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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.41%2.68億 | -16.47%7,100萬 | -5.88%9,600萬 | 215.00%6,300萬 | 226.67%3,800萬 | 1,280.00%1.77億 | 466.67%8,500萬 | 209.09%1.02億 | 140.00%2,000萬 | -130.77%-3,000萬 |
持續經營淨收入 | -32.17%7,800萬 | --0 | -17.14%2,900萬 | 25.00%3,000萬 | -44.12%1,900萬 | 64.29%1.15億 | 37.50%2,200萬 | 45.83%3,500萬 | 71.43%2,400萬 | 112.50%3,400萬 |
持續經營損益 | 66.67%500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.50%300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%4,000萬 | -10.00%900萬 | 10.00%1,100萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 2.56%4,000萬 | 0.00%1,000萬 | 11.11%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
遞延稅費 | -14.29%-800萬 | 50.00%-200萬 | -40.00%-700萬 | 66.67%-100萬 | -60.00%200萬 | 0.00%-700萬 | 33.33%-400萬 | -150.00%-500萬 | ---300萬 | 400.00%500萬 |
其他非現金項目 | 133.33%700萬 | 133.33%200萬 | 60.00%-200萬 | -60.00%400萬 | -25.00%300萬 | 160.00%300萬 | 66.67%-600萬 | -200.00%-500萬 | --1,000萬 | --400萬 |
營運資金變化 | 1,785.71%1.32億 | 0.00%5,400萬 | -4.69%6,100萬 | 168.00%1,700萬 | --0 | 103.52%700萬 | 460.00%5,400萬 | 313.33%6,400萬 | 76.19%-2,500萬 | -75.51%-8,600萬 |
-應收款項(增)減 | -56.14%2,500萬 | -6.49%7,200萬 | 700.00%600萬 | -122.22%-200萬 | -82.14%-5,100萬 | 145.97%5,700萬 | 120.00%7,700萬 | 97.67%-100萬 | 121.43%900萬 | 62.16%-2,800萬 |
-存貨(增)減 | 500.00%9,000萬 | -113.33%-800萬 | -1.79%5,500萬 | 800.00%3,500萬 | 108.33%800萬 | 108.11%1,500萬 | 400.00%6,000萬 | 191.80%5,600萬 | 94.05%-500萬 | -84.62%-9,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 127.42%1,700萬 | 84.52%-1,300萬 | --0 | 42.86%-1,200萬 | 7.69%4,200萬 | -152.10%-6,200萬 | -31.25%-8,400萬 | -94.03%400萬 | -170.00%-2,100萬 | -54.65%3,900萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 200.00%300萬 | --0 | 50.00%-400萬 | 200.00%100萬 | 66.67%-300萬 | -50.00%100萬 | -28.57%500萬 | 11.11%-800萬 | 88.89%-100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 100.00%800萬 | 180.00%400萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 52.49%2.76億 | -11.24%7,900萬 | -5.88%9,600萬 | 215.00%6,300萬 | 226.67%3,800萬 | 1,005.00%1.81億 | 790.00%8,900萬 | 209.09%1.02億 | 140.00%2,000萬 | -130.77%-3,000萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -107.69%-2,700萬 | -400.00%-500萬 | -28.57%-900萬 | -300.00%-800萬 | -66.67%-500萬 | -18.18%-1,300萬 | 0.00%-100萬 | -133.33%-700萬 | 60.00%-200萬 | -50.00%-300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -115.38%-2,800萬 | -66.67%-500萬 | -80.00%-900萬 | -300.00%-800萬 | -100.00%-600萬 | -18.18%-1,300萬 | 0.00%-300萬 | -66.67%-500萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -92.86%-2,700萬 | -150.00%-500萬 | -28.57%-900萬 | -300.00%-800萬 | -66.67%-500萬 | -27.27%-1,400萬 | -100.00%-200萬 | -133.33%-700萬 | 60.00%-200萬 | -50.00%-300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -368.66%-3.14億 | -700.00%-7,200萬 | 0.00%-7,300萬 | -508.00%-1.52億 | -142.50%-1,700萬 | -494.12%-6,700萬 | -28.57%-900萬 | -247.62%-7,300萬 | -153.19%-2,500萬 | 2,100.00%4,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 331.58%8,800萬 | 340.00%1,200萬 | 456.25%2.28億 | -668.42%-1.46億 | -112.00%-600萬 | -188.37%-3,800萬 | -66.67%-500萬 | -357.14%-6,400萬 | -135.19%-1,900萬 | 733.33%5,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.00%-500萬 | --0 | --0 | --0 | -25.00%-500萬 | -100.00%-400萬 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-400萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 4.17%-2,300萬 | 16.67%-500萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-2,400萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -800.00%-900萬 | 14,200.00%2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -368.66%-3.14億 | -700.00%-7,200萬 | 0.00%-7,300萬 | -508.00%-1.52億 | -142.50%-1,700萬 | -494.12%-6,700萬 | -28.57%-900萬 | -247.62%-7,300萬 | -153.19%-2,500萬 | 2,100.00%4,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 309.38%1.31億 | 19.23%6,200萬 | 58.06%4,900萬 | 274.36%1.46億 | 309.38%1.31億 | -33.33%3,200萬 | 79.31%5,200萬 | 47.62%3,100萬 | 25.81%3,900萬 | -33.33%3,200萬 |
當期現金流變化 | -165.00%-6,500萬 | -97.44%200萬 | --1,400萬 | ---9,700萬 | 128.57%1,600萬 | 814.29%1億 | 3,800.00%7,800萬 | ---- | ---- | 141.18%700萬 |
利率變動影響 | -200.00%-300萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | ---100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 |
期末現金流 | -51.91%6,300萬 | -51.91%6,300萬 | 19.23%6,200萬 | 58.06%4,900萬 | 274.36%1.46億 | 309.38%1.31億 | 309.38%1.31億 | 79.31%5,200萬 | 47.62%3,100萬 | 25.81%3,900萬 |
自由現金流 | 48.50%2.48億 | -12.94%7,400萬 | -10.31%8,700萬 | 205.56%5,500萬 | 196.97%3,200萬 | 638.71%1.67億 | 1,114.29%8,500萬 | 223.33%9,700萬 | 133.96%1,800萬 | -120.00%-3,300萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |