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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -7.56%373.49亿 | 26.74%470.18亿 | -5.64%308.9亿 | -9.63%401.35亿 | -9.63%401.35亿 | 32.55%404.03亿 | -0.48%370.97亿 | -17.60%327.36亿 | -4.92%444.12亿 | -4.92%444.12亿 |
-现金及现金等价物 | -7.56%373.49亿 | 26.74%470.18亿 | -5.64%308.9亿 | -9.59%399.47亿 | -9.59%399.47亿 | 32.55%404.03亿 | -0.48%370.97亿 | -17.60%327.36亿 | -4.96%441.86亿 | -4.96%441.86亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | -16.81%1.88亿 | -16.81%1.88亿 | ---- | ---- | ---- | 2.26%2.26亿 | 2.26%2.26亿 |
应收款项 | 1.33%488.26亿 | -6.10%454.97亿 | 3.76%468.18亿 | 1.02%474.25亿 | 1.02%474.25亿 | -11.44%481.84亿 | -11.29%484.55亿 | -15.06%451.2亿 | -20.75%469.46亿 | -20.75%469.46亿 |
-应收账款净额 | 1.33%488.26亿 | -6.10%454.97亿 | 3.76%468.18亿 | 1.02%474.25亿 | 1.02%474.25亿 | -11.44%481.84亿 | -11.29%484.55亿 | -15.06%451.2亿 | -20.75%469.46亿 | -20.75%469.46亿 |
-其中:应收账款 | 1.33%488.26亿 | -6.10%454.97亿 | 3.76%468.18亿 | 1.02%474.25亿 | 1.02%474.25亿 | -11.44%481.84亿 | -11.29%484.55亿 | -15.06%451.2亿 | -20.75%469.46亿 | -20.75%469.46亿 |
存货 | 2.85%233.87亿 | -1.67%222亿 | 1.59%241.06亿 | 1.50%224.61亿 | 1.50%224.61亿 | 7.14%227.38亿 | 8.70%225.78亿 | 12.92%237.29亿 | 13.57%221.28亿 | 13.57%221.28亿 |
其他流动资产 | 72.18%154.24亿 | 58.76%126.72亿 | -27.23%143.05亿 | -28.13%131.99亿 | -28.13%131.99亿 | -27.74%89.58亿 | 8.05%79.82亿 | 117.38%196.58亿 | 158.33%183.65亿 | 158.33%183.65亿 |
流动资产合计 | 3.91%1,249.86亿 | 9.71%1,273.87亿 | -4.23%1,161.19亿 | -6.55%1,232.2亿 | -6.55%1,232.2亿 | 1.50%1,202.83亿 | -3.28%1,161.12亿 | -1.35%1,212.43亿 | -0.52%1,318.51亿 | -0.52%1,318.51亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.20%754.59亿 | -3.94%771.62亿 | 0.68%810.51亿 | 1.48%814亿 | 1.48%814亿 | 0.12%779.53亿 | 1.62%803.3亿 | 2.77%805.06亿 | 4.83%802.14亿 | 4.83%802.14亿 |
-物业、厂房及设备 | -3.20%754.57亿 | -3.95%771.59亿 | 0.68%810.5亿 | 4.44%1,685.72亿 | 4.44%1,685.72亿 | 0.12%779.52亿 | 1.62%803.29亿 | 2.77%805.05亿 | 6.63%1,614.03亿 | 6.63%1,614.03亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -7.37%-871.71亿 | -7.37%-871.71亿 | ---- | ---- | ---- | -8.47%-811.9亿 | -8.47%-811.9亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -2.20%180.65亿 | -2.20%180.65亿 | ---- | ---- | ---- | 1.01%184.71亿 | 1.01%184.71亿 |
投资总额 | -18.48%51.38亿 | -23.64%53.07亿 | -9.25%65.63亿 | -7.99%64.38亿 | -7.99%64.38亿 | -21.03%63.03亿 | -21.80%69.5亿 | -17.65%72.32亿 | -15.70%69.97亿 | -15.70%69.97亿 |
-金融资产投资 | -18.48%51.38亿 | -23.64%53.07亿 | -9.25%65.63亿 | -7.99%64.38亿 | -7.99%64.38亿 | -21.03%63.03亿 | -21.80%69.5亿 | -17.65%72.32亿 | -15.70%69.97亿 | -15.70%69.97亿 |
-其中:可供出售证券 | -18.48%51.38亿 | -23.64%53.07亿 | -9.25%65.63亿 | -7.99%64.38亿 | -7.99%64.38亿 | -21.03%63.03亿 | -21.80%69.5亿 | -17.65%72.32亿 | -15.70%69.97亿 | -15.70%69.97亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -98.84%5,200万 | -98.84%5,200万 | ---- | ---- | ---- | 6.67%44.93亿 | 6.67%44.93亿 |
商誉及其他无形资产 | 4.73%454.46亿 | -1.07%446.9亿 | 0.98%460.02亿 | 1.01%458.29亿 | 1.01%458.29亿 | -0.84%433.95亿 | 1.77%451.74亿 | 32.55%455.55亿 | 31.88%453.7亿 | 31.88%453.7亿 |
-商誉 | 78.17%80.8亿 | 47.11%68.86亿 | 63.61%77.14亿 | 66.16%73.99亿 | 66.16%73.99亿 | -49.93%45.35亿 | -50.61%46.81亿 | 2,355.73%47.15亿 | 2,115.42%44.53亿 | 2,115.42%44.53亿 |
-其他无形资产 | -3.84%373.66亿 | -6.64%378.04亿 | -6.25%382.88亿 | -6.08%384.3亿 | -6.08%384.3亿 | 11.97%388.6亿 | 15.99%404.93亿 | 19.50%408.4亿 | 19.63%409.17亿 | 19.63%409.17亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 51.06%104.5亿 | 51.06%104.5亿 | ---- | ---- | ---- | -6.35%69.18亿 | -6.35%69.18亿 |
非流动递延资产 | -26.92%7,600万 | -1.20%8,200万 | 1.12%9,000万 | 4.21%9,900万 | 4.21%9,900万 | 1.96%1.04亿 | -23.15%8,300万 | -21.93%8,900万 | -21.49%9,500万 | -21.49%9,500万 |
其他非流动资产 | -3.42%348.03亿 | 2.26%367.39亿 | 0.29%350.62亿 | 50.71%52.9亿 | 50.71%52.9亿 | 12.19%360.35亿 | 7.41%359.26亿 | 3.53%349.6亿 | -27.03%35.1亿 | -27.03%35.1亿 |
非流动资产合计 | -1.75%1,609.22亿 | -2.66%1,639.8亿 | 0.25%1,687.68亿 | 0.94%1,676.23亿 | 0.94%1,676.23亿 | 1.21%1,637.9亿 | 1.56%1,684.63亿 | 8.35%1,683.42亿 | 7.81%1,660.68亿 | 7.81%1,660.68亿 |
总资产 | 0.65%2,859.14亿 | 2.39%2,913.71亿 | -1.62%2,848.91亿 | -2.37%2,908.49亿 | -2.37%2,908.49亿 | 1.33%2,840.76亿 | -0.47%2,845.78亿 | 4.07%2,895.9亿 | 3.96%2,979.24亿 | 3.96%2,979.24亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.52%100.52亿 | --200亿 | 185.71%100亿 | 77.48%138.49亿 | 77.48%138.49亿 | 49.25%100亿 | --0 | -36.48%35亿 | 2.00%78.03亿 | 2.00%78.03亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.52%100.52亿 | --200亿 | 185.71%100亿 | 77.48%138.49亿 | 77.48%138.49亿 | 49.25%100亿 | --0 | -36.48%35亿 | 2.00%78.03亿 | 2.00%78.03亿 |
-其中:短期借款 | 0.52%100.52亿 | --200亿 | 185.71%100亿 | 170.27%100亿 | 170.27%100亿 | 49.25%100亿 | --0 | -36.48%35亿 | 2.18%37亿 | 2.18%37亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -6.19%38.49亿 | -6.19%38.49亿 | ---- | ---- | ---- | 1.84%41.03亿 | 1.84%41.03亿 |
应付款项 | -1.60%314.64亿 | -2.62%296.83亿 | 1.51%330.41亿 | 5.42%365.41亿 | 5.42%365.41亿 | -1.18%319.77亿 | -9.21%304.82亿 | -10.47%325.49亿 | -17.59%346.62亿 | -17.59%346.62亿 |
-应付账款 | -0.58%192.84亿 | 6.41%185.14亿 | 0.83%194.63亿 | -3.82%197.29亿 | -3.82%197.29亿 | -3.52%193.96亿 | -11.02%173.98亿 | -7.67%193.02亿 | -3.73%205.12亿 | -3.73%205.12亿 |
-应交税费 | 296.23%9.47亿 | -16.19%9.94亿 | 78.58%16.59亿 | -55.95%7.85亿 | -55.95%7.85亿 | -73.77%2.39亿 | -53.47%11.86亿 | -41.39%9.29亿 | -69.45%17.82亿 | -69.45%17.82亿 |
-其他应付款 | -8.99%112.33亿 | -14.48%101.75亿 | -3.24%119.19亿 | 29.58%160.27亿 | 29.58%160.27亿 | 8.81%123.42亿 | 3.70%118.98亿 | -11.16%123.18亿 | -17.11%123.68亿 | -17.11%123.68亿 |
现行拨备 | --9.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 15.15%40.67亿 | 3.17%50.05亿 | 17.28%29.18亿 | -2.35%61.09亿 | -2.35%61.09亿 | -11.72%35.32亿 | -2.14%48.51亿 | -0.84%24.88亿 | -8.94%62.56亿 | -8.94%62.56亿 |
其他流动负债 | 42.77%175.39亿 | -0.31%123.4亿 | -10.79%129.1亿 | -51.62%75.71亿 | -51.62%75.71亿 | -8.05%122.85亿 | -6.58%123.78亿 | -7.79%144.71亿 | 10.42%156.5亿 | 10.42%156.5亿 |
流动负债合计 | 10.80%640.36亿 | 40.49%670.28亿 | 11.06%588.69亿 | -0.47%640.7亿 | -0.47%640.7亿 | 2.44%577.94亿 | -16.72%477.11亿 | -11.75%530.08亿 | -9.02%643.71亿 | -9.02%643.71亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 0.32%602.92亿 | -6.09%601亿 | -4.30%601亿 | -1.82%680.96亿 | -1.82%680.96亿 | 20.20%601亿 | 28.00%640亿 | 25.60%628亿 | 6.14%693.61亿 | 6.14%693.61亿 |
-长期借款及资本租赁 | 0.32%602.92亿 | -6.09%601亿 | -4.30%601亿 | -1.82%680.96亿 | -1.82%680.96亿 | 20.20%601亿 | 28.00%640亿 | 25.60%628亿 | 6.14%693.61亿 | 6.14%693.61亿 |
-其中:长期借款 | 0.32%602.92亿 | -6.09%601亿 | -4.30%601亿 | 0.17%601亿 | 0.17%601亿 | 20.20%601亿 | 28.00%640亿 | 25.60%628亿 | 11.73%600亿 | 11.73%600亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -14.58%79.96亿 | -14.58%79.96亿 | ---- | ---- | ---- | -19.64%93.61亿 | -19.64%93.61亿 |
长期拨备 | -7.13%15.63亿 | 58.84%25.24亿 | 20.41%20.94亿 | 23.37%22.7亿 | 23.37%22.7亿 | 6.93%16.83亿 | -21.26%15.89亿 | -28.76%17.39亿 | -25.20%18.4亿 | -25.20%18.4亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 3.83%76.92亿 | 1.39%74.42亿 | -8.86%73.92亿 | -0.35%78.86亿 | -0.35%78.86亿 | 8.78%74.08亿 | 7.12%73.4亿 | 15.16%81.11亿 | 17.23%79.14亿 | 17.23%79.14亿 |
其他非流动负债 | -4.18%133.4亿 | 31.78%181.98亿 | -7.37%131.05亿 | 37.08%60.22亿 | 37.08%60.22亿 | 12.71%139.22亿 | 10.74%138.09亿 | 11.18%141.47亿 | 300.82%43.93亿 | 300.82%43.93亿 |
非流动负债合计 | -0.27%828.87亿 | 1.76%882.64亿 | -4.73%826.91亿 | 0.92%842.74亿 | 0.92%842.74亿 | 17.50%831.13亿 | 21.58%867.38亿 | 20.20%867.97亿 | 10.38%835.08亿 | 10.38%835.08亿 |
负债总额 | 4.27%1,469.23亿 | 15.50%1,552.92亿 | 1.26%1,415.6亿 | 0.31%1,483.44亿 | 0.31%1,483.44亿 | 10.82%1,409.07亿 | 4.52%1,344.49亿 | 5.69%1,398.05亿 | 1.00%1,478.79亿 | 1.00%1,478.79亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%92.79亿 | 0.00%92.79亿 | 0.01%92.79亿 | 0.05%92.79亿 | 0.05%92.79亿 | 0.05%92.79亿 | 0.09%92.79亿 | 0.49%92.78亿 | 0.47%92.74亿 | 0.47%92.74亿 |
-普通股 | 0.00%92.79亿 | 0.00%92.79亿 | 0.01%92.79亿 | 0.05%92.79亿 | 0.05%92.79亿 | 0.05%92.79亿 | 0.09%92.79亿 | 0.49%92.78亿 | 0.47%92.74亿 | 0.47%92.74亿 |
资本公积 | 0.37%250.94亿 | 0.00%250.01亿 | 0.00%250.01亿 | 0.02%250.01亿 | 0.02%250.01亿 | 0.02%250.01亿 | 0.03%250.01亿 | 0.18%250.01亿 | 0.17%249.96亿 | 0.17%249.96亿 |
留存收益 | -8.40%933.43亿 | -12.81%932.73亿 | -12.47%942.7亿 | -13.10%977亿 | -13.10%977亿 | -11.80%1,019.07亿 | -7.71%1,069.77亿 | 1.66%1,076.97亿 | 8.14%1,124.22亿 | 8.14%1,124.22亿 |
减:库存股 | 0.09%22.58亿 | 0.13%22.58亿 | 35.80%22.57亿 | 9.51%22.56亿 | 9.51%22.56亿 | 9.57%22.56亿 | 9.52%22.55亿 | -20.17%16.62亿 | -1.01%20.6亿 | -1.01%20.6亿 |
其他储备 | 44.43%132.23亿 | -3.28%106.89亿 | 80.29%169.47亿 | 137.74%126.93亿 | 137.74%126.93亿 | 70.64%91.55亿 | 21.20%110.51亿 | 19.33%94亿 | 32.02%53.39亿 | 32.02%53.39亿 |
其他股本权益 | 20.48%1亿 | 25.00%9,500万 | 28.17%9,100万 | 18.92%8,800万 | 18.92%8,800万 | 18.57%8,300万 | 8.57%7,600万 | -5.33%7,100万 | 2.78%7,400万 | 2.78%7,400万 |
股东权益 | -3.06%1,387.81亿 | -9.36%1,360.79亿 | -4.31%1,433.31亿 | -5.03%1,425.05亿 | -5.03%1,425.05亿 | -6.54%1,431.69亿 | -4.56%1,501.29亿 | 2.59%1,497.85亿 | 7.04%1,500.45亿 | 7.04%1,500.45亿 |
非控制性权益 | --2.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | -2.92%1,389.91亿 | -9.36%1,360.79亿 | -4.31%1,433.31亿 | -5.03%1,425.05亿 | -5.03%1,425.05亿 | -6.54%1,431.69亿 | -4.56%1,501.29亿 | 2.59%1,497.85亿 | 7.04%1,500.45亿 | 7.04%1,500.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |