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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 38.08%4,047.9万 | 91.70%1,160万 | 58.57%1,172.5万 | 6.97%740万 | 8.96%975.4万 | 32.68%2,931.5万 | 605.1万 | 739.4万 | 691.8万 | 895.2万 |
持续经营净收入 | 13.18%2,859.2万 | 56.32%815.2万 | -9.40%689.3万 | -2.11%691.8万 | 23.40%662.9万 | 8.20%2,526.2万 | --521.5万 | --760.8万 | --706.7万 | --537.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -2,000.00%-2.1万 | ---- | ---- | 90.56%-8.4万 | ---9.6万 | ---1,000 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 147.22%1,202万 | 100.66%305.4万 | 160.70%298.5万 | 161.73%296.8万 | 183.98%301.3万 | 47.24%486.2万 | --152.2万 | --114.5万 | --113.4万 | --106.1万 |
其他非现金项目 | 46.65%105万 | 46.15%30.4万 | 44.89%25.5万 | 36.16%24.1万 | 61.29%25万 | 25.39%71.6万 | --20.8万 | --17.6万 | --17.7万 | --15.5万 |
营运资金变化 | -136.09%-340.2万 | -42.11%-113.4万 | 134.68%53.2万 | -80.72%-266.2万 | -105.84%-13.8万 | 65.98%-144.1万 | ---79.8万 | ---153.4万 | ---147.3万 | --236.4万 |
-应收款项(增)减 | -118.70%-977.8万 | -318.77%-308.9万 | 109.22%25.6万 | -77.88%-619.9万 | -297.35%-74.6万 | 46.70%-447.1万 | --141.2万 | ---277.6万 | ---348.5万 | --37.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -56.28%136万 | 49.62%-59.1万 | -218.08%-86.2万 | 169.19%206.2万 | -73.06%75.1万 | -37.01%311.1万 | ---117.3万 | --73万 | --76.6万 | --278.8万 |
-其他流动资产变化 | 103.31%1.2万 | 51.74%-13.9万 | -72.41%-50万 | -46.03%38.7万 | 152.69%26.4万 | -1,005.00%-36.2万 | ---28.8万 | ---29万 | --71.7万 | ---50.1万 |
-其他流动负债变化 | 1,680.78%500.4万 | 458.48%268.5万 | 104.24%163.8万 | 105.67%108.8万 | -35.22%-40.7万 | 134.02%28.1万 | ---74.9万 | --80.2万 | --52.9万 | ---30.1万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.08%83.9万 | 0 | 0 | 0 | 83.9万 |
经营活动现金净额 | 34.24%4,047.9万 | 91.70%1,160万 | 58.57%1,172.5万 | 6.97%740万 | -0.38%975.4万 | 17.08%3,015.4万 | --605.1万 | --739.4万 | --691.8万 | --979.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -70.22%-2,505.5万 | 60.22%-346.6万 | 52.22%-36.6万 | 95.02%-24.2万 | -5,349.61%-2,098.1万 | 1.39%-1,471.9万 | -871.3万 | -76.6万 | -485.5万 | -38.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -1,131.15%-320.1万 | -6,395.56%-292.3万 | -43.21%-23.2万 | -31.03%-3.8万 | 66.67%-8,000 | -246.67%-26万 | ---4.5万 | ---16.2万 | ---2.9万 | ---2.4万 |
无形资产交易净现金流 | -51.14%-2,185.4万 | 93.74%-54.3万 | 77.81%-13.4万 | 95.77%-20.4万 | -5,709.70%-2,097.3万 | -48.10%-1,445.9万 | ---866.8万 | ---60.4万 | ---482.6万 | ---36.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -70.97%-2,505.5万 | 60.22%-346.6万 | 52.22%-36.6万 | 95.02%-24.2万 | -6,436.14%-2,098.1万 | -1.04%-1,465.5万 | ---871.3万 | ---76.6万 | ---485.5万 | ---32.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 8,808.76%1.43亿 | -148.28%-371.6万 | 5,872.65%1.53亿 | -188.77%-206.3万 | 33.62%-382.3万 | 107.95%161万 | 769.6万 | -265.1万 | 232.4万 | -575.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -213.24%-4,343.7万 | -101.55%-46.9万 | -6,176.32%-4,161.2万 | -107.29%-68.1万 | -3.53%-67.5万 | 1,600.67%3,835.7万 | --3,033万 | ---66.3万 | --934.2万 | ---65.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1.94亿 | ---712.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 72.14%-930.7万 | 89.09%-220.8万 | --0 | 9.79%-467.9万 | 55.00%-242万 | -62.50%-3,340.6万 | ---2,024.3万 | ---259.8万 | ---518.7万 | ---537.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 178.51%262.3万 | 354.41%608.3万 | -1,088.36%-602.9万 | 280.07%329.7万 | -368.63%-72.8万 | -217.23%-334.1万 | ---239.1万 | --61万 | ---183.1万 | --27.1万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.10%-1,130.5万 | 0 | 0 | 0 | -1,130.5万 |
融资活动现金净额 | 1,579.43%1.43亿 | -148.28%-371.6万 | 5,872.65%1.53亿 | -188.77%-206.3万 | 77.60%-382.3万 | 36.48%-969.5万 | --769.6万 | ---265.1万 | --232.4万 | ---1,706.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.27%4,646.8万 | 384.88%2.01亿 | -2.52%3,651.3万 | -5.00%3,141.8万 | 14.27%4,646.8万 | -8.98%4,066.4万 | --4,143.4万 | --3,745.7万 | --3,307万 | --4,066.4万 |
当期现金流变化 | 2,636.99%1.59亿 | -12.24%441.8万 | 4,033.57%1.64亿 | 16.14%509.5万 | -98.18%-1,505万 | 244.63%580.4万 | --503.4万 | --397.7万 | --438.7万 | ---759.4万 |
期末现金流 | 341.86%2.05亿 | 341.86%2.05亿 | 384.88%2.01亿 | -2.52%3,651.3万 | -5.00%3,141.8万 | 14.27%4,646.8万 | --4,646.8万 | --4,143.4万 | --3,745.7万 | --3,307万 |
自由现金流 | 6.32%1,542.4万 | 368.28%822万 | 71.09%1,133.8万 | 361.18%709.3万 | -219.36%-1,122.7万 | 7.65%1,450.7万 | ---306.4万 | --662.7万 | --153.8万 | --940.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |