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4
穆迪
MCO
5
苹果
AAPL
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.10%1.22亿 | 24.32%4.29亿 | 30.52%3.24亿 | 49.00%2.12亿 | 34.64%9,503.12万 | 21.71%3.45亿 | 15.77%2.48亿 | 10.24%1.43亿 | 8.25%7,058.43万 | 34.25%2.84亿 |
收到的税费返还 | ---- | -11.69%157.53万 | -73.98%42.67万 | ---- | ---- | -24.72%178.38万 | 36.79%163.97万 | --163.97万 | --84.79万 | 1,712.81%236.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.75%173.85万 | 259.49%5,227.29万 | 477.85%4,033.46万 | 566.73%2,085.4万 | 26.52%155.57万 | -20.38%1,454.08万 | 81.61%698.02万 | 114.32%312.78万 | 340.79%122.96万 | -33.53%1,826.33万 |
经营活动现金流入小计 | 27.84%1.23亿 | 33.60%4.83亿 | 42.02%3.65亿 | 58.34%2.33亿 | 32.93%9,658.7万 | 18.83%3.62亿 | 17.03%2.57亿 | 12.65%1.47亿 | 10.96%7,266.18万 | 27.38%3.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.74%3,361.99万 | 5.53%1.66亿 | 0.56%1.16亿 | -0.53%6,965.58万 | -15.16%2,631.8万 | 21.93%1.58亿 | 13.76%1.16亿 | 21.00%7,002.64万 | 19.95%3,101.91万 | 110.10%1.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.59%3,715.2万 | 2.56%1.5亿 | 6.96%1.17亿 | 12.42%8,014.51万 | 26.76%4,299.38万 | 30.46%1.46亿 | 33.10%1.09亿 | 33.86%7,129万 | 26.77%3,391.78万 | 34.47%1.12亿 |
支付的各项税费 | -23.56%367.6万 | 32.18%2,010.92万 | 28.85%1,687.82万 | 56.00%1,125.77万 | 9.89%480.87万 | 207.93%1,521.37万 | 127.06%1,309.94万 | 65.60%721.67万 | 52.79%437.58万 | -53.25%494.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -12.14%1,423.88万 | -1.43%7,924.99万 | -11.50%5,278.21万 | -5.24%3,426.85万 | -5.43%1,620.55万 | 19.43%8,040.08万 | 25.13%5,964.14万 | 56.05%3,616.31万 | 58.60%1,713.67万 | 7.38%6,732.14万 |
经营活动现金流出小计 | -1.81%8,868.67万 | 4.05%4.16亿 | 1.73%3.03亿 | 5.76%1.95亿 | 4.48%9,032.6万 | 27.38%4亿 | 25.49%2.97亿 | 33.20%1.85亿 | 30.42%8,644.93万 | 43.75%3.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 455.68%3,479.09万 | 277.33%6,733.29万 | 252.12%6,197.46万 | 201.44%3,792.15万 | 145.41%626.1万 | -304.77%-3,797.11万 | -130.35%-4,074.1万 | -373.55%-3,738.45万 | -1,621.32%-1,378.75万 | -145.33%-938.08万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8.84%11.56亿 | 32.07%46.09亿 | 16.34%33.62亿 | 10.15%23.57亿 | 31.12%10.62亿 | 234.93%34.9亿 | 1,345.00%28.9亿 | 970.00%21.4亿 | 710.00%8.1亿 | 174.21%10.42亿 |
取得投资收益收到的现金 | -32.93%467.92万 | -1.09%2,493.51万 | -6.45%1,885.61万 | -10.40%1,348.26万 | 26.12%697.61万 | 497.10%2,521.09万 | 2,130.57%2,015.66万 | 1,565.26%1,504.82万 | 763.41%553.13万 | 145.65%422.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1.87万 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 8.57%11.61亿 | 31.83%46.34亿 | 16.18%33.81亿 | 10.00%23.71亿 | 31.09%10.69亿 | 235.99%35.15亿 | 1,348.53%29.1亿 | 972.68%21.55亿 | 710.34%8.16亿 | 174.08%10.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,920.75%8,773.5万 | 4.51%4,381.72万 | -47.56%1,561.52万 | -55.72%927.16万 | 0.06%434.17万 | 31.33%4,192.74万 | 57.69%2,977.82万 | 119.82%2,093.68万 | 23.26%433.89万 | -13.04%3,192.52万 |
投资支付的现金 | 11.02%10.38亿 | 23.64%46.34亿 | 30.38%34.42亿 | 10.73%21.15亿 | -12.62%9.35亿 | 95.29%37.48亿 | 719.88%26.4亿 | 760.36%19.1亿 | 970.00%10.7亿 | 405.05%19.19亿 |
投资活动现金流出小计 | 19.84%11.26亿 | 23.43%46.78亿 | 29.51%34.58亿 | 10.01%21.24亿 | -12.57%9.39亿 | 94.24%37.9亿 | 683.19%26.7亿 | 734.01%19.31亿 | 937.81%10.74亿 | 368.21%19.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73.07%3,494.41万 | 84.07%-4,375.95万 | -131.89%-7,665.42万 | 9.91%2.46亿 | 150.13%1.3亿 | 69.65%-2.75亿 | 271.72%2.4亿 | 831.89%2.24亿 | -8,888.26%-2.59亿 | -2,485.94%-9.05亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --37.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --37.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.77%89.91万 | 1.76%1,065.25万 | -8.24%811.11万 | -0.95%545.42万 | -19.22%241.46万 | -45.15%1,046.86万 | 20.86%883.94万 | 142.91%550.65万 | 168.40%298.89万 | 283.97%1,908.56万 |
筹资活动现金流出小计 | -62.77%89.91万 | 1.76%1,065.25万 | -8.24%811.11万 | -0.95%545.42万 | -19.22%241.46万 | -45.15%1,046.86万 | 20.86%883.94万 | 142.91%550.65万 | 168.40%298.89万 | 283.97%1,908.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78.50%-51.92万 | -1.76%-1,065.25万 | 8.24%-811.11万 | 0.95%-545.42万 | 19.22%-241.46万 | -100.98%-1,046.86万 | -100.82%-883.94万 | -142.91%-550.65万 | -168.40%-298.89万 | 21,534.77%10.65亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 521.31%43.17万 | -120.86%-10.54万 | -190.25%-60.46万 | -101.33%-1.17万 | -18.17%-10.25万 | -21.73%50.54万 | 8.82%67万 | 575.85%88.23万 | -14.59%-8.67万 | 214.81%64.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | -47.82%6,964.75万 | 103.97%1,281.55万 | -112.22%-2,339.52万 | 53.08%2.79亿 | 148.42%1.33亿 | -312.49%-3.23亿 | -79.19%1.91亿 | 547.96%1.82亿 | -5,560.96%-2.76亿 | 896.31%1.52亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.01%2.69亿 | -55.76%2.56亿 | -55.76%2.56亿 | -55.76%2.56亿 | -55.76%2.56亿 | 35.58%5.78亿 | 35.58%5.78亿 | 35.58%5.78亿 | 35.58%5.78亿 | -4.28%4.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.10%3.38亿 | 5.01%2.69亿 | -69.80%2.33亿 | -29.70%5.35亿 | 28.59%3.89亿 | -55.76%2.56亿 | -42.83%7.7亿 | 97.03%7.61亿 | -28.21%3.03亿 | 35.58%5.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。