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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 99.27%-2.38万 | 209.84%93.2万 | 92.69%205.05万 | 17.90%-141.19万 | 8.44%-159.44万 | 41.57%-324.56万 | -31.55%-84.85万 | 164.77%106.41万 | -48.99%-171.98万 | 17.57%-174.13万 |
持续经营净收入 | -123.25%-991.19万 | -547.99%-170.06万 | -163.30%-288.31万 | -89.11%-352.92万 | -47.91%-179.9万 | 45.13%-443.99万 | 93.70%-26.24万 | 28.40%-109.49万 | -346.55%-186.62万 | 61.47%-121.63万 |
持续经营损益 | 135.85%9万 | --5.86万 | ---- | ---- | ---- | -117.65%-25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 33.96%492.32万 | 46.92%160.84万 | 10.64%110.39万 | 37.55%110.55万 | 41.93%110.54万 | 54.99%367.5万 | 34.44%109.48万 | 22.43%99.77万 | 49.07%80.37万 | 284.16%77.89万 |
其他非现金项目 | 127.97%72.61万 | 40.08%-96.45万 | 325.61%87.52万 | 346.50%62.34万 | 155.55%19.2万 | -338.53%-259.6万 | -468.81%-160.96万 | -224.08%-38.79万 | -220.56%-25.29万 | -366.88%-34.56万 |
营运资金变化 | 72.20%-91.17万 | 150.91%34.1万 | 223.29%182.26万 | 29.57%-111.41万 | -23.22%-196.11万 | -733.53%-327.93万 | -253.40%-66.97万 | 328.23%56.38万 | -364.35%-158.18万 | -488.81%-159.15万 |
-应收款项(增)减 | -162.23%-454.11万 | -68.68%-172.89万 | -40.68%-58.19万 | -105.62%-148.03万 | -275.79%-75.01万 | 23.68%-173.17万 | 32.79%-102.49万 | -174.18%-41.36万 | 0.30%-71.99万 | 173.63%42.67万 |
-存货(增)减 | 193.36%144.27万 | -24.76%8.98万 | 163.58%45.96万 | 148.62%50.01万 | 353.01%39.31万 | -198.75%-154.53万 | 282.44%11.94万 | -2,474.84%-72.29万 | -349.56%-102.86万 | 144.52%8.68万 |
-预付费用(增)减 | -203.89%-51.55万 | -5,329.75%-69.45万 | 143.98%5.98万 | -56.93%42.24万 | 16.18%-30.32万 | 410.92%49.62万 | 114.74%1.33万 | 45.04%-13.6万 | 956.17%98.06万 | -223.71%-36.17万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,402.81%320.5万 | 900.26%292.5万 | 3.28%194.5万 | 39.12%-45.92万 | 27.69%-120.58万 | -106.60%-24.6万 | -86.65%29.24万 | 512.70%188.33万 | -142.35%-75.42万 | -887.32%-166.75万 |
-其他流动负债变化 | -99.27%-50.29万 | -258.61%-25.06万 | -27.39%-6万 | -62.96%-9.72万 | -25.60%-9.52万 | 4.18%-25.24万 | 4.79%-6.99万 | 35.43%-4.71万 | 49.09%-5.96万 | ---7.58万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 99.27%-2.38万 | 209.84%93.2万 | 92.69%205.05万 | 17.90%-141.19万 | 8.44%-159.44万 | 41.57%-324.56万 | -31.55%-84.85万 | 164.77%106.41万 | -48.99%-171.98万 | 17.57%-174.13万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.23%-661.16万 | -139.51%-13万 | 37.14%-635.71万 | -353.94%-5.88万 | -143.27%-6.58万 | -190.67%-1,020.73万 | 85.60%-5.43万 | -1,247.68%-1,011.31万 | 99.38%-1.29万 | 90.81%-2.71万 |
固定资产交易的净现金流 | 22.20%-20.58万 | -32.97%-7.22万 | 94.66%-9,096 | -353.94%-5.88万 | -143.27%-6.58万 | -81.90%-26.46万 | -2.97%-5.43万 | -1,335.48%-17.03万 | 64.24%-1.29万 | 39.47%-2.71万 |
无形资产交易净现金流 | ---2.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -295.16%-994.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---530.3万 | ---3.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---107.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.23%-661.16万 | -139.51%-13万 | 37.14%-635.71万 | -353.94%-5.88万 | -143.27%-6.58万 | -190.67%-1,020.73万 | 85.60%-5.43万 | -1,247.68%-1,011.31万 | 99.38%-1.29万 | 90.81%-2.71万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 80.13%1,736.65万 | -546.06%-120.09万 | 56.47%1,443.34万 | 846.11%479.28万 | -787.60%-65.88万 | 1,636.81%964.11万 | 38.94%-18.59万 | 922.46万 | 330.27%50.66万 | 193.08%9.58万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 102.19%1,958.93万 | --0 | 57.16%1,522.65万 | ---- | ---- | --968.83万 | --0 | --968.83万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -108.23%-7.5万 | --0 | ---7.5万 | --0 | --0 | --91.14万 | ---12.24万 | --0 | --28.2万 | --75.18万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 7.80%-12.52万 | -357.88%-3.74万 | -105.37%-1.51万 | 126.24%50.81万 | 11.46%-58.08万 | 66.66%-13.58万 | 104.76%1.45万 | --28.11万 | --22.46万 | -537.26%-65.59万 |
其他融资活动的净现金流额 | -145.81%-202.25万 | -1,391.73%-116.35万 | ---70.3万 | ---7.8万 | ---7.8万 | -274.00%-82.28万 | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 80.13%1,736.65万 | -546.06%-120.09万 | 56.47%1,443.34万 | 846.11%479.28万 | -787.60%-65.88万 | 1,636.81%964.11万 | 38.94%-18.59万 | --922.46万 | 330.27%50.66万 | 193.08%9.58万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.55%514.72万 | 161.02%1,627.72万 | 1.49%615.04万 | -61.18%282.82万 | -42.55%514.72万 | -51.97%895.9万 | -39.37%623.59万 | -52.20%606.02万 | -54.86%728.64万 | -51.97%895.9万 |
当期现金流变化 | 381.52%1,073.11万 | 63.36%-39.89万 | 5,664.22%1,012.68万 | 370.93%332.21万 | -38.65%-231.9万 | 60.68%-381.18万 | 17.92%-108.87万 | 107.34%17.57万 | 64.60%-122.62万 | 33.36%-167.26万 |
期末现金流 | 208.48%1,587.83万 | 208.48%1,587.83万 | 161.02%1,627.72万 | 1.49%615.04万 | -61.18%282.82万 | -42.55%514.72万 | -42.55%514.72万 | -39.37%623.59万 | -52.20%606.02万 | -54.86%728.64万 |
自由现金流 | 92.79%-25.31万 | 192.65%83.64万 | 128.39%204.14万 | 15.13%-147.07万 | 6.15%-166.02万 | 44.29%-351.08万 | -29.27%-90.28万 | 542.27%89.38万 | 46.59%-173.28万 | 17.99%-176.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |