春光智能
838810
倍益康
870199
光大同创
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱电电控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.18%1.05亿 | -1.24%4.15亿 | ---- | --1.97亿 | --9,959.61万 | 54.27%4.21亿 | ---- | 70.22%2.73亿 | 35.88%1.6亿 | --1.18亿 |
收到的税费返还 | --1,172.03万 | 39.81%3,557.71万 | ---- | --1,296.01万 | ---- | 90.52%2,544.76万 | ---- | 53.49%1,335.67万 | 1,517.92%870.22万 | --53.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -63.66%90.95万 | -26.87%1,537.78万 | ---- | --413.81万 | --250.26万 | -6.01%2,102.86万 | ---- | 94.04%2,237.22万 | 53.69%1,152.95万 | --750.19万 |
经营活动现金流入小计 | 14.97%1.17亿 | -0.16%4.66亿 | ---- | --2.14亿 | --1.02亿 | 51.47%4.67亿 | ---- | 70.94%3.08亿 | 43.27%1.8亿 | --1.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.90%1,997.2万 | -24.68%4,572.77万 | ---- | --2,399.06万 | --1,458.9万 | 76.46%6,070.83万 | ---- | 45.95%3,440.4万 | 16.50%2,357.29万 | --2,023.48万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.83%4,282.48万 | 16.14%1.53亿 | ---- | --7,168.54万 | --3,762.1万 | 22.05%1.31亿 | ---- | 56.81%1.08亿 | 44.49%6,869.32万 | --4,754.13万 |
支付的各项税费 | -14.08%592.59万 | 161.13%2,180.93万 | ---- | --1,087.61万 | --689.69万 | 325.15%835.18万 | ---- | 18.13%196.44万 | 25.55%166.29万 | --132.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87.99%925.11万 | -11.54%2,474.71万 | ---- | --993.37万 | --492.12万 | 73.92%2,797.56万 | ---- | -7.24%1,608.5万 | 128.89%1,733.99万 | --757.56万 |
经营活动现金流出小计 | 21.78%7,797.38万 | 7.21%2.45亿 | ---- | --1.16亿 | --6,402.81万 | 42.66%2.29亿 | ---- | 43.95%1.6亿 | 45.12%1.11亿 | --7,667.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.52%3,940.95万 | -7.21%2.21亿 | -11.37%1.55亿 | --9,722.13万 | --3,807.06万 | 60.98%2.39亿 | --1.75亿 | 114.36%1.48亿 | 40.39%6,915.61万 | --4,925.97万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -47.62%1.1亿 | ---- | --8,000万 | --7,000万 | -28.81%2.1亿 | ---- | 22.41%2.95亿 | 168.08%2.41亿 | --8,990万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -70.38%121.88万 | ---- | --46.83万 | --26.92万 | -33.53%411.54万 | ---- | 740.42%619.16万 | 25.68%73.67万 | --58.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.90%57.12万 | --138.97万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -48.20%1.11亿 | ---- | --8,046.83万 | --7,026.92万 | -28.71%2.15亿 | ---- | 24.30%3.01亿 | 163.73%2.42亿 | --9,187.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.80%1.27亿 | 17.23%3.93亿 | ---- | --2.38亿 | --1.05亿 | 15.37%3.35亿 | ---- | 42.18%2.9亿 | 136.94%2.04亿 | --8,616.36万 |
投资支付的现金 | ---- | -57.89%8,000万 | ---- | --6,000万 | --5,000万 | -39.68%1.9亿 | ---- | 28.05%3.15亿 | 114.10%2.46亿 | --1.15亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -17.58%1.27亿 | -9.96%4.73亿 | ---- | --2.98亿 | --1.55亿 | -13.28%5.25亿 | ---- | 34.45%6.05亿 | 123.89%4.5亿 | --2.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.06%-1.27亿 | -16.51%-3.61亿 | -77.63%-3.33亿 | ---2.18亿 | ---8,438.43万 | -2.00%-3.1亿 | ---1.87亿 | -46.29%-3.04亿 | -90.36%-2.08亿 | ---1.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.52%2,800万 | 205.32%2.24亿 | --7,348.31万 |
取得借款收到的现金 | 77.56%7,990万 | 60.43%3.53亿 | ---- | --1.25亿 | --4,500万 | -31.82%2.2亿 | ---- | 77.17%3.23亿 | 79.16%1.82亿 | --1.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | 891.35%4.46亿 | 60.43%3.53亿 | ---- | --1.25亿 | --4,500万 | -37.25%2.2亿 | ---- | -13.67%3.51亿 | 132.05%4.07亿 | --1.75亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.86%3,827.38万 | 29.56%2.24亿 | ---- | --5,475.69万 | --4,898.37万 | 70.96%1.73亿 | ---- | 84.27%1.01亿 | 96.74%5,479.68万 | --2,785.29万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.34%595.59万 | -61.06%2,285.86万 | ---- | --1,172.07万 | --622.65万 | -32.55%5,870.7万 | ---- | 1,440.00%8,703.85万 | 121.76%565.19万 | --254.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,174.08%5,200.13万 | 18.42%2,393.59万 | ---- | --737.71万 | --408.15万 | 20.10%2,021.36万 | ---- | 10.55%1,683.08万 | 29.19%1,522.47万 | --1,178.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 62.30%9,623.1万 | 7.51%2.7亿 | ---- | --7,385.47万 | --5,929.16万 | 22.80%2.52亿 | ---- | 170.69%2.05亿 | 79.38%7,567.33万 | --4,218.61万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,548.12%3.5亿 | 365.82%8,300.68万 | 1,134.57%1.19亿 | --5,104.53万 | ---1,429.16万 | -121.35%-3,122.71万 | ---1,152.85万 | -55.82%1.46亿 | 148.75%3.31亿 | --1.33亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.53%4.47万 | -108.37%-23.89万 | ---- | --13.53万 | ---21.76万 | 47.47%285.46万 | ---- | 594.94%193.57万 | -119.57%-39.11万 | ---17.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | 530.53%2.62亿 | 42.77%-5,715.94万 | -144.41%-5,794.99万 | ---6,944.14万 | ---6,082.29万 | -1,211.32%-9,988.06万 | ---2,371.04万 | -103.97%-761.68万 | 163.03%1.92亿 | --7,298.72万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -33.67%1.13亿 | -37.04%1.7亿 | ---- | --1.7亿 | --1.7亿 | -2.75%2.7亿 | ---- | 225.06%2.77亿 | 592.79%8,529.95万 | --1,231.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 243.70%3.74亿 | -33.67%1.13亿 | ---- | --1亿 | --1.09亿 | -37.04%1.7亿 | ---- | -2.75%2.7亿 | 225.06%2.77亿 | --8,529.95万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。