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5
菱電電控
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(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.92%7,070.51萬 | 4.92%2.52億 | -4.94%1.88億 | -11.02%1.22億 | -5.98%5,442.39萬 | -28.91%2.4億 | -36.05%1.98億 | -35.39%1.37億 | -41.94%5,788.77萬 | 21.31%3.38億 |
收到的稅費返還 | -75.27%89.9萬 | -22.60%570.63萬 | -16.15%545.72萬 | 29.61%545.72萬 | 30.66%363.51萬 | -52.10%737.22萬 | -53.53%650.84萬 | -50.63%421.05萬 | -37.38%278.22萬 | 50.36%1,538.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.62%132.95萬 | 20.10%1,302.51萬 | 33.73%1,021.87萬 | 20.02%677萬 | -29.65%249.03萬 | -20.70%1,084.55萬 | 126.09%764.13萬 | 101.97%564.06萬 | 304.24%354萬 | 193.47%1,367.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 20.45%7,293.36萬 | 4.78%2.71億 | -3.89%2.04億 | -8.66%1.34億 | -5.70%6,054.94萬 | -29.58%2.58億 | -35.12%2.12億 | -34.26%1.47億 | -38.86%6,420.99萬 | 25.06%3.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.85%4,350.91萬 | 18.92%1.46億 | -1.49%1.09億 | -10.45%6,995.62萬 | 44.82%4,072.16萬 | -44.74%1.23億 | -45.02%1.11億 | -36.51%7,812.27萬 | -54.78%2,811.84萬 | 13.61%2.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 50.64%1,408.46萬 | 17.89%4,115.53萬 | 14.82%2,968.05萬 | 11.16%1,970.77萬 | -14.71%934.98萬 | 2.73%3,490.99萬 | 3.25%2,584.97萬 | -2.36%1,772.93萬 | 15.17%1,096.3萬 | 3.91%3,398.24萬 |
支付的各項稅費 | -24.32%90.5萬 | 54.55%1,199.7萬 | 46.60%979.31萬 | 72.87%803.51萬 | -48.05%119.59萬 | -43.98%776.26萬 | -47.35%668.02萬 | -44.64%464.8萬 | -39.11%230.21萬 | 9.22%1,385.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.94%540.95萬 | 27.88%2,976.66萬 | 20.28%2,151.31萬 | 30.26%1,474.73萬 | 83.34%628.61萬 | -10.30%2,327.61萬 | 4.91%1,788.64萬 | -3.03%1,132.11萬 | -30.78%342.87萬 | 27.55%2,594.77萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.04%6,390.83萬 | 21.30%2.29億 | 5.54%1.7億 | 0.56%1.12億 | 28.43%5,755.34萬 | -36.22%1.89億 | -37.08%1.61億 | -30.66%1.12億 | -44.29%4,481.22萬 | 13.27%2.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 201.24%902.53萬 | -39.94%4,185.58萬 | -33.69%3,377.92萬 | -38.25%2,151.2萬 | -84.55%299.6萬 | -1.93%6,968.48萬 | -28.04%5,094.28萬 | -43.63%3,483.99萬 | -21.09%1,939.78萬 | 120.50%7,105.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2,000萬 | 125.00%4,500萬 | 74.56%3,500萬 | 49.62%3,000萬 | ---- | 2.87%2,000萬 | 3.13%2,005.09萬 | --2,005.09萬 | --2,005.09萬 | -73.98%1,944.24萬 |
取得投資收益收到的現金 | 221.22%11.96萬 | 942.37%141.39萬 | --131.51萬 | --128.81萬 | --3.72萬 | --13.56萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -79.65%2.02萬 | -63.06%1.81萬 | -59.89%1.57萬 | -90.39%2,678 | -32.17%9.94萬 | 260.39%4.9萬 | 187.39%3.91萬 | 1,195.74%2.79萬 | -32.56%14.65萬 |
投資活動現金流入小計 | 50,327.88%2,011.96萬 | 129.47%4,643.41萬 | 80.76%3,633.32萬 | 55.82%3,130.37萬 | -99.80%3.99萬 | 3.30%2,023.5萬 | 3.31%2,010萬 | 147,601.57%2,009萬 | 933,797.47%2,007.88萬 | -73.86%1,958.89萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.05%54.2萬 | -49.21%884.29萬 | -35.17%409.65萬 | -40.16%198.55萬 | 65.12%60.94萬 | 9.37%1,740.92萬 | -51.91%631.85萬 | -55.55%331.81萬 | -91.34%36.91萬 | 48.90%1,591.72萬 |
投資支付的現金 | --3,000萬 | 1,500.00%8,000萬 | 900.00%5,000萬 | 320.00%2,100萬 | ---- | -86.11%500萬 | -86.11%500萬 | -16.67%500萬 | ---- | -61.29%3,600萬 |
投資活動現金流出小計 | 4,911.88%3,054.2萬 | 296.46%8,884.29萬 | 377.95%5,409.65萬 | 176.33%2,298.55萬 | 65.12%60.94萬 | -56.84%2,240.92萬 | -76.97%1,131.85萬 | -38.22%831.81萬 | -96.40%36.91萬 | -49.93%5,191.72萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,730.12%-1,042.25萬 | -1,850.55%-4,240.88萬 | -302.28%-1,776.33萬 | -29.34%831.82萬 | -102.89%-56.95萬 | 93.27%-217.42萬 | 129.58%878.14萬 | 187.52%1,177.19萬 | 292.08%1,970.97萬 | -12.41%-3,232.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 11.11%1,600萬 | -33.33%960萬 | -33.33%960萬 | ---- | --1,440萬 | --1,440萬 | --1,440萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.28%10.4萬 | -37.50%3.94萬 | --3.94萬 | ---- | --1,443.69萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 10.31%1,600萬 | -33.52%960萬 | -33.52%960萬 | ---- | 0.46%1,450.4萬 | 22,823.06%1,443.94萬 | --1,443.94萬 | ---- | --1,443.69萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -10.31%-1,600萬 | 33.52%-960萬 | 33.52%-960萬 | ---- | -105.63%-1,450.4萬 | -105.31%-1,443.94萬 | ---1,443.94萬 | ---- | --2.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 356.88%81.05萬 | 329.26%293.07萬 | -17.97%41.71萬 | 78.56%59.06萬 | 172.69%17.74萬 | -68.93%68.27萬 | 122.83%50.85萬 | -77.42%33.07萬 | -3,024.57%-24.4萬 | 497.46%219.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -122.53%-58.67萬 | -125.37%-1,362.24萬 | -85.08%683.31萬 | -35.94%2,082.07萬 | -93.30%260.39萬 | -82.03%5,368.93萬 | -85.28%4,579.33萬 | -34.76%3,250.32萬 | 171.22%3,886.35萬 | 10,151.25%2.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.57%3.68億 | 16.38%3.82億 | 16.38%3.82億 | 16.38%3.82億 | 16.38%3.82億 | 1,024.87%3.28億 | 1,024.87%3.28億 | 1,024.87%3.28億 | 1,024.87%3.28億 | 11.11%2,914.41萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.38%3.67億 | -3.57%3.68億 | 3.94%3.88億 | 11.66%4.02億 | 4.75%3.84億 | 16.38%3.82億 | 9.84%3.74億 | 356.31%3.6億 | 743.50%3.67億 | 1,024.87%3.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。