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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -340.98%-30.84萬 | -91.26%-35.29萬 | -305.71%-18.57萬 | -103.91%-9.9萬 | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99萬 | 10.13%-18.45萬 | -106.10%-4.58萬 | 57.63%-4.86萬 | -31.73%-5.76萬 |
持續經營淨收入 | -480.76%-36.18萬 | -105.04%-45.52萬 | -394.77%-31.52萬 | 30.76%-5.3萬 | 0.03%-2.46萬 | -9.24%-6.23萬 | -4.84%-22.2萬 | -264.23%-6.37萬 | 42.86%-7.66萬 | 58.86%-2.47萬 |
折舊攤銷及損耗 | -86.96%163 | 1.26%5,063 | 5.04%1,313 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%5,000 | 200.00%1,250 | -66.67%1,250 | 0.00%1,250 |
資產減值支出 | ---- | --3.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --5.19萬 | --2.35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --2.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -174.13%-2.44萬 | 23.69%4.01萬 | 326.46%7.11萬 | -276.27%-4.72萬 | 173.43%2.51萬 | -138.33%-8,892 | 2,182.63%3.25萬 | 127.92%1.67萬 | 70.66%2.68萬 | -329.14%-3.42萬 |
-應收款項(增)減 | -23.62%-3,161 | -140.17%-954 | -146.54%-3,675 | 20.25%-2,493 | 504.32%7,771 | -440.59%-2,557 | 190.34%2,375 | 571.68%7,896 | 13.55%-3,126 | -16.84%-1,922 |
-預付費用(增)減 | --8,246 | ---2.91萬 | ---1.15萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -365.05%-2.95萬 | 133.43%7.02萬 | 882.05%8.63萬 | -190.52%-2.71萬 | 153.73%1.74萬 | -126.76%-6,335 | 642.63%3.01萬 | 114.16%8,787 | 33.59%2.99萬 | -284.87%-3.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -340.98%-30.84萬 | -91.26%-35.29萬 | -305.71%-18.57萬 | -103.91%-9.9萬 | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99萬 | 10.13%-18.45萬 | -106.10%-4.58萬 | 57.63%-4.86萬 | -31.73%-5.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,452 | -1,509 | 0 | 0 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---3,452 | ---1,509 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---3,452 | ---1,509 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,129.60%44.27萬 | 694.31%34.16萬 | -70.93%1.25萬 | 37.21萬 | 0 | -4.3萬 | 4.3萬 | 4.3萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -200.00%-4.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---4.3萬 | --4.3萬 | --4.3萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --44.27萬 | --37.21萬 | --1 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,129.60%44.27萬 | 694.31%34.16萬 | -70.93%1.25萬 | --37.21萬 | --0 | ---4.3萬 | --4.3萬 | --4.3萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.39%16.14萬 | -44.81%17.43萬 | 89.84%33.61萬 | -72.04%6.31萬 | -78.34%6.13萬 | -44.81%17.43萬 | -39.40%31.58萬 | -56.45%17.71萬 | -56.71%22.56萬 | -42.62%28.32萬 |
當期現金流變化 | 215.89%13.09萬 | 90.90%-1.29萬 | -6,206.97%-17.47萬 | 662.29%27.3萬 | 102.99%1,724 | -246.66%-11.29萬 | 31.07%-14.15萬 | 85.78%-2,770 | 57.63%-4.86萬 | -31.73%-5.76萬 |
期末現金流 | 376.44%29.23萬 | -7.39%16.14萬 | -7.39%16.14萬 | 89.84%33.61萬 | -72.04%6.31萬 | -78.34%6.13萬 | -44.81%17.43萬 | -44.81%17.43萬 | -56.45%17.71萬 | -49.85%22.56萬 |
自由現金流 | -345.91%-31.18萬 | -92.08%-35.44萬 | -309.01%-18.72萬 | -103.91%-9.9萬 | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99萬 | 10.13%-18.45萬 | -106.10%-4.58萬 | 57.63%-4.86萬 | -31.73%-5.76萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。