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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.01%2.03億 | -7.12%8.53億 | 6.30%4.32億 | --2.21億 | 15.49%9.18億 | ---- | --4.06億 | ---- | 34.43%7.95億 | ---- |
收到的稅費返還 | -5.74%812.17萬 | -15.20%2,349.93萬 | -18.06%1,468萬 | --861.63萬 | 102.38%2,771.06萬 | ---- | --1,791.55萬 | ---- | 39.93%1,369.24萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 0.38%2,389.32萬 | 10.22%6,969.59萬 | 52.91%4,509.28萬 | --2,380.22萬 | 84.54%6,323.41萬 | ---- | --2,949.06萬 | ---- | 58.92%3,426.55萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | -7.14%2.35億 | -6.26%9.46億 | 8.37%4.91億 | --2.53億 | 19.70%10.09億 | ---- | --4.53億 | ---- | 35.36%8.43億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.42%9,817.53萬 | 0.03%4.82億 | -0.50%2.45億 | --1.12億 | 14.40%4.82億 | ---- | --2.46億 | ---- | 66.31%4.21億 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -23.38%5,160.7萬 | 14.50%2.4億 | 19.50%1.28億 | --6,735.43萬 | 16.70%2.1億 | ---- | --1.07億 | ---- | 15.61%1.8億 | ---- |
支付的各項稅費 | 39.81%1,924.78萬 | -3.59%8,808.1萬 | -21.99%4,007.39萬 | --1,376.68萬 | 76.65%9,135.98萬 | ---- | --5,137.1萬 | ---- | -0.73%5,171.9萬 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -47.39%3,951.99萬 | -9.09%9,227.75萬 | 39.29%6,779.29萬 | --7,512.55萬 | 70.07%1.01億 | ---- | --4,867.14萬 | ---- | 28.81%5,967.95萬 | ---- |
經營活動現金流出小計 | -22.28%2.09億 | 2.04%9.03億 | 6.07%4.81億 | --2.68億 | 24.17%8.85億 | ---- | --4.53億 | ---- | 40.47%7.12億 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 273.20%2,644.51萬 | -65.07%4,360.52萬 | 105,034.72%1,043.91萬 | 39.99%-1,526.84萬 | -4.60%1.25億 | -34.35%5,806.09萬 | -99.98%9,929.25 | -199.55%-2,544.38萬 | 12.98%1.31億 | 43.94%8,843.86萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%0.02 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 19.87%14.43萬 | 5,813.41%5,243.68萬 | 12,114.36%5,210.82萬 | --12.04萬 | -7.76%88.67萬 | ---- | --42.66萬 | ---- | -10.29%96.13萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,100萬 | --5,000萬 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,667.75萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.86%14.43萬 | 11,564.78%1.03億 | 23,834.56%1.02億 | --1.02億 | -96.79%88.67萬 | ---- | --42.66萬 | ---- | -31.99%2,763.88萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -91.05%2,187.94萬 | 588.98%3.28億 | 1,407.36%2.77億 | --2.44億 | -49.57%4,761.17萬 | ---- | --1,839.15萬 | ---- | 838.81%9,441.81萬 | ---- |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.31%70萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -93.04%2,187.94萬 | 694.00%3.78億 | 1,679.22%3.27億 | --3.14億 | -49.94%4,761.17萬 | ---- | --1,839.15萬 | ---- | 25.93%9,511.81萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.76%-2,173.51萬 | -487.69%-2.75億 | -1,153.09%-2.25億 | ---2.12億 | 30.76%-4,672.49萬 | ---- | ---1,796.49萬 | ---- | -93.39%-6,747.93萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -47.20%1億 | 314.26%2.64億 | 279.56%1.89億 | --1.89億 | -48.13%6,380萬 | ---- | --4,990萬 | ---- | 2.50%1.23億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -52.24%1億 | 314.26%2.64億 | 279.56%1.89億 | --2.09億 | -48.13%6,380萬 | ---- | --4,990萬 | ---- | 2.50%1.23億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 386.56%1.22億 | 77.12%1.05億 | 0.00%4,000萬 | --2,500萬 | -60.40%5,900萬 | ---- | --4,000萬 | ---- | -21.78%1.49億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.20%151.74萬 | 184.86%661.25萬 | 134.60%285.83萬 | --114.78萬 | -46.43%232.14萬 | ---- | --121.84萬 | ---- | -88.09%433.31萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 99.87%233.36萬 | -10.81%401.05萬 | -13.75%317.87萬 | --116.75萬 | -8.38%449.68萬 | ---- | --368.55萬 | ---- | -29.45%490.81萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 359.42%1.25億 | 74.91%1.15億 | 2.52%4,603.7萬 | --2,731.53萬 | -58.41%6,581.81萬 | ---- | --4,490.39萬 | ---- | -32.33%1.58億 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -114.00%-2,549.1萬 | 7,491.92%1.49億 | 2,769.51%1.43億 | --1.82億 | 94.27%-201.81萬 | ---- | --499.61萬 | ---- | 69.04%-3,524.12萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,170.06%101.42萬 | -25.41%107.06萬 | 14.15%85.52萬 | --7.99萬 | -9.46%143.54萬 | ---- | --74.92萬 | ---- | 108.67%158.54萬 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 56.42%-1,976.68萬 | -204.16%-8,074.49萬 | -477.08%-7,045.95萬 | ---4,535.74萬 | 160.92%7,752.21萬 | ---- | ---1,220.97萬 | ---- | 192.39%2,971.16萬 | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.98%9,113.86萬 | 82.15%1.72億 | 82.15%1.72億 | --1.72億 | 45.96%9,436.13萬 | ---- | --9,436.13萬 | ---- | -33.22%6,464.97萬 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.59%7,137.18萬 | -46.98%9,113.86萬 | 23.46%1.01億 | --1.27億 | 82.15%1.72億 | ---- | --8,215.16萬 | ---- | 45.96%9,436.13萬 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。