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盘后 19:57 (美东)
397.42亿总市值6.75市盈率TTM
9.430最高价9.300最低价1669.86万股成交量9.415今开9.370昨收1.56亿成交额0.42%换手率6.47市盈率(静)42.69亿总股本12.08052周最高1.13市净率373.72亿流通值8.05552周最低0.83股息TTM40.14亿流通股22.089历史最高8.96%股息率TTM1.39%振幅-2.511历史最低9.349平均价1股每手
淡水河谷关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -53.33%16.69亿 | -28.86%93.66亿 | -39.19%29.12亿 | -41.84%16.67亿 | -36.26%12.11亿 | -0.94%35.76亿 | 15.04%131.65亿 | 150.47%47.89亿 | -15.63%28.66亿 | -46.76%19亿 |
| 持续经营净收入 | -4.31%20.43亿 | -39.95%66.96亿 | -128.59%-9.01亿 | -8.61%27.27亿 | 0.55%27.35亿 | -7.01%21.35亿 | -43.63%111.51亿 | 8.36%31.51亿 | -43.14%29.84亿 | -46.20%27.2亿 |
| 持续经营损益 | -443.37%-5.7亿 | 64.91%25.38亿 | -6.56%11.25亿 | 4,537.50%7.1亿 | 437.00%5.37亿 | -33.86%1.66亿 | 266.56%15.39亿 | -34.10%12.04亿 | 99.26%-1,600万 | 143.86%1亿 |
| 折旧和摊销 | -1.40%7.04亿 | -0.42%30.57亿 | -6.20%8.02亿 | -4.10%7.48亿 | 1.80%7.93亿 | 8.84%7.14亿 | -3.19%30.7亿 | -5.00%8.55亿 | 0.65%7.8亿 | -3.83%7.79亿 |
| 其他非现金项目 | 349.62%3.27亿 | -58.16%1.23亿 | -48.69%1.37亿 | -40.98%-8,600万 | 150.00%2.03亿 | -177.06%-1.31亿 | 109.26%2.94亿 | 115.75%2.67亿 | 91.15%-6,100万 | 58.61%-4.06亿 |
| 营运资金变化 | -118.29%-2.52亿 | 134.66%3.13亿 | 184.62%7.26亿 | -206.45%-5.7亿 | -104.18%-12.21亿 | 86.47%13.78亿 | 31.38%-9.03亿 | 52.39%-8.58亿 | -123.94%-1.86亿 | -239.39%-5.98亿 |
| -应收款项（增）减 | -83.67%3.16亿 | 746.70%16.68亿 | 168.75%5.72亿 | -63.90%-6.72亿 | 32.39%-1.67亿 | 14.77%19.35亿 | 160.62%1.97亿 | 60.51%-8.32亿 | -13,766.67%-4.1亿 | -127.38%-2.47亿 |
| -存货（增）减 | 61.82%-2.39亿 | -156.54%-5.49亿 | -85.86%5,700万 | -49.48%-1.45亿 | 205.10%1.65亿 | -72.45%-6.26亿 | -575.56%-2.14亿 | -57.17%4.03亿 | 66.20%-9,700万 | 48.52%-1.57亿 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -105.56%-2,100万 | -156.51%-3.6亿 | -121.10%-6.81亿 | -1.88%4.71亿 | -192.63%-5.28亿 | 460.00%3.78亿 | 28.69%6.37亿 | 29.03%-3.08亿 | -58.94%4.8亿 | 31.94%5.7亿 |
| -其他营运资本变化 | 0.32%-3.08亿 | 70.72%-4.46亿 | 742.98%7.78亿 | -40.88%-2.24亿 | 9.55%-6.91亿 | 35.49%-3.09亿 | 0.52%-15.23亿 | 40.10%-1.21亿 | -47.22%-1.59亿 | -27.33%-7.64亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 经营活动现金净额 | -53.33%16.69亿 | -28.86%93.66亿 | -39.19%29.12亿 | -41.84%16.67亿 | -36.26%12.11亿 | -0.94%35.76亿 | 14.63%131.65亿 | 150.47%47.89亿 | -15.63%28.66亿 | -46.76%19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 9.74%-13.71亿 | 15.05%-53.68亿 | -68.88%-37.61亿 | 21.84%-13.28亿 | 216.21%12.4亿 | -14.56%-15.19亿 | -37.88%-63.19亿 | -19.47%-22.27亿 | -67.55%-16.99亿 | 0.56%-10.67亿 |
| 资本性支出 | ---- | -8.90%-64.47亿 | -9.82%-23.26亿 | 4.51%-13.98亿 | ---- | -23.45%-13.95亿 | -8.70%-59.2亿 | -18.52%-21.18亿 | -19.02%-14.64亿 | 6.57%-12.08亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | 10.04%-12.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易的净现金流 | ---- | 371.53%18.79亿 | -34.08%-8.38亿 | --1.07亿 | ---- | --0 | -389.54%-6.92亿 | -84.91%-6.25亿 | --0 | ---100万 |
| 投资产品交易的净现金流 | 159.09%2,600万 | -166.93%-8,500万 | -389.36%-1.36亿 | --6,700万 | -58.21%2,800万 | 20.00%-4,400万 | -51.15%1.27亿 | --4,700万 | ---- | -33.66%6,700万 |
| 其他投资活动的净现金流 | -93.98%-1.61亿 | -1,994.74%-7.96亿 | -231.89%-4.88亿 | 50.64%-1.16亿 | -263.33%-1.09亿 | -23.88%-8,300万 | -126.21%-3,800万 | 785.19%3.7亿 | -589.58%-2.35亿 | -162.50%-3,000万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 9.74%-13.71亿 | 15.05%-53.68亿 | -68.88%-37.61亿 | 21.84%-13.28亿 | 216.21%12.4亿 | -14.56%-15.19亿 | -34.85%-63.19亿 | -19.47%-22.27亿 | -67.55%-16.99亿 | 6.24%-10.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 27.12%-13.38亿 | 69.00%-22.75亿 | 164.18%14.35亿 | -6.65%-22.76亿 | 164.63%4.02亿 | 21.77%-18.36亿 | 47.20%-73.39亿 | -292.28%-22.36亿 | 48.68%-21.34亿 | 84.01%-6.22亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -16.43%6.41亿 | 93.39%20.48亿 | 1,305.88%14.35亿 | -844.44%-6.7亿 | -40.96%5.16亿 | 258.41%7.67亿 | 184.79%10.59亿 | -129.90%-1.19亿 | 126.01%9,000万 | 167.75%8.74亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 84.93%-4.09亿 | --0 | 96.34%-2,000万 | 91.62%-1.14亿 | 63.96%-2.75亿 | 55.04%-27.14亿 | 95.45%-4,400万 | 20.41%-5.46亿 | 47.57%-13.61亿 |
| 现金股利支付 | 14.99%-19.79亿 | 29.00%-39.14亿 | --0 | 5.48%-15.86亿 | --0 | -29.69%-23.28亿 | 16.51%-55.13亿 | ---20.4亿 | 46.27%-16.78亿 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,325.00%-1.71亿 | -1,550.00%-3,300万 | ---- | -3,275.00%-1.35亿 |
| 非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 融资活动现金净额 | 27.12%-13.38亿 | 69.00%-22.75亿 | 164.18%14.35亿 | -6.65%-22.76亿 | 164.63%4.02亿 | 21.77%-18.36亿 | 47.24%-73.39亿 | -292.28%-22.36亿 | 48.68%-21.34亿 | 84.01%-6.22亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 37.24%49.53亿 | -23.80%36.09亿 | 15.86%45.96亿 | 30.02%64.79亿 | -19.45%37.9亿 | -23.80%36.09亿 | -59.59%47.36亿 | -23.45%39.67亿 | -30.65%49.83亿 | -48.07%47.05亿 |
| 当期现金流变化 | -570.59%-10.4亿 | 449.49%17.23亿 | 79.75%5.86亿 | -100.31%-19.37亿 | 1,252.13%28.53亿 | 450.79%2.21亿 | 93.07%-4.93亿 | 162.45%3.26亿 | 45.52%-9.67亿 | 114.46%2.11亿 |
| 利率变动影响 | 462.50%1.45亿 | -757.97%-4.54亿 | -1,305.26%-2.29亿 | 57.14%-2,100万 | -344.78%-1.64亿 | -225.00%-4,000万 | -50.00%6,900万 | -75.00%1,900万 | 78.51%-4,900万 | 116.07%6,700万 |
| 期末现金流 | 4.35%39.55亿 | 37.24%49.53亿 | 37.24%49.53亿 | 15.86%45.96亿 | 30.02%64.79亿 | -19.45%37.9亿 | -23.80%36.09亿 | -23.80%36.09亿 | -23.45%39.67亿 | -30.65%49.83亿 |
| 自由现金流 | -81.02%4.14亿 | -59.71%29.19亿 | -78.06%5.86亿 | -80.81%2.69亿 | -116.91%-1.17亿 | -12.06%21.81亿 | 19.97%72.45亿 | 2,036.80%26.71亿 | -35.30%14.02亿 | -69.60%6.92亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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