春光智能
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倍益康
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4
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5
菱电电控
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(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.92%1.38亿 | 31.89%8.35亿 | 54.96%6.09亿 | 34.08%3.63亿 | 3.79%1.66亿 | -3.54%6.33亿 | 18.73%3.93亿 | 34.03%2.71亿 | 57.24%1.6亿 | 32.23%6.57亿 |
收到的税费返还 | 69.98%328.18万 | -17.56%702.6万 | -21.00%451.17万 | -24.05%262.97万 | 20.97%193.07万 | 29.89%852.24万 | 6.70%571.08万 | -3.28%346.24万 | -50.20%159.6万 | 18.57%656.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -6.69%168.55万 | 269.43%2,403.31万 | -39.07%808.96万 | -40.78%577.69万 | -31.31%180.63万 | -20.77%650.55万 | -0.03%1,327.63万 | -1.00%975.57万 | -11.42%262.97万 | 8.05%821.12万 |
经营活动现金流入小计 | -15.83%1.43亿 | 33.62%8.66亿 | 50.88%6.22亿 | 30.80%3.71亿 | 3.39%1.7亿 | -3.42%6.48亿 | 17.83%4.12亿 | 31.81%2.84亿 | 52.18%1.65亿 | 31.72%6.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.95%1.18亿 | -8.99%4.21亿 | -13.40%2.93亿 | -0.62%2.14亿 | 40.20%1.09亿 | 17.93%4.63亿 | 16.98%3.38亿 | 13.11%2.15亿 | 6.31%7,773.12万 | 28.51%3.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.69%3,095.23万 | 0.03%9,872.03万 | -0.67%7,488.12万 | -2.03%5,115.98万 | -5.62%2,847.71万 | -1.43%9,868.97万 | 2.34%7,538.28万 | 2.77%5,221.85万 | 8.14%3,017.15万 | 1.69%1亿 |
支付的各项税费 | 245.86%2,433.51万 | -25.28%4,969.41万 | -57.90%2,132.01万 | -76.53%968.62万 | -74.90%703.61万 | 75.53%6,650.4万 | 73.89%5,064.16万 | 85.05%4,127.41万 | 42.40%2,802.95万 | -27.88%3,788.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.00%548.49万 | 89.76%4,948.96万 | -18.86%2,979.62万 | -9.11%1,780.16万 | -33.58%783.5万 | -6.50%2,607.95万 | 17.93%3,672.14万 | -6.75%1,958.5万 | -7.62%1,179.53万 | 10.68%2,789.31万 |
经营活动现金流出小计 | 17.13%1.78亿 | -5.35%6.19亿 | -16.38%4.19亿 | -10.89%2.93亿 | 3.11%1.52亿 | 17.15%6.54亿 | 18.42%5.01亿 | 15.43%3.28亿 | 10.68%1.48亿 | 15.95%5.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -296.31%-3,513.03万 | 4,346.40%2.47亿 | 327.57%2.03亿 | 276.15%7,856.55万 | 5.86%1,789.5万 | -105.15%-582.05万 | -21.21%-8,904.09万 | 35.52%-4,460.03万 | 166.85%1,690.47万 | 302.62%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -2.49%8.29亿 | 6.14%40.27亿 | -30.15%19.03亿 | -35.27%14.96亿 | -37.81%8.5亿 | 5.66%37.94亿 | 8.16%27.24亿 | 7.43%23.1亿 | -18.60%13.67亿 | -16.66%35.91亿 |
取得投资收益收到的现金 | 527.90%3,442.99万 | 96.52%6,717.82万 | -78.40%1,700.21万 | -81.53%1,292.74万 | -83.29%548.34万 | -25.74%3,418.34万 | 81.35%7,873.02万 | 109.66%7,000.52万 | 64.24%3,281.79万 | -62.19%4,602.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.41万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 0.91%8.63亿 | 6.95%40.94亿 | -31.50%19.2亿 | -36.63%15.09亿 | -38.88%8.56亿 | 5.26%38.28亿 | 9.40%28.02亿 | 8.99%23.8亿 | -17.63%14亿 | -17.94%36.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.84%155.73万 | -23.84%546.46万 | -41.26%282.82万 | -44.29%175.25万 | -61.43%82.47万 | -52.23%717.57万 | -19.27%481.5万 | -26.04%314.6万 | -9.12%213.83万 | -7.03%1,502.02万 |
投资支付的现金 | -23.86%8.26亿 | 16.66%43.16亿 | -24.30%21.44亿 | -28.92%16.91亿 | -27.73%10.85亿 | 1.99%37亿 | 10.08%28.32亿 | 8.10%23.79亿 | -12.95%15.02亿 | -14.94%36.28亿 |
投资活动现金流出小计 | -23.78%8.28亿 | 16.58%43.22亿 | -24.33%21.47亿 | -28.94%16.92亿 | -27.78%10.86亿 | 1.77%37.07亿 | 10.01%28.37亿 | 8.03%23.82亿 | -12.94%15.04亿 | -14.91%36.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115.44%3,557.23万 | -287.17%-2.27亿 | -555.30%-2.27亿 | -13,056.50%-1.84亿 | -121.60%-2.3亿 | 2,253.66%1.21亿 | -99.86%-3,467.83万 | 93.22%-139.84万 | -270.55%-1.04亿 | -103.74%-563.58万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 0.00%2,400万 | 0.00%1,500万 | 66.67%1,500万 | ---- | 20.00%2,400万 | 0.00%1,500万 | 0.00%900万 | ---- | 0.00%2,000万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 0.00%2,400万 | 0.00%1,500万 | 66.67%1,500万 | ---- | 20.00%2,400万 | 0.00%1,500万 | 0.00%900万 | ---- | 0.00%2,000万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 20.00%2,400万 | 0.00%1,500万 | 66.67%1,500万 | ---- | 0.00%2,000万 | 0.00%1,500万 | -10.00%900万 | ---- | 0.00%2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.77%19.54万 | 0.02%1.01亿 | -0.01%1.01亿 | -0.00%1.01亿 | 1.95%22.14万 | 0.01%1.01亿 | 0.04%1.01亿 | 0.05%1.01亿 | -99.78%21.72万 | -0.06%1.01亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%7,726 |
筹资活动现金流出小计 | -11.77%19.54万 | 3.32%1.25亿 | -0.00%1.16亿 | 5.47%1.16亿 | 1.95%22.14万 | 0.00%1.21亿 | 0.04%1.16亿 | -0.86%1.1亿 | -99.79%21.72万 | -0.62%1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.77%-19.54万 | -4.15%-1.01亿 | 0.01%-1.01亿 | 0.00%-1.01亿 | -1.95%-22.14万 | 3.96%-9,690.97万 | -0.04%-1.01亿 | 0.94%-1.01亿 | 99.79%-21.72万 | 0.74%-1.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.35 |
现金及现金等价物净增加额 | 100.12%24.66万 | -534.14%-8,094.7万 | 44.15%-1.25亿 | -40.55%-2.06亿 | -143.71%-2.13亿 | 191.55%1,864.54万 | -17.21%-2.24亿 | 23.40%-1.47亿 | 44.97%-8,729.22万 | -91.71%639.52万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.68%2.34亿 | 6.29%3.15亿 | 6.29%3.15亿 | 6.29%3.15亿 | 6.29%3.15亿 | 2.20%2.97亿 | 2.20%2.97亿 | 2.20%2.97亿 | 2.20%2.97亿 | 36.21%2.9亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 128.88%2.34亿 | -25.68%2.34亿 | 163.32%1.9亿 | -27.17%1.09亿 | -51.04%1.02亿 | 6.29%3.15亿 | -26.92%7,209.96万 | 51.73%1.5亿 | 59.09%2.09亿 | 2.20%2.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。