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300856 科思股份

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68.16亿总市值17.44市盈率TTM

科思股份关键统计数据

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(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-29.16%4.33亿
9.26%24.63亿
17.10%19.89亿
23.97%14.14亿
12.78%6.11亿
36.99%22.55亿
45.07%16.98亿
34.71%11.4亿
51.80%5.42亿
56.06%16.46亿
收到的税费返还
-34.61%4,299.31万
46.09%3.05亿
67.17%2.6亿
77.91%1.9亿
23.75%6,575.16万
28.94%2.09亿
33.00%1.55亿
39.36%1.07亿
74.33%5,313.43万
45.76%1.62亿
收到其他与经营活动有关的现金
-70.54%665.68万
44.26%5,336.01万
73.50%5,043.37万
6.09%2,726.27万
3.97%2,259.76万
187.82%3,698.97万
146.87%2,906.77万
219.64%2,569.69万
301.78%2,173.42万
29.95%1,285.18万
经营活动现金流入小计
-31.01%4.83亿
12.85%28.22亿
22.10%22.99亿
28.14%16.31亿
13.41%6.99亿
37.34%25亿
44.91%18.83亿
36.69%12.73亿
56.99%6.17亿
54.86%18.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-11.50%3.1亿
14.68%13.05亿
18.92%9.99亿
18.46%7.01亿
19.96%3.51亿
-4.23%11.38亿
-3.10%8.4亿
-7.16%5.92亿
-8.60%2.92亿
53.81%11.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金
5.34%1.03亿
30.51%3.15亿
31.82%2.38亿
33.05%1.65亿
33.82%9,824.08万
37.77%2.42亿
40.08%1.81亿
39.17%1.24亿
45.37%7,341.47万
31.06%1.75亿
支付的各项税费
-12.98%6,253.98万
20.68%2.91亿
22.38%2.35亿
23.34%1.56亿
17.40%7,187.25万
96.18%2.41亿
125.30%1.92亿
154.63%1.27亿
272.35%6,122.14万
59.21%1.23亿
支付其他与经营活动有关的现金
3.57%1,807.9万
7.63%8,672.8万
4.20%5,707.44万
19.09%3,514.78万
-2.17%1,745.54万
73.36%8,058.27万
15.75%5,477.55万
21.69%2,951.36万
-11.04%1,784.18万
16.86%4,648.25万
经营活动现金流出小计
-8.14%4.94亿
17.44%19.98亿
20.65%15.3亿
21.27%10.58亿
21.01%5.38亿
10.97%17.01亿
12.34%12.68亿
8.92%8.72亿
9.33%4.45亿
49.81%15.33亿
经营活动产生的现金流量净额
-107.36%-1,186.39万
3.08%8.23亿
25.10%7.69亿
43.11%5.73亿
-6.24%1.61亿
178.14%7.99亿
260.38%6.15亿
207.16%4.01亿
1,332.47%1.72亿
88.89%2.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
3.21%5.47亿
15.79%23.68亿
23.49%18.03亿
84.89%12.85亿
--5.3亿
115.26%20.45亿
117.91%14.6亿
24.11%6.95亿
----
-56.14%9.5亿
取得投资收益收到的现金
-16.65%394.09万
61.63%1,708.73万
152.90%1,176.71万
357.56%919.09万
--472.8万
89.92%1,057.16万
7.06%465.29万
-46.87%200.87万
----
-71.43%556.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-87.86%1.35万
-17.99%222.32万
-32.79%65.29万
-31.50%19.48万
-43.78%11.12万
388.22%271.1万
103.33%97.15万
11.38%28.44万
16.56%19.78万
-29.31%55.53万
投资活动现金流入小计
3.01%5.51亿
15.99%23.87亿
23.87%18.15亿
85.63%12.94亿
270,293.95%5.35亿
115.27%20.58亿
117.19%14.66亿
23.63%6.97亿
-99.94%19.78万
-56.27%9.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-31.33%1.53亿
4.55%6.86亿
1.50%5.32亿
1.92%3.7亿
78.82%2.23亿
150.99%6.56亿
180.21%5.24亿
170.85%3.63亿
40.52%1.25亿
24.40%2.62亿
投资支付的现金
-16.13%3.9亿
-19.51%22.28亿
-22.06%17.56亿
-11.80%12.11亿
80.58%4.65亿
346.37%27.68亿
423.84%22.53亿
390.18%13.73亿
11.96%2.58亿
-69.23%6.2亿
投资活动现金流出小计
-21.06%5.43亿
-14.90%29.14亿
-17.62%22.88亿
-8.94%15.8亿
80.01%6.88亿
288.40%34.24亿
349.97%27.77亿
319.23%17.35亿
19.91%3.82亿
-60.38%8.82亿
投资活动产生的现金流量净额
105.13%785.42万
61.45%-5.27亿
63.98%-4.72亿
72.47%-2.86亿
59.91%-1.53亿
-1,931.21%-13.66亿
-2,371.93%-13.11亿
-791.14%-10.38亿
-1,231.83%-3.82亿
291.36%7,457.76万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-95.66%129.12万
--1.2亿
--1.2亿
--2,971.83万
--2,972.95万
----
----
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-95.66%129.12万
--1.09亿
--1.09亿
--2,971.83万
--2,972.95万
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
----
----
--7.19亿
--7.19亿
--7.19亿
----
----
筹资活动现金流入小计
-95.66%129.12万
-83.36%1.2亿
-83.36%1.2亿
-95.87%2,971.83万
--2,972.95万
--7.19亿
--7.19亿
--7.19亿
----
----
偿还债务支付的现金
-99.79%0.64
83.93%1,789.72
--781.49
--700.01
--305.3
--973.02
----
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
171.63%4.6亿
171.50%4.6亿
52.79%2.56亿
----
400.00%1.69亿
400.06%1.69亿
400.95%1.68亿
----
100.00%3,386.4万
支付其他与筹资活动有关的现金
--63.53万
-20.27%337.88万
-83.54%212.61万
-83.54%212.61万
----
-14.02%423.78万
969.14%1,291.58万
969.14%1,291.58万
----
124.07%492.89万
筹资活动现金流出小计
207,981.89%63.53万
166.94%4.63亿
153.43%4.62亿
43.04%2.58亿
--305.3
347.40%1.74亿
419.66%1.82亿
420.75%1.81亿
----
102.77%3,879.29万
筹资活动产生的现金流量净额
-97.79%65.59万
-162.95%-3.44亿
-163.79%-3.42亿
-142.45%-2.29亿
--2,972.92万
1,507.11%5.46亿
1,629.86%5.37亿
1,652.69%5.38亿
----
-102.77%-3,879.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
28.35%464.74万
270.98%2,962.82万
200.04%1,229.1万
418.63%1,208.29万
174.52%362.09万
-8.06%798.64万
-67.25%409.64万
-47.85%232.97万
-723.53%-485.86万
367.51%868.65万
现金及现金等价物净增加额
-96.88%129.36万
-31.75%-1,705.02万
78.66%-3,320.26万
173.75%7,110.98万
119.29%4,145.82万
-103.90%-1,294.11万
-175.62%-1.56亿
-138.51%-9,642.03万
-1,218.78%-2.15亿
265.69%3.32亿
加:期初现金及现金等价物余额
-3.21%5.14亿
-2.38%5.31亿
-2.38%5.31亿
-2.38%5.31亿
-2.38%5.31亿
156.14%5.44亿
156.14%5.44亿
156.14%5.44亿
156.14%5.44亿
74.52%2.12亿
期末现金及现金等价物余额
-9.99%5.15亿
-3.21%5.14亿
28.16%4.98亿
34.53%6.02亿
73.93%5.73亿
-2.38%5.31亿
-7.08%3.89亿
-3.26%4.48亿
42.13%3.29亿
156.14%5.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -29.16%4.33亿9.26%24.63亿17.10%19.89亿23.97%14.14亿12.78%6.11亿36.99%22.55亿45.07%16.98亿34.71%11.4亿51.80%5.42亿56.06%16.46亿
收到的税费返还 -34.61%4,299.31万46.09%3.05亿67.17%2.6亿77.91%1.9亿23.75%6,575.16万28.94%2.09亿33.00%1.55亿39.36%1.07亿74.33%5,313.43万45.76%1.62亿
收到其他与经营活动有关的现金 -70.54%665.68万44.26%5,336.01万73.50%5,043.37万6.09%2,726.27万3.97%2,259.76万187.82%3,698.97万146.87%2,906.77万219.64%2,569.69万301.78%2,173.42万29.95%1,285.18万
经营活动现金流入小计 -31.01%4.83亿12.85%28.22亿22.10%22.99亿28.14%16.31亿13.41%6.99亿37.34%25亿44.91%18.83亿36.69%12.73亿56.99%6.17亿54.86%18.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -11.50%3.1亿14.68%13.05亿18.92%9.99亿18.46%7.01亿19.96%3.51亿-4.23%11.38亿-3.10%8.4亿-7.16%5.92亿-8.60%2.92亿53.81%11.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.34%1.03亿30.51%3.15亿31.82%2.38亿33.05%1.65亿33.82%9,824.08万37.77%2.42亿40.08%1.81亿39.17%1.24亿45.37%7,341.47万31.06%1.75亿
支付的各项税费 -12.98%6,253.98万20.68%2.91亿22.38%2.35亿23.34%1.56亿17.40%7,187.25万96.18%2.41亿125.30%1.92亿154.63%1.27亿272.35%6,122.14万59.21%1.23亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.57%1,807.9万7.63%8,672.8万4.20%5,707.44万19.09%3,514.78万-2.17%1,745.54万73.36%8,058.27万15.75%5,477.55万21.69%2,951.36万-11.04%1,784.18万16.86%4,648.25万
经营活动现金流出小计 -8.14%4.94亿17.44%19.98亿20.65%15.3亿21.27%10.58亿21.01%5.38亿10.97%17.01亿12.34%12.68亿8.92%8.72亿9.33%4.45亿49.81%15.33亿
经营活动产生的现金流量净额 -107.36%-1,186.39万3.08%8.23亿25.10%7.69亿43.11%5.73亿-6.24%1.61亿178.14%7.99亿260.38%6.15亿207.16%4.01亿1,332.47%1.72亿88.89%2.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3.21%5.47亿15.79%23.68亿23.49%18.03亿84.89%12.85亿--5.3亿115.26%20.45亿117.91%14.6亿24.11%6.95亿-----56.14%9.5亿
取得投资收益收到的现金 -16.65%394.09万61.63%1,708.73万152.90%1,176.71万357.56%919.09万--472.8万89.92%1,057.16万7.06%465.29万-46.87%200.87万-----71.43%556.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -87.86%1.35万-17.99%222.32万-32.79%65.29万-31.50%19.48万-43.78%11.12万388.22%271.1万103.33%97.15万11.38%28.44万16.56%19.78万-29.31%55.53万
投资活动现金流入小计 3.01%5.51亿15.99%23.87亿23.87%18.15亿85.63%12.94亿270,293.95%5.35亿115.27%20.58亿117.19%14.66亿23.63%6.97亿-99.94%19.78万-56.27%9.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -31.33%1.53亿4.55%6.86亿1.50%5.32亿1.92%3.7亿78.82%2.23亿150.99%6.56亿180.21%5.24亿170.85%3.63亿40.52%1.25亿24.40%2.62亿
投资支付的现金 -16.13%3.9亿-19.51%22.28亿-22.06%17.56亿-11.80%12.11亿80.58%4.65亿346.37%27.68亿423.84%22.53亿390.18%13.73亿11.96%2.58亿-69.23%6.2亿
投资活动现金流出小计 -21.06%5.43亿-14.90%29.14亿-17.62%22.88亿-8.94%15.8亿80.01%6.88亿288.40%34.24亿349.97%27.77亿319.23%17.35亿19.91%3.82亿-60.38%8.82亿
投资活动产生的现金流量净额 105.13%785.42万61.45%-5.27亿63.98%-4.72亿72.47%-2.86亿59.91%-1.53亿-1,931.21%-13.66亿-2,371.93%-13.11亿-791.14%-10.38亿-1,231.83%-3.82亿291.36%7,457.76万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -95.66%129.12万--1.2亿--1.2亿--2,971.83万--2,972.95万--------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -95.66%129.12万--1.09亿--1.09亿--2,971.83万--2,972.95万--------------------
取得借款收到的现金 ----------------------7.19亿--7.19亿--7.19亿--------
筹资活动现金流入小计 -95.66%129.12万-83.36%1.2亿-83.36%1.2亿-95.87%2,971.83万--2,972.95万--7.19亿--7.19亿--7.19亿--------
偿还债务支付的现金 -99.79%0.6483.93%1,789.72--781.49--700.01--305.3--973.02----------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ----171.63%4.6亿171.50%4.6亿52.79%2.56亿----400.00%1.69亿400.06%1.69亿400.95%1.68亿----100.00%3,386.4万
支付其他与筹资活动有关的现金 --63.53万-20.27%337.88万-83.54%212.61万-83.54%212.61万-----14.02%423.78万969.14%1,291.58万969.14%1,291.58万----124.07%492.89万
筹资活动现金流出小计 207,981.89%63.53万166.94%4.63亿153.43%4.62亿43.04%2.58亿--305.3347.40%1.74亿419.66%1.82亿420.75%1.81亿----102.77%3,879.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -97.79%65.59万-162.95%-3.44亿-163.79%-3.42亿-142.45%-2.29亿--2,972.92万1,507.11%5.46亿1,629.86%5.37亿1,652.69%5.38亿-----102.77%-3,879.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 28.35%464.74万270.98%2,962.82万200.04%1,229.1万418.63%1,208.29万174.52%362.09万-8.06%798.64万-67.25%409.64万-47.85%232.97万-723.53%-485.86万367.51%868.65万
现金及现金等价物净增加额 -96.88%129.36万-31.75%-1,705.02万78.66%-3,320.26万173.75%7,110.98万119.29%4,145.82万-103.90%-1,294.11万-175.62%-1.56亿-138.51%-9,642.03万-1,218.78%-2.15亿265.69%3.32亿
加:期初现金及现金等价物余额 -3.21%5.14亿-2.38%5.31亿-2.38%5.31亿-2.38%5.31亿-2.38%5.31亿156.14%5.44亿156.14%5.44亿156.14%5.44亿156.14%5.44亿74.52%2.12亿
期末现金及现金等价物余额 -9.99%5.15亿-3.21%5.14亿28.16%4.98亿34.53%6.02亿73.93%5.73亿-2.38%5.31亿-7.08%3.89亿-3.26%4.48亿42.13%3.29亿156.14%5.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --天衡会计师事务所(特殊普通合伙)------天衡会计师事务所(特殊普通合伙)------天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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