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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.07%3.93億 | 20.70%9,293.8萬 | -18.23%1.22億 | -20.84%7,865.5萬 | -18.09%9,954.3萬 | 1.22%4.47億 | -16.34%7,700.2萬 | 12.50%1.49億 | 11.68%9,935.8萬 | -5.12%1.22億 |
持續經營淨收入 | -15.59%1.46億 | -118.44%-839.5萬 | -17.08%4,665萬 | 231.63%4,510.2萬 | 8.76%6,270.9萬 | -1.81%1.73億 | 7.56%4,552.9萬 | 10.75%5,626萬 | -66.76%1,360萬 | 36.65%5,765.7萬 |
持續經營損益 | -181.34%-729.2萬 | -60.15%331.3萬 | 238.50%427萬 | -146.47%-55.3萬 | -662.75%-1,432.2萬 | 778.06%896.5萬 | 158.81%831.3萬 | -251.94%-308.3萬 | 183.74%119萬 | 2,300.94%254.5萬 |
折舊和攤銷 | -1.25%1.65億 | 0.74%4,091.4萬 | 1.09%4,271.1萬 | -4.89%4,139萬 | -1.78%4,038.5萬 | 2.57%1.67億 | -1.46%4,061.3萬 | 1.93%4,225萬 | 6.99%4,352萬 | 2.90%4,111.5萬 |
遞延稅費 | -347.38%-153.9萬 | -231.40%-28.5萬 | -857.89%-72.8萬 | -170.65%-24.9萬 | -207.78%-27.7萬 | -103.55%-34.4萬 | 34.85%-8.6萬 | -105.41%-7.6萬 | ---9.2萬 | ---9萬 |
其他非現金項目 | 6.30%918.1萬 | -0.05%218.7萬 | 17.42%254.8萬 | 3.91%223.4萬 | 3.90%221.2萬 | 10.62%863.7萬 | 3.75%218.8萬 | 3.83%217萬 | 2.87%215萬 | 40.16%212.9萬 |
營運資金變化 | -1,475.31%-2,657.1萬 | 48.79%-1,428.3萬 | -53.88%1,192.6萬 | -169.04%-2,502.3萬 | -93.90%80.9萬 | -94.82%193.2萬 | -10.81%-2,789.3萬 | -25.73%2,586.1萬 | -10.73%-930.1萬 | -63.18%1,326.5萬 |
-應收款項(增)減 | -113.76%-2,420.2萬 | 43.74%-535.3萬 | -311.75%-469.4萬 | -105.28%-691.8萬 | -367.84%-723.7萬 | -144.45%-1,132.2萬 | -1,145.29%-951.4萬 | -130.65%-114萬 | -170.44%-337萬 | -84.76%270.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.79%1,195萬 | 98.60%-8.1萬 | 114.69%1,888.2萬 | -284.48%-1,305.3萬 | -30.01%620.2萬 | -41.77%848.8萬 | 37.15%-577.3萬 | -57.73%879.5萬 | 72.12%-339.5萬 | -41.44%886.1萬 |
-其他流動資產變化 | -189.81%-793.5萬 | -141.03%-75.9萬 | -142.50%-67.7萬 | -2,858.95%-262.1萬 | 38.21%-387.8萬 | -478.86%-273.8萬 | 199.84%185萬 | -43.35%159.3萬 | -95.15%9.5萬 | -7.08%-627.6萬 |
-其他營運資本變化 | -185.07%-638.4萬 | 44.04%-809萬 | -109.54%-158.5萬 | 7.60%-243.1萬 | -28.28%572.2萬 | 425.55%750.4萬 | 8.73%-1,445.6萬 | 122.07%1,661.3萬 | 11.29%-263.1萬 | -11.53%797.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.07%3.93億 | 20.70%9,293.8萬 | -18.23%1.22億 | -20.84%7,865.5萬 | -18.09%9,954.3萬 | 1.22%4.47億 | -16.34%7,700.2萬 | 12.50%1.49億 | 11.68%9,935.8萬 | -5.12%1.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12.28%-1.76億 | 70.48%-3,071萬 | -867.47%-7,316萬 | -21.35%-3,393.1萬 | 37.33%-3,855.1萬 | 42.82%-2.01億 | -30.15%-1.04億 | 88.87%-756.2萬 | 84.35%-2,796.1萬 | -145.70%-6,151萬 |
業務交易的淨現金流 | 73.45%-129萬 | -84.00%-110.4萬 | --0 | ---- | ---- | 81.37%-485.9萬 | 90.62%-60萬 | 53.44%-86萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 3.80%1,040.3萬 | -20.27%1,040.3萬 | --0 | 15.53%-13.6萬 | 104.75%13.6萬 | 361.67%1,002.2萬 | --1,304.7萬 | --0 | 96.03%-16.1萬 | -1,367.26%-286.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -0.36%-1.12億 | 73.74%-2,508.4萬 | -500.39%-6,338.9萬 | -231.50%-1,367.1萬 | -654.52%-977.1萬 | -25.18%-1.12億 | -66.79%-9,553.8萬 | 52.07%-1,055.8萬 | 60.28%-412.4萬 | -312.64%-129.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12.28%-1.76億 | 70.48%-3,071萬 | -867.47%-7,316萬 | -21.35%-3,393.1萬 | 37.33%-3,855.1萬 | 42.82%-2.01億 | -30.15%-1.04億 | 88.87%-756.2萬 | 84.35%-2,796.1萬 | -145.70%-6,151萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.11%-2.62億 | 5.15%-6,446.8萬 | 30.49%-4,729.5萬 | -3.18%-7,037.2萬 | -11.19%-7,948.4萬 | -2.34%-2.76億 | -0.43%-6,796.8萬 | -0.76%-6,804萬 | -0.45%-6,820.1萬 | -7.83%-7,148.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3,836.2萬 | --600萬 | --3,236.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -242.71%-1,055.9萬 | 71.97%22.7萬 | 35.51%18.7萬 | 197.26%21.7萬 | -226.81%-1,119萬 | 11.95%-308.1萬 | -24.57%13.2萬 | -36.41%13.8萬 | -63.32%7.3萬 | 16.28%-342.4萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -2.81%-2.8億 | -3.81%-7,069.5萬 | -3.81%-7,068萬 | -3.24%-7,027.2萬 | -0.37%-6,824.1萬 | -2.48%-2.72億 | -0.37%-6,810萬 | -0.36%-6,808.8萬 | -0.37%-6,806.9萬 | -9.39%-6,798.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,483.74%-953.4萬 | --0 | -10,082.22%-916.4萬 | -54.63%-31.7萬 | 28.38%-5.3萬 | -12.50%-36.9萬 | --0 | ---9萬 | 26.79%-20.5萬 | -54.17%-7.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.11%-2.62億 | 5.15%-6,446.8萬 | 30.49%-4,729.5萬 | -3.18%-7,037.2萬 | -11.19%-7,948.4萬 | -2.34%-2.76億 | -0.43%-6,796.8萬 | -0.76%-6,804萬 | -0.45%-6,820.1萬 | -7.83%-7,148.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.72%8,098.1萬 | -78.21%3,832萬 | -64.15%3,668.9萬 | -36.99%6,240.5萬 | -26.72%8,098.1萬 | -61.88%1.11億 | 5.86%1.76億 | -39.64%1.02億 | -69.69%9,903.7萬 | -61.88%1.11億 |
當期現金流變化 | -51.22%-4,483.4萬 | 97.64%-224萬 | -97.90%154.6萬 | -902.50%-2,564.8萬 | -61.28%-1,849.2萬 | 83.46%-2,964.9萬 | -70.96%-9,498.1萬 | 2,687.97%7,360.2萬 | 102.03%319.6萬 | -131.19%-1,146.6萬 |
利率變動影響 | -476.47%-44.8萬 | -370.21%-38.1萬 | 173.91%8.5萬 | -167.33%-6.8萬 | -950.00%-8.4萬 | 192.25%11.9萬 | 713.04%14.1萬 | 81.12%-11.5萬 | -77.35%10.1萬 | -114.04%-8,000 |
期末現金流 | -55.92%3,569.9萬 | -55.92%3,569.9萬 | -78.21%3,832萬 | -64.15%3,668.9萬 | -36.99%6,240.5萬 | -26.72%8,098.1萬 | -26.72%8,098.1萬 | 5.86%1.76億 | -39.64%1.02億 | -69.69%9,903.7萬 |
自由現金流 | -12.07%3.93億 | 20.70%9,293.8萬 | -18.23%1.22億 | -20.84%7,865.5萬 | -18.09%9,954.3萬 | 1.22%4.47億 | -16.34%7,700.2萬 | 12.50%1.49億 | 11.68%9,935.8萬 | -5.12%1.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |