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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.27%19.29億 | 6.30%4.62億 | 18.86%6.18億 | 28.82%4.36億 | -2.91%4.12億 | 93.51%17.18億 | 45.50%4.34億 | 13.47%5.2億 | 158.51%3.39億 | 121,033.05%4.24億 |
持續經營淨收入 | -7.48%15.09億 | -26.23%2.71億 | -18.06%3.71億 | 2.78%4.25億 | 11.22%4.42億 | 36.87%16.31億 | 21.65%3.67億 | 40.42%4.53億 | 51.40%4.14億 | 35.09%3.97億 |
持續經營損益 | 1,904.82%332.8萬 | 47.65%125.8萬 | 172.84%22.1萬 | 630.37%202.6萬 | 54.03%-17.7萬 | 189.73%16.6萬 | 1,152.94%85.2萬 | 144.02%8.1萬 | -506.35%-38.2萬 | -6,316.67%-38.5萬 |
折舊和攤銷 | 16.74%8,043.4萬 | 11.21%2,061.2萬 | 10.73%1,990.9萬 | 24.79%1,943.8萬 | 21.82%2,047.5萬 | 12.50%6,889.8萬 | 21.93%1,853.4萬 | 15.20%1,798萬 | -1.62%1,557.6萬 | 15.13%1,680.8萬 |
遞延稅費 | -673.77%-1,170.5萬 | -171.72%-146.3萬 | --305.2萬 | ---1,330.3萬 | --9,000 | -95.77%204萬 | -88.96%204萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 137.21%1,352.1萬 | 44.63%372萬 | 107.67%320.2萬 | 411.08%341.4萬 | 47.45%318.5萬 | -595.28%-3,633.9萬 | 19.24%257.2萬 | -2,231.72%-4,173.9萬 | -61.63%66.8萬 | 45.85%216萬 |
營運資金變化 | 279.78%1.08億 | 216.59%1,545.6萬 | 163.76%1.94億 | 77.30%-2,551萬 | -897.91%-7,587.1萬 | 87.70%-5,987.2萬 | 76.41%-1,325.7萬 | -22.28%7,338.6萬 | 43.25%-1.12億 | 97.67%-760.3萬 |
-應收款項(增)減 | 42.44%-9,391.5萬 | -77.56%1,248.9萬 | -8.26%9,082.3萬 | 98.57%-214.6萬 | -16.46%-1.95億 | -26.50%-1.63億 | -24.26%5,564.6萬 | 14.07%9,900.4萬 | 2.91%-1.5億 | -24.61%-1.68億 |
-存貨(增)減 | 2,577.93%2.12億 | 123.26%1,439.6萬 | 416.24%7,362.3萬 | 75.01%1.01億 | -36.02%2,270.8萬 | 102.27%789.8萬 | -22.40%-6,189.8萬 | -1,302.53%-2,328.1萬 | 163.69%5,758.2萬 | 117.01%3,549.5萬 |
-預付費用(增)減 | 141.38%1,202.1萬 | 90.01%5,755萬 | -0.14%-1,923.9萬 | 36.93%-2,862.3萬 | -55.64%233.3萬 | 31.98%-2,904.8萬 | 366.39%3,028.8萬 | -175.21%-1,921.2萬 | -112.30%-4,538.3萬 | 114.81%525.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -123.60%-2,773.5萬 | -135.86%-5,830.8萬 | 812.93%7,696.9萬 | -258.29%-9,045.2萬 | -42.55%4,405.6萬 | 1,791.21%1.18億 | 20.39%-2,472.1萬 | 125.72%843.1萬 | 39.61%5,714.2萬 | 163.40%7,668.7萬 |
-其他流動負債變化 | -41.66%1,339萬 | -40.60%1,579.3萬 | 72.18%-94萬 | -463.97%-179.8萬 | 144.61%33.5萬 | 605.53%2,295.1萬 | 2,636.93%2,658.7萬 | -1,102.49%-337.9萬 | 118.89%49.4萬 | -26.01%-75.1萬 |
-其他營運資本變化 | 52.51%-762.4萬 | 32.42%-2,646.4萬 | -334.04%-2,767.1萬 | 89.77%-326.7萬 | 15.18%4,977.8萬 | -151.93%-1,605.4萬 | -9.92%-3,915.9萬 | -10.47%1,182.3萬 | -205.75%-3,193.7萬 | 86.82%4,321.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.27%19.29億 | 6.30%4.62億 | 18.86%6.18億 | 28.82%4.36億 | -2.91%4.12億 | 93.51%17.18億 | 45.50%4.34億 | 13.47%5.2億 | 158.51%3.39億 | 121,033.05%4.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 479.39%7.34億 | -165.59%-1.09億 | 70.13%-6,028.6萬 | 990.17%9.39億 | 33.06%-3,532.2萬 | -19.85%-1.93億 | 260.80%1.67億 | -288.07%-2.02億 | -135.40%-1.05億 | 82.62%-5,276.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -19.38%-2.61億 | 17.92%-9,064.2萬 | -69.64%-4,594萬 | -41.30%-5,913.8萬 | -65.98%-6,562.2萬 | -16.81%-2.19億 | -112.96%-1.1億 | 25.77%-2,708.1萬 | 46.05%-4,185.4萬 | -83.91%-3,953.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -218.59%-4,236萬 | -398.97%-2,088.7萬 | -374.53%-1,510.9萬 | 213.88%224.8萬 | -117.91%-861.2萬 | 43.24%-1,329.6萬 | 78.91%-418.6萬 | -150.41%-318.4萬 | -33.83%-197.4萬 | 53.06%-395.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -10.29%-3.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 153.24%10.36億 | --0 | --0 | 1,844.95%9.96億 | 963.92%3,989.7萬 | 0.92%4.09億 | 1,183.91%2.68億 | 1,360.00%1.94億 | -114.92%-5,707.3萬 | -94.04%375萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 123.96%163.5萬 | -82.83%223.8萬 | 133.29%76.3萬 | 91.61%-38.1萬 | 92.44%-98.5萬 | 74.09%-682.5萬 | 281.78%1,303.7萬 | 64.37%-229.2萬 | 30.09%-454.2萬 | -108.75%-1,302.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 479.39%7.34億 | -165.59%-1.09億 | 70.13%-6,028.6萬 | 990.17%9.39億 | 33.06%-3,532.2萬 | -19.85%-1.93億 | 260.80%1.67億 | -288.07%-2.02億 | -135.40%-1.05億 | 82.62%-5,276.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -513.53%-33.29億 | -232.08%-3.61億 | -33.15%-5.27億 | -7,314.71%-23.56億 | -1,301.04%-8,474.9萬 | 23.25%-5.43億 | 56.07%-1.09億 | -108.05%-3.96億 | 88.00%-3,177.1萬 | -43.24%-604.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,736.03%3.67億 | -14,156.19%-3.77億 | 68.60%-144.8萬 | 122,461.80%7.48億 | 60.17%-289.6萬 | -18,652.00%-1,391.4萬 | -432.62%-264.1萬 | 18.27%-461.2萬 | -58.50%61萬 | -310.51%-727.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -598.51%-36.93億 | 114.30%1,518.1萬 | -34.31%-5.26億 | -9,475.30%-31.01億 | -6,798.28%-8,185.3萬 | 25.22%-5.29億 | 57.27%-1.06億 | -111.91%-3.91億 | 87.84%-3,238.1萬 | 115.92%122.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---290.4萬 | --0 | ---12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -513.53%-33.29億 | -232.08%-3.61億 | -33.15%-5.27億 | -7,314.71%-23.56億 | -1,301.04%-8,474.9萬 | 23.25%-5.43億 | 56.07%-1.09億 | -108.05%-3.96億 | 88.00%-3,177.1萬 | -43.24%-604.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.78%22.98億 | -8.37%16.25億 | -16.31%15.65億 | 54.04%25.77億 | 75.78%22.98億 | -1.46%13.07億 | 36.13%17.74億 | 65.17%18.7億 | 64.83%16.73億 | -1.46%13.07億 |
當期現金流變化 | -167.92%-6.67億 | -101.81%-891.5萬 | 139.84%3,088.4萬 | -586.82%-9.81億 | -20.12%2.92億 | 4,962.18%9.82億 | 1,032.56%4.92億 | -135.86%-7,752.3萬 | 22.72%2.01億 | 218.64%3.66億 |
利率變動影響 | -1,212.47%-9,761.9萬 | -362.45%-8,313.7萬 | 261.51%2,972.1萬 | -610.74%-3,098.1萬 | -9,277.30%-1,322.2萬 | 122.67%877.5萬 | -44.30%3,167.7萬 | 59.28%-1,840.2萬 | 90.71%-435.9萬 | 95.94%-14.1萬 |
期末現金流 | -33.27%15.33億 | -33.27%15.33億 | -8.37%16.25億 | -16.31%15.65億 | 54.04%25.77億 | 75.78%22.98億 | 75.78%22.98億 | 36.13%17.74億 | 65.17%18.7億 | 64.83%16.73億 |
自由現金流 | 9.38%16.22億 | 9.59%3.5億 | 13.70%5.56億 | 28.66%3.79億 | -11.29%3.37億 | 119.53%14.83億 | 41.06%3.19億 | 14.28%4.89億 | 470.48%2.94億 | 1,356.31%3.8億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |