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(Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 315.30%64.15萬 | 2.59%245.17萬 | 98.38%199.37萬 | 4.00%171.17萬 | 23.29%-95.58萬 | -130.25%-29.8萬 | -64.47%238.99萬 | 126.12%100.5萬 | 4.51%164.59萬 | -199.98%-124.59萬 |
持續經營淨收入 | 44.94%91.3萬 | 16.70%364.6萬 | 201.63%32.62萬 | 22.71%127.47萬 | 40.33%141.52萬 | -54.94%62.99萬 | -27.37%312.41萬 | -145.59%-32.1萬 | -41.27%103.88萬 | 64.97%100.85萬 |
持續經營損益 | ---- | ---3.39萬 | --0 | ---3,663 | --0 | ---3.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 74.98%33.34萬 | 15.43%77.05萬 | 29.90%18.97萬 | 9.77%19.62萬 | 8.59%19.41萬 | 16.18%19.05萬 | -9.64%66.75萬 | 69.85%14.6萬 | -14.40%17.87萬 | -36.72%17.88萬 |
遞延稅費 | -114.43%-2.7萬 | 416.40%25.16萬 | 98.32%-1,316 | 402.16%3.1萬 | -77.75%3.49萬 | 619.54%18.71萬 | 125.24%4.87萬 | 21.53%-7.83萬 | 120.93%6,166 | 390.11%15.69萬 |
其他非現金項目 | --3,906 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 52.62%-64.07萬 | -16.41%-243.97萬 | 18.79%130.88萬 | -54.17%14.29萬 | 8.87%-253.92萬 | -87.01%-135.23萬 | -379.73%-209.57萬 | 374.89%110.18萬 | 147.38%31.19萬 | -6,914.12%-278.63萬 |
-應收款項(增)減 | -159.92%-52.61萬 | -12,884.64%-126.47萬 | 80.39%114.32萬 | -96.19%2.92萬 | -87.80%-223.46萬 | -1.24%-20.24萬 | -99.31%9,892 | -42.48%63.37萬 | 131.90%76.6萬 | -118.62%-118.99萬 |
-存貨(增)減 | 126.85%14.95萬 | 45.00%-70.79萬 | 106.24%3.76萬 | 53.94%-9.27萬 | -180.35%-9.58萬 | 7.55%-55.7萬 | -90.43%-128.71萬 | -131.63%-60.25萬 | -216.34%-20.13萬 | 378.88%11.92萬 |
-預付費用(增)減 | 3.22%-20.07萬 | -512.63%-28.4萬 | -7.35%34.43萬 | -111.91%-2.04萬 | -15.66%-40.05萬 | -61.85%-20.74萬 | -58.28%6.88萬 | 166.08%37.16萬 | 331.99%17.17萬 | -456.18%-34.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,536.30%-28.64萬 | 115.28%9.37萬 | -114.79%-9.62萬 | 141.51%5.65萬 | 109.59%15.09萬 | -103.92%-1.75萬 | -214.84%-61.32萬 | 121.61%65.03萬 | -126.24%-13.61萬 | -304.66%-157.4萬 |
-其他流動資產變化 | 415.45%42.85萬 | 122.16%7.32萬 | 77.49%-6.88萬 | 240.06%17.2萬 | 1,071.74%10.58萬 | -60.61%-13.59萬 | -219.79%-33.05萬 | -346.25%-30.56萬 | -59.10%5.06萬 | -83.35%9,032 |
-其他營運資本變化 | 11.50%-20.55萬 | -720.41%-35萬 | -114.48%-5.13萬 | 99.53%-1,604 | -133.19%-6.49萬 | -50.24%-23.21萬 | 105.69%5.64萬 | 132.27%35.42萬 | -133.85%-33.89萬 | 197.43%19.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 315.30%64.15萬 | 2.59%245.17萬 | 98.38%199.37萬 | 4.00%171.17萬 | 23.29%-95.58萬 | -130.25%-29.8萬 | -64.47%238.99萬 | 126.12%100.5萬 | 4.51%164.59萬 | -199.98%-124.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -122.18%-13.51萬 | -190.71%-442.11萬 | -360.56%-465.71萬 | 38.30%-17.6萬 | -66.61%-19.73萬 | 675.35%60.93萬 | -173.25%-152.08萬 | -258.16%-101.12萬 | -424.28%-28.53萬 | 15.10%-11.84萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -120.14%-12.81萬 | 119.35%27.33萬 | 95.16%-4.74萬 | 39.57%-16.09萬 | -87.98%-15.45萬 | 853.54%63.62萬 | -202.78%-141.24萬 | -249.86%-97.95萬 | -620.92%-26.63萬 | 14.39%-8.22萬 |
無形資產交易淨現金流 | 73.77%-7,036 | 17.80%-8.91萬 | 86.20%-4,378 | 20.39%-1.51萬 | -18.13%-4.28萬 | -24.85%-2.68萬 | -20.32%-10.84萬 | -122.48%-3.17萬 | -8.45%-1.89萬 | 16.66%-3.62萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---460.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -122.18%-13.51萬 | -190.71%-442.11萬 | -360.56%-465.71萬 | 38.30%-17.6萬 | -66.61%-19.73萬 | 675.35%60.93萬 | -173.25%-152.08萬 | -258.16%-101.12萬 | -424.28%-28.53萬 | 15.10%-11.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 12.97%-1.56萬 | 0 | 0 | 0 | -1.56萬 | 80.45%-1.8萬 | 0 | -1.51萬 | -2,838 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 12.97%-1.56萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.56萬 | 36.61%-1.8萬 | --0 | ---1.51萬 | ---2,838 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 12.97%-1.56萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.56萬 | 80.45%-1.8萬 | --0 | ---1.51萬 | ---2,838 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.06%2,247.91萬 | 6.64%2,444.88萬 | 1.32%2,521.8萬 | 1.09%2,370.97萬 | 1.96%2,500.4萬 | 6.64%2,444.88萬 | 29.19%2,292.74萬 | 16.47%2,489.06萬 | 13.54%2,345.51萬 | 18.40%2,452.24萬 |
當期現金流變化 | 71.22%50.64萬 | -333.22%-198.51萬 | -42,948.50%-266.34萬 | 14.13%153.57萬 | 15.66%-115.31萬 | -66.35%29.57萬 | -86.00%85.11萬 | -100.59%-6,187 | -11.50%134.56萬 | -223.54%-136.72萬 |
利率變動影響 | -270.96%-44.35萬 | -97.72%1.53萬 | 82.67%-7.55萬 | -130.52%-2.74萬 | -147.08%-14.12萬 | -63.77%25.94萬 | 174.58%67.03萬 | -186.93%-43.55萬 | 111.13%8.99萬 | 125.86%29.99萬 |
期末現金流 | -9.85%2,254.2萬 | -8.06%2,247.91萬 | -8.06%2,247.91萬 | 1.32%2,521.8萬 | 1.09%2,370.97萬 | 1.96%2,500.4萬 | 6.64%2,444.88萬 | 6.64%2,444.88萬 | 16.47%2,489.06萬 | 13.54%2,345.51萬 |
自由現金流 | 209.98%50.64萬 | 616.68%186萬 | 415.37%194.19萬 | 12.57%153.17萬 | 15.48%-115.31萬 | -152.38%-46.04萬 | -95.79%25.95萬 | -156.82%-61.58萬 | -10.51%136.07萬 | -223.29%-136.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |