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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -28.51%1.39億 | -42.44%4,766.9萬 | -53.98%3,439.4萬 | -29.80%3,336.5萬 | 327.71%2,374.3萬 | 437.17%1.95億 | 8,281.6萬 | 1,455.95%7,474萬 | 4,753.1萬 | -1,042.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 66.07%1.54億 | 137.34%6,676.5萬 | 65.44%4,820.8萬 | -18.90%2,539.9萬 | 237.63%1,327.9萬 | 83.38%9,252.4萬 | --2,813.1萬 | 379.83%2,914萬 | --3,132萬 | --393.3萬 |
非現金項目調整總額 | 74.87%1,627.7萬 | -132.84%-263萬 | -100.59%-5.2萬 | 245.88%973.9萬 | 1,152.51%922萬 | 160.55%930.8萬 | --800.8萬 | 442.73%885.2萬 | ---667.6萬 | ---87.6萬 |
-折舊與攤銷 | 86.00%2,587.6萬 | 60.12%744.1萬 | 17.43%500.5萬 | 146.58%826.3萬 | 212.77%516.7萬 | 110.92%1,391.2萬 | --464.7萬 | 414.11%426.2萬 | --335.1萬 | --165.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 28.64%340.9萬 | 8.72%288.1萬 | ---- | ---- | ---- | 83.26%265萬 | --265萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 33.35%-880.2萬 | -254.54%-519.4萬 | 64.77%-84.4萬 | 51.43%-252.3萬 | 94.19%-24.1萬 | -246.46%-1,320.7萬 | ---146.5萬 | ---239.6萬 | ---519.5萬 | ---415.1萬 |
-處置利潤 | -83.67%-1,418.7萬 | -1,094.66%-1,247.3萬 | -406.57%-237.9萬 | 106.44%53.2萬 | 108.90%13.3萬 | 67.68%-772.4萬 | --125.4萬 | 692.37%77.6萬 | ---826萬 | ---149.4萬 |
-匯兌損益淨額 | -96.03%-384.8萬 | 124.21%92.9萬 | ---- | ---- | --0 | -3,015.87%-196.3萬 | ---383.7萬 | ---- | ---- | ---10萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -11.58%1,382.9萬 | -20.45%378.6萬 | -44.30%241.5萬 | 4.18%346.7萬 | 29.34%416.1萬 | 258.72%1,564萬 | --475.9萬 | 3,952.34%433.6萬 | --332.8萬 | --321.7萬 |
營運資本變動 | -133.13%-3,075.7萬 | -135.28%-1,646.6萬 | -137.45%-1,376.2萬 | -107.75%-177.3萬 | 109.23%124.4萬 | 200.01%9,282.8萬 | --4,667.7萬 | 378.04%3,674.8萬 | --2,288.7萬 | ---1,348.4萬 |
-應收款(增)減 | -204.55%-5,616萬 | -1,481.91%-5,019.1萬 | -112.91%-818萬 | -103.76%-931萬 | 232.00%1,152.1萬 | 170.81%5,371.5萬 | --363.2萬 | 46,702.94%6,338萬 | ---456.9萬 | ---872.8萬 |
-存貨(增)減 | -130.95%-166.3萬 | -131.02%-177.6萬 | -69.21%65.7萬 | 324.86%559.9萬 | -153,675.00%-614.3萬 | 1,086.09%537.3萬 | --572.5萬 | 867.63%213.4萬 | ---249萬 | --4,000 |
-應付款(減)增 | 12.61%9,369萬 | 13.24%6,158.8萬 | 176.84%1,949.5萬 | -52.68%2,999.9萬 | -88.74%-1,739.2萬 | 131.87%8,319.5萬 | --5,438.6萬 | -1,243.31%-2,537萬 | --6,339.4萬 | ---921.5萬 |
-其他流動資產變動 | -34.72%-6,662.4萬 | -52.86%-2,608.7萬 | -657.77%-2,573.4萬 | 16.11%-2,806.1萬 | 197.60%1,325.8萬 | 7.21%-4,945.5萬 | ---1,706.6萬 | ---339.6萬 | ---3,344.8萬 | --445.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.60%-1,655.7萬 | 16.10%-439.8萬 | 40.39%-281.3萬 | -42.44%-482.3萬 | -36.65%-452.3萬 | -240.01%-1,665.7萬 | -524.2萬 | -3,395.56%-471.9萬 | -338.6萬 | -331萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 289.8萬 | 246.44%78.2萬 | 3.92%39.8萬 | 2,237.93%135.6萬 | 289.25%36.2萬 | 0 | -53.4萬 | 1,267.86%38.3萬 | 5.8萬 | 9.3萬 |
已支付退稅 | -42.05%-2,821萬 | -19.14%-546.6萬 | -19.89%-1,177.9萬 | -310.33%-945.4萬 | 51.91%-151.1萬 | -61.48%-1,985.9萬 | -458.8萬 | -272.30%-982.5萬 | -230.4萬 | -314.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -38.47%9,730.2萬 | -46.74%3,858.7萬 | -66.66%2,020萬 | -51.21%2,044.4萬 | 207.66%1,807.1萬 | 311.06%1.58億 | --7,245.2萬 | 833.58%6,057.9萬 | --4,189.9萬 | ---1,678.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 70.04%-830.6萬 | 82.74%-132.1萬 | 94.03%-79.9萬 | -5.77%-210.7萬 | 13.01%-407.9萬 | -172.15%-2,772萬 | ---765.4萬 | -409.13%-1,338.5萬 | ---199.2萬 | ---468.9萬 |
業務交易淨額 | 99.68%-34萬 | --0 | --0 | ---34萬 | --0 | 43.31%-1.07億 | ---9,353.2萬 | 99.82%-2.5萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -90.94%68萬 | --0 | 60.60%-916.9萬 | ---- | ---- | -22.35%750.3萬 | --38萬 | -5,761.56%-2,326.9萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -1,083.03%-2,000.5萬 | 218.23%1,053.2萬 | -59.71%964.9萬 | -23.79%-2,531.7萬 | -499.92%-1,486.9萬 | 90.09%-169.1萬 | ---890.8萬 | 147.79%2,395.1萬 | ---2,045.2萬 | --371.8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.51%42.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.33%160.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 109.98%101.8萬 | --63.9萬 | ---21.9萬 | 11,580.00%58.4萬 | 450.00%1.4萬 | ---1,020萬 | ---- | ---- | --5,000 | ---4,000 |
投資活動現金淨額 | 80.37%-2,695.3萬 | 108.36%985萬 | 95.77%-53.8萬 | -202.36%-1,733.1萬 | -1,841.95%-1,893.4萬 | 10.60%-1.37億 | ---1.18億 | -100.99%-1,272.9萬 | ---573.2萬 | ---97.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -118.59%-1,248.7萬 | -111.60%-855.4萬 | 68.62%-98.5萬 | 38.93%-441.7萬 | -61.47%146.9萬 | -61.06%6,717.2萬 | --7,373.1萬 | -124.40%-313.9萬 | ---723.3萬 | --381.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -73.66%1,564.4萬 | --1,564.4萬 | --0 | ---- | ---- | 679.32%5,940萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -51.23%-1,065.9萬 | 40.64%-273.6萬 | -400.41%-245.7萬 | -124.29%-298.3萬 | -301.78%-248.3萬 | -130.18%-704.8萬 | ---460.9萬 | -523.28%-49.1萬 | ---133萬 | ---61.8萬 |
已支付現金股息 | ---4,411.3萬 | ---1,872.5萬 | --32.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -467.64%-2,380.7萬 | -11,862.12%-789.5萬 | ---32.4萬 | ---1,526.3萬 | ---32.5萬 | ---419.4萬 | ---6.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -56.43%-511.2萬 | -104.50%-133.1萬 | 102.06%69萬 | -17,285.00%-347.7萬 | -237.86%-99.4萬 | 24.39%-326.8萬 | --2,955.9萬 | ---3,352.8萬 | ---2萬 | --72.1萬 |
融資活動現金淨額 | -171.87%-8,053.4萬 | -123.93%-2,359.7萬 | 93.34%-275萬 | -202.04%-5,185.4萬 | -159.58%-233.3萬 | -35.13%1.12億 | --9,861.5萬 | -418.02%-4,128.6萬 | --5,081.7萬 | --391.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 540.43%1.58億 | 9.62%1.17億 | 6.49%1.06億 | 1,310.04%1.56億 | 540.43%1.58億 | -69.70%2,469.2萬 | --1.07億 | 202.41%9,971.5萬 | --1,105.8萬 | --2,469.2萬 |
現金變動 | -107.66%-1,018.5萬 | -53.29%2,484萬 | 157.65%1,691.2萬 | -156.03%-4,874.1萬 | 76.92%-319.6萬 | 338.21%1.33億 | --5,318.2萬 | 507.96%656.4萬 | --8,698.4萬 | ---1,384.5萬 |
匯率變動影響 | -831.18%-408萬 | 184.28%173.2萬 | -894.11%-579.7萬 | -159.69%-99.8萬 | 365.88%98.3萬 | 155.63%55.8萬 | ---205.5萬 | 204.89%73萬 | --167.2萬 | --21.1萬 |
期末現金 | -9.02%1.44億 | -9.02%1.44億 | 9.62%1.17億 | 6.49%1.06億 | 1,310.04%1.56億 | 540.43%1.58億 | --1.58億 | 248.94%1.07億 | --9,971.5萬 | --1,105.8萬 |
自由現金流 | -30.86%8,878.7萬 | -41.64%3,710.7萬 | -58.40%1,938.6萬 | -53.99%1,831.7萬 | 164.80%1,397.7萬 | 240.26%1.28億 | --6,358萬 | 549.15%4,659.9萬 | --3,981.1萬 | ---2,156.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。