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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6,832.05%-1.26億 | -55.13%-3,584.9萬 | -156.70%-3,902.8萬 | -135.39%-2,017.8萬 | -85.16%-3,117.1萬 | 102.88%187.5萬 | -83.58%-2,310.9萬 | -15.74%-1,520.4萬 | 398.19%5,702.3萬 | 16.48%-1,683.5萬 |
持續經營淨收入 | -84.86%-1.31億 | -193.63%-4,139.9萬 | -132.80%-2,936.1萬 | -34.49%-3,082.6萬 | -38.37%-2,928.4萬 | 30.77%-7,079.5萬 | 67.55%-1,409.9萬 | 31.53%-1,261.2萬 | -18.11%-2,292萬 | -0.90%-2,116.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.60%134.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 231.90%154萬 | 316.96%46.7萬 | 254.78%40.8萬 | 174.24%36.2萬 | 188.57%30.3萬 | -81.03%46.4萬 | -66.57%11.2萬 | -83.83%11.5萬 | -81.25%13.2萬 | -84.91%10.5萬 |
遞延稅費 | 8.43%9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -595.44%-595.3萬 | -246.74%-181萬 | -4,710.26%-187.6萬 | -3,217.65%-169.2萬 | -135.66%-57.5萬 | -53.41%-85.6萬 | -53.53%-52.2萬 | 81.78%-3.9萬 | 55.26%-5.1萬 | -321.82%-24.4萬 |
營運資金變化 | -147.17%-2,777.3萬 | 91.06%-109.7萬 | -148.45%-1,564.5萬 | -95.68%328.3萬 | -1,109.45%-1,431.4萬 | 2,047.80%5,888.2萬 | -352.53%-1,227.3萬 | -496.54%-629.7萬 | 1,809.78%7,603.4萬 | 128.22%141.8萬 |
-應收款項(增)減 | -101.69%-24.4萬 | 792.57%186.3萬 | -108.74%-93.9萬 | 415.83%309.2萬 | -186.37%-426萬 | 642.15%1,443.2萬 | -104.28%-26.9萬 | 2,820.65%1,074.8萬 | 84.64%-97.9萬 | 267.93%493.2萬 |
-存貨(增)減 | 203.03%160萬 | -25.19%50.2萬 | 374.60%86.5萬 | 180.66%58.4萬 | 70.38%-35.1萬 | -104.34%-155.3萬 | 179.41%67.1萬 | -13.72%-31.5萬 | -982.93%-72.4萬 | -523.21%-118.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 277.29%573.1萬 | 1,017.17%813.3萬 | -109.00%-603.8萬 | -14.81%506.6萬 | 36.92%-143萬 | 26.79%151.9萬 | 250.72%72.8萬 | -263.13%-288.9萬 | 194.84%594.7萬 | -7.59%-226.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---583.2萬 | ---341萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -165.25%-2,902.8萬 | 38.93%-818.5萬 | 48.62%-711.1萬 | -107.60%-545.9萬 | -13,243.55%-827.3萬 | 5,667.46%4,448.4萬 | -14,468.48%-1,340.3萬 | -4,951.46%-1,384.1萬 | 41,597.11%7,179萬 | 76.15%-6.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6,832.05%-1.26億 | -55.13%-3,584.9萬 | -156.70%-3,902.8萬 | -135.39%-2,017.8萬 | -85.16%-3,117.1萬 | 102.88%187.5萬 | -83.58%-2,310.9萬 | -15.74%-1,520.4萬 | 398.19%5,702.3萬 | 16.48%-1,683.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,517.04%-2.19億 | -103.53%-9,596.2萬 | 1,041.63%1,619.6萬 | -1,291.02%-1.6億 | -35.16%2,080.6萬 | 80.80%-331.5萬 | -243.23%-4,714.8萬 | -127.42%-172萬 | 112,325.00%1,346.7萬 | 156.85%3,208.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.34%-405.2萬 | 56.51%-38.4萬 | 8.49%-157.4萬 | -127.27%-90萬 | -146.69%-119.4萬 | -62.00%-348.3萬 | -50.94%-88.3萬 | -43.57%-172萬 | -81.65%-39.6萬 | -224.83%-48.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -128,256.55%-2.15億 | -106.59%-9,557.8萬 | --1,777萬 | -1,250.51%-1.59億 | -32.45%2,200萬 | 101.11%16.8萬 | -238.10%-4,626.5萬 | --0 | 6,629.61%1,386.3萬 | 157.86%3,257萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6,517.04%-2.19億 | -103.53%-9,596.2萬 | 1,041.63%1,619.6萬 | -1,291.02%-1.6億 | -35.16%2,080.6萬 | 80.80%-331.5萬 | -243.23%-4,714.8萬 | -127.42%-172萬 | 112,325.00%1,346.7萬 | 156.85%3,208.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.32%1.64億 | -30.57%1.52億 | 14.78%1,189.3萬 | 100.90%32.9萬 | 102.25%11.5萬 | 27,211.59%1.87億 | 376,798.28%2.18億 | 11,163.04%1,036.2萬 | -13,181.88%-3,665.8萬 | -1,042.63%-511.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.74%-10.5萬 | ---3.2萬 | ---7.3萬 | --0 | --0 | -2,026.34%-4,051.1萬 | --0 | --0 | -103,761.76%-3,531.3萬 | -335.52%-519.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -27.79%1.63億 | -29.92%1.52億 | ---- | ---- | ---- | --2.26億 | --2.16億 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 77.58%599.7萬 | -75.83%56.1萬 | -68.74%25.1萬 | 12,400.00%62.5萬 | 1,738.71%456萬 | 754.94%337.7萬 | --232.1萬 | 421.43%80.3萬 | --5,000 | 2.90%24.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -163.15%-518.4萬 | -913.89%-36.5萬 | 81.20%-7.8萬 | 78.07%-29.6萬 | -2,530.18%-444.5萬 | 38.21%-197萬 | -50.00%-3.6萬 | -1,496.15%-41.5萬 | -457.85%-135萬 | 94.16%-16.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.32%1.64億 | -30.57%1.52億 | 14.78%1,189.3萬 | 100.90%32.9萬 | 102.25%11.5萬 | 27,211.59%1.87億 | 376,798.28%2.18億 | 11,163.04%1,036.2萬 | -13,181.88%-3,665.8萬 | -1,042.63%-511.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 193.80%2.81億 | -39.95%7,998萬 | -34.94%9,091.9萬 | 156.02%2.71億 | 193.80%2.81億 | -46.41%9,578.3萬 | 76.38%1.33億 | 69.83%1.4億 | 4.15%1.06億 | -46.41%9,578.3萬 |
當期現金流變化 | -197.81%-1.82億 | -86.59%1,987.4萬 | -66.70%-1,093.9萬 | -632.76%-1.8億 | -201.16%-1,025萬 | 323.76%1.86億 | 631.23%1.48億 | 3.10%-656.2萬 | 274.29%3,383.2萬 | 113.15%1,013.2萬 |
期末現金流 | -64.52%9,985.4萬 | -64.52%9,985.4萬 | -39.95%7,998萬 | -34.94%9,091.9萬 | 156.02%2.71億 | 193.80%2.81億 | 193.80%2.81億 | 76.38%1.33億 | 69.83%1.4億 | 4.15%1.06億 |
自由現金流 | -8,001.87%-1.3億 | -51.02%-3,623.3萬 | -139.91%-4,060.2萬 | -137.22%-2,107.8萬 | -86.88%-3,236.5萬 | 97.61%-160.8萬 | -82.13%-2,399.2萬 | -18.07%-1,692.4萬 | 392.78%5,662.7萬 | 14.71%-1,731.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |