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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 34.49%5.71亿 | 149.44%4.25亿 | -8.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.54%1.41亿 | -55.25%1.12亿 | --2.51亿 |
非现金项目调整总额 | 38.50%3.84亿 | 120.74%2.77亿 | ---13.35亿 |
-折旧与摊销 | 13.94%2.51亿 | -8.64%2.2亿 | --2.41亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 111.55%7,848.4万 | -73.67%3,709.9万 | --1.41亿 |
-处置利润 | --0 | ---1,022.8万 | --0 |
-其他非现金项目 | 81.78%5,395.3万 | 101.73%2,968万 | ---17.17亿 |
营运资本变动 | 31.51%4,709.2万 | -84.06%3,580.9万 | --2.25亿 |
-应收款(增)减 | 46.67%-4,386.3万 | -9.76%-8,224.3万 | ---7,493.2万 |
-应付款(减)增 | -21.08%7,845.8万 | -53.87%9,941.2万 | --2.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -36.11%9.2万 | 305.71%14.4万 | ---7万 |
-其他流动资产变动 | -198.40%-755.3万 | 877.71%767.6万 | ---98.7万 |
-其他流动负债变动 | 84.45%1,995.8万 | -87.30%1,082万 | --8,517.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.50%-1,888.4万 | -5.74%-1,807万 | -1,708.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | -227.95%-2,636.7万 | -251.61%-804万 | 530.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -87.23%1,078.5万 | -95.83%8,446.6万 | 20.25亿 |
经营活动现金净额 | 11.12%5.37亿 | -58.11%4.83亿 | --11.54亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -16.89%-3.11亿 | -213.19%-2.66亿 | ---8,496.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---128万 |
业务交易净额 | --0 | --328万 | --0 |
投资产品交易净额 | -98.56%-6,079.2万 | ---3,061.6万 | --0 |
其他投资变动净额 | 3.00%-4,607.1万 | 90.05%-4,749.5万 | ---4.77亿 |
投资活动现金净额 | -22.58%-4.18亿 | 39.49%-3.41亿 | ---5.63亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 199.10%2.86亿 | -50.43%-2.88亿 | ---1.92亿 |
普通股发行/回购的净额 | -99.73%63.8万 | 395.98%2.36亿 | --4,757.5万 |
其他筹资费用净额 | -2,110.98%-1,671.5万 | -118.27%-75.6万 | --413.7万 |
融资活动现金净额 | 606.72%2.7亿 | 61.98%-5,323.9万 | ---1.4亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 8.98%10.82亿 | 83.00%9.93亿 | --5.43亿 |
现金变动 | 336.29%3.89亿 | -80.21%8,913.5万 | --4.5亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | 35.94%14.71亿 | 8.98%10.82亿 | --9.93亿 |
自由现金流 | 16.82%2.26亿 | -81.71%1.93亿 | --10.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |