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603991 至正股份

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39.41亿总市值-100.34市盈率TTM

至正股份关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
94.88%5,975.19万
77.24%1.9亿
43.90%1.19亿
12.22%6,289.4万
49.71%3,066.08万
85.91%1.07亿
114.63%8,239.23万
121.59%5,604.37万
63.19%2,048.03万
-53.47%5,774.12万
收到的税费返还
226.15%42.41万
--13万
--13万
--13万
--13万
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-55.38%16.51万
收到其他与经营活动有关的现金
-95.27%5.75万
200.88%399.88万
-22.57%393.39万
579.58%368.73万
129.19%121.38万
-56.78%132.91万
147.61%508.04万
-43.12%54.26万
-24.53%52.96万
-94.61%307.52万
经营活动现金流入小计
88.20%6,023.34万
78.87%1.94亿
40.19%1.23亿
17.89%6,671.13万
52.33%3,200.46万
78.21%1.09亿
115.85%8,747.27万
114.63%5,658.63万
57.54%2,100.99万
-66.40%6,098.16万
购买商品、接受劳务支付的现金
-60.31%1,692.07万
65.12%1.54亿
50.20%1.04亿
34.58%5,840.02万
223.80%4,263.72万
41.75%9,332.03万
107.37%6,935.38万
145.74%4,339.5万
17.87%1,316.78万
190.13%6,583.6万
支付给职工以及为职工支付的现金
6.42%885.84万
17.24%3,189.05万
29.06%2,374.88万
49.08%1,602.99万
107.32%832.38万
70.17%2,720.05万
46.81%1,840.18万
19.46%1,075.29万
-19.81%401.49万
-32.34%1,598.43万
支付的各项税费
1.46%850.06万
15.21%1,141.01万
45.84%1,121.17万
70.99%984.87万
362.81%837.83万
247.94%990.36万
187.01%768.79万
150.08%575.99万
33.15%181.03万
-51.94%284.64万
支付其他与经营活动有关的现金
246.48%2,130.75万
18.17%2,376.69万
56.19%1,611.82万
72.16%1,241.39万
13.31%614.96万
26.13%2,011.27万
-12.39%1,031.95万
57.95%721.08万
31.72%542.72万
-15.98%1,594.62万
经营活动现金流出小计
-15.12%5,558.71万
46.92%2.21亿
46.79%1.55亿
44.06%9,669.27万
168.17%6,548.89万
49.62%1.51亿
75.00%1.06亿
100.18%6,711.86万
12.75%2,442.02万
41.28%1.01亿
经营活动产生的现金流量净额
113.88%464.63万
36.04%-2,677.28万
-78.37%-3,262.53万
-184.66%-2,998.15万
-881.85%-3,348.43万
-5.62%-4,186.02万
8.14%-1,829.04万
-47.01%-1,053.24万
59.02%-341.03万
-135.93%-3,963.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--200万
--4,000万
--2,000万
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取得投资收益收到的现金
--794.52
--12万
--7.95万
--3,542.01
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--2,990.91万
收到其他与投资活动有关的现金
--188.37万
--1,322.78万
--1,322.78万
--1,322.78万
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投资活动现金流入小计
--388.45万
--5,334.78万
--3,330.73万
--1,323.13万
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4,011.30%2,990.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
----
-75.82%6.07万
2,497.30%5.61万
1,924.95%4.37万
--3.58万
--25.1万
--2,160
--2,160
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投资支付的现金
--1,700万
--4,000万
-79.33%2,000万
-86.56%1,300万
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--9,675.87万
--9,675.87万
--1.19亿
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--9,675.87万
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支付其他与投资活动有关的现金
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-79.47%98万
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367.94%477.4万
投资活动现金流出小计
47,333.04%1,700万
-59.12%4,006.07万
-79.27%2,005.61万
-86.52%1,304.37万
-99.97%3.58万
1,952.57%9,798.97万
--9,676.08万
--9,676.08万
--1.19亿
237.42%477.4万
投资活动产生的现金流量净额
-36,494.52%-1,311.55万
113.56%1,328.7万
113.69%1,325.12万
100.19%18.76万
99.97%-3.58万
-489.85%-9,798.97万
---9,676.08万
---9,676.08万
---1.19亿
3,756.83%2,513.51万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-72.44%1,750万
8.19%9,250万
28.37%9,050万
2,000.00%7,350万
1,714.29%6,350万
489.66%8,550万
386.21%7,050万
-30.00%350万
-30.00%350万
-75.83%1,450万
收到其他与筹资活动有关的现金
--1,128.32万
-99.23%99.44万
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--1.29亿
--1.1亿
--1亿
--1亿
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筹资活动现金流入小计
-54.67%2,878.32万
-56.32%9,349.44万
-49.86%9,050万
-28.99%7,350万
-38.65%6,350万
1,376.25%2.14亿
1,144.83%1.81亿
1,970.00%1.04亿
1,970.00%1.04亿
-83.89%1,450万
偿还债务支付的现金
-45.00%550万
22.61%7,050万
-16.04%4,550万
325.00%2,550万
900.00%1,000万
180.49%5,750万
249.63%5,419.2万
9.09%600万
100.00%100万
-79.98%2,050万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-45.02%139.4万
196.75%987.21万
310.11%842.54万
348.69%686.08万
270.32%253.53万
4.42%332.67万
-15.38%205.44万
-7.59%152.91万
-15.56%68.46万
-29.51%318.6万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--19.85万
----
--1,000万
--1,000万
----
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----
筹资活动现金流出小计
-45.00%689.4万
13.48%8,037.21万
-18.60%5,392.54万
332.45%3,255.92万
644.10%1,253.53万
199.02%7,082.67万
269.52%6,624.65万
5.23%752.91万
28.52%168.46万
-84.91%2,368.6万
筹资活动产生的现金流量净额
-57.05%2,188.92万
-90.84%1,312.23万
-67.99%3,657.46万
-57.34%4,094.08万
-49.94%5,096.47万
1,659.22%1.43亿
3,433.12%1.14亿
4,554.18%9,597.09万
2,659.80%1.02亿
86.27%-918.6万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,410.18%4.3万
57.34%7.12万
---2.22万
--1,729.04
---3,280.42
452,828,800.00%4.53万
----
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----
---0.01
现金及现金等价物净增加额
-22.81%1,346.3万
-108.53%-29.22万
2,253.56%1,717.83万
198.47%1,114.86万
183.31%1,744.12万
114.46%342.49万
96.58%-79.77万
-21.49%-1,132.23万
-351.93%-2,093.5万
-155.47%-2,368.21万
加:期初现金及现金等价物余额
-0.91%3,165.15万
12.01%3,194.37万
12.01%3,194.37万
12.01%3,194.37万
12.01%3,194.37万
-45.37%2,851.88万
-45.37%2,851.88万
-45.37%2,851.88万
-45.37%2,851.88万
449.07%5,220.09万
期末现金及现金等价物余额
-8.65%4,511.45万
-0.91%3,165.15万
77.20%4,912.2万
150.59%4,309.24万
551.19%4,938.49万
12.01%3,194.37万
-3.95%2,772.11万
-59.90%1,719.65万
-84.06%758.38万
-45.37%2,851.88万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 94.88%5,975.19万77.24%1.9亿43.90%1.19亿12.22%6,289.4万49.71%3,066.08万85.91%1.07亿114.63%8,239.23万121.59%5,604.37万63.19%2,048.03万-53.47%5,774.12万
收到的税费返还 226.15%42.41万--13万--13万--13万--13万-----------------55.38%16.51万
收到其他与经营活动有关的现金 -95.27%5.75万200.88%399.88万-22.57%393.39万579.58%368.73万129.19%121.38万-56.78%132.91万147.61%508.04万-43.12%54.26万-24.53%52.96万-94.61%307.52万
经营活动现金流入小计 88.20%6,023.34万78.87%1.94亿40.19%1.23亿17.89%6,671.13万52.33%3,200.46万78.21%1.09亿115.85%8,747.27万114.63%5,658.63万57.54%2,100.99万-66.40%6,098.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 -60.31%1,692.07万65.12%1.54亿50.20%1.04亿34.58%5,840.02万223.80%4,263.72万41.75%9,332.03万107.37%6,935.38万145.74%4,339.5万17.87%1,316.78万190.13%6,583.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 6.42%885.84万17.24%3,189.05万29.06%2,374.88万49.08%1,602.99万107.32%832.38万70.17%2,720.05万46.81%1,840.18万19.46%1,075.29万-19.81%401.49万-32.34%1,598.43万
支付的各项税费 1.46%850.06万15.21%1,141.01万45.84%1,121.17万70.99%984.87万362.81%837.83万247.94%990.36万187.01%768.79万150.08%575.99万33.15%181.03万-51.94%284.64万
支付其他与经营活动有关的现金 246.48%2,130.75万18.17%2,376.69万56.19%1,611.82万72.16%1,241.39万13.31%614.96万26.13%2,011.27万-12.39%1,031.95万57.95%721.08万31.72%542.72万-15.98%1,594.62万
经营活动现金流出小计 -15.12%5,558.71万46.92%2.21亿46.79%1.55亿44.06%9,669.27万168.17%6,548.89万49.62%1.51亿75.00%1.06亿100.18%6,711.86万12.75%2,442.02万41.28%1.01亿
经营活动产生的现金流量净额 113.88%464.63万36.04%-2,677.28万-78.37%-3,262.53万-184.66%-2,998.15万-881.85%-3,348.43万-5.62%-4,186.02万8.14%-1,829.04万-47.01%-1,053.24万59.02%-341.03万-135.93%-3,963.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --200万--4,000万--2,000万----------------------------
取得投资收益收到的现金 --794.52--12万--7.95万--3,542.01------------------------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------------------------------2,990.91万
收到其他与投资活动有关的现金 --188.37万--1,322.78万--1,322.78万--1,322.78万------------------------
投资活动现金流入小计 --388.45万--5,334.78万--3,330.73万--1,323.13万--------------------4,011.30%2,990.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -----75.82%6.07万2,497.30%5.61万1,924.95%4.37万--3.58万--25.1万--2,160--2,160--------
投资支付的现金 --1,700万--4,000万-79.33%2,000万-86.56%1,300万----------9,675.87万--9,675.87万--1.19亿----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------------9,675.87万----------------
支付其他与投资活动有关的现金 ---------------------79.47%98万------------367.94%477.4万
投资活动现金流出小计 47,333.04%1,700万-59.12%4,006.07万-79.27%2,005.61万-86.52%1,304.37万-99.97%3.58万1,952.57%9,798.97万--9,676.08万--9,676.08万--1.19亿237.42%477.4万
投资活动产生的现金流量净额 -36,494.52%-1,311.55万113.56%1,328.7万113.69%1,325.12万100.19%18.76万99.97%-3.58万-489.85%-9,798.97万---9,676.08万---9,676.08万---1.19亿3,756.83%2,513.51万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -72.44%1,750万8.19%9,250万28.37%9,050万2,000.00%7,350万1,714.29%6,350万489.66%8,550万386.21%7,050万-30.00%350万-30.00%350万-75.83%1,450万
收到其他与筹资活动有关的现金 --1,128.32万-99.23%99.44万--------------1.29亿--1.1亿--1亿--1亿----
筹资活动现金流入小计 -54.67%2,878.32万-56.32%9,349.44万-49.86%9,050万-28.99%7,350万-38.65%6,350万1,376.25%2.14亿1,144.83%1.81亿1,970.00%1.04亿1,970.00%1.04亿-83.89%1,450万
偿还债务支付的现金 -45.00%550万22.61%7,050万-16.04%4,550万325.00%2,550万900.00%1,000万180.49%5,750万249.63%5,419.2万9.09%600万100.00%100万-79.98%2,050万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -45.02%139.4万196.75%987.21万310.11%842.54万348.69%686.08万270.32%253.53万4.42%332.67万-15.38%205.44万-7.59%152.91万-15.56%68.46万-29.51%318.6万
支付其他与筹资活动有关的现金 --------------19.85万------1,000万--1,000万------------
筹资活动现金流出小计 -45.00%689.4万13.48%8,037.21万-18.60%5,392.54万332.45%3,255.92万644.10%1,253.53万199.02%7,082.67万269.52%6,624.65万5.23%752.91万28.52%168.46万-84.91%2,368.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -57.05%2,188.92万-90.84%1,312.23万-67.99%3,657.46万-57.34%4,094.08万-49.94%5,096.47万1,659.22%1.43亿3,433.12%1.14亿4,554.18%9,597.09万2,659.80%1.02亿86.27%-918.6万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,410.18%4.3万57.34%7.12万---2.22万--1,729.04---3,280.42452,828,800.00%4.53万---------------0.01
现金及现金等价物净增加额 -22.81%1,346.3万-108.53%-29.22万2,253.56%1,717.83万198.47%1,114.86万183.31%1,744.12万114.46%342.49万96.58%-79.77万-21.49%-1,132.23万-351.93%-2,093.5万-155.47%-2,368.21万
加:期初现金及现金等价物余额 -0.91%3,165.15万12.01%3,194.37万12.01%3,194.37万12.01%3,194.37万12.01%3,194.37万-45.37%2,851.88万-45.37%2,851.88万-45.37%2,851.88万-45.37%2,851.88万449.07%5,220.09万
期末现金及现金等价物余额 -8.65%4,511.45万-0.91%3,165.15万77.20%4,912.2万150.59%4,309.24万551.19%4,938.49万12.01%3,194.37万-3.95%2,772.11万-59.90%1,719.65万-84.06%758.38万-45.37%2,851.88万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --上会会计师事务所(特殊普通合伙)------中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)------中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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