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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -58.90%5,336.8萬 | ---- | 41.49%1.3億 | ---- | 113.38%9,177.3萬 | --4,797萬 | 105.11%4,301萬 | -40.08%2,096.9萬 | -56.31%3,499.3萬 | -20.29%2,968.8萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | 14.79%1,651.3萬 | ---- | 22.29%1,438.5萬 | ---- | 1.90%1,176.3萬 | --540.3萬 | 132.09%1,154.4萬 | -28.11%497.4萬 | -26.95%691.9萬 | -93.49%14.1萬 |
-存貨減值(回撥) | 34.77%1,328.7萬 | ---- | 43.17%985.9萬 | ---- | -10.27%688.6萬 | --349.9萬 | 166.83%767.4萬 | -44.88%287.6萬 | 79.87%521.8萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -28.72%322.6萬 | ---- | -7.20%452.6萬 | ---- | 26.02%487.7萬 | --190.4萬 | 84.46%387萬 | 23.34%209.8萬 | -74.11%170.1萬 | -93.49%14.1萬 |
重估盈餘: | 100.03%2.4萬 | ---- | -92.43%-9,477.1萬 | ---- | -1,283.59%-4,924.9萬 | ---3,516.2萬 | -39.97%416.1萬 | -80.69%693.2萬 | --3,590.7萬 | --251.4萬 |
-其他公平值變動 | 100.03%2.4萬 | ---- | -92.43%-9,477.1萬 | ---- | -1,283.59%-4,924.9萬 | ---3,516.2萬 | -39.97%416.1萬 | -80.69%693.2萬 | --3,590.7萬 | --251.4萬 |
出售資產損(益): | 39.18%521.8萬 | ---- | 81.81%374.9萬 | ---- | -26.93%206.2萬 | --48.4萬 | 204.42%282.2萬 | 151.22%92.7萬 | 119.64%36.9萬 | 1,345.00%24.9萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 39.18%521.8萬 | ---- | 81.81%374.9萬 | ---- | -26.93%206.2萬 | --48.4萬 | 204.42%282.2萬 | 151.22%92.7萬 | 119.64%36.9萬 | 1,345.00%24.9萬 |
折舊及攤銷: | 14.00%1.44億 | ---- | 12.72%1.26億 | ---- | -4.05%1.12億 | --5,871萬 | 19.78%1.17億 | 76.48%9,735.3萬 | 181.29%5,516.3萬 | 98.35%1,788.9萬 |
-折舊 | 16.05%1.33億 | ---- | 16.37%1.14億 | ---- | -4.21%9,826.7萬 | --5,157.2萬 | 17.92%1.03億 | 80.30%8,699.6萬 | 190.02%4,825萬 | 96.96%1,516.6萬 |
-無形資產攤銷 | -5.91%1,107.1萬 | ---- | -13.57%1,176.7萬 | ---- | -2.94%1,361.4萬 | --713.8萬 | 35.43%1,402.6萬 | 49.82%1,035.7萬 | 132.45%691.3萬 | 106.44%272.3萬 |
財務費用 | -1.69%1.6億 | ---- | 13.30%1.63億 | ---- | 20.16%1.44億 | --7,367.9萬 | 7.93%1.2億 | 7.79%1.11億 | 60.01%1.03億 | 57.72%4,794.8萬 |
經營調整特殊項目 | 3.89%-158萬 | ---- | -68.96%-164.4萬 | ---- | 51.54%-97.3萬 | ---49.6萬 | -8.60%-200.8萬 | 72.90%-184.9萬 | -746.02%-682.2萬 | -100.08%-2,000 |
經營資金變動前經營溢利 | 10.82%3.78億 | ---- | 9.50%3.41億 | ---- | 5.16%3.11億 | --1.51億 | 23.15%2.96億 | 4.70%2.4億 | 31.32%2.3億 | 21.17%9,842.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -162.61%-1.22億 | ---- | 20.69%-4,650.7萬 | ---- | -451.00%-5,863.7萬 | --305.4萬 | -125.65%-1,064.2萬 | -23.50%4,148.4萬 | 141.46%5,422.7萬 | 236.44%3,263.4萬 |
應收帳款(增加)減少 | -23.41%-2.1億 | ---- | 18.05%-1.7億 | ---- | 27.84%-2.08億 | --3.5萬 | -387.60%-2.88億 | 142.09%1億 | -12.11%-2.38億 | -198.99%-1.4億 |
應付帳款增加(減少) | -236.98%-7,206.6萬 | ---- | 36.71%5,261.2萬 | ---- | 38.66%3,848.5萬 | ---46.8萬 | 2,867.20%2,775.5萬 | -104.02%-100.3萬 | -29.60%2,495.8萬 | 2,467.08%4,177.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | 605.55%565.2萬 | ---- | -339.91%-111.8萬 | ---- | -90.03%46.6萬 | --200萬 | 148.32%467.5萬 | ---967.5萬 | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | -111.90%-2,089.2萬 | -5.83%9,701.6萬 | 109.39%1.76億 | -33.62%1.03億 | 180.22%8,386.9萬 | --1.55億 | -91.94%2,993萬 | 423.27%3.71億 | 153.48%7,094.1萬 | 277.71%3,245.7萬 |
其他稅項 | 30.91%-795.9萬 | 30.96%-795.8萬 | 20.03%-1,152萬 | 19.92%-1,152.7萬 | -60.82%-1,440.6萬 | ---1,439.5萬 | 43.08%-895.8萬 | 35.11%-1,573.7萬 | -7.21%-2,425.3萬 | 4.14%-2,087.4萬 |
已付利息-經營 | 2.19%-1.59億 | 3.37%-8,141萬 | -13.46%-1.63億 | -26.32%-8,425.3萬 | -45.82%-1.43億 | ---6,669.9萬 | 21.67%-9,838.1萬 | -38.81%-1.26億 | -48.64%-9,048.1萬 | -49.61%-4,548.4萬 |
經營活動現金淨額 | -14,390.96%-1.88億 | 5.58%764.8萬 | 101.78%131.6萬 | -90.23%724.4萬 | 4.40%-7,400萬 | --7,411.5萬 | -133.67%-7,740.9萬 | 624.93%2.3億 | 79.74%-4,379.3萬 | 22.22%-3,390.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -46.99%34.3萬 | -29.65%24.2萬 | 183.77%64.7萬 | 230.77%34.4萬 | -28.75%22.8萬 | --10.4萬 | -58.06%32萬 | -79.05%76.3萬 | 241.33%364.2萬 | 350.11%208.4萬 |
出售固定資產 | -3.39%3,917.2萬 | 9.89%1,501.8萬 | 35.95%4,054.5萬 | -35.18%1,366.6萬 | 21.16%2,982.3萬 | --2,108.4萬 | 206.81%2,461.5萬 | 364.83%802.3萬 | -23.63%172.6萬 | -64.97%62.7萬 |
購買固定資產 | 11.71%-1.33億 | 0.54%-1.38億 | -9.00%-1.5億 | -733.18%-1.39億 | -202.29%-1.38億 | ---1,670.4萬 | 72.67%-4,562.3萬 | 47.96%-1.67億 | -1,000.69%-3.21億 | -1,363.69%-1.82億 |
購買無形資產 | 77.87%-1,198.9萬 | 1.97%-483.1萬 | -380.72%-5,418.7萬 | 3.20%-492.8萬 | 1.85%-1,127.2萬 | ---509.1萬 | 12.32%-1,148.4萬 | 25.84%-1,309.7萬 | -107.13%-1,766萬 | -94.72%-726.3萬 |
收回投資所得現金 | --2,000萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---4,853萬 | ---2,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,800萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 18.12%-1.34億 | -10.31%-1.44億 | -37.09%-1.63億 | -21,332.13%-1.3億 | -104.79%-1.19億 | ---60.7萬 | 66.02%-5,817.2萬 | 48.59%-1.71億 | -869.83%-3.33億 | -1,241.03%-1.87億 |
融資前現金淨額 | -98.63%-3.22億 | -10.59%-1.36億 | 16.12%-1.62億 | -267.12%-1.23億 | -42.45%-1.93億 | --7,350.8萬 | -331.12%-1.36億 | 115.57%5,866.2萬 | -50.44%-3.77億 | -283.48%-2.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 40.16%18.44億 | 7.62%7.21億 | -1.67%13.16億 | 56.25%6.7億 | 14.49%13.38億 | --4.29億 | 82.97%11.69億 | -40.04%6.39億 | 26.58%10.65億 | 29.02%4.61億 |
償還借款 | -22.85%-14.29億 | -13.95%-5.97億 | -15.99%-11.64億 | -0.45%-5.24億 | -4.09%-10.03億 | ---5.22億 | -24.79%-9.64億 | 4.43%-7.72億 | -59.20%-8.08億 | -67.00%-4.08億 |
發行股份 | ---- | ---- | --9,124萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | 266.67%1.1億 | --1.1億 |
已付股息-融資 | ---336.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.19%-632.3萬 | 43.47%-1,350.9萬 | 29.93%-2,389.8萬 | 53.49%-1,586.4萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.26%2.14億 | 888.62%1.7億 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | -60.80%-153.4萬 | ---- | -206.75%-95.4萬 | 49.08%-239.6萬 | ---31.1萬 | -54.36%-470.5萬 | ---304.8萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -22.16%-937.7萬 | 52.07%-299.9萬 | 28.07%-767.6萬 | -284.57%-625.7萬 | -262.22%-1,067.1萬 | --339萬 | 98.64%-294.6萬 | -31.77%-2.17億 | -862.88%-1.65億 | 380.26%714.1萬 |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---122.3萬 |
融資業務現金淨額 | 72.63%3.95億 | -14.07%1.16億 | -27.41%2.29億 | 244.80%1.35億 | 55.03%3.15億 | ---9,339.7萬 | 224.58%2.03億 | -147.96%-1.63億 | 5.59%3.4億 | 82.92%1.5億 |
匯率影響 | -3.54%10.9萬 | -54.45%25.6萬 | 927.27%11.3萬 | 140.17%56.2萬 | --1.1萬 | --23.4萬 | ---- | -5,633.96%-293.3萬 | --5.3萬 | ---- |
影響現金淨額其他項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---377萬 | ---- |
現金淨額 | 9.34%7,275.6萬 | -258.54%-1,964.5萬 | -45.32%6,654.2萬 | 162.30%1,239.1萬 | 80.31%1.22億 | ---1,988.9萬 | 164.68%6,749.3萬 | -156.24%-1.04億 | -157.03%-4,072.3萬 | -389.84%-7,070萬 |
期初現金 | 33.15%2.68億 | 33.15%2.68億 | 153.33%2.01億 | 153.33%2.01億 | 568.12%7,937.3萬 | --7,937.3萬 | -90.03%1,188萬 | -25.45%1.19億 | 80.75%1.6億 | 80.75%1.6億 |
期末現金 | 27.22%3.41億 | 16.03%2.48億 | 33.15%2.68億 | 258.40%2.14億 | 153.33%2.01億 | --5,971.8萬 | 568.12%7,937.3萬 | -90.03%1,188萬 | -25.45%1.19億 | -21.00%8,913萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。