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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.25%-284.06萬 | -284.46%-184.56萬 | -39.12%-182.8萬 | 40.78%-88.3萬 | 151.07%171.6萬 | 72.03%-664.51萬 | 89.40%-48.01萬 | 73.95%-131.4萬 | 78.70%-149.1萬 | 53.24%-336萬 |
持續經營淨收入 | 53.04%-1,242.1萬 | -76.23%-680萬 | 46.64%-195.3萬 | 80.84%-216.4萬 | 80.31%-150.4萬 | 72.23%-2,645.05萬 | 78.94%-385.85萬 | 91.08%-366萬 | 52.02%-1,129.3萬 | 38.23%-763.9萬 |
持續經營損益 | 252.28%46.07萬 | 717.89%36.17萬 | 119.44%7,000 | --10萬 | ---8,000 | -101.21%-30.25萬 | 97.50%-5.85萬 | ---3.6萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -3.43%123.5萬 | 1,472.63%43.9萬 | 270.27%27.4萬 | 5.65%26.2萬 | -72.01%26萬 | -15.58%127.89萬 | -97.94%2.79萬 | 1.37%7.4萬 | 350.91%24.8萬 | 2,896.77%92.9萬 |
其他非現金項目 | -56.93%335.8萬 | 28.09%139.2萬 | 222.36%79.3萬 | -80.97%85.7萬 | -83.88%31.6萬 | -78.32%779.58萬 | -52.75%108.68萬 | -96.66%24.6萬 | -75.82%450.3萬 | -74.46%196萬 |
營運資金變化 | -65.33%278萬 | -51.83%110.9萬 | -115.01%-57.4萬 | -120.50%-28.8萬 | 418.00%253.3萬 | 339.31%801.93萬 | 112.78%230.23萬 | 449.28%382.3萬 | 159.21%140.5萬 | 117.74%48.9萬 |
-應收款項(增)減 | -97.02%55.39萬 | -31,046.74%-13.31萬 | ---- | ---- | ---- | 1,986.90%1,857.34萬 | -99.76%430 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -96.93%4.03萬 | -95.73%4.83萬 | -104.68%-8,000 | --0 | --0 | 229.00%131.32萬 | 52.04%113.12萬 | 119.91%17.1萬 | --0 | -80.70%1.1萬 |
-預付費用(增)減 | -96.77%9.86萬 | -84.79%18.56萬 | -137.00%-14.8萬 | -99.61%2,000 | -93.62%5.9萬 | 207.86%305.46萬 | 166.65%121.96萬 | -36.51%40萬 | 134.00%51萬 | 800.76%92.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -19.25%294.47萬 | 3,830.75%186.97萬 | -133.64%-109.6萬 | -133.37%-29.8萬 | 643.83%246.9萬 | 48.07%364.69萬 | -102.29%-5.01萬 | 107.78%325.8萬 | 16.88%89.3萬 | 77.96%-45.4萬 |
-其他流動資產變化 | -29,736.52%-136.65萬 | 2,783.92%4.65萬 | 633.33%3.2萬 | -72,600.00%-145萬 | -28.57%5,000 | 100.23%4,611 | 107.00%1,611 | 99.07%-6,000 | 100.30%2,000 | 101.13%7,000 |
-其他流動負債變化 | --50.9萬 | ---90.8萬 | ---4.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,986.90%-1,857.34萬 | 99.76%-430 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.25%-284.06萬 | -284.46%-184.56萬 | -78.73%-154.6萬 | 39.95%-116.5萬 | 151.07%171.6萬 | 72.03%-664.51萬 | 89.40%-48.01萬 | 82.85%-86.5萬 | 72.29%-194萬 | 53.24%-336萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.33萬 | -671 | 239.5萬 | -25.9萬 | -212.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---212.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --1.33萬 | ---671 | --27.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --1.33萬 | ---671 | --239.5萬 | ---25.9萬 | ---212.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 144.73%285.74萬 | 295.40%188.04萬 | -222.54%-84.8萬 | 145.4萬 | 37.1萬 | -95.19%116.76萬 | 275.49%47.56萬 | 127.38%69.2萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 865.06%280.95萬 | 3,826.64%173.25萬 | -402.83%-74.8萬 | --145.4萬 | --37.1萬 | -99.04%29.11萬 | --4.41萬 | -89.25%24.7萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --117.59萬 | --43.19萬 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --8.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.97%-4.2萬 | 13,494.92%5.8萬 | ---- | ---- | ---- | 94.56%-29.94萬 | 99.84%-433 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 144.73%285.74萬 | 295.40%188.04萬 | -222.54%-84.8萬 | --145.4萬 | --37.1萬 | -95.19%116.76萬 | 275.49%47.56萬 | 127.38%69.2萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.31%3.81萬 | -19.05%3.4萬 | -84.65%3.3萬 | -99.86%3,000 | -99.31%3.8萬 | -19.55%551.56萬 | -99.60%4.2萬 | -98.84%21.5萬 | -90.02%215.5萬 | -19.56%551.5萬 |
當期現金流變化 | 100.55%3.02萬 | 863.51%3.42萬 | 100.58%1,000 | 101.55%3萬 | 98.96%-3.5萬 | -308.46%-547.75萬 | 99.91%-4,473 | 97.85%-17.3萬 | 37.36%-194萬 | -122.80%-336萬 |
期末現金流 | 79.11%6.83萬 | 79.11%6.83萬 | -19.05%3.4萬 | -84.65%3.3萬 | -99.86%3,000 | -99.31%3.81萬 | -99.31%3.81萬 | -99.60%4.2萬 | -98.84%21.5萬 | -90.02%215.5萬 |
自由現金流 | 57.25%-284.06萬 | -284.46%-184.56萬 | 166.59%57.6萬 | 39.95%-116.5萬 | 87.92%-40.6萬 | 74.07%-664.51萬 | 89.72%-48.01萬 | 84.32%-86.5萬 | 74.82%-194萬 | 56.61%-336萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |