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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.20%-1.61億 | -80.71%-4,600.8萬 | 10.25%-3,050萬 | -29.09%-3,980.1萬 | -30.16%-4,456萬 | -77.71%-1.25億 | -18.73%-2,545.9萬 | -38.13%-3,398.2萬 | -36.49%-3,083.2萬 | -2,299.09%-3,423.5萬 |
持續經營淨收入 | -22.46%-1.87億 | -14.37%-4,602.6萬 | -34.27%-5,295.6萬 | -20.67%-4,525.7萬 | -20.42%-4,311.4萬 | -46.15%-1.53億 | -35.42%-4,024.3萬 | -67.77%-3,944萬 | -37.55%-3,750.5萬 | -48.04%-3,580.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 |
折舊和攤銷 | 50.80%122.9萬 | 34.41%33.2萬 | 49.52%31.4萬 | 60.21%30.6萬 | 65.87%27.7萬 | 20.92%81.5萬 | 94.49%24.7萬 | 66.67%21萬 | -37.99%19.1萬 | 47.79%16.7萬 |
其他非現金項目 | 17.27%182萬 | 70.75%57.2萬 | 65.10%56.3萬 | -2.26%34.6萬 | -35.06%33.9萬 | 64.93%155.2萬 | 4.36%33.5萬 | 61.61%34.1萬 | 71.84%35.4萬 | 157.14%52.2萬 |
營運資金變化 | -331.58%-1,143.7萬 | -246.64%-1,008.6萬 | 435.49%1,276.2萬 | -336.04%-398.1萬 | -110.60%-1,013.2萬 | -118.52%-265萬 | 123.31%687.8萬 | 38.60%-380.4萬 | -44.46%-91.3萬 | -126.65%-481.1萬 |
-應收款項(增)減 | -1,717.48%-259.9萬 | -1,546.15%-235.4萬 | ---38.4萬 | --22.2萬 | ---8.3萬 | -100.79%-14.3萬 | ---14.3萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -10.05%-1,021.7萬 | -1,073.28%-524.6萬 | 237.86%587.3萬 | -327.54%-636.6萬 | -9.92%-447.8萬 | -179.55%-928.4萬 | 299.63%53.9萬 | -1,584.32%-426萬 | 63.70%-148.9萬 | -633.25%-407.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.66%270.3萬 | -123.31%-159.2萬 | 7,631.52%711.3萬 | 316.75%251.3萬 | -713.89%-533.1萬 | 39.82%687.1萬 | 40.61%683.1萬 | 102.48%9.2萬 | -85.21%60.3萬 | -113.36%-65.5萬 |
-其他流動資產變化 | 99.16%-4,000 | 1.88%-46.9萬 | --49.1萬 | ---- | ---- | 69.63%-47.8萬 | ---47.8萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -443.75%-132萬 | -429.46%-42.5萬 | -190.93%-33.1萬 | -1,100.00%-32.4萬 | -192.68%-24萬 | 110.35%38.4萬 | 108.55%12.9萬 | 130.46%36.4萬 | 95.54%-2.7萬 | 79.60%-8.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.20%-1.61億 | -80.71%-4,600.8萬 | 10.25%-3,050萬 | -29.09%-3,980.1萬 | -30.16%-4,456萬 | -77.71%-1.25億 | -18.73%-2,545.9萬 | -38.13%-3,398.2萬 | -36.49%-3,083.2萬 | -2,299.09%-3,423.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.63%-193.1萬 | 46.58%-28.9萬 | 29.82%-38.6萬 | 0.32%-31萬 | 10.92%-94.6萬 | -98.55%-246.4萬 | -54.13%-54.1萬 | -212.50%-55萬 | 45.15%-31.1萬 | -622.45%-106.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.63%-193.1萬 | 46.58%-28.9萬 | 29.82%-38.6萬 | 0.32%-31萬 | 10.92%-94.6萬 | -98.55%-246.4萬 | -54.13%-54.1萬 | -212.50%-55萬 | 45.15%-31.1萬 | -622.45%-106.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.63%-193.1萬 | 46.58%-28.9萬 | 29.82%-38.6萬 | 0.32%-31萬 | 10.92%-94.6萬 | -98.55%-246.4萬 | -54.13%-54.1萬 | -212.50%-55萬 | 45.15%-31.1萬 | -622.45%-106.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 118.95%3.92億 | 9.08%7,554.4萬 | 54,809.86%1.56億 | 102.93%353.1萬 | 45.62%1.57億 | 48.75%1.79億 | 12.76%6,925.4萬 | -99.42%28.4萬 | -82.93%174萬 | 91,152.54%1.08億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 116.20%3.8億 | 6.69%7,309.9萬 | --1.55億 | --62.9萬 | 41.03%1.51億 | 47.04%1.76億 | 11.59%6,851.7萬 | --0 | --0 | --1.07億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 276.47%1,214.1萬 | 204.10%244.5萬 | 224.12%100.8萬 | 70.52%296.7萬 | 1,446.22%572.1萬 | 294.25%322.5萬 | 688.24%80.4萬 | 223.96%31.1萬 | 246.61%174萬 | 213.56%37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -382.98%-45.4萬 | --0 | ---13萬 | ---6.5萬 | ---25.9萬 | -8.05%-9.4萬 | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 118.95%3.92億 | 9.08%7,554.4萬 | 54,809.86%1.56億 | 102.93%353.1萬 | 45.62%1.57億 | 48.75%1.79億 | 12.76%6,925.4萬 | -99.42%28.4萬 | -82.93%174萬 | 91,152.54%1.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.54%3.32億 | 84.06%5.32億 | 25.89%4.07億 | 25.77%4.44億 | 18.54%3.32億 | 21.18%2.8億 | 20.08%2.89億 | 49.05%3.23億 | 53.43%3.53億 | 21.18%2.8億 |
當期現金流變化 | 340.56%2.29億 | -32.38%2,924.7萬 | 465.15%1.25億 | -24.41%-3,658萬 | 53.76%1.11億 | 6.08%5,198.4萬 | 9.17%4,325.4萬 | -243.87%-3,424.8萬 | -126.79%-2,940.3萬 | 5,071.22%7,238.1萬 |
期末現金流 | 68.91%5.61億 | 68.91%5.61億 | 84.06%5.32億 | 25.89%4.07億 | 25.77%4.44億 | 18.54%3.32億 | 18.54%3.32億 | 20.08%2.89億 | 49.05%3.23億 | 53.43%3.53億 |
自由現金流 | -28.22%-1.63億 | -78.07%-4,629.7萬 | 10.56%-3,088.6萬 | -28.80%-4,011.1萬 | -28.92%-4,550.6萬 | -78.07%-1.27億 | -19.30%-2,600萬 | -39.37%-3,453.2萬 | -34.49%-3,114.3萬 | -2,142.50%-3,529.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |