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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 135.66%107.97萬 | 45.82萬 |
來自客戶的收入 | 135.66%107.97萬 | --45.82萬 |
現金付款 | -6.60%-1,641.33萬 | -1,539.72萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -6.60%-1,641.33萬 | ---1,539.72萬 |
已支付的直接利息 | 91.89%-233 | ---2,872 |
已收到的直接利息 | 99.40%12.31萬 | --6.18萬 |
已支付的直接退稅 | --4.45萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -1.92%-1,516.62萬 | ---1,488.02萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -572,563.49%-311.99萬 | 545 |
固定資產交易淨額 | -3,708.07%-1.97萬 | --545 |
業務交易淨額 | ---309.53萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---5,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -572,563.49%-311.99萬 | --545 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -39.10%1,444.72萬 | 2,372.16萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -39.78%1,447.03萬 | --2,402.99萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.25%-2.31萬 | ---61.67萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -39.10%1,444.72萬 | --2,372.16萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 400.55%1,109.11萬 | --221.58萬 |
當期現金流變化 | -143.42%-383.9萬 | --884.19萬 |
利率變動影響 | -385.85%-9.54萬 | --3.34萬 |
期末現金流 | -35.47%715.67萬 | --1,109.11萬 |
自由現金流 | -2.03%-1,518.71萬 | ---1,488.48萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |