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4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.67%-842.36萬 | 30.85%-152.64萬 | -172.85%-205.07萬 | -122.45%-364.86萬 | 75.74%-119.79萬 | 9.23%-953.69萬 | 14.46%-220.75萬 | 70.53%-75.16萬 | 36.52%-164.02萬 | -76.84%-493.76萬 |
持續經營淨收入 | 46.51%-913.03萬 | 71.81%-145.58萬 | 11.44%-169.09萬 | 11.95%-344.58萬 | 58.28%-253.77萬 | 13.59%-1,706.99萬 | 1.34%-516.38萬 | 75.86%-190.93萬 | -69.21%-391.35萬 | -41.56%-608.34萬 |
持續經營損益 | 863.46%74.61萬 | 1,198,495.16%74.31萬 | -1,061.23%-74.22萬 | --74.52萬 | ---24 | 183.04%7.74萬 | 149.60%62 | 180.93%7.72萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -26.79%55.84萬 | 7.53%14.36萬 | -23.73%14.06萬 | -41.72%13.78萬 | -34.53%13.64萬 | -0.92%76.28萬 | -32.90%13.36萬 | -6.04%18.43萬 | 24.96%23.65萬 | 12.41%20.83萬 |
其他非現金項目 | -131.06%-56.45萬 | -2,078.12%-71.1萬 | -75.41%5.89萬 | -91.87%5.2萬 | -96.06%3.55萬 | -30.46%181.76萬 | -87.64%3.59萬 | 1.16%23.96萬 | 3,646.34%64.04萬 | -56.43%90.16萬 |
營運資金變化 | -95.78%-155.19萬 | 28.46%-47.63萬 | -135.18%-17.23萬 | -254.34%-131.1萬 | 127.80%40.76萬 | -321.26%-79.27萬 | -238.39%-66.57萬 | -55.62%48.98萬 | 278.00%84.94萬 | -95.65%-146.62萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --4,275 | 21.00%1.8萬 | -127.92%-2.23萬 | --0 | -96.27%1,769 | --0 | -97.94%1.49萬 | 129.10%8萬 | 81.82%-9.31萬 |
-存貨(增)減 | 123.29%2.91萬 | -38.92%4,278 | -84.81%2,218 | 100.30%460 | 364.67%2.21萬 | -439.83%-12.48萬 | -89.86%7,004 | 332.49%1.46萬 | -273.26%-15.11萬 | 110.46%4,755 |
-預付費用(增)減 | -125.90%-4.98萬 | -80.47%4.28萬 | 138.53%1.71萬 | -91.89%9.73萬 | 82.49%-20.7萬 | 128.01%19.23萬 | 262.29%21.94萬 | 76.24%-4.45萬 | 910.67%119.96萬 | -187.09%-118.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -390.45%-103.97萬 | 49.05%-39.93萬 | -112.86%-8.51萬 | -1,634.94%-126.54萬 | 4,285.19%71萬 | -112.64%-21.2萬 | -290.84%-78.37萬 | -10.26%66.16萬 | -148.20%-7.29萬 | -104.50%-1.7萬 |
-其他流動負債變化 | 24.39%-49.14萬 | -18.39%-12.84萬 | 20.52%-12.46萬 | 41.30%-12.1萬 | 34.27%-11.74萬 | 0.97%-65萬 | 36.00%-10.85萬 | 4.45%-15.68萬 | -24.71%-20.61萬 | -13.43%-17.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.67%-842.36萬 | 30.85%-152.64萬 | -172.85%-205.07萬 | -122.45%-364.86萬 | 75.74%-119.79萬 | 9.23%-953.69萬 | 14.46%-220.75萬 | 70.53%-75.16萬 | 36.52%-164.02萬 | -76.84%-493.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.99%-421 | 0 | 97.08%-421 | 0 | 0 | -1,360.56%-387.74萬 | 83.20%-1.34萬 | 50.10%-1.44萬 | -24,406.06%-379.5萬 | 61.41%-5.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.99%-421 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,177.90%-385.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.97%-1.96萬 | 94.20%-264 | -1,273.15%-1.12萬 | 66.81%-2,285 | -1,810.39%-5,884 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.35%-3,271 | -43,991.18%-379.27萬 | 15.32%-4.87萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.99%-421 | --0 | 97.08%-421 | --0 | --0 | -1,360.56%-387.74萬 | 83.20%-1.34萬 | 50.10%-1.44萬 | -24,406.06%-379.5萬 | 61.41%-5.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 255.96%1,054.6萬 | -4.34%97.56萬 | -100.59%-1.24萬 | 529,160.90%924.62萬 | 328.72%33.66萬 | -81.82%296.27萬 | -90.97%101.99萬 | -58.23%208.83萬 | 1,747 | -14.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.84%-44.64萬 | 93.98%-31.37萬 | ---51.9萬 | 105.66%4.97萬 | 328.72%33.66萬 | -146.21%-623.77萬 | -141.70%-521.23萬 | --0 | ---87.83萬 | ---14.72萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 47.19%1,514.51萬 | -77.54%184.2萬 | -75.74%50.67萬 | ---- | ---- | 105.78%1,028.92萬 | 720.09%820.09萬 | --208.83萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --81.5萬 | 192.61%81.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---88萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---360萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -25.62%-136.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.66%-108.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 255.96%1,054.6萬 | -4.34%97.56萬 | -100.59%-1.24萬 | 529,160.90%924.62萬 | 328.72%33.66萬 | -81.82%296.27萬 | -90.97%101.99萬 | -58.23%208.83萬 | --1,747 | ---14.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.87%104.87萬 | 65.42%372.15萬 | 538.79%578.51萬 | -97.04%18.75萬 | -90.87%104.87萬 | 92.61%1,148.3萬 | -21.07%224.98萬 | 110.97%90.56萬 | 109.48%634.37萬 | 92.61%1,148.3萬 |
當期現金流變化 | 120.30%212.2萬 | 54.14%-55.08萬 | -256.06%-206.35萬 | 203.02%559.76萬 | 83.24%-86.13萬 | -289.30%-1,045.15萬 | -113.91%-120.1萬 | -45.38%132.23萬 | -109.05%-543.35萬 | -75.20%-513.93萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.72萬 | --0 | --2.18萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 202.34%317.07萬 | 202.34%317.07萬 | 65.42%372.15萬 | 538.79%578.51萬 | -97.04%18.75萬 | -90.87%104.87萬 | -90.87%104.87萬 | -21.07%224.98萬 | 110.97%90.56萬 | 109.48%634.37萬 |
自由現金流 | 37.20%-842.4萬 | 74.83%-152.68萬 | -168.87%-205.07萬 | -122.14%-364.86萬 | 75.77%-119.79萬 | -25.50%-1,341.42萬 | -120.19%-606.55萬 | 70.10%-76.27萬 | 36.60%-164.25萬 | -77.04%-494.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |