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343A IACE TRAVEL Corporation

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延时20分钟行情交易中 04/30 14:36 (东京)
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IACE TRAVEL Corporation关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
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(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
101.03%1,237万
-12亿
扣除非现金调整前净利润
112.79%3.82亿
--1.8亿
非现金项目调整总额
1,523.65%1.77亿
---1,242万
-折旧与摊销
2.60%4,616.8万
--4,499.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
--2,907.1万
--0
-资产准备金与勾销
-19.86%-167.8万
---140万
-处置利润
-87.17%617.3万
--4,810.1万
-其他非现金项目
193.24%9,708.3万
---1.04亿
营运资本变动
60.03%-5.47亿
---13.68亿
-应收款(增)减
69.19%-4.95亿
---16.07亿
-预付费用(增)减
179.03%843.1万
---1,066.8万
-应付款(减)增
-115.37%-2,917.9万
--1.9亿
-其他流动资产变动
-150.87%-3,074.7万
--6,044.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-116.86%-645.6万
-297.7万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-36.48%48.4万
76.2万
已支付退税
-354.46%-1,089.8万
-239.8万
其他经营现金流入(流出)
-106.92%-675.2万
9,759.9万
经营活动现金净额
98.98%-1,125.2万
---11.07亿
投资活动现金流量
其他投资变动净额
70.63%-1,698.6万
---5,783.4万
投资活动现金净额
70.63%-1,698.6万
---5,783.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-147.90%-1.86亿
--3.89亿
其他筹资费用净额
----
---1,000
融资活动现金净额
-147.90%-1.86亿
--3.89亿
现金净流量
期初现金流
-40.77%11.2亿
--18.91亿
现金变动
72.39%-2.14亿
---7.77亿
汇率变动影响
114.82%1,202.8万
--559.9万
现金变动之外的其他现金调整
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
-18.07%9.18亿
--11.2亿
自由现金流
98.98%-1,125.2万
---11.07亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 101.03%1,237万-12亿
扣除非现金调整前净利润 112.79%3.82亿--1.8亿
非现金项目调整总额 1,523.65%1.77亿---1,242万
-折旧与摊销 2.60%4,616.8万--4,499.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --2,907.1万--0
-资产准备金与勾销 -19.86%-167.8万---140万
-处置利润 -87.17%617.3万--4,810.1万
-其他非现金项目 193.24%9,708.3万---1.04亿
营运资本变动 60.03%-5.47亿---13.68亿
-应收款(增)减 69.19%-4.95亿---16.07亿
-预付费用(增)减 179.03%843.1万---1,066.8万
-应付款(减)增 -115.37%-2,917.9万--1.9亿
-其他流动资产变动 -150.87%-3,074.7万--6,044.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -116.86%-645.6万-297.7万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -36.48%48.4万76.2万
已支付退税 -354.46%-1,089.8万-239.8万
其他经营现金流入(流出) -106.92%-675.2万9,759.9万
经营活动现金净额 98.98%-1,125.2万---11.07亿
投资活动现金流量
其他投资变动净额 70.63%-1,698.6万---5,783.4万
投资活动现金净额 70.63%-1,698.6万---5,783.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -147.90%-1.86亿--3.89亿
其他筹资费用净额 -------1,000
融资活动现金净额 -147.90%-1.86亿--3.89亿
现金净流量
期初现金流 -40.77%11.2亿--18.91亿
现金变动 72.39%-2.14亿---7.77亿
汇率变动影响 114.82%1,202.8万--559.9万
现金变动之外的其他现金调整 50.00%-1,000---2,000
期末现金 -18.07%9.18亿--11.2亿
自由现金流 98.98%-1,125.2万---11.07亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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