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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -32.07%27.58亿 | -14.27%27.49亿 | -31.95%26.67亿 | -28.76%29.59亿 | 0.71%40.59亿 | 192.71%32.06亿 | 162.00%39.19亿 | 168.27%41.54亿 | 153.64%40.31亿 | -2.26%10.95亿 |
应收票据及应收账款 | -16.75%13.19亿 | 24.23%11.95亿 | 12.53%12.4亿 | 36.42%13.47亿 | 91.93%15.84亿 | 43.39%9.62亿 | 74.36%11.02亿 | 2.62%9.88亿 | 19.22%8.25亿 | -12.51%6.71亿 |
-应收账款 | -16.75%13.19亿 | 24.23%11.95亿 | 12.53%12.4亿 | 36.42%13.47亿 | 91.93%15.84亿 | 43.39%9.62亿 | 74.36%11.02亿 | 2.62%9.88亿 | 19.22%8.25亿 | -12.51%6.71亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -52.02%529.32万 | 41.90%1,180.12万 | 89.66%1,991.07万 | 11.56%922.73万 | 30.87%1,103.28万 | 28.81%831.64万 | 70.30%1,049.81万 | 18.13%827.11万 | 157.84%843.01万 | 12.94%645.64万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 11.56%922.73万 | ---- | 28.81%831.64万 | ---- | 18.13%827.11万 | ---- | 12.94%645.64万 |
预付款项 | -47.49%1,866.85万 | -5.42%2,935.64万 | -19.84%3,654.4万 | -27.76%4,374.49万 | -12.56%3,555.46万 | -34.95%3,104.03万 | 6.26%4,558.62万 | 104.51%6,055.37万 | 3.19%4,066.02万 | 59.78%4,771.96万 |
存货 | -8.33%16.54亿 | -1.56%19.29亿 | 8.06%19.65亿 | 2.40%18.36亿 | 0.67%18.04亿 | -3.07%19.59亿 | -0.63%18.18亿 | 5.86%17.93亿 | 3.12%17.92亿 | 20.19%20.21亿 |
应收款项融资 | 129.88%1.15亿 | 66.87%5,907.68万 | 11.69%7,014.71万 | -21.51%6,039.44万 | -48.37%4,989.81万 | -63.09%3,540.36万 | -51.54%6,280.74万 | -29.51%7,694.43万 | 65.74%9,665.07万 | 15.58%9,592.08万 |
其他流动资产 | 7.72%9,958.37万 | -11.99%9,814.12万 | 136.06%1.48亿 | 103.96%1.21亿 | 42.85%9,244.57万 | 102.18%1.12亿 | 45.58%6,284.3万 | 11.72%5,911.59万 | 48.01%6,471.47万 | -4.11%5,515.3万 |
流动资产合计 | -21.84%59.68亿 | -3.85%60.71亿 | -12.46%61.46亿 | -10.69%63.77亿 | 11.34%76.37亿 | 58.13%63.14亿 | 67.98%70.2亿 | 62.10%71.4亿 | 63.65%68.59亿 | 5.87%39.93亿 |
非流动资产 | ||||||||||
债权投资 | --1.1亿 | --1,016.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动金融资产 | 15.40%7,636.12万 | 18.65%7,851.5万 | 21.87%8,064.08万 | 33.79%8,117.22万 | 9.07%6,617.22万 | 44.89%6,617.22万 | 44.89%6,617.22万 | 28.82%6,067.22万 | 44.11%6,067.22万 | 8.49%4,567.22万 |
长期股权投资 | -65.95%1,817.22万 | -65.17%1,939.92万 | -46.05%3,147.52万 | -16.32%5,037.66万 | -13.70%5,336.29万 | -12.22%5,570.48万 | -8.21%5,834.04万 | -8.85%6,020.28万 | -5.78%6,183.29万 | 7.61%6,346.08万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | 5.47%25.65亿 | ---- | 9.38%25.05亿 | ---- | 6.50%24.33亿 | ---- | 5.59%22.91亿 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | --16.8万 | ---- | --12.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 51.82%12.7亿 | ---- | 39.76%11.16亿 | ---- | 92.98%8.37亿 | ---- | 77.04%7.98亿 |
工程物资 | ---- | ---- | ---- | -0.93%7,694.28万 | ---- | 101.62%8,256.73万 | ---- | 207.81%7,766.25万 | ---- | 98.69%4,095.09万 |
无形资产 | 2.25%5.08亿 | 2.25%5.16亿 | -1.28%5.07亿 | -0.57%5.07亿 | -8.38%4.97亿 | 11.17%5.05亿 | 11.69%5.14亿 | 9.39%5.1亿 | 32.32%5.42亿 | 10.07%4.54亿 |
开发支出 | -11.92%6,352.3万 | -15.43%5,682.66万 | 27.47%5,635.62万 | 14.02%5,894.67万 | 54.24%7,211.87万 | 6.67%6,719.38万 | 8.53%4,421.12万 | 35.18%5,169.87万 | 56.62%4,675.84万 | 316.25%6,299.4万 |
商誉 | -19.58%8,835.71万 | -19.54%8,859.6万 | -0.87%1.09亿 | -0.86%1.1亿 | -0.88%1.1亿 | -0.90%1.1亿 | 2.90%1.1亿 | 3.12%1.11亿 | 14.22%1.11亿 | 57.94%1.11亿 |
长期待摊费用 | 7.51%801.81万 | 31.90%792.86万 | -3.97%491.41万 | -4.39%529.82万 | 29.18%745.79万 | -1.10%601.11万 | -7.68%511.71万 | 212.04%554.13万 | 291.60%577.33万 | 465.01%607.8万 |
递延所得税资产 | -96.23%5.2万 | 124.69%168.33万 | -99.47%16.52万 | -99.10%25.69万 | -95.91%137.98万 | -96.93%74.92万 | 30.78%3,135.92万 | 17.91%2,865.24万 | 142.78%3,377.43万 | 117.88%2,443.13万 |
使用权资产 | 1.59%1,710.35万 | -13.79%1,586.47万 | 20.82%1,663.88万 | 2.80%1,559.4万 | 29.94%1,683.62万 | 28.57%1,840.29万 | -24.25%1,377.11万 | -22.89%1,516.87万 | 173.01%1,295.67万 | 252.88%1,431.33万 |
其他非流动资产 | -93.41%24.16万 | -38.98%281.13万 | -46.09%299.25万 | -51.13%317.37万 | -50.73%366.42万 | -45.02%460.74万 | -40.46%555.05万 | -36.75%649.36万 | -33.66%743.68万 | -31.04%837.99万 |
非流动资产合计 | 9.74%50.62亿 | 11.42%50.56亿 | 13.77%48.63亿 | 13.07%47.44亿 | 12.62%46.13亿 | 15.74%45.38亿 | 16.76%42.74亿 | 19.08%41.96亿 | 22.11%40.96亿 | 19.94%39.2亿 |
资产总计 | -9.95%110.31亿 | 2.54%111.27亿 | -2.53%110.09亿 | -1.89%111.21亿 | 11.82%122.5亿 | 37.13%108.52亿 | 44.06%112.95亿 | 42.98%113.36亿 | 45.18%109.55亿 | 12.40%79.14亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -76.76%3亿 | ---- | ---- | ---- | 221.64%12.91亿 | ---- | 190.38%5.91亿 | 30.85%6.1亿 | -40.14%4.01亿 | -89.97%5,005.04万 |
交易性金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.15%399.05万 | 590.52%858.23万 | --203.33万 | --915.87万 |
应付票据及应付账款 | -2.80%11.56亿 | 21.79%14.59亿 | 13.93%12.22亿 | 1.95%11.21亿 | 8.34%11.9亿 | -3.81%11.98亿 | -11.81%10.73亿 | -8.08%10.99亿 | -2.21%10.98亿 | 26.00%12.45亿 |
-应付票据 | 42.90%3.19亿 | 4.44%2.93亿 | 5.89%3.61亿 | -24.31%2.54亿 | -24.69%2.23亿 | -30.38%2.8亿 | -33.84%3.41亿 | -39.29%3.35亿 | -34.56%2.97亿 | 15.70%4.03亿 |
-应付账款 | -13.36%8.37亿 | 27.10%11.66亿 | 17.68%8.61亿 | 13.46%8.67亿 | 20.57%9.66亿 | 8.90%9.17亿 | 4.40%7.31亿 | 18.66%7.64亿 | 19.70%8.01亿 | 31.60%8.42亿 |
合同负债 | 68.55%8,342.71万 | -7.51%6,975.35万 | 17.95%9,185.95万 | 27.59%6,680.19万 | -45.39%4,949.73万 | -9.23%7,541.38万 | -16.85%7,787.82万 | -37.05%5,235.75万 | 24.06%9,063.38万 | 67.36%8,308.32万 |
应付职工薪酬 | 2.01%1.12亿 | -1.90%1.81亿 | -24.31%1.41亿 | -26.41%1.28亿 | -6.80%1.1亿 | 4.15%1.84亿 | 5.44%1.87亿 | 9.39%1.74亿 | 17.64%1.18亿 | 30.34%1.77亿 |
应交税费 | 0.87%8,029.91万 | -20.78%8,012.8万 | -32.56%5,469.83万 | -38.83%6,780.29万 | -43.37%7,960.33万 | -4.15%1.01亿 | 40.70%8,110.84万 | 55.66%1.11亿 | 98.04%1.41亿 | 0.64%1.06亿 |
其他应付款(含利息和股利) | -52.51%3,698.54万 | -47.33%4,046.87万 | -47.47%4,861.87万 | 11.54%5.22亿 | -77.18%7,787.64万 | -76.67%7,683.29万 | -75.24%9,255.61万 | -17.58%4.68亿 | 5.76%3.41亿 | 8.51%3.29亿 |
-应付股利 | ---- | ---- | ---- | 24.18%4.45亿 | ---- | ---- | ---- | 71.95%3.59亿 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -30.01%7,635.94万 | ---- | -76.67%7,683.29万 | ---- | -69.61%1.09亿 | ---- | 8.51%3.29亿 |
一年内到期的非流动负债 | 648.39%1.07亿 | 1,342.12%2.1亿 | 13.14%1.16亿 | -92.03%1,647.7万 | -92.85%1,430.46万 | -92.97%1,454.25万 | 1,072.92%1.03亿 | 3,428.85%2.07亿 | 22,825.49%2亿 | 20,385.11%2.07亿 |
其他流动负债 | 194.56%1,312.23万 | 0.41%704.82万 | 23.98%1,028.66万 | 22.54%614.99万 | 2.23%445.49万 | -14.63%701.97万 | 126.64%829.71万 | 12.07%501.88万 | 67.33%435.78万 | 166.69%822.31万 |
流动负债合计 | -32.91%18.9亿 | 23.52%20.46亿 | -23.99%16.85亿 | -29.52%19.28亿 | 17.53%28.17亿 | -25.18%16.57亿 | 2.26%22.17亿 | 7.05%27.35亿 | 1.37%23.97亿 | 6.20%22.14亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | ---- | -50.07%1.94亿 | 26.59%3.76亿 | 115.38%4.2亿 | 152.19%3.98亿 | 363.20%3.89亿 | 23.49%2.97亿 | -15.36%1.95亿 | -21.51%1.58亿 | -58.31%8,399.15万 |
长期应付职工薪酬 | -26.40%4,206.59万 | -17.73%4,176.48万 | 51.93%7,513.26万 | 49.79%6,702.22万 | 46.62%5,715.59万 | 97.10%5,076.65万 | 247.70%4,945.27万 | 406.12%4,474.56万 | --3,898.19万 | --2,575.69万 |
递延所得税负债 | -27.64%8,442.04万 | -13.80%8,746.76万 | -10.54%1.19亿 | -7.14%1.17亿 | 9.50%1.17亿 | -4.51%1.01亿 | 40.96%1.33亿 | 51.17%1.26亿 | 31.13%1.07亿 | 38.81%1.06亿 |
长期递延收益 | 20.94%1.38亿 | 28.21%1.4亿 | 8.41%1.22亿 | -5.59%1.1亿 | 8.92%1.14亿 | 7.83%1.09亿 | 7.49%1.12亿 | 13.41%1.17亿 | 11.40%1.04亿 | 3.99%1.01亿 |
租赁负债 | -5.89%1,072.74万 | -32.49%802.95万 | -36.54%873.78万 | -4.18%1,141.4万 | -27.93%1,139.9万 | 12.24%1,189.47万 | 17.62%1,376.8万 | -17.41%1,191.18万 | 215.27%1,581.63万 | 226.57%1,059.79万 |
非流动负债合计 | -60.60%2.75亿 | -28.82%4.71亿 | 15.71%7亿 | 46.84%7.25亿 | 64.58%6.97亿 | 102.04%6.62亿 | 30.14%6.05亿 | 12.35%4.94亿 | 11.14%4.24亿 | -13.42%3.28亿 |
负债合计 | -38.41%21.64亿 | 8.57%25.18亿 | -15.48%23.86亿 | -17.84%26.53亿 | 24.60%35.14亿 | -8.77%23.19亿 | 7.18%28.22亿 | 7.83%32.29亿 | 2.73%28.2亿 | 3.19%25.42亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | -0.47%8.95亿 | -0.47%8.95亿 | -0.01%8.99亿 | -0.01%8.99亿 | -0.01%8.99亿 | 7.82%8.99亿 | 7.81%8.99亿 | 7.82%9亿 | 7.81%9亿 | 0.20%8.34亿 |
资本公积 | -2.70%43.8亿 | -2.66%43.8亿 | 0.22%45.05亿 | 0.21%45.01亿 | 0.32%45.01亿 | 118.58%44.99亿 | 119.26%44.95亿 | 120.13%44.91亿 | 120.84%44.87亿 | 3.69%20.58亿 |
盈余公积 | 7.23%3.18亿 | 7.23%3.18亿 | 27.85%2.96亿 | 27.85%2.96亿 | 27.85%2.96亿 | 27.84%2.96亿 | 8.93%2.32亿 | 8.93%2.32亿 | 8.93%2.32亿 | 8.93%2.32亿 |
未分配利润 | 4.88%32.83亿 | 4.81%30.32亿 | 6.49%30.79亿 | 14.80%29.23亿 | 22.09%31.3亿 | 26.72%28.93亿 | 36.10%28.91亿 | 37.69%25.46亿 | 42.63%25.64亿 | 43.63%22.83亿 |
减:库存股 | -41.92%9,990.09万 | -24.32%9,990.09万 | 74.60%2.31亿 | 54.37%2.31亿 | 35.62%1.72亿 | 16.69%1.32亿 | 30.67%1.32亿 | 75.15%1.49亿 | 46.56%1.27亿 | 154.59%1.13亿 |
其他综合收益 | 420.30%894.24万 | 965.93%557.84万 | -246.18%-451.53万 | -69.03%106.66万 | 234.37%171.87万 | 76.11%-64.42万 | 1,099.95%308.88万 | 183.16%344.39万 | 71.73%-127.91万 | 25.63%-269.65万 |
专项储备 | 22.78%966.92万 | 12.16%594.15万 | -54.95%527.15万 | -39.54%617.53万 | 6.79%787.49万 | 6.95%529.74万 | 35.07%1,170.06万 | 46.42%1,021.37万 | 9.02%737.43万 | -3.12%495.32万 |
归属母公司所有者权益合计 | 1.49%87.94亿 | 0.89%85.37亿 | 1.78%85.49亿 | 4.52%83.96亿 | 7.49%86.64亿 | 59.74%84.61亿 | 63.78%84亿 | 65.49%80.32亿 | 68.22%80.61亿 | 15.72%52.97亿 |
少数股东权益 | 1.76%7,260.43万 | 1.35%7,290.9万 | 1.83%7,391.36万 | -2.62%7,256.28万 | -3.16%7,135.18万 | -4.21%7,193.78万 | -7.06%7,258.65万 | -6.76%7,451.38万 | 771.26%7,368.36万 | --7,509.57万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1.50%88.67亿 | 0.90%86.1亿 | 1.78%86.23亿 | 4.46%84.68亿 | 7.39%87.36亿 | 58.85%85.33亿 | 62.72%84.72亿 | 64.32%81.07亿 | 69.46%81.35亿 | 17.36%53.72亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -9.95%110.31亿 | 2.54%111.27亿 | -2.53%110.09亿 | -1.89%111.21亿 | 11.82%122.5亿 | 37.13%108.52亿 | 44.06%112.95亿 | 42.98%113.36亿 | 45.18%109.55亿 | 12.40%79.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。