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4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.54%2,618.1萬 | 561.61%3,063.7萬 | 68.80%-663.7萬 | -116.90%-2,127.1萬 | -36.38%-980.7萬 | -124.93%-719.1萬 | -112.17%-144.1萬 | -129.96%-140萬 | -103.20%-319.7萬 | 287.41%1,183.9萬 |
持續經營淨收入 | 105.98%139.9萬 | -417.56%-2,340.7萬 | 3,376.89%737.1萬 | 101.15%21.2萬 | -116.40%-1,840.3萬 | 338.42%1.12億 | 476.92%1.28億 | 331.29%1,615.8萬 | -98.42%-4,706.5萬 | -110.44%-3,396.9萬 |
持續經營損益 | 277.68%328萬 | 19.77%-184.6萬 | -232.24%-230.1萬 | 117.37%174萬 | 69.80%-1,002萬 | -394.75%-3,318.3萬 | -126.52%-341.8萬 | -4,564.14%-2,477.6萬 | 212.59%1,125.8萬 | 1,098.14%1,288.6萬 |
折舊和攤銷 | -25.89%792.9萬 | -2.94%1,069.9萬 | -3.90%1,102.3萬 | 38.41%1,147萬 | 45.08%828.7萬 | -15.15%571.2萬 | -8.57%120.5萬 | 2.93%151.1萬 | -43.67%673.2萬 | -58.62%131.8萬 |
遞延稅費 | 79.36%-156萬 | -464.37%-755.7萬 | -56.77%207.4萬 | 4,795.92%479.8萬 | -99.82%9.8萬 | 1,658.61%5,523.8萬 | 1,084.34%5,151.9萬 | 851.89%557.9萬 | 116.02%314.1萬 | 199.38%435萬 |
其他非現金項目 | -432.58%-59.2萬 | -87.48%17.8萬 | 193.37%142.2萬 | -483.63%-152.3萬 | 123.44%39.7萬 | 64.93%-169.4萬 | 210.53%23.6萬 | 207.76%59.7萬 | -211.39%-483.1萬 | -95.39%7.6萬 |
營運資金變化 | -22.38%1,645.1萬 | 173.61%2,119.5萬 | 18.56%-2,879.2萬 | -554.22%-3,535.4萬 | -197.46%-540.4萬 | -42.92%554.5萬 | -62.70%578.9萬 | -106.43%-54.7萬 | -90.84%971.4萬 | 496.80%1,551.9萬 |
-應收款項(增)減 | -167.02%-1,626.4萬 | 199.10%2,426.9萬 | 27.65%-2,448.9萬 | -7,163.30%-3,384.7萬 | -104.54%-46.6萬 | -66.00%1,026.4萬 | -96.47%97.4萬 | 144.22%77.7萬 | 278.96%3,018.8萬 | 148.66%2,757.1萬 |
-存貨(增)減 | -215.25%-34萬 | -11.41%29.5萬 | -35.59%33.3萬 | -66.67%51.7萬 | 208.54%155.1萬 | -107.30%-142.9萬 | -141.37%-32.1萬 | -26.44%94.6萬 | -89.41%1,958.8萬 | -99.00%77.6萬 |
-預付費用(增)減 | 126.69%27.6萬 | -349.16%-103.4萬 | 327.84%41.5萬 | 120.73%9.7萬 | -768.57%-46.8萬 | -99.16%7萬 | 357.14%64萬 | -95.70%33.3萬 | -66.10%836.1萬 | -99.13%14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -109.48%-98.5萬 | 1,025.58%1,038.5萬 | -305.12%-112.2萬 | 384.90%54.7萬 | 68.58%-19.2萬 | 97.69%-61.1萬 | 137.49%513.9萬 | -240.69%-235.1萬 | 78.99%-2,649.2萬 | 75.84%-1,370.8萬 |
-其他流動資產變化 | 370.14%3,379.2萬 | -216.76%-1,250.9萬 | -51.42%-394.9萬 | 56.45%-260.8萬 | -601.99%-598.8萬 | -106.75%-85.3萬 | ---36.8萬 | 40.65%-25.4萬 | 213.08%1,263.6萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.30%-162.1萬 | --0 | --2,000 | -199.44%-3,451.3萬 | 101.39%78.2萬 |
-其他營運資本變化 | 86.73%-2.8萬 | -1,155.00%-21.1萬 | 133.33%2萬 | -137.74%-6萬 | 157.82%15.9萬 | -409.26%-27.5萬 | ---- | ---- | -108.10%-5.4萬 | -106.94%-4.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.54%2,618.1萬 | 561.61%3,063.7萬 | 68.80%-663.7萬 | -116.90%-2,127.1萬 | -36.38%-980.7萬 | -124.93%-719.1萬 | -112.17%-144.1萬 | -129.96%-140萬 | -103.20%-319.7萬 | 287.41%1,183.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -34.85%-630.7萬 | -381.67%-467.7萬 | -128.40%-97.1萬 | 133.51%341.9萬 | -696.41%-1,020.2萬 | 63.34%-128.1萬 | 100.04%3,000 | -134.91%-182.8萬 | -109.85%-349.4萬 | -113.75%-856萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.86%-18萬 | 51.93%-47.2萬 | -332.60%-98.2萬 | 68.47%-22.7萬 | -263.64%-72萬 | -104.14%-19.8萬 | 87.80%-1.5萬 | -95.85%23.2萬 | 2,515.66%478.3萬 | -108.15%-12.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.5萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 54.10%-87.3萬 | -130.55%-190.2萬 | 90.21%-82.5萬 | --0 | ---80.1萬 | -133.89%-842.8萬 | -116.99%-828.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.95%-119.9萬 | --0 | ---- | -94.81%52.6萬 | --52.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -6.59%-729.9萬 | ---684.8萬 | ---- | 99.41%-4.5萬 | -9,744.16%-758萬 | -119.74%-7.7萬 | -93.33%6,000 | -124.79%-6萬 | -41.96%39萬 | -94.99%9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -34.85%-630.7萬 | -381.67%-467.7萬 | -128.40%-97.1萬 | 133.51%341.9萬 | -696.41%-1,020.2萬 | 63.34%-128.1萬 | 100.04%3,000 | -134.91%-182.8萬 | -109.85%-349.4萬 | -113.75%-856萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.81%-381.5萬 | -3,954.72%-1,719.2萬 | 14.86%-42.4萬 | -101.43%-49.8萬 | 4,159.74%3,479.2萬 | 97.99%-85.7萬 | -120.88%-5.2萬 | 0 | 74.46%-4,272萬 | 100.18%24.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -12.57%-39.4萬 | 17.45%-35萬 | 5.99%-42.4萬 | -101.27%-45.1萬 | --3,563.9萬 | --0 | --0 | --0 | 74.48%-4,225.3萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.7萬 | --24.9萬 |
現金股利支付 | 79.79%-342.1萬 | ---1,692.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --40.6萬 | --0 | --0 | --23.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---32萬 | ---- | 95.64%-4.7萬 | -25.79%-107.8萬 | 47.87%-85.7萬 | ---5.2萬 | --0 | 2.32%-164.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.81%-381.5萬 | -3,954.72%-1,719.2萬 | 14.86%-42.4萬 | -101.43%-49.8萬 | 4,159.74%3,479.2萬 | 97.99%-85.7萬 | -120.88%-5.2萬 | --0 | 74.46%-4,272萬 | 100.18%24.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.12%6,371.7萬 | -13.66%5,487.3萬 | -18.81%6,355.2萬 | 15.52%7,827.4萬 | -9.50%6,776萬 | -37.96%7,487萬 | 5.31%6,644.1萬 | 32.91%7,248.1萬 | -38.90%1.21億 | -73.57%6,309萬 |
當期現金流變化 | 83.15%1,605.9萬 | 209.16%876.8萬 | 56.23%-803.2萬 | -224.13%-1,835萬 | 258.46%1,478.3萬 | 81.12%-932.9萬 | -142.23%-149萬 | -129.91%-322.8萬 | -54.77%-4,941.1萬 | 104.34%352.8萬 |
利率變動影響 | -2,105.26%-152.4萬 | 111.75%7.6萬 | -117.83%-64.7萬 | 184.98%362.8萬 | -292.38%-426.9萬 | -38.45%221.9萬 | -65.96%280.9萬 | -25.59%-281.2萬 | 109.60%360.5萬 | 130.52%825.2萬 |
期末現金流 | 22.81%7,825.2萬 | 16.12%6,371.7萬 | -13.66%5,487.3萬 | -18.81%6,355.2萬 | 15.52%7,827.4萬 | -9.50%6,776萬 | -9.50%6,776萬 | 5.31%6,644.1萬 | -37.96%7,487萬 | -37.96%7,487萬 |
自由現金流 | -13.80%2,600.1萬 | 495.92%3,016.5萬 | 64.56%-761.9萬 | -104.22%-2,149.8萬 | -42.47%-1,052.7萬 | -86.50%-738.9萬 | -113.15%-145.6萬 | -128.70%-116.8萬 | -103.98%-396.2萬 | 330.37%1,107.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |