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(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.27%-937.4萬 | -5.23%-969.1萬 | -37.76%-920.9萬 | -256.34%-668.5萬 | -68.86%-187.6萬 | -111.1萬 |
持續經營淨收入 | 2.06%-1,105.3萬 | 24.64%-1,128.6萬 | 12.89%-1,497.6萬 | -137.87%-1,719.3萬 | -57.99%-722.8萬 | ---457.5萬 |
持續經營損益 | -176.92%-5萬 | -85.16%6.5萬 | --43.8萬 | ---- | --20.4萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 54.05%17.1萬 | 105.56%11.1萬 | 116.00%5.4萬 | -87.68%2.5萬 | 167.11%20.3萬 | --7.6萬 |
其他非現金項目 | -78.79%4.2萬 | 488.24%19.8萬 | -101.46%-5.1萬 | 399.71%350.3萬 | 7,688.89%70.1萬 | --9,000 |
營運資金變化 | -1,131.71%-42.3萬 | -92.61%4.1萬 | 373.40%55.5萬 | -158.33%-20.3萬 | 314.29%34.8萬 | --8.4萬 |
-存貨(增)減 | ---44.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 151.39%7.4萬 | -125.95%-14.4萬 | 111.03%55.5萬 | -22.19%26.3萬 | 160.00%33.8萬 | --13萬 |
-其他流動資產變化 | -128.65%-5.3萬 | --18.5萬 | --0 | -4,760.00%-46.6萬 | 121.74%1萬 | ---4.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 3.27%-937.4萬 | -5.23%-969.1萬 | -37.76%-920.9萬 | -256.34%-668.5萬 | -68.86%-187.6萬 | ---111.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -67.61%148.8萬 | 162.22%459.4萬 | -3,956.59%-738.3萬 | -600.00%-18.2萬 | 63.38%-2.6萬 | -7.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.39%-16.4萬 | 21.67%-20.6萬 | -44.51%-26.3萬 | -691.30%-18.2萬 | 25.81%-2.3萬 | ---3.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -65.58%165.2萬 | 167.42%480萬 | ---712萬 | ---- | 92.50%-3,000 | ---4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -67.61%148.8萬 | 162.22%459.4萬 | -3,956.59%-738.3萬 | -600.00%-18.2萬 | 63.38%-2.6萬 | ---7.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 128.84%790.2萬 | 345.3萬 | 0 | 1,219.13%3,019.5萬 | 80.66%228.9萬 | 126.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 214.33%719.5萬 | 80.66%228.9萬 | --126.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 128.93%789.8萬 | --345萬 | --0 | --2,300萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 33.33%4,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 128.84%790.2萬 | --345.3萬 | --0 | 1,219.13%3,019.5萬 | 80.66%228.9萬 | --126.7萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -24.99%513萬 | -71.35%683.9萬 | 4,312.01%2,386.9萬 | 463.54%54.1萬 | 1,100.00%9.6萬 | --8,000 |
當期現金流變化 | 100.97%1.6萬 | 90.09%-164.4萬 | -171.12%-1,659.2萬 | 5,927.91%2,332.8萬 | 355.29%38.7萬 | --8.5萬 |
利率變動影響 | 184.62%5.5萬 | 85.16%-6.5萬 | ---43.8萬 | ---- | 333.33%1.3萬 | --3,000 |
期末現金流 | 1.38%520.1萬 | -24.99%513萬 | -71.35%683.9萬 | 4,712.30%2,386.9萬 | 416.67%49.6萬 | --9.6萬 |
自由現金流 | 3.63%-953.8萬 | -4.49%-989.7萬 | -37.94%-947.2萬 | -261.61%-686.7萬 | -66.29%-189.9萬 | ---114.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- |