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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -776.86%-6,952.6萬 | -1,688.13%-2,461.6萬 | 5.91%-1,444萬 | -113.04%-198.9萬 | -203.31%-2,848.1萬 | 43.45%-792.9萬 | 144.50%155萬 | -67.01%-1,534.7萬 | 577.23%1,525.8萬 | -160.62%-939萬 |
持續經營淨收入 | -233.17%-1.87億 | -763.70%-1.2億 | -98.34%-1,775.7萬 | -54.12%-2,611.5萬 | -42.22%-2,317萬 | 15.59%-5,604.8萬 | 31.57%-1,385.8萬 | 42.72%-895.3萬 | -17.22%-1,694.5萬 | -1.43%-1,629.2萬 |
持續經營損益 | 9,036.85%1.13億 | 16,660.21%1.13億 | -157.07%-31.9萬 | -25.64%-9.8萬 | 140.02%42.5萬 | -167.52%-126.2萬 | -26.11%-68.1萬 | -48.14%55.9萬 | -120.91%-7.8萬 | -210.86%-106.2萬 |
折舊和攤銷 | 1.09%2,064.9萬 | 8.69%535.6萬 | 5.10%523.1萬 | -2.43%506.7萬 | -6.27%499.5萬 | -11.96%2,042.7萬 | -10.47%492.8萬 | -12.73%497.7萬 | -11.79%519.3萬 | -12.75%532.9萬 |
其他非現金項目 | -38.04%143萬 | 67.19%-199.3萬 | -111.09%-30.4萬 | -34.32%180.5萬 | -33.59%192.2萬 | 155.88%230.8萬 | -69.15%-607.4萬 | 64.56%274萬 | 373.79%274.8萬 | 28.74%289.4萬 |
營運資金變化 | -692.23%-3,587.7萬 | -592.45%-2,564.2萬 | 76.53%-420.1萬 | -55.63%945.5萬 | -505.04%-1,548.9萬 | -49.11%605.8萬 | -35.97%520.7萬 | -286.63%-1,789.7萬 | 175.72%2,130.8萬 | -479.82%-256萬 |
-應收款項(增)減 | -618.58%-6,851萬 | -419.41%-3,979.8萬 | 1.67%-1,706.8萬 | -114.56%-210.9萬 | -363.18%-953.5萬 | 365.02%1,321.1萬 | 181.27%1,246萬 | -395.63%-1,735.7萬 | 104.42%1,448.5萬 | -46.43%362.3萬 |
-存貨(增)減 | -533.17%-2,941.2萬 | -788.15%-2,665.2萬 | -105.24%-833.9萬 | -304.73%-171.2萬 | -1.51%729.1萬 | 490.43%679萬 | -72.10%387.3萬 | -237.46%-406.3萬 | 95.57%-42.3萬 | 474.27%740.3萬 |
-預付費用(增)減 | 33.33%-2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 657.25%7,590.3萬 | 186,500.00%5,219.2萬 | 1,514.66%2,423.6萬 | 845.09%1,379.9萬 | -8.17%-1,432.4萬 | -174.73%-1,362.1萬 | -100.29%-2.8萬 | 538.72%150.1萬 | -116.97%-185.2萬 | -394.66%-1,324.2萬 |
-其他流動資產變化 | -1,209.17%-1,705.9萬 | -8,179.58%-1,581.4萬 | -284.10%-262.9萬 | -184.11%-12.7萬 | 907.33%151.1萬 | 201.32%153.8萬 | -380.88%-19.1萬 | 2,496.36%142.8萬 | 132.68%15.1萬 | 112.72%15萬 |
-其他流動負債變化 | 858.48%500.6萬 | 2,868.40%586.9萬 | -47.54%-27萬 | -3,337.50%-27.5萬 | -23.74%-31.8萬 | 31.89%-66萬 | 13.47%-21.2萬 | 14.08%-18.3萬 | 96.86%-8,000 | -0.39%-25.7萬 |
-其他營運資本變化 | -50.63%-180.3萬 | 86.54%-143.9萬 | -116.86%-13.1萬 | -101.33%-11.9萬 | 51.90%-11.4萬 | ---119.7萬 | ---1,069.4萬 | --77.7萬 | --895.7萬 | ---23.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -776.86%-6,952.6萬 | -1,688.13%-2,461.6萬 | 5.91%-1,444萬 | -113.04%-198.9萬 | -203.31%-2,848.1萬 | 43.45%-792.9萬 | 144.50%155萬 | -67.01%-1,534.7萬 | 577.23%1,525.8萬 | -160.62%-939萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -243.45%-5,069.7萬 | -204.80%-2,927萬 | -185.44%-927.1萬 | -262.38%-408.4萬 | -930.91%-807.2萬 | -285.00%-1,476.1萬 | -1,438.94%-960.3萬 | -170.67%-324.8萬 | -17.52%-112.7萬 | 25.50%-78.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -385.23%-4,339.9萬 | -360.70%-2,837.9萬 | -352.23%-628.6萬 | -8.15%-78.3萬 | -1,086.72%-795.1萬 | -218.63%-894.4萬 | -1,196.84%-616萬 | -77.98%-139萬 | -12.42%-72.4萬 | 26.13%-67萬 |
無形資產交易淨現金流 | 13.95%-50.6萬 | 18.52%-13.2萬 | 17.71%-14.4萬 | 21.01%-10.9萬 | -7.08%-12.1萬 | -18.07%-58.8萬 | -50.00%-16.2萬 | -20.69%-17.5萬 | -5.34%-13.8萬 | 0.88%-11.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -29.89%-679.2萬 | 76.87%-75.9萬 | -68.81%-284.1萬 | ---- | ---- | -888.47%-522.9萬 | -7,902.44%-328.1萬 | -514.23%-168.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -243.45%-5,069.7萬 | -204.80%-2,927萬 | -185.44%-927.1萬 | -262.38%-408.4萬 | -930.91%-807.2萬 | -285.00%-1,476.1萬 | -1,438.94%-960.3萬 | -170.67%-324.8萬 | -17.52%-112.7萬 | 25.50%-78.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 250.38%1.42億 | 186.60%8,971.1萬 | 134.41%4,937.1萬 | 135.06%451.4萬 | -230.24%-141.7萬 | 277.36%4,057.8萬 | 505.92%3,130.2萬 | 487.50%2,106.2萬 | -642.45%-1,287.4萬 | -70.88%108.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 110.96%301.1萬 | 162.70%319.1萬 | 2,489.34%1,120.6萬 | 68.44%-715.4萬 | -659.79%-423.2萬 | -375.57%-2,747.2萬 | -218.82%-508.9萬 | -113.57%-46.9萬 | -1,276.44%-2,267萬 | -80.50%75.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 112.07%1.46億 | 139.42%8,779.9萬 | 75.03%3,855萬 | 63.14%1,611.8萬 | 840.05%382.6萬 | 5,472.21%6,898.4萬 | 3,567.20%3,667.2萬 | 9,154.20%2,202.5萬 | --988萬 | --40.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -109.09%-2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.2萬 | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -645.08%-712.3萬 | -304.75%-127.9萬 | 20.37%-38.3萬 | -5,197.62%-445萬 | -1,248.00%-101.1萬 | -110.57%-95.6萬 | -170.09%-31.6萬 | -337.27%-48.1萬 | 3.45%-8.4萬 | 46.43%-7.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 250.38%1.42億 | 186.60%8,971.1萬 | 134.41%4,937.1萬 | 135.06%451.4萬 | -230.24%-141.7萬 | 277.36%4,057.8萬 | 505.92%3,130.2萬 | 487.50%2,106.2萬 | -642.45%-1,287.4萬 | -70.88%108.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.82%5,509.7萬 | 32.41%4,136.7萬 | -43.67%1,611.8萬 | -35.41%1,740.5萬 | 54.82%5,509.7萬 | -13.49%3,558.7萬 | -9.64%3,124.1萬 | -29.61%2,861.2萬 | -32.81%2,694.8萬 | -13.49%3,558.7萬 |
當期現金流變化 | 22.74%2,195.6萬 | 54.09%3,582.5萬 | 940.13%2,566萬 | -224.03%-155.9萬 | -317.94%-3,797萬 | 351.87%1,788.8萬 | 2,093.30%2,324.9萬 | 136.26%246.7萬 | 385.68%125.7萬 | -889.65%-908.5萬 |
利率變動影響 | 28.24%208萬 | 219.77%194.1萬 | -353.70%-41.1萬 | -33.17%27.2萬 | -37.67%27.8萬 | 4.44%162.2萬 | 1,364.58%60.7萬 | -77.78%16.2萬 | -58.55%40.7萬 | 505.45%44.6萬 |
期末現金流 | 43.62%7,913.3萬 | 43.62%7,913.3萬 | 32.41%4,136.7萬 | -43.67%1,611.8萬 | -35.41%1,740.5萬 | 54.82%5,509.7萬 | 54.82%5,509.7萬 | -9.64%3,124.1萬 | -29.61%2,861.2萬 | -32.81%2,694.8萬 |
自由現金流 | -544.68%-1.13億 | -1,012.37%-5,312.7萬 | -22.94%-2,087.2萬 | -120.05%-288.6萬 | -257.03%-3,655.3萬 | 0.76%-1,759.6萬 | -9.77%-477.6萬 | -67.84%-1,697.7萬 | 875.93%1,439.5萬 | -116.04%-1,023.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |