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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -2.83%1,995.2萬 | -2.83%1,995.2萬 | 47.93%565.4萬 | 206.50%905.7萬 | 268.11%1,169.5萬 | 556.01%2,053.4萬 | --2,053.4萬 | 19.51%382.2萬 | --295.5萬 | --317.7萬 |
-現金及現金等價物 | -3.03%1,922.2萬 | -3.03%1,922.2萬 | 58.20%492.8萬 | 201.11%677.8萬 | 141.15%597.8萬 | 712.82%1,982.18萬 | --1,982.18萬 | 24.05%311.5萬 | --225.1萬 | --247.9萬 |
-其中:現金 | -3.03%1,922.2萬 | -3.03%1,922.2萬 | 58.20%492.8萬 | 201.11%677.8萬 | 141.15%597.8萬 | 712.82%1,982.18萬 | --1,982.18萬 | 24.05%311.5萬 | --225.1萬 | --247.9萬 |
-短期投資 | 2.50%73萬 | 2.50%73萬 | 2.69%72.6萬 | 223.72%227.9萬 | 719.05%571.7萬 | 2.99%71.22萬 | --71.22萬 | 2.91%70.7萬 | --70.4萬 | --69.8萬 |
應收款項 | -30.51%2,107.5萬 | -30.51%2,107.5萬 | 15.44%5,548.3萬 | 38.37%6,014.7萬 | -8.48%3,817.5萬 | -10.73%3,032.69萬 | --3,032.69萬 | -31.19%4,806.4萬 | --4,346.7萬 | --4,171.2萬 |
-應收賬款淨額 | -71.43%635.4萬 | -71.43%635.4萬 | -17.38%1,771.2萬 | -14.08%1,795.6萬 | -7.09%1,874萬 | 6.11%2,224.23萬 | --2,224.23萬 | 134.10%2,143.9萬 | --2,089.9萬 | --2,016.9萬 |
-其中:應收賬款 | -66.17%812.2萬 | -66.17%812.2萬 | -9.69%1,948萬 | --1,959.5萬 | --2,050.8萬 | 13.84%2,401.06萬 | --2,401.06萬 | --2,156.9萬 | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | 0.02%-176.8萬 | 0.02%-176.8萬 | -1,260.00%-176.8萬 | ---163.9萬 | ---176.8萬 | -1,262.40%-176.83萬 | ---176.83萬 | ---13萬 | ---- | ---- |
-其他應收款 | 82.09%1,472.1萬 | 82.09%1,472.1萬 | 41.86%3,777.1萬 | 86.95%4,219.1萬 | -9.79%1,943.5萬 | -37.86%808.45萬 | --808.45萬 | -56.13%2,662.5萬 | --2,256.8萬 | --2,154.3萬 |
存貨 | 30.18%4,730.3萬 | 30.18%4,730.3萬 | 33.71%3,681.4萬 | 30.29%3,674.7萬 | 34.89%3,674萬 | 33.66%3,633.53萬 | --3,633.53萬 | 18.05%2,753.3萬 | --2,820.5萬 | --2,723.6萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.42%660.03萬 | --660.03萬 | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | --39.2萬 | --39.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
流動資產合計 | -5.41%8,872.2萬 | -5.41%8,872.2萬 | 23.33%9,795.1萬 | 41.97%1.06億 | 20.08%8,661萬 | 41.21%9,379.64萬 | --9,379.64萬 | -17.59%7,941.9萬 | --7,462.7萬 | --7,212.4萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 9.14%1.21億 | 9.14%1.21億 | 5.91%1.18億 | 6.08%1.17億 | 9.77%1.22億 | 0.46%1.11億 | --1.11億 | 61.97%1.11億 | --1.11億 | --1.11億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.77%1.22億 | 2.42%1.25億 | --1.25億 | 61.97%1.11億 | --1.11億 | --1.11億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.29%-1,331.93萬 | ---1,331.93萬 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | 2.08%4,106萬 | 2.08%4,106萬 | 3.99%4,092.3萬 | 2.34%4,030.1萬 | 2.15%4,025.3萬 | 2.09%4,022.34萬 | --4,022.34萬 | 0.91%3,935.4萬 | --3,937.9萬 | --3,940.5萬 |
-長期股權投資 | 2.08%4,106萬 | 2.08%4,106萬 | 3.99%4,092.3萬 | 2.34%4,030.1萬 | 2.15%4,025.3萬 | 2.09%4,022.34萬 | --4,022.34萬 | 0.91%3,935.4萬 | --3,937.9萬 | --3,940.5萬 |
商譽及其他無形資產 | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -12.63%479.4萬 | --646.7萬 | --514萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
-其他無形資產 | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --646.7萬 | --514萬 |
非流動資產合計 | 7.27%1.62億 | 7.27%1.62億 | 2.16%1.59億 | 0.75%1.58億 | 4.20%1.62億 | -2.56%1.51億 | --1.51億 | 33.39%1.56億 | --1.56億 | --1.55億 |
總資產 | 2.42%2.51億 | 2.42%2.51億 | 9.31%2.57億 | 14.07%2.63億 | 9.24%2.48億 | 10.55%2.45億 | --2.45億 | 10.33%2.35億 | --2.31億 | --2.27億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 66.82%1,107.6萬 | 66.82%1,107.6萬 | 229.25%1,032.2萬 | -41.38%1,029.8萬 | 176.47%1,347.8萬 | -0.18%663.94萬 | --663.94萬 | -31.04%313.5萬 | --1,756.6萬 | --487.5萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 66.82%1,107.6萬 | 66.82%1,107.6萬 | 229.25%1,032.2萬 | -41.38%1,029.8萬 | 176.47%1,347.8萬 | -0.18%663.94萬 | --663.94萬 | -31.04%313.5萬 | --1,756.6萬 | --487.5萬 |
-其中:短期借款 | 36.32%867.2萬 | 36.32%867.2萬 | 136.65%741.9萬 | -57.58%745.2萬 | 26.22%615.3萬 | -4.36%636.17萬 | --636.17萬 | -31.04%313.5萬 | --1,756.6萬 | --487.5萬 |
-其中:資本租賃負債 | 765.75%240.4萬 | 765.75%240.4萬 | --290.3萬 | --284.6萬 | --732.5萬 | --27.77萬 | --27.77萬 | ---- | --0 | --0 |
應付款項 | -9.13%3,737.9萬 | -9.13%3,737.9萬 | -31.86%4,055.7萬 | -36.07%4,238.6萬 | -27.62%4,624.2萬 | -19.68%4,113.64萬 | --4,113.64萬 | -29.98%5,952.3萬 | --6,629.8萬 | --6,389萬 |
-應付帳款 | -27.45%519.2萬 | -27.45%519.2萬 | -18.49%607.8萬 | -12.06%681.9萬 | -2.98%709.9萬 | -23.21%715.69萬 | --715.69萬 | -31.29%745.7萬 | --775.4萬 | --731.7萬 |
-應交稅費 | -1.13%175.2萬 | -1.13%175.2萬 | -53.33%157.7萬 | -33.97%219.5萬 | -8.62%193.9萬 | -36.19%177.2萬 | --177.2萬 | 1.23%337.9萬 | --332.4萬 | --212.2萬 |
-其他應付款 | -5.50%3,043.5萬 | -5.50%3,043.5萬 | -32.42%3,290.2萬 | -39.57%3,337.2萬 | -31.67%3,720.4萬 | -17.67%3,220.75萬 | --3,220.75萬 | -31.26%4,868.7萬 | --5,522萬 | --5,445.1萬 |
應計及遞延所得 | --0 | --0 | -44.44%6.5萬 | --6.5萬 | -72.80%6.5萬 | -54.12%792.35萬 | --792.35萬 | -79.55%11.7萬 | --0 | --23.9萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,188.2萬 | ---1,000 |
流動負債合計 | -13.01%4,845.5萬 | -13.01%4,845.5萬 | -18.85%5,094.4萬 | -26.72%5,274.9萬 | -13.36%5,978.5萬 | -25.87%5,569.93萬 | --5,569.93萬 | -30.35%6,277.5萬 | --7,198.2萬 | --6,900.3萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 41.28%9,677.3萬 | 41.28%9,677.3萬 | 34.32%9,422.9萬 | 66.17%9,594.4萬 | 5.81%7,189.5萬 | 5.11%6,849.65萬 | --6,849.65萬 | -5.39%7,015.1萬 | --5,774萬 | --6,794.5萬 |
-長期借款及資本租賃 | 41.28%9,677.3萬 | 41.28%9,677.3萬 | 34.32%9,422.9萬 | 66.17%9,594.4萬 | 5.81%7,189.5萬 | 5.11%6,849.65萬 | --6,849.65萬 | -5.39%7,015.1萬 | --5,774萬 | --6,794.5萬 |
-其中:長期借款 | 27.39%8,514.3萬 | 27.39%8,514.3萬 | 27.20%8,923萬 | 56.21%9,019.8萬 | -1.84%6,669.5萬 | 2.56%6,683.57萬 | --6,683.57萬 | -5.39%7,015.1萬 | --5,774萬 | --6,794.5萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 600.26%1,163萬 | 600.26%1,163萬 | --499.9萬 | --574.6萬 | --520萬 | --166.08萬 | --166.08萬 | ---- | --0 | --0 |
長期應付帳款及其他應付款 | 0.01%158.4萬 | 0.01%158.4萬 | --158.4萬 | --158.4萬 | --158.4萬 | --158.38萬 | --158.38萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | -8.93%1,350萬 | -8.93%1,350萬 | -7.58%1,462.8萬 | -7.17%1,469.3萬 | -6.75%1,475.9萬 | -6.34%1,482.44萬 | --1,482.44萬 | 31,556.00%1,582.8萬 | --1,582.8萬 | --1,582.8萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,188.1萬 | ---- |
非流動負債合計 | 31.74%1.12億 | 31.74%1.12億 | 28.45%1.1億 | 31.33%1.12億 | 5.33%8,823.8萬 | 4.83%8,490.46萬 | --8,490.46萬 | 7.23%8,597.9萬 | --8,544.9萬 | --8,377.3萬 |
負債總額 | 14.02%1.6億 | 14.02%1.6億 | 8.49%1.61億 | 4.79%1.65億 | -3.11%1.48億 | -9.94%1.41億 | --1.41億 | -12.66%1.49億 | --1.57億 | --1.53億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 15.02%2.11億 | 15.02%2.11億 | 15.47%1.83億 | 39.70%1.83億 | 39.70%1.83億 | 39.70%1.83億 | --1.83億 | 20.99%1.59億 | --1.31億 | --1.31億 |
-普通股 | 18.30%2.11億 | 18.30%2.11億 | 19.28%1.83億 | 45.33%1.83億 | 41.30%1.78億 | 41.30%1.78億 | --1.78億 | 21.83%1.53億 | --1.26億 | --1.26億 |
-優先股 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%507萬 | 0.00%506.99萬 | --506.99萬 | 0.00%507萬 | --507萬 | --507萬 |
留存收益 | -31.72%-1.77億 | -31.72%-1.77億 | -8.56%-1.43億 | -8.80%-1.4億 | -10.12%-1.39億 | -10.05%-1.35億 | ---1.35億 | -11.59%-1.32億 | ---1.29億 | ---1.26億 |
固定資產重估價值準備 | -1.48%5,542.8萬 | -1.48%5,542.8萬 | -2.55%5,563.6萬 | -2.18%5,584.4萬 | -1.82%5,605.1萬 | -1.46%5,625.91萬 | --5,625.91萬 | 91.34%5,709萬 | --5,709萬 | --5,709萬 |
其他儲備 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他股本權益 | --250萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250萬 | --1,450萬 | --1,249.9萬 |
股東權益 | -12.98%9,099.9萬 | -12.98%9,099.9萬 | 10.76%9,559.2萬 | 33.88%9,847.8萬 | 34.49%1億 | 59.20%1.05億 | --1.05億 | 101.93%8,630.9萬 | --7,355.9萬 | --7,458.2萬 |
非控制性權益 | -578.71%-16.9萬 | -578.71%-16.9萬 | -1,000.00%-2.2萬 | --4.3萬 | --3.3萬 | 9,037.47%3.53萬 | --3.53萬 | -300.00%-2,000 | --0 | --0 |
總權益 | -13.17%9,083萬 | -13.17%9,083萬 | 10.73%9,557萬 | 33.93%9,852.1萬 | 34.54%1億 | 59.26%1.05億 | --1.05億 | 101.93%8,630.7萬 | --7,355.9萬 | --7,458.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。