Air Canada
AC
GoldMining Inc
GOLD
MDA Space Ltd
MDA
4
Palantir Technologies Inc
PLTR
5
Aritzia Inc
ATZ
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.92%-306.69萬 | -26.69%-257.99萬 | -109.31%-31.48萬 | 90.87%-69.09萬 | -80.50%51.87萬 | 60.75%-356.3萬 | -25.06%-203.64萬 | 209.86%338.05萬 | -21.20%-756.68萬 | 42.07%265.97萬 |
持續經營淨收入 | -47.84%-1,777.71萬 | -88.84%-982.82萬 | 48.50%-94.92萬 | 177.41%112.5萬 | -130.59%-812.47萬 | -100.69%-1,202.43萬 | -181.03%-520.46萬 | -87.40%-184.31萬 | -32.75%-145.33萬 | -70.93%-352.34萬 |
持續經營損益 | -230.59%-195.05萬 | 179.03%19.49萬 | -2,434.40%-44.98萬 | -1,762.34%-94.46萬 | -96.38%-75.11萬 | -395.82%-59萬 | -5,828.73%-24.66萬 | 51.43%-1.77萬 | 149.39%5.68萬 | -1,452.51%-38.24萬 |
折舊攤銷及損耗 | -53.99%65.19萬 | -67.31%9.71萬 | -61.64%13.43萬 | -58.91%15.8萬 | -31.85%26.25萬 | -34.40%141.69萬 | -17.83%29.71萬 | -13.18%35.01萬 | -46.12%38.45萬 | -43.47%38.51萬 |
投資證券未實現損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.29%33.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -3.20%46.8萬 | 823.39%14.2萬 | -81.19%6.25萬 | 117.46%19.58萬 | -16.23%6.76萬 | 54.01%48.34萬 | -117.82%-1.96萬 | 257.95%33.23萬 | 135.21%9.01萬 | 11.20%8.07萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,174.60%85.94萬 | -1,930.76%-38.72萬 |
其他非現金項目 | 94.16%1,438.44萬 | 103.49%880.87萬 | 94.31%-4.44萬 | -638.65%-225.6萬 | 128.89%787.61萬 | 308.32%740.87萬 | 401.36%432.87萬 | -449.34%-77.98萬 | 119.00%41.88萬 | 2,586.20%344.1萬 |
營運資金變化 | 294.27%115.65萬 | -30.37%-199.33萬 | -83.99%93.06萬 | 113.01%103.09萬 | -60.99%118.83萬 | 82.51%-59.53萬 | -340.04%-152.9萬 | 310.51%581.09萬 | -122.33%-792.31萬 | -6.81%304.6萬 |
-應收款項(增)減 | 97.51%-5,774 | 98.73%-7,622 | -96.53%2.87萬 | 90.60%-2.87萬 | 101.20%1,848 | -1,501.68%-23.19萬 | -169.69%-60.01萬 | 939.74%82.69萬 | 93.30%-30.52萬 | -104.03%-15.35萬 |
-存貨(增)減 | -100.10%-114 | 96.40%-1.01萬 | -70.13%4.82萬 | 1,371.48%45.91萬 | -341.36%-49.73萬 | 142.32%11.68萬 | 41.74%-28.18萬 | 848.41%16.14萬 | -89.88%3.12萬 | 360.04%20.6萬 |
-預付費用(增)減 | 168.71%37.51萬 | -140.17%-11.23萬 | 132.72%24.84萬 | 4,157.50%29.77萬 | 0.45%-5.86萬 | -209.12%-54.59萬 | 828.95%27.96萬 | -2,590.19%-75.92萬 | -104.38%-7,336 | -121.65%-5.89萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.19%5.24萬 | -242.77%-21.58萬 | 87.15%11.57萬 | -5,136.10%-58.75萬 | 643.75%74萬 | 111.65%6.56萬 | 185.08%15.11萬 | 116.01%6.18萬 | -101.56%-1.12萬 | 81.11%-13.61萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -91.13%48.97萬 | 111.67%89.03萬 | -68.56%100.24萬 | ---- | ---- | 341.58%552萬 | -3,627.20%-763.06萬 | 24,227.19%318.84萬 |
-其他營運資本變動 | --73.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.92%-306.69萬 | -26.63%-257.87萬 | -109.35%-31.6萬 | 90.87%-69.09萬 | -80.50%51.87萬 | 60.75%-356.3萬 | -25.06%-203.64萬 | 209.86%338.05萬 | -21.20%-756.68萬 | 42.07%265.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -66.46%106.58萬 | -66.19%104.79萬 | -100.00%-1 | 540.85%317.8萬 | 2,270.00%309.98萬 | -72.97%4.2萬 | ||||
固定資產交易淨額 | -92.93%5,527 | --0 | -100.00%-1 | ---- | ---- | 153.09%7.82萬 | --0 | 319.13%4.2萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -65.79%106.03萬 | -66.19%104.79萬 | --0 | ---- | ---- | 51,200.43%309.98萬 | --309.98萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -66.46%106.58萬 | -66.19%104.79萬 | -100.00%-1 | ---- | ---- | 540.85%317.8萬 | 2,270.00%309.98萬 | -72.97%4.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 269.50%320.79萬 | 280.52%284.6萬 | 105.98%21.62萬 | -110.93%-75.17萬 | 125.10%89.74萬 | -121.16%-189.26萬 | -267.80%-157.66萬 | -196.64%-361.82萬 | 683.36%687.82萬 | -205.72%-357.59萬 |
債務發行/償還的淨額 | 135.03%115.24萬 | 270.47%279.82萬 | 173.49%20.02萬 | -135.01%-76.6萬 | 69.69%-108.01萬 | -136.88%-329.01萬 | -288.95%-164.15萬 | -107.24%-27.25萬 | 140.72%218.79萬 | -205.46%-356.41萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 41.92%198.34萬 | --0 | --0 | -100.00%1 | --198.34萬 | --139.75萬 | ---6.34萬 | --139.75萬 | --6.34萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --9.09萬 | --5.19萬 | --2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.88萬 | ---4,100 | 99.92%-4,020 | -100.10%-4,777 | 50.54%-5,870 | ---- | ---- | -24,503.41%-474.33萬 | 15,095.76%462.69萬 | 67.85%-1.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 269.50%320.79萬 | 280.52%284.6萬 | 105.98%21.62萬 | -110.93%-75.17萬 | 125.10%89.74萬 | -121.16%-189.26萬 | -267.80%-157.66萬 | -196.64%-361.82萬 | 683.36%687.82萬 | -205.72%-357.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.71%166.89萬 | -28.49%156.05萬 | -30.18%166.03萬 | 1.55%308.51萬 | -57.71%166.89萬 | -17.78%394.65萬 | -54.33%218.22萬 | -39.89%237.79萬 | -67.81%303.79萬 | -17.78%394.65萬 |
當期現金流變化 | 152.99%120.68萬 | 356.27%131.52萬 | 49.02%-9.98萬 | -115.87%-142.48萬 | 255.85%141.61萬 | -166.91%-227.76萬 | 38.29%-51.32萬 | -123.80%-19.57萬 | 87.96%-66萬 | -119.60%-90.86萬 |
期末現金流 | 72.31%287.58萬 | 72.31%287.58萬 | -28.49%156.05萬 | -30.18%166.03萬 | 1.55%308.51萬 | -57.71%166.89萬 | -57.71%166.89萬 | -54.33%218.22萬 | -39.89%237.79萬 | -67.81%303.79萬 |
自由現金流 | 13.92%-306.69萬 | -26.63%-257.87萬 | -109.35%-31.6萬 | 90.87%-69.09萬 | -80.50%51.87萬 | 63.61%-356.3萬 | -14.97%-203.64萬 | 213.20%338.05萬 | -19.00%-756.68萬 | 100.78%265.97萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。