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ECM关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
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(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
102.36%1,192.1万
314.39%861.1万
-60.57%79.8万
-56.41%75.2万
2,650.00%176万
33.13%589.1万
240.66%207.8万
3,062.50%202.4万
792.77%172.5万
-98.40%6.4万
扣除非现金调整前净利润
-85.52%382.4万
228.62%333万
-52.77%92.9万
-100.24%-6.7万
44.99%-36.8万
1,457.38%2,640.1万
-175.02%-258.9万
526.68%196.7万
1,366.79%2,769.2万
75.66%-66.9万
非现金项目调整总额
110.62%227.2万
-152.89%-179.2万
-76.09%3.3万
107.47%194.8万
81.29%208.3万
-1,450.22%-2,140.1万
237.50%338.8万
-71.95%13.8万
-1,553.51%-2,607.6万
-34.83%114.9万
营运资本变动
553.76%582.5万
453.01%707.3万
-102.47%-16.4万
-1,135.78%-112.9万
110.82%4.5万
-81.38%89.1万
439.26%127.9万
-345.45%-8.1万
-23.78%10.9万
-108.34%-41.6万
-其他流动资产变动
328.71%433.4万
426.32%675.8万
-1,092.79%-220.4万
484.13%24.2万
-2,817.65%-46.2万
-1,453.57%-189.5万
52.34%-207.1万
151.03%22.2万
66.84%-6.3万
-99.67%1.7万
-其他流动负债变动
-46.48%149.1万
-90.60%31.5万
773.27%204万
-897.09%-137.1万
217.09%50.7万
--278.6万
--335万
-164.74%-30.3万
-48.35%17.2万
-249.19%-43.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-27.80%-334.2万
-25.90%-87万
-42.40%-92.7万
-13.27%-77.7万
-30.83%-76.8万
-24.64%-261.5万
-0.44%-69.1万
-29.42%-65.1万
-50.77%-68.6万
-29.87%-58.7万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-62.94%20.9万
-81.40%2.4万
-73.15%8.7万
-37.04%3.4万
12.28%6.4万
8.88%56.4万
118.64%12.9万
489.09%32.4万
-32.50%5.4万
-82.41%5.7万
已支付退税
-4,166.67%-12.2万
-140.00%-1.2万
-942.86%-5.9万
-290.00%-1.9万
-255.56%-3.2万
104.69%3,000
37.50%-5,000
333.33%7,000
155.56%1万
74.29%-9,000
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
125.50%866.6万
413.10%775.3万
-105.93%-10.1万
-100.91%-1万
315.58%102.4万
38.19%384.3万
5,696.30%151.1万
540.31%170.4万
271.81%110.3万
-112.38%-47.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-13.46%-2,533.7万
-1.52%-2,166.3万
-1,082.42%-215.2万
-80.56%-70.6万
-94.29%-81.6万
-4,097.56%-2,233.1万
-8,828.03%-2,133.8万
1.62%-18.2万
-371.08%-39.1万
-1,580.00%-42万
业务交易净额
90.58%-262万
205.87%2,018.9万
-130.78%-2,018.9万
465.12%267.3万
-1,019.03%-529.3万
-363.62%-2,781.7万
-2,477.68%-1,906.9万
---874.8万
--47.3万
---47.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
-347.72%-548.9万
----
----
----
----
33.77%-122.6万
----
----
----
----
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
--0
--0
--0
--0
--0
13,116.67%3,965万
233.33%100万
--55万
--3,780万
--30万
投资活动现金净额
-185.28%-3,344.6万
82.86%-696.3万
-165.74%-1,901.1万
-103.72%-136.3万
-930.19%-610.9万
-54.43%-1,172.4万
-24,431.14%-4,063.3万
-3,874.44%-715.4万
627.58%3,665.6万
6.02%-59.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
88.15%1,683.9万
-105.11%-48万
12,446.00%1,851.9万
-297.35%-60万
-302.68%-60万
1,591.67%895万
6,366.67%940万
0.00%-15万
-0.67%-15.1万
0.67%-14.9万
普通股发行/回购的净额
--315.5万
--0
--0
--0
--315.5万
--0
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
-0.94%-75万
-2.96%-17.4万
2.82%-20.7万
9.55%-18万
-16.67%-18.9万
-44.27%-74.3万
-1,400.00%-16.9万
-39.22%-21.3万
32.08%-19.9万
-97.56%-16.2万
其他筹资费用净额
---11.1万
----
----
----
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----
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融资活动现金净额
133.13%1,913.3万
-108.29%-76.5万
5,144.63%1,831.2万
-122.86%-78万
860.77%236.6万
836.05%820.7万
6,837.96%923.1万
-19.80%-36.3万
20.99%-35万
-34.05%-31.1万
现金净流量
期初现金流
2.88%1,162.8万
-84.47%644.7万
-86.89%620.6万
-15.60%837.5万
2.88%1,162.8万
-34.40%1,130.2万
267.46%4,151.9万
288.96%4,733.2万
-50.88%992.3万
-34.40%1,130.2万
现金变动
-1,832.21%-564.7万
100.08%2.5万
86.24%-80万
-105.76%-215.3万
-97.17%-271.9万
105.50%32.6万
-996,466.67%-2,989.1万
-568.16%-581.3万
565.69%3,740.9万
-146.37%-137.9万
汇率变动影响
---109万
---158.1万
--104.1万
---1.6万
---53.4万
--0
--0
--0
--0
--0
期末现金
-57.94%489.1万
-57.94%489.1万
-84.47%644.7万
-86.89%620.6万
-15.60%837.5万
2.88%1,162.8万
2.88%1,162.8万
267.46%4,151.9万
288.96%4,733.2万
-50.88%992.3万
自由现金流
9.83%-1,667.1万
29.84%-1,391万
-248.03%-225.3万
-200.56%-71.6万
123.24%20.8万
-922.05%-1,848.8万
-7,353.76%-1,982.7万
366.08%152.2万
198.21%71.2万
-123.48%-89.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 102.36%1,192.1万314.39%861.1万-60.57%79.8万-56.41%75.2万2,650.00%176万33.13%589.1万240.66%207.8万3,062.50%202.4万792.77%172.5万-98.40%6.4万
扣除非现金调整前净利润 -85.52%382.4万228.62%333万-52.77%92.9万-100.24%-6.7万44.99%-36.8万1,457.38%2,640.1万-175.02%-258.9万526.68%196.7万1,366.79%2,769.2万75.66%-66.9万
非现金项目调整总额 110.62%227.2万-152.89%-179.2万-76.09%3.3万107.47%194.8万81.29%208.3万-1,450.22%-2,140.1万237.50%338.8万-71.95%13.8万-1,553.51%-2,607.6万-34.83%114.9万
营运资本变动 553.76%582.5万453.01%707.3万-102.47%-16.4万-1,135.78%-112.9万110.82%4.5万-81.38%89.1万439.26%127.9万-345.45%-8.1万-23.78%10.9万-108.34%-41.6万
-其他流动资产变动 328.71%433.4万426.32%675.8万-1,092.79%-220.4万484.13%24.2万-2,817.65%-46.2万-1,453.57%-189.5万52.34%-207.1万151.03%22.2万66.84%-6.3万-99.67%1.7万
-其他流动负债变动 -46.48%149.1万-90.60%31.5万773.27%204万-897.09%-137.1万217.09%50.7万--278.6万--335万-164.74%-30.3万-48.35%17.2万-249.19%-43.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -27.80%-334.2万-25.90%-87万-42.40%-92.7万-13.27%-77.7万-30.83%-76.8万-24.64%-261.5万-0.44%-69.1万-29.42%-65.1万-50.77%-68.6万-29.87%-58.7万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -62.94%20.9万-81.40%2.4万-73.15%8.7万-37.04%3.4万12.28%6.4万8.88%56.4万118.64%12.9万489.09%32.4万-32.50%5.4万-82.41%5.7万
已支付退税 -4,166.67%-12.2万-140.00%-1.2万-942.86%-5.9万-290.00%-1.9万-255.56%-3.2万104.69%3,00037.50%-5,000333.33%7,000155.56%1万74.29%-9,000
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 125.50%866.6万413.10%775.3万-105.93%-10.1万-100.91%-1万315.58%102.4万38.19%384.3万5,696.30%151.1万540.31%170.4万271.81%110.3万-112.38%-47.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -13.46%-2,533.7万-1.52%-2,166.3万-1,082.42%-215.2万-80.56%-70.6万-94.29%-81.6万-4,097.56%-2,233.1万-8,828.03%-2,133.8万1.62%-18.2万-371.08%-39.1万-1,580.00%-42万
业务交易净额 90.58%-262万205.87%2,018.9万-130.78%-2,018.9万465.12%267.3万-1,019.03%-529.3万-363.62%-2,781.7万-2,477.68%-1,906.9万---874.8万--47.3万---47.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 -347.72%-548.9万----------------33.77%-122.6万----------------
已收到的股息(投资活动产生的现金流) --0--0--0--0--013,116.67%3,965万233.33%100万--55万--3,780万--30万
投资活动现金净额 -185.28%-3,344.6万82.86%-696.3万-165.74%-1,901.1万-103.72%-136.3万-930.19%-610.9万-54.43%-1,172.4万-24,431.14%-4,063.3万-3,874.44%-715.4万627.58%3,665.6万6.02%-59.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 88.15%1,683.9万-105.11%-48万12,446.00%1,851.9万-297.35%-60万-302.68%-60万1,591.67%895万6,366.67%940万0.00%-15万-0.67%-15.1万0.67%-14.9万
普通股发行/回购的净额 --315.5万--0--0--0--315.5万--0--0--0--0--0
租赁融资增减 -0.94%-75万-2.96%-17.4万2.82%-20.7万9.55%-18万-16.67%-18.9万-44.27%-74.3万-1,400.00%-16.9万-39.22%-21.3万32.08%-19.9万-97.56%-16.2万
其他筹资费用净额 ---11.1万------------------------------------
融资活动现金净额 133.13%1,913.3万-108.29%-76.5万5,144.63%1,831.2万-122.86%-78万860.77%236.6万836.05%820.7万6,837.96%923.1万-19.80%-36.3万20.99%-35万-34.05%-31.1万
现金净流量
期初现金流 2.88%1,162.8万-84.47%644.7万-86.89%620.6万-15.60%837.5万2.88%1,162.8万-34.40%1,130.2万267.46%4,151.9万288.96%4,733.2万-50.88%992.3万-34.40%1,130.2万
现金变动 -1,832.21%-564.7万100.08%2.5万86.24%-80万-105.76%-215.3万-97.17%-271.9万105.50%32.6万-996,466.67%-2,989.1万-568.16%-581.3万565.69%3,740.9万-146.37%-137.9万
汇率变动影响 ---109万---158.1万--104.1万---1.6万---53.4万--0--0--0--0--0
期末现金 -57.94%489.1万-57.94%489.1万-84.47%644.7万-86.89%620.6万-15.60%837.5万2.88%1,162.8万2.88%1,162.8万267.46%4,151.9万288.96%4,733.2万-50.88%992.3万
自由现金流 9.83%-1,667.1万29.84%-1,391万-248.03%-225.3万-200.56%-71.6万123.24%20.8万-922.05%-1,848.8万-7,353.76%-1,982.7万366.08%152.2万198.21%71.2万-123.48%-89.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。