79亿 |
营运资本变动 | 15.36%-30.64亿 | -223.86%-15.21亿 | -6.92%-23.01亿 | 8.65%-46.69亿 | 95.43%-1.25亿 | -47.63%-36.2亿 | 44.30%12.28亿 | -178.40%-21.52亿 | -97.26%-51.11亿 | -110.05%-27.37亿 |
-应收款(增)减 | -63.10%-43.4亿 | -55.91%-36.64亿 | 36.77%-20.46亿 | -20.13%-111.36亿 | 24.23%-28.89亿 | -40.87%-26.61亿 | -18.21%-23.5亿 | -104.81%-32.36亿 | -21.67%-92.7亿 | -35.69%-38.13亿 |
-其他流动资产变动 | 120.69%5.51亿 | -676.79%-17.4亿 | -121.69%-15.23亿 | -2.63%-48.46亿 | 62.70%-12.72亿 | -115.28%-26.63亿 | -174.42%-2.24亿 | -82.71%-6.87亿 | -169.06%-47.22亿 | -82.84%-34.1亿 |
-其他流动负债变动 | -57.45%7.25亿 | 2.13%38.83亿 | -28.40%12.68亿 | 27.38%113.13亿 | -10.03%40.36亿 | 152.82%17.04亿 | 49.80%38.02亿 | 49.70%17.71亿 | 30.93%88.81亿 | 33.04%44.86亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 600万 | -82.86%600万 | -45.24%4,600万 | -19.59%1.19亿 | 0 | 0 | -35.19%3,500万 | -10.64%8,400万 | 51.02%1.48亿 | 0 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -58.02%-1.28亿 | -61.33%-1.21亿 | -71.01%-1.18亿 | -62.32%-3.36亿 | -98.21%-1.11亿 | -55.77%-8,100万 | -53.06%-7,500万 | -38.00%-6,900万 | -35.29%-2.07亿 | -55.56%-5,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 100.00%200万 | 200万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | 0 | 100万 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0 |
已支付退税 | -47.59%-8.59亿 | -79.90%4,000万 | -104.72%-11.71亿 | 28.11%-10.51亿 | 66.32%-9,600万 | 2.35%-5.82亿 | 27.56%1.99亿 | 22.39%-5.72亿 | -25.71%-14.62亿 | -68.64%-2.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 0.00%-100万 | 100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 |
经营活动现金净额 | 32.36%-14.11亿 | -63.06%12.05亿 | -35.21%-11.02亿 | 654.34%24.89亿 | 219.69%21.28亿 | -44.46%-20.86亿 | 19.88%32.62亿 | -1,667.31%-8.15亿 | -127.92%-4.49亿 | -5,287.88%-17.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 77.01%-2,000万 | -173.47%-2.68亿 | -37.04%-1.11亿 | -57.81%-3.74亿 | -3,500.00%-1.08亿 | -93.33%-8,700万 | -216.13%-9,800万 | 48.73%-8,100万 | 2.47%-2.37亿 | 82.35%-300万 |
无形资产交易净额 | 48.71%-2.38亿 | 55.32%-1.93亿 | 31.59%-3.79亿 | 4.79%-17.48亿 | 42.14%-2.98亿 | 17.73%-4.64亿 | -2.13%-4.32亿 | -65.87%-5.54亿 | -218.75%-18.36亿 | -87.27%-5.15亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -3,650.00%-3.55亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | -250.00%-3.5亿 | ---1.04亿 | -9,700.00%-9,800万 | -1.03%-9,800万 | -2,400.00%-5,000万 | -9,900.00%-1亿 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -400.00%-1,000万 | -225.00%-1,300万 | -5,733.33%-1.75亿 | 56.25%-1,400万 | -25.00%-500万 | 60.00%-200万 | -33.33%-400万 | 85.00%-300万 | -60.00%-3,200万 | 55.56%-400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 375.00%1,900万 | -12.50%700万 | 100.00%600万 | -4.76%2,000万 | -37.50%500万 | -20.00%400万 | 166.67%800万 | -40.00%300万 | 40.00%2,100万 | 300.00%800万 |
其他投资变动净额 | 160.53%2,300万 | 7.51%-1.6亿 | 88.89%1,700万 | -86.30%-2.72亿 | -150.00%-7,000万 | 5.00%-3,800万 | -652.17%-1.73亿 | 116.36%900万 | 28.08%-1.46亿 | -12.00%-2,800万 |
投资活动现金净额 | 78.27%-2.26亿 | 21.33%-6.27亿 | 5.03%-6.42亿 | -33.32%-30.93亿 | -7.01%-5.8亿 | -62.50%-10.4亿 | -38.85%-7.97亿 | -19.86%-6.76亿 | -125.68%-23.2亿 | -66.77%-5.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -77.07%24.72亿 | -159.38%-2.88亿 | -815.69%-3.65亿 | 34.28%106.2亿 | -109.65%-6.95亿 | 765.09%107.79亿 | 392.17%4.85亿 | 113.78%5,100万 | 93.61%79.09亿 | 40.77%71.99亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---20.62亿 | ---8.12亿 | ---12.5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 1.65%-2.38亿 | -29.86%-2.87亿 | -4.81%-2.18亿 | -3.65%-8.8亿 | 0.95%-2.09亿 | -17.48%-2.42亿 | 3.49%-2.21亿 | -2.46%-2.08亿 | -5.47%-8.49亿 | 0.00%-2.11亿 |
已支付现金股息 | -46.23%-7.37亿 | 33.33%-200万 | -33.18%-5.66亿 | -29.36%-9.34亿 | 0.00%-200万 | -30.57%-5.04亿 | -50.00%-300万 | -28.01%-4.25亿 | -16.26%-7.22亿 | -100.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | -94.90%500万 | -56.25%700万 | 0.00%500万 | 194.27%1.48亿 | 111.74%2,900万 | 38.03%9,800万 | 166.67%1,600万 | -61.54%500万 | -212.95%-1.57亿 | -1,050.00%-2.47亿 |
融资活动现金净额 | -83.09%15.02亿 | -305.78%-5.7亿 | -98.27%-11.44亿 | 11.50%68.92亿 | -125.06%-16.89亿 | 1,124.97%88.81亿 | 170.84%2.77亿 | 35.31%-5.77亿 | 120.99%61.81亿 | 36.75%67.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.63%182.64亿 | 42.83%182.56亿 | 42.37%211.39亿 | 29.87%148.48亿 | 104.07%212.8亿 | 31.72%155.26亿 | 27.42%127.82亿 | 29.87%148.48亿 | 41.95%114.33亿 | 52.03%104.28亿 |
现金变动 | -102.35%-1.35亿 | -99.71%800万 | -39.65%-28.88亿 | 84.29%62.88亿 | -103.19%-1.41亿 | 523.47%57.55亿 | 56.15%27.42亿 | -47.29%-20.68亿 | 1.04%34.12亿 | -3.30%44.19亿 |
汇率变动影响 | 500.00%600万 | --500万 | 33.33%400万 | 66.67%500万 | -50.00%100万 | 200.00%100万 | --0 | 50.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | -350.00%-500万 | 200.00%100万 | ---200万 | ---100万 | ---200万 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | -14.78%181.35亿 | 17.63%182.64亿 | 42.83%182.56亿 | 42.37%211.39亿 | 42.37%211.39亿 | 104.07%212.8亿 | 31.72%155.26亿 | 27.42%127.82亿 | 29.87%148.48亿 | 29.87%148.48亿 |
自由现金流 | 36.90%-16.69亿 | -72.74%7.44亿 | -9.86%-15.93亿 | 113.67%3.56亿 | 174.48%17.22亿 | -24.82%-26.45亿 | 20.38%27.29亿 | -229.55%-14.5亿 | -430.04%-26.04亿 | -611.38%-23.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |