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4
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Rio Tinto Ltd
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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -10.83%14.62億 | -11.95%16.39億 | 27.78%18.62億 | 9.92%14.57億 | 3.06%13.26億 | 34.42%12.86億 | -0.44%9.57億 | -3.24%9.61億 | -3.72%9.93億 | 35.64%10.32億 |
來自客戶的收入 | -3.14%18.72億 | -13.38%19.33億 | 58.28%22.31億 | 6.35%14.1億 | 9.40%13.25億 | 26.40%12.11億 | -0.90%9.58億 | -3.75%9.67億 | -3.17%10.05億 | 35.54%10.38億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -39.87%-4.1億 | 20.61%-2.93億 | -877.47%-3.69億 | 20,552.17%4,750萬 | -99.69%23萬 | 4,942.29%7,476.5萬 | 74.27%-154.4萬 | 47.62%-600.1萬 | -91.60%-1,145.6萬 | -19.99%-597.9萬 |
現金付款 | 5.30%-15.26億 | 12.14%-16.12億 | -42.97%-18.34億 | -13.10%-12.83億 | -14.52%-11.34億 | -47.83%-9.91億 | 7.64%-6.7億 | 4.26%-7.26億 | 4.22%-7.58億 | -33.87%-7.91億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 5.30%-15.26億 | 12.14%-16.12億 | -42.97%-18.34億 | -13.10%-12.83億 | -14.52%-11.34億 | -47.83%-9.91億 | 7.64%-6.7億 | 4.26%-7.26億 | 4.22%-7.58億 | -33.87%-7.91億 |
已收到的直接股息 | -16.91%1,130萬 | 5.43%1,360萬 | 578.95%1,290萬 | -13.24%190萬 | -66.61%219萬 | 274.10%655.8萬 | -55.80%175.3萬 | 43.85%396.6萬 | -66.13%275.7萬 | 38.22%814.1萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | 89.30%-490萬 | -20.21%-4,580萬 | 20.42%-3,810萬 | 63.18%-4,787.8萬 | -78.89%-1.3億 | -20.56%-7,268.2萬 | 13.20%-6,028.8萬 | -11.16%-6,945.8萬 | -71.44%-6,248.3萬 |
經營活動現金淨額 | -246.83%-5,330萬 | 760.00%3,630萬 | -103.99%-550萬 | -5.25%1.38億 | -15.54%1.45億 | -20.24%1.72億 | 20.41%2.16億 | 6.18%1.79億 | -9.31%1.69億 | 33.86%1.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.60%1.76億 | 320.50%1.51億 | 90.85%-6,830萬 | -433.48%-7.46億 | 153.96%2.24億 | 6.37%-4.15億 | -5,972.51%-4.43億 | -81.88%754.2萬 | 188.15%4,163.3萬 | -159.02%-4,722.8萬 |
固定資產交易淨額 | 77.78%-120萬 | 73.53%-540萬 | -119.35%-2,040萬 | -13.48%-930萬 | 68.72%-819.5萬 | -180.47%-2,619.9萬 | -25.55%-934.1萬 | 11.32%-744萬 | -21.77%-839萬 | -102.53%-689萬 |
無形資產交易淨額 | 175.89%1,070萬 | 47.39%-1,410萬 | -277.46%-2,680萬 | 45.70%-710萬 | -246.38%-1,307.6萬 | -192.86%-377.5萬 | -113.05%-128.9萬 | 96.58%988萬 | 216.97%502.6萬 | 64.50%-429.7萬 |
業務交易淨額 | -67.65%4,290萬 | 9,371.43%1.33億 | 100.16%140萬 | -46.34%-8.57億 | -1,871.01%-5.86億 | 282.07%3,307.5萬 | -448.27%-1,816.6萬 | 243.77%521.6萬 | 90.25%-362.8萬 | ---3,722.3萬 |
投資產品交易淨額 | 452.63%8,400萬 | 154.48%1,520萬 | -121.31%-2,790萬 | -84.68%1.31億 | 317.02%8.54億 | 2.68%-3.94億 | -39,951.33%-4.04億 | 207.52%101.5萬 | -125.69%-94.4萬 | 192.99%367.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -25.00%30萬 | 33.33%40萬 | -25.00%30萬 | -72.84%40萬 | 18.98%147.3萬 | 11.03%123.8萬 | 35.48%111.5萬 | -1.91%82.3萬 | 11.42%83.9萬 | -33.83%75.3萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 50.68%3,300萬 | 329.41%2,190萬 | 45.71%510萬 | -19.96%350萬 | -53.72%437.3萬 | 17.35%944.8萬 | 86.67%805.1萬 | -13.77%431.3萬 | 21.64%500.2萬 | 17.28%411.2萬 |
其他投資活動淨額 | -80.40%590萬 | --3,010萬 | ---- | 74.82%-740萬 | 15.57%-2,938.9萬 | -85.32%-3,481萬 | -199.82%-1,878.4萬 | -114.33%-626.5萬 | 694.37%4,372.8萬 | -115.18%-735.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.60%1.76億 | 320.50%1.51億 | 90.85%-6,830萬 | -433.48%-7.46億 | 153.96%2.24億 | 6.37%-4.15億 | -5,972.51%-4.43億 | -81.88%754.2萬 | 188.15%4,163.3萬 | -159.02%-4,722.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.01%-1.92億 | -179.43%-1.85億 | -107.32%-6,610萬 | 945.27%9.03億 | -146.59%-1.07億 | 63.44%2.29億 | 186.00%1.4億 | 10.49%-1.63億 | -96.80%-1.82億 | 15.53%-9,259.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -107.81%-890萬 | -89.24%1.14億 | 3,427.36%10.6億 | -93.00%3,004.8萬 | 307.01%4.29億 | -97,741.51%-2.07億 | 80.50%-21.2萬 | -101.44%-108.7萬 | 1,606.29%7,543.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --10.24億 | ---- | -101.50%-791.4萬 | 15,987.33%5.28億 | 54.03%-332.3萬 | 45.73%-722.8萬 | -124.19%-1,331.9萬 |
已支付現金股息 | 13.67%-1.04億 | 10.91%-1.2億 | -17.13%-1.35億 | 6.15%-1.15億 | 35.85%-1.23億 | -5.97%-1.91億 | -12.94%-1.8億 | 8.24%-1.6億 | -11.93%-1.74億 | -43.73%-1.55億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -45.85%-5,090萬 | -131.13%-3,490萬 | ---1,510萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -97.56%-7,290萬 | 39.11%-3,690萬 | -39.63%-6,060萬 | -51.49%-4,340萬 | -2,285.35%-2,864.8萬 | ---120.1萬 | ---- | ---- | ---- | --66.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.01%-1.92億 | -179.43%-1.85億 | -107.32%-6,610萬 | 945.27%9.03億 | -146.59%-1.07億 | 63.44%2.29億 | 186.00%1.4億 | 10.49%-1.63億 | -96.80%-1.82億 | 15.53%-9,259.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.39%5.06億 | -22.77%5.18億 | 79.00%6.71億 | 233.35%3.75億 | -10.52%1.12億 | -39.67%1.26億 | 11.35%2.08億 | 24.22%1.87億 | 37.47%1.51億 | 11.45%1.1億 |
當期現金流變化 | -3,272.73%-6,980萬 | 101.57%220萬 | -147.52%-1.4億 | 12.20%2.94億 | 2,081.05%2.62億 | 84.73%-1,324.5萬 | -466.01%-8,675.8萬 | -16.10%2,370.4萬 | -39.06%2,825.3萬 | 312.89%4,635.9萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 2,561.54%160萬 | -309.68%-6.5萬 | 263.16%3.1萬 | -218.75%-1.9萬 | -82.80%1.6萬 | 647.06%9.3萬 | -168.00%-1.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 3.42%-1,410萬 | -14.06%-1,460萬 | ---1,280萬 | ---- | ---- | ---1,496.3萬 | ---- | -130.74%-249.4萬 | 252.67%811.3萬 | ---531.4萬 |
期末現金流 | -16.59%4.22億 | -2.39%5.06億 | -22.77%5.18億 | 78.98%6.71億 | 284.57%3.75億 | -19.76%9,744.2萬 | -41.68%1.21億 | 11.35%2.08億 | 24.22%1.87億 | 37.47%1.51億 |
自由現金流 | -424.40%-5,450萬 | 131.88%1,680萬 | -143.41%-5,270萬 | -2.22%1.21億 | -12.69%1.24億 | -30.71%1.42億 | 22.97%2.05億 | 4.56%1.67億 | -8.43%1.6億 | 42.70%1.74億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |