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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.14%8.75億 | 8.37%2.85億 | -7.82%2.24億 | -16.61%2.51億 | -26.28%1.15億 | 10.69%9.63億 | -21.96%2.63億 | -5.45%2.43億 | 3.01億 | 1.56億 |
持續經營淨收入 | -0.72%8.33億 | 13.50%2.27億 | 6.83%2.19億 | -2.87%2.03億 | -18.22%1.84億 | -0.71%8.39億 | -7.41%2億 | -5.96%2.05億 | --2.09億 | --2.25億 |
持續經營損益 | --1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -10.34%7,800萬 | -9.09%2,000萬 | -19.05%1,700萬 | -9.09%2,000萬 | -4.55%2,100萬 | -3.33%8,700萬 | 4.76%2,200萬 | 0.00%2,100萬 | --2,200萬 | --2,200萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -251.52%-1.16億 | 19.05%2,500萬 | -825.00%-2,900萬 | -80.95%800萬 | -20.00%-1.2億 | 68.87%-3,300萬 | -76.40%2,100萬 | -60.00%400萬 | --4,200萬 | ---1億 |
-應收款項(增)減 | 50.00%300萬 | 150.00%1,000萬 | -22.22%-2,200萬 | -26.67%1,100萬 | 300.00%400萬 | 102.27%200萬 | -66.67%400萬 | -50.00%-1,800萬 | --1,500萬 | --100萬 |
-存貨(增)減 | -94.23%300萬 | 20.83%2,900萬 | -166.67%-800萬 | -127.78%-500萬 | -550.00%-1,300萬 | 236.84%5,200萬 | -25.00%2,400萬 | 1,100.00%1,200萬 | --1,800萬 | ---200萬 |
-預付費用(增)減 | 11.11%-4,800萬 | 39.62%-3,200萬 | -44.44%-1,300萬 | -64.71%600萬 | 0.00%-900萬 | -980.00%-5,400萬 | -783.33%-5,300萬 | -350.00%-900萬 | --1,700萬 | ---900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | 29.58%9,200萬 | -26.32%1,400萬 | 50.00%-400萬 | -13.33%-1.02億 | -111.59%-800萬 | -25.26%7,100萬 | -17.39%1,900萬 | ---800萬 | ---9,000萬 |
-其他營運資本變化 | -196.00%-7,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.18%-2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.14%8.75億 | 8.37%2.85億 | -7.82%2.24億 | -16.61%2.51億 | -26.28%1.15億 | 10.69%9.63億 | -21.96%2.63億 | -5.45%2.43億 | --3.01億 | --1.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -689.09%-4.34億 | -1,690.91%-3.94億 | 57.14%-600萬 | -10.00%-1,100萬 | -155.56%-2,300萬 | 38.20%-5,500萬 | -83.33%-2,200萬 | 67.44%-1,400萬 | -1,000萬 | -900萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5.77%-5,500萬 | 0.00%-2,200萬 | 0.00%-900萬 | 8.33%-1,100萬 | -44.44%-1,300萬 | -52.94%-5,200萬 | -175.00%-2,200萬 | -50.00%-900萬 | ---1,200萬 | ---900萬 |
業務交易的淨現金流 | ---3.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -433.33%-1,600萬 | ---900萬 | 160.00%300萬 | --0 | ---1,000萬 | ---300萬 | --0 | ---500萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -689.09%-4.34億 | -1,690.91%-3.94億 | 57.14%-600萬 | -10.00%-1,100萬 | -155.56%-2,300萬 | 38.20%-5,500萬 | -83.33%-2,200萬 | 67.44%-1,400萬 | ---1,000萬 | ---900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 51.85%-6,500萬 | -116.49%-1,600萬 | -107.77%-1,600萬 | 95.53%-1,300萬 | 86.39%-2,000萬 | 82.71%-1.35億 | 129.85%9,700萬 | 196.26%2.06億 | -2.91億 | -1.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -119.35%-1,800萬 | -96.46%700萬 | 102.05%900萬 | --200萬 | 81.18%-1.47億 | 128.62%9,300萬 | 192.52%1.98億 | ---4.38億 | --0 |
現金股利支付 | ---8,900萬 | ---2,200萬 | ---2,300萬 | ---2,200萬 | ---2,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 500.00%2,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26億 | --0 | ---- | ---- | ---1.47億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 51.85%-6,500萬 | -116.49%-1,600萬 | -107.77%-1,600萬 | 95.53%-1,300萬 | 86.39%-2,000萬 | 82.71%-1.35億 | 129.85%9,700萬 | 196.26%2.06億 | ---2.91億 | ---1.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --7.62億 | 197.42%12.67億 | --10.43億 | --8.27億 | --7.62億 | --0 | --4.26億 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -51.36%3.76億 | -136.98%-1.25億 | --2.02億 | --2.27億 | --7,200萬 | --7.73億 | --3.38億 | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | -236.36%-3,700萬 | -1,950.00%-4,100萬 | 344.44%2,200萬 | ---1,100萬 | ---700萬 | ---1,100萬 | ---200萬 | ---900萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | 44.49%11.01億 | 44.49%11.01億 | 197.42%12.67億 | --10.43億 | --8.27億 | --7.62億 | --7.62億 | --4.26億 | --0 | --0 |
自由現金流 | -9.79%8.2億 | 9.13%2.63億 | -7.33%2.15億 | -16.96%2.4億 | -30.61%1.02億 | 8.73%9.09億 | -26.75%2.41億 | -7.57%2.32億 | --2.89億 | --1.47億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |